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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,80%▼ -3,80%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,29%▼ -3,80%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$31K
Quartalsende Jul 2026 -$4.6M
Letzte 12 Monate +$36.9M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.739 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,86 ≈$1.7M 1.680.000 066922477 0.3818 CASH USD
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 0,34 ≈$659K 685.000 58990CAA1 0.1557 BOND USD
1261229 BC LTD 144A 0,33 ≈$656K 610.000 68288AAA5 0.1386 BOND USD
EUR CASH 0,31 ≈$615K 528.650 Xa9e45b2a778 0.1201 CASH USD
GBP CASH 0,28 ≈$552K 407.839 GBP_CCASH 0.09268 CASH USD
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 0,26 ≈$513K 550.000 69393LAA1 0.125 BOND USD
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 0,25 ≈$499K 513.954 55342UAR5 0.1168 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0,25 ≈$494K 475.000 18912UAA0 0.108 BOND USD
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 0,24 ≈$474K 475.000 74843PAA8 0.108 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0,24 ≈$468K 460.000 88632QAE3 0.1045 BOND USD
GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 0,22 ≈$424K 425.000 36322DAA4 0.09659 BOND USD
WULF COMPUTE LLC 144A 0,21 ≈$415K 390.000 982911AA7 0.08864 BOND USD
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 0,21 ≈$409K 455.000 78488XAA2 0.1034 BOND USD
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 0,21 ≈$404K 405.000 21874LAA0 0.09205 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0,20 ≈$395K 405.000 15135BAT8 0.09205 BOND USD
ASURION LLC 144A 0,20 ≈$392K 395.000 045941AA9 0.08977 BOND USD
NEXSTAR MEDIA INC 144A 0,19 ≈$382K 375.000 65346UAB5 0.08523 BOND USD
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 0,19 ≈$378K 365.000 44332PAH4 0.08295 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0,19 ≈$372K 345.000 92332YAC5 0.07841 BOND USD
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 0,18 ≈$362K 360.000 69867RAA5 0.08182 BOND USD
OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 0,18 ≈$360K 340.000 67124CAA1 0.07727 BOND USD
ASURION LLC 144A 0,18 ≈$359K 400.000 045941AB7 0.09091 BOND USD
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 0,18 ≈$349K 348.333 00253XAB7 0.07917 BOND USD
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 0,17 ≈$343K 330.000 57763RAE7 0.075 BOND USD
NEPTUNE BIDCO US INC 144A 0,17 ≈$343K 325.000 640695AA0 0.07386 BOND USD
AIR CANADA 144A 0,17 ≈$337K 463.000 008911BJ7 0.1052 BOND USD
MEDLINE BORROWER LP 144A 0,17 ≈$334K 330.000 62482BAB8 0.075 BOND USD
OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 0,17 ≈$324K 300.000 67124CAB9 0.06818 BOND USD
EMRLD BORROWER LP 144A 0,16 ≈$323K 315.000 29103CAA6 0.07159 BOND USD
APLD COMPUTECO LLC 144A 0,16 ≈$322K 300.000 00202DAA5 0.06818 BOND USD
COREWEAVE INC 144A 0,16 ≈$319K 340.000 21873SAG3 0.07727 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0,16 ≈$318K 340.000 1248EPCD3 0.07727 BOND USD
ECHOSTAR CORP 0,16 ≈$318K 314.281 278768AA4 0.07143 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,16 ≈$318K 315.000 893647BU0 0.07159 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,16 ≈$317K 315.000 893647BY2 0.07159 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 0,16 ≈$317K 360.000 1248EPCN1 0.08182 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0,16 ≈$313K 300.000 527298CN1 0.06818 BOND USD
DAVITA INC 144A 0,16 ≈$309K 320.000 23918KAS7 0.07273 BOND USD
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 0,15 ≈$304K 225.000 XS2811958839 0.05114 BOND USD
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 0,15 ≈$301K 325.000 254948AQ5 0.07386 BOND USD
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 0,15 ≈$299K 315.000 68245XAM1 0.07159 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0,15 ≈$298K 315.000 654744AD3 0.07159 BOND USD
DISH DBS CORP 144A 0,15 ≈$298K 304.000 25470XBF1 0.06909 BOND USD
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 0,15 ≈$296K 278.512 07337JAC1 0.0633 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0,15 ≈$296K 280.000 92332YAB7 0.06364 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0,15 ≈$295K 330.000 1248EPCK7 0.075 BOND USD
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 0,15 ≈$290K 280.000 019576AD9 0.06364 BOND USD
CARRIX INC 144A 0,15 ≈$288K 290.000 144567AA2 0.06591 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0,15 ≈$285K 265.000 97381AAA0 0.06023 BOND USD
UKG INC 144A 0,15 ≈$285K 290.000 90279XAA0 0.06591 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3773 → 0.3818 (1,2%)
10. September 2026 Neu — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3 Neue Position — 0.007955 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 Neue Position — 0.002273 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A X2acf3982e4c Neue Position — 0.01136 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.05274 → -0.07725 (46,5%)
10. September 2026 Neu — DERICHEBOURG SA RegS XS3450027233 Neue Position — 0.02273 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1427 → 0.1201 (-15,8%)
9. September 2026 Neu — IQVIA INC 144A 46266TAH1 Neue Position — 0.01591 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 Einheiten/Aktie: 0.004545 → 0.002955 (-35,0%)
9. September 2026 Neu — USA COMPRESSION PARTNERS LP (TEXAS 144A 91740PAJ7 Neue Position — 0.004545 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.03359 → -0.05274 (57,0%)
9. September 2026 Neu — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC RegS XS3489261019 Neue Position — 0.02273 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1653 → 0.1427 (-13,7%)
8. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1432 → 0.3773 (163,5%)
8. September 2026 Neu — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 Neue Position — 0.006818 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 Neue Position — 0.004545 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu — TENET HEALTHCARE CORP 144A 88033GDX5 Neue Position — 0.01932 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.2332 → -0.03359 (-114,4%)
8. September 2026 Erhöht — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1651 → 0.1653 (0,2%)
4. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.6318 → 0.1432 (-77,3%)
4. September 2026 Reduziert — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 Einheiten/Aktie: 0.07205 → 0.06909 (-4,1%)
4. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2578 → 0.2332 (-190,4%)
3. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.5955 → 0.6318 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Einheiten/Aktie: 0.05455 → 0.06364 (16,7%)
3. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2122 → -0.2578 (21,5%)
2. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.7864 → 0.5955 (-24,3%)
2. September 2026 Reduziert — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 Einheiten/Aktie: 0.07386 → 0.07205 (-2,5%)
2. September 2026 Ausgestiegen 88167AAK7 Position ausgestiegen — war 0.03182 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen 881937AA4 Position ausgestiegen — war 0.01136 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Einheiten/Aktie: 0.04364 → 0.05455 (25,0%)
2. September 2026 Neu — NEXANS SA RegS FR001401APK4 Neue Position — 0.02273 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Neu — NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS FR001401ART1 Neue Position — 0.02273 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.06427 → 0.09268 (44,2%)
2. September 2026 Ausgestiegen X0d590b8f561 Position ausgestiegen — war 0.03977 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.4446 → -0.2122 (-52,3%)
2. September 2026 Erhöht — VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS XS2663653140 Einheiten/Aktie: 0.0231 → 0.0233 (0,9%)
2. September 2026 Neu — BOELS TOPHOLDING BV RegS XS3478193363 Neue Position — 0.02273 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war -0.0625 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.2957 → 0.1651 (-44,2%)
2. September 2026 Erhöht — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: -0.03264 → 0.007131 (-121,8%)
2. September 2026 Ausgestiegen Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war 0.02841 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht — ARCHES BUYER INC 144A 039524AF0 Einheiten/Aktie: 0.004545 → 0.02727 (500,0%)
1. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4818 → 0.7864 (63,2%)
