Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,02% | ▼ -6,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,55% | ▼ -5,55% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Dividenden 11 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,0940 |
| 30. März 2026 | $0,0760 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1210 |
| 29. September 2025 | $0,0710 |
| 27. Juni 2025 | $0,0920 |
| 28. März 2025 | $0,1240 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0920 |
| 27. September 2024 | $0,0680 |
| 27. Juni 2024 | $0,0630 |
| 26. März 2024 | $0,0890 |
| 27. Dezember 2023 | $0,0430 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8.414.000 | 24,80% | 215.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $7.691.129 | 22,67% | 197.433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nuveen, LLC | $4.714.731 | 13,89% | 121.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $3.684.765 | 10,86% | 101.860 | Aktien | 31. März 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1.559.981 | 4,60% | 40.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.279.851 | 3,77% | 32.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1.251.105 | 3,69% | 31.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.090.253 | 3,21% | 27.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.001.161 | 2,95% | 25.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $606.190 | 1,79% | 15.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $508.761 | 1,50% | 13.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $386.713 | 1,14% | 9.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $332.214 | 0,98% | 8.528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $278.710 | 0,82% | 7.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $240.006 | 0,71% | 6.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $228.328 | 0,67% | 5.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $220.372 | 0,65% | 5.657 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $127.624 | 0,38% | 3.276.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127.238 | 0,37% | 3.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $72.692 | 0,21% | 1.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $59.377 | 0,17% | 1.710 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| UBS Group AG | $36.813 | 0,11% | 945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $15.447 | 0,05% | 427 | Aktien | 31. März 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $3.788 | 0,01% | 97 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $201 | 0,00% | 5.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |