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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,44%▼ -3,44%
3M▼ -4,13%▼ -4,13%
6M▲ +5,94%▲ +6,26%
YTD▲ +7,65%▲ +8,49%
1Y▲ +7,48%▲ +8,77%
3Y▲ +48,48%▲ +54,71%
5Y▲ +30,73%▲ +40,46%
Maxseit 14. April 2020▲ +118,37%▲ +139,07%
Volatilität 1J15,06%
Volatilität 3J17,43%
Max. Drawdown 3J -24,34% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,94
Sharpe 1J*0,56

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$4.2M
Quartalsende Jul 2026 +$9.9M
Letzte 12 Monate +$15.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 405 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
DREY INST PREF GOV MM-M · $6.5M 1,00 6.482.506 STIV US
REVOLUTION MEDICINES INC 76155X100 $5.6M 0,87 30.011 EC US
TWILIO INC 90138F102 $4.7M 0,72 23.580 EC US
CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 $4.1M 0,64 7.943 EC US
NVENT ELECTRIC PLC · $4.1M 0,63 26.539 EC IE
ATI INC 01741R102 $4.1M 0,63 21.732 EC US
OKTA INC 679295105 $4.0M 0,62 28.453 EC US
F5 INC 315616102 $3.8M 0,58 9.362 EC US
BURLINGTON STORES INC 122017106 $3.7M 0,57 10.044 EC US
US FOODS HOLDING CORP 912008109 $3.7M 0,57 36.627 EC US
TENET HEALTHCARE CORP 88033G407 $3.7M 0,56 14.357 EC US
SNAP-ON INC 833034101 $3.5M 0,54 8.529 EC US
VIATRIS INC 92556V106 $3.3M 0,51 187.532 EC US
GUARDANT HEALTH INC 40131M109 $3.2M 0,50 19.966 EC US
ROKU INC 77543R102 $3.2M 0,49 21.826 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 $3.1M 0,49 25.159 EC US
MODERNA INC 60770K107 $3.0M 0,47 54.994 EC US
MKS INC 55306N104 $3.0M 0,46 10.088 EC US
TD SYNNEX CORP 87162W100 $3.0M 0,46 11.734 EC US
PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY 71377A103 $3.0M 0,46 26.060 EC US
EAST WEST BANCORP INC 27579R104 $2.9M 0,45 22.316 EC US
IDEX CORP 45167R104 $2.9M 0,44 12.506 EC US
STERLING INFRASTRUCTURE INC 859241101 $2.9M 0,44 4.812 EC US
HOST HOTELS & RESORTS INC 44107P104 $2.9M 0,44 113.932 EC US
RBC BEARINGS INC 75524B104 $2.8M 0,44 5.156 EC US
OVINTIV INC 69047Q102 $2.8M 0,44 45.415 EC US
KIMCO REALTY CORP 49446R109 $2.8M 0,43 110.133 EC US
CH ROBINSON WORLDWIDE INC 12541W209 $2.8M 0,43 18.858 EC US
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 518415104 $2.8M 0,43 22.168 EC US
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 64125C109 $2.7M 0,42 16.429 EC US
BEST BUY CO INC 086516101 $2.7M 0,42 31.729 EC US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $2.7M 0,42 120.102 EC US
BALL CORP 058498106 $2.7M 0,42 41.728 EC US
YUM CHINA HOLDINGS INC 98850P109 $2.7M 0,42 56.175 EC US
W.P. CAREY INC 92936U109 $2.7M 0,42 36.579 EC US
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 $2.7M 0,41 23.333 EC US
ITT INC 45073V108 $2.7M 0,41 13.671 EC US
JONES LANG LASALLE INC 48020Q107 $2.7M 0,41 7.480 EC US
QXO INC 82846H405 $2.6M 0,41 199.086 EC US
NORDSON CORP 655663102 $2.6M 0,41 8.824 EC US
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351604 $2.6M 0,40 11.039 EC US
CLEAN HARBORS INC 184496107 $2.6M 0,40 8.327 EC US
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 55405Y100 $2.6M 0,40 10.180 EC US
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC · $2.6M 0,39 97.309 EC IE
TRANSUNION 89400J107 $2.5M 0,39 32.426 EC US
PERMIAN RESOURCES CORP 71424F105 $2.5M 0,39 119.551 EC US
TALEN ENERGY CORP 87422Q109 $2.5M 0,38 7.455 EC US
ROIVANT SCIENCES LTD · $2.5M 0,38 73.310 EC BM
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC 72348N109 $2.5M 0,38 23.578 EC US
TEXTRON INC 883203101 $2.5M 0,38 29.012 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 23,1%
Financials 12,3%
Healthcare 11,4%
Technology 10,5%
Real Estate 8,9%
Retail 5,1%
Materials 4,7%
Communication Services 4,2%
Consumer Discretionary 4,0%
Energy 3,1%
Utilities 2,4%
Consumer Staples 1,9%
Consumer products 1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 7,3%