1. September 2026 Neu — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 Neue Position — 0.025 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Neu — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 Neue Position — 0.03977 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Ausgestiegen 19240CAE3 Position ausgestiegen — war 0.008864 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAC4 Einheiten/Aktie: 0.003409 → 0.02045 (500,0%)
1. September 2026 Erhöht — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAE7 Einheiten/Aktie: 0.01136 → 0.01705 (50,0%)
1. September 2026 Erhöht — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 Einheiten/Aktie: 0.01932 → 0.04773 (147,1%)
1. September 2026 Erhöht — GRAY MEDIA INC 144A 389375AN6 Einheiten/Aktie: 0.02273 → 0.03409 (50,0%)
1. September 2026 Erhöht — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 Einheiten/Aktie: 0.01477 → 0.02045 (38,5%)
1. September 2026 Erhöht — KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A 487930AB5 Einheiten/Aktie: 0.01364 → 0.01932 (41,7%)
1. September 2026 Neu — MDA SPACE LTD 144A 55293NAC3 Neue Position — 0.04545 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Neu — MURPHY OIL CORPORATION 626717AP7 Neue Position — 0.01705 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 Einheiten/Aktie: 0.009091 → 0.01477 (62,5%)
1. September 2026 Erhöht — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 Einheiten/Aktie: 0.003409 → 0.01477 (333,3%)
1. September 2026 Erhöht — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AP5 Einheiten/Aktie: 0.009091 → 0.01477 (62,5%)
1. September 2026 Erhöht — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 Einheiten/Aktie: 0.005682 → 0.01705 (200,0%)
1. September 2026 Erhöht — SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 78433BAF5 Einheiten/Aktie: 0.02273 → 0.02841 (25,0%)
1. September 2026 Erhöht — BLOCK INC 852234AP8 Einheiten/Aktie: 0.02386 → 0.02955 (23,8%)
1. September 2026 Erhöht — BLOCK INC 852234AS2 Einheiten/Aktie: 0.05114 → 0.05682 (11,1%)
1. September 2026 Erhöht — BLOCK INC 144A 852234AU7 Einheiten/Aktie: 0.02386 → 0.02955 (23,8%)
1. September 2026 Erhöht — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDM9 Einheiten/Aktie: 0.03409 → 0.03977 (16,7%)
1. September 2026 Erhöht — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDQ0 Einheiten/Aktie: 0.05114 → 0.05682 (11,1%)
1. September 2026 Erhöht — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 Einheiten/Aktie: 0.005682 → 0.01705 (200,0%)
1. September 2026 Erhöht — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Einheiten/Aktie: 0.03523 → 0.04364 (23,9%)
1. September 2026 Erhöht — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.06405 → 0.06427 (0,3%)
1. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.2882 → -0.4446 (-254,3%)
1. September 2026 Erhöht — VICTORIA PLC RegS XS3142312019 Einheiten/Aktie: 0.02441 → 0.0255 (4,5%)
1. September 2026 Reduziert — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.0139 → -0.03264 (-334,9%)
31. August 2026 Reduziert — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAC3 Einheiten/Aktie: 0.03068 → 0.025 (-18,5%)
31. August 2026 Reduziert — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAD1 Einheiten/Aktie: 0.02841 → 0.02273 (-20,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 Position ausgestiegen — war 0.025 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 Position ausgestiegen — war 0.03977 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 19240CAE3 Einheiten/Aktie: 0.01591 → 0.008864 (-44,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 19240WAB5 Position ausgestiegen — war 0.01591 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 29280LAA1 Position ausgestiegen — war 0.01666 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 29281MAA8 Position ausgestiegen — war 0.01136 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — ENTEGRIS INC 144A 29362UAC8 Einheiten/Aktie: 0.01705 → 0.01136 (-33,3%)
31. August 2026 Reduziert — ENTEGRIS INC 144A 29365BAB9 Einheiten/Aktie: 0.02841 → 0.02273 (-20,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 66977WAS8 Position ausgestiegen — war 0.01295 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 66977WAV1 Position ausgestiegen — war 0.01136 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 82967NBA5 Position ausgestiegen — war 0.03364 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 87724RAB8 Position ausgestiegen — war 0.0125 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 87724RAJ1 Position ausgestiegen — war 0.01364 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 87724RAK8 Position ausgestiegen — war 0.01364 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 88167AAQ4 Position ausgestiegen — war 0.02614 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 88167AAR2 Position ausgestiegen — war 0.01705 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 88167AAT8 Position ausgestiegen — war 0.01136 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0614 → 0.06405 (4,3%)
31. August 2026 Neu X0d590b8f561 Neue Position — 0.03977 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.003384 → 0.2882 (-8615,3%)
31. August 2026 Neu Xa8b6b74585f Neue Position — -0.0625 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.2896 → 0.2957 (2,1%)
31. August 2026 Neu Xfdd1cde5b58 Neue Position — 0.02841 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4727 → 0.4818 (1,9%)
28. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.00473 → -0.003384 (-171,6%)
28. August 2026 Ausgestiegen XS1439749364 Position ausgestiegen — war 0.02273 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Ausgestiegen XS2406607171 Position ausgestiegen — war 0.03409 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Ausgestiegen XS2592804194 Position ausgestiegen — war 0.02273 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Ausgestiegen XS2592804434 Position ausgestiegen — war 0.02273 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Ausgestiegen XS3081797964 Position ausgestiegen — war 0.02841 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1505 → 0.2896 (92,4%)
27. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3091 → 0.4727 (52,9%)
27. August 2026 Reduziert — GRAY MEDIA INC 144A 389375AM8 Einheiten/Aktie: 0.0275 → 0.009545 (-65,3%)
27. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1498 → 0.00473 (-96,8%)
27. August 2026 Erhöht — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1498 → 0.1505 (0,5%)
26. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3023 → 0.3091 (2,3%)
26. August 2026 Ausgestiegen 47077WAA6 Position ausgestiegen — war 0.01705 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Ausgestiegen 47077WAC2 Position ausgestiegen — war 0.03409 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Ausgestiegen 47077WAD0 Position ausgestiegen — war 0.04886 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Ausgestiegen 47077WAE8 Position ausgestiegen — war 0.05568 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01082 → 0.1498 (-1483,8%)
26. August 2026 Erhöht — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1486 → 0.1498 (0,8%)
25. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2818 → 0.3023 (7,3%)
25. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01013 → -0.01082 (-206,9%)
24. August 2026 Ausgestiegen 146869AN2 Position ausgestiegen — war 0.01353 Einheiten/Aktie
24. August 2026 Reduziert — UNITI SERVICES LLC 144A 91327BAB6 Einheiten/Aktie: 0.01477 → 0.002045 (-86,2%)
24. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01516 → 0.01013 (-166,8%)
21. August 2026 Ausgestiegen 00687YAB1 Position ausgestiegen — war 0.01136 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2591 → 0.2818 (8,8%)
21. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.07583 → -0.01516 (-80,0%)
20. August 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3136 → 0.2591 (-17,4%)
20. August 2026 Ausgestiegen 651229BC9 Position ausgestiegen — war 0.01364 Einheiten/Aktie
20. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1441 → -0.07583 (-47,4%)
19. August 2026 Reduziert — DISH DBS CORP 144A 25470XBE4 Einheiten/Aktie: 0.02455 → 0.006694 (-72,7%)
19. August 2026 Ausgestiegen 487526AC9 Position ausgestiegen — war 0.025 Einheiten/Aktie
19. August 2026 Reduziert — BATH & BODY WORKS INC 501797AR5 Einheiten/Aktie: 0.01477 → 0.007045 (-52,3%)
19. August 2026 Neu — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 Neue Position — 0.003409 Einheiten/Aktie
19. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1013 → -0.1441 (42,3%)
18. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2 → 0.3136 (56,8%)
18. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01286 → -0.1013 (-887,2%)
17. August 2026 Reduziert 146869AN2 Einheiten/Aktie: 0.03403 → 0.01353 (-60,2%)