Dividenden 25 Zahlungen

08
1,16%Rendite (TTM)
$0,46Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Juli 2026$0,1260
1. April 2026$0,1743
29. Dezember 2025$0,1550
1. Oktober 2025$0,1163
1. Juli 2025$0,1097
1. April 2025$0,1100
27. Dezember 2024$0,1797
1. Oktober 2024$0,1153
1. Juli 2024$0,1047
1. April 2024$0,1217
27. Dezember 2023$0,1147
2. Oktober 2023$0,1163
3. Juli 2023$0,0763
3. April 2023$0,1100
28. Dezember 2022$0,0920
3. Oktober 2022$0,1180
1. Juli 2022$0,1077
1. April 2022$0,1087
29. Dezember 2021$0,1033
1. Oktober 2021$0,0917
1. Juli 2021$0,0953
1. April 2021$0,0730
29. Dezember 2020$0,0677
1. Oktober 2020$0,0807
1. Juli 2020$0,0747

Institutionelle Eigentümer (13F) 43 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
RPOA Advisors, Inc. $428.657.152 76,63% 3.459.848 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $80.292.488 14,35% 648.070 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $10.201.993 1,82% 82.344 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $7.994.854 1,43% 64.532 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $5.742.678 1,03% 142.329 Aktien 30. Juni 2026
Diversify Advisory Services, LLC $5.742.678 1,03% 142.329 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3.181.500 0,57% 25.679 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.758.083 0,31% 14.191 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.471.853 0,26% 11.879 Aktien 30. Juni 2026
Zhang Financial LLC $1.291.603 0,23% 10.425 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.200.838 0,21% 9.692 Aktien 30. Juni 2026
Symphony Financial, Ltd. Co. $1.082.749 0,19% 8.795 Aktien 30. Juni 2026
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $1.054.427 0,19% 26.224 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $954.609 0,17% 7.705 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $945.618 0,17% 7.632 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $920.291 0,16% 7.428 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $689.227 0,12% 5.563 Aktien 30. Juni 2026
CRUX WEALTH ADVISORS $641.453 0,11% 5.177 Aktien 30. Juni 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $613.775 0,11% 4.954 Aktien 30. Juni 2026
Sunrise Financial Services, LLC $612.813 0,11% 4.946 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $597.545 0,11% 4.823 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $432.021 0,08% 3.487 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $422.832 0,08% 3.434 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $392.086 0,07% 3.165 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $384.446 0,07% 3.103 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $283.000 0,05% 2.284 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $275.294 0,05% 6.666 Aktien 30. Juni 2026
Krilogy Financial LLC $273.808 0,05% 2.210 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Wealth Advisors LLC $258.197 0,05% 2.084 Aktien 30. Juni 2026
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $247.790 0,04% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $223.011 0,04% 1.800 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $221.028 0,04% 1.784 Aktien 30. Juni 2026
Arlington Trust Co LLC $156.108 0,03% 1.260 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $64.419 0,01% 584 Aktien 31. März 2026
UBS Group AG $61.576 0,01% 497 Aktien 30. Juni 2026
Kings Path Partners LLC $24.283 0,00% 196 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $20.195 0,00% 163 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $9.168 0,00% 74 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2.602 0,00% 21 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2.230 0,00% 18 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $501 0,00% 4.045 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $224 0,00% 1.807 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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10

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