17. August 2026 Neu — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 Neue Position — 0.01477 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Ausgestiegen 66977WAU3 Position ausgestiegen — war 0.01705 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Reduziert — TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A 893830BX6 Einheiten/Aktie: 0.02148 → 0.01994 (-7,1%)
17. August 2026 Erhöht — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.03791 → 0.0614 (62,0%)
17. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1204 → 0.01286 (-110,7%)
17. August 2026 Ausgestiegen XS2660424008 Position ausgestiegen — war 0.02182 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Erhöht — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1421 → 0.1486 (4,6%)
17. August 2026 Erhöht — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.01095 → 0.0139 (26,9%)
14. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1977 → 0.2 (1,1%)
14. August 2026 Neu — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Neue Position — 0.03523 Einheiten/Aktie
14. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.08292 → -0.1204 (45,1%)
14. August 2026 Erhöht — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1406 → 0.1421 (1,0%)
13. August 2026 Reduziert — CENTENE CORPORATION 15135BAR2 Einheiten/Aktie: 0.03182 → 0.01682 (-47,1%)
13. August 2026 Neu — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 Neue Position — 0.01932 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Ausgestiegen 78433BAA6 Position ausgestiegen — war 0.02841 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Ausgestiegen 78433BAB4 Position ausgestiegen — war 0.01705 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Neu — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 Neue Position — 0.005682 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1187 → -0.08292 (-30,1%)
13. August 2026 Erhöht — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.01014 → 0.01095 (8,0%)
12. August 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2091 → 0.1977 (-5,4%)
12. August 2026 Erhöht — COTY INC 144A 22207AAA0 Einheiten/Aktie: 0.01273 → 0.02273 (78,6%)
12. August 2026 Erhöht — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 Einheiten/Aktie: 0.08307 → 0.1168 (40,6%)
12. August 2026 Reduziert — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAP0 Einheiten/Aktie: 0.01705 → 0.01432 (-16,0%)
12. August 2026 Erhöht — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 Einheiten/Aktie: 0.02182 → 0.03409 (56,2%)
12. August 2026 Reduziert — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.06645 → 0.03791 (-42,9%)
12. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1176 → -0.1187 (0,9%)
11. August 2026 Reduziert — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 Einheiten/Aktie: 0.03409 → 0.004545 (-86,7%)
11. August 2026 Ausgestiegen 55342UAJ3 Position ausgestiegen — war 0.02273 Einheiten/Aktie
11. August 2026 Ausgestiegen 55342UAM6 Position ausgestiegen — war 0.04205 Einheiten/Aktie
11. August 2026 Neu — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 Neue Position — 0.08307 Einheiten/Aktie
11. August 2026 Neu — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 Neue Position — 0.005682 Einheiten/Aktie
11. August 2026 Erhöht — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 Einheiten/Aktie: 0.01091 → 0.02182 (100,0%)
11. August 2026 Erhöht — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.03791 → 0.06645 (75,3%)
11. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.09121 → -0.1176 (28,9%)
11. August 2026 Ausgestiegen XS2322420352 Position ausgestiegen — war 0.02841 Einheiten/Aktie

Dividenden 172 Zahlungen

08
5,99%Rendite (TTM)
$2,59Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,2330
3. August 2026$0,2250
1. Juli 2026$0,2380
1. Juni 2026$0,2380
1. Mai 2026$0,2340
1. April 2026$0,2330
2. März 2026$0,2190
2. Februar 2026$0,2290
19. Dezember 2025$0,2630
1. Dezember 2025$0,2430
3. November 2025$0,2350
1. Oktober 2025$0,2230
2. September 2025$0,2310
1. August 2025$0,2460
1. Juli 2025$0,2290
2. Juni 2025$0,2390
1. Mai 2025$0,2220
1. April 2025$0,2230
3. März 2025$0,2070
3. Februar 2025$0,2240
18. Dezember 2024$0,2400
2. Dezember 2024$0,2410
1. November 2024$0,2320
1. Oktober 2024$0,2310
3. September 2024$0,2120
1. August 2024$0,2160
1. Juli 2024$0,2120
3. Juni 2024$0,2250
1. Mai 2024$0,2200
1. April 2024$0,2350
1. März 2024$0,2100
1. Februar 2024$0,2170
14. Dezember 2023$0,1840
1. Dezember 2023$0,2140
1. November 2023$0,2150
2. Oktober 2023$0,2150
1. September 2023$0,2040
1. August 2023$0,2130
3. Juli 2023$0,2270
1. Juni 2023$0,2150
1. Mai 2023$0,2080
3. April 2023$0,2060
1. März 2023$0,1840
1. Februar 2023$0,1960
15. Dezember 2022$0,0940
1. Dezember 2022$0,1750
1. November 2022$0,1620
3. Oktober 2022$0,1800
1. September 2022$0,1640
1. August 2022$0,1610

Institutionelle Eigentümer (13F) 49 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $42.427.446 30,24% 936.795 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26.024.961 18,55% 574.544 Aktien 30. Juni 2026
Union Bancaire Privee, UBP SA $15.427.357 11,00% 342.279 Aktien 30. Juni 2026
Allianz SE $10.724.264 7,64% 236.791 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4.664.145 3,32% 102.984 Aktien 30. Juni 2026
Compagnie Lombard Odier SCmA $3.954.724 2,82% 87.320 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.869.008 2,76% 85.427 Aktien 30. Juni 2026
New Capital Management LP $3.845.988 2,74% 84.919 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.757.792 2,68% 82.971 Aktien 30. Juni 2026
1832 Asset Management L.P. $2.869.982 2,05% 63.369 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.273.333 1,62% 50.155 Aktien 30. Juni 2026
Mount Lucas Management LP $2.200.233 1,57% 48.581 Aktien 30. Juni 2026
Hamrick Investment Counsel, llc $2.151.275 1,53% 47.500 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.888.050 1,35% 41.688 Aktien 30. Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1.620.902 1,16% 35.789 Aktien 30. Juni 2026
Nilsine Partners, LLC $1.471.834 1,05% 32.498 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.025.000 0,73% 22.634 Aktien 30. Juni 2026
Endowment Wealth Management, Inc. $973.760 0,69% 21.501 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $930.196 0,66% 20.539 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $761.585 0,54% 16.816 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $734.423 0,52% 16.216 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $694.341 0,49% 15.331 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Financial Partners, Ltd. $678.189 0,48% 14.974 Aktien 30. Juni 2026
Hilltop Partners LLC $668.984 0,48% 14.771 Aktien 30. Juni 2026
Advisors Asset Management, Inc. $517.071 0,37% 11.209 Aktien 31. Dezember 2025
Sanctuary Advisors, LLC $494.546 0,35% 10.922 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $493.128 0,35% 10.888 Aktien 30. Juni 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $471.650 0,34% 10.414 Aktien 30. Juni 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $441.260 0,31% 9.743 Aktien 30. Juni 2026
HSBC HOLDINGS PLC $356.885 0,25% 7.880 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCentric Advisors LLC $329.304 0,23% 7.271 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $327.154 0,23% 7.224 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $315.309 0,22% 6.962 Aktien 30. Juni 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $224.059 0,16% 4.947 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $211.278 0,15% 4.665 Aktien 30. Juni 2026
Luminist Capital LLC $197.238 0,14% 4.355 Aktien 30. Juni 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $152.763 0,11% 3.373 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $53.714 0,04% 1.186 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $16.848 0,01% 372 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $12.002 0,01% 265 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $11.323 0,01% 250 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9.338 0,01% 207 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2.400 0,00% 53 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.789 0,00% 40 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $1.585 0,00% 35 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $453 0,00% 10 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $360 0,00% 7.959 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $39 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
CX Institutional $16 0,00% 377 Aktien 30. September 2026

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