Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI)
$25,21
▲ +0,01 (+0,04%)
1-Tages-Veränderung
$25,14 – $25,68
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | ▼ -0,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,51% | ▼ -0,19% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$22.8M
Quartalsende Jun 2026
+$57.7M
Letzte 12 Monate
+$233.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 376 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385YU4 | $8.0M | 2,74 | 7.950.000 | DBT | US |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP | 505742AM8 | $7.8M | 2,68 | 7.800.000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QCG5 | $5.5M | 1,89 | 5.446.000 | DBT | MX |
| LMA-Americas LLC | 53944RG10 | $5.0M | 1,73 | 5.000.000 | STIV | FR |
| OMERS Finance Trust | 68217YJQ5 | $5.0M | 1,71 | 5.000.000 | STIV | CA |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAE1 | $4.9M | 1,69 | 4.908.000 | DBT | NL |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RAY0 | $4.6M | 1,57 | 4.575.000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BK7 | $4.1M | 1,42 | 4.100.000 | DBT | LR |
| Nestle Finance International Ltd | 64106HGM7 | $4.0M | 1,38 | 4.000.000 | STIV | LU |
| Manhattan Asset Funding Co LLC | 56274MGT3 | $4.0M | 1,38 | 4.000.000 | STIV | US |
| Societe Generale SA | 83369CHK3 | $4.0M | 1,37 | 4.000.000 | STIV | FR |
| Commonwealth Bank of Australia | 20272EM13 | $3.9M | 1,36 | 4.000.000 | STIV | AU |
| BOEING CO | 097023CU7 | $3.9M | 1,33 | 3.850.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967KA8 | $3.7M | 1,29 | 3.750.000 | DBT | US |
| Gotham Funding Corp | 38346MG65 | $3.6M | 1,24 | 3.600.000 | STIV | US |
| DBS Bank Ltd | 23305EJ95 | $3.5M | 1,20 | 3.500.000 | STIV | SG |
| National Bank of Canada | 63307MLC1 | $3.4M | 1,19 | 3.500.000 | STIV | CA |
| Toyota Motor Credit Corp | 89233HGA6 | $3.0M | 1,03 | 3.000.000 | STIV | US |
| Province of Alberta Canada | 01306NJJ8 | $3.0M | 1,03 | 3.000.000 | STIV | CA |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 21684AAF3 | $2.9M | 1,02 | 2.950.000 | DBT | NL |
| NAVIENT CORP | 63938CAK4 | $2.7M | 0,95 | 2.770.000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B77 | $2.7M | 0,94 | 2.735.000 | DBT | US |
| CITIBANK NA | 17325FBT4 | $2.5M | 0,86 | 2.500.000 | DBT | US |
| DNB BANK ASA | 2332K1GE4 | $2.5M | 0,86 | 2.500.000 | STIV | NO |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4H3 | $2.5M | 0,86 | 2.500.000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Trust NY | 86563HGU8 | $2.5M | 0,86 | 2.500.000 | STIV | JP |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYG3 | $2.3M | 0,81 | 2.357.000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBB0 | $2.3M | 0,80 | 2.350.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140AX8 | $2.3M | 0,79 | 2.300.000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PHT4 | $2.2M | 0,76 | 2.192.000 | DBT | CA |
| MMP Capital | 55317QAB0 | $2.0M | 0,69 | 2.000.000 | ABS-O | US |
| ING US Funding LLC | 45685RJ81 | $2.0M | 0,69 | 2.000.000 | STIV | US |
| Atlantic Asset Securitization LLC | 04821UJ94 | $2.0M | 0,69 | 2.000.000 | STIV | US |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 05253CL38 | $2.0M | 0,68 | 2.000.000 | STIV | AU |
| Cabot Trail Funding LLC | 12710HLK2 | $2.0M | 0,68 | 2.000.000 | STIV | US |
| Thunder Bay Funding LLC | 88602ULP3 | $2.0M | 0,68 | 2.000.000 | STIV | US |
| VIATRIS INC | 92556VAC0 | $1.9M | 0,64 | 1.900.000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AH1 | $1.8M | 0,64 | 1.850.000 | DBT | CH |
| Tricon Residential | 89616QAA9 | $1.8M | 0,61 | 1.785.016 | ABS-O | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AA5 | $1.8M | 0,61 | 1.750.000 | DBT | US |
| Cabot Trail Funding LLC | 12710HJ41 | $1.7M | 0,60 | 1.750.000 | STIV | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDB5 | $1.7M | 0,58 | 1.661.000 | DBT | MX |
| CITIGROUP INC | 172967PZ8 | $1.7M | 0,57 | 1.650.000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989KAC6 | $1.6M | 0,55 | 1.600.000 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3A9 | $1.5M | 0,52 | 1.500.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BANK USA | 38151LAJ9 | $1.5M | 0,52 | 1.500.000 | DBT | US |
| National Bank of Canada | 63307MG60 | $1.5M | 0,52 | 1.500.000 | STIV | CA |
| BofA Securities Inc | 06054PGT7 | $1.5M | 0,52 | 1.500.000 | STIV | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCP9 | $1.5M | 0,51 | 1.500.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCJ3 | $1.4M | 0,49 | 1.500.000 | DBT | US |
Dividenden 26 Zahlungen
3,55%Rendite (TTM)
$0,90Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 31. August 2026 | $0,0830 |
| 31. Juli 2026 | $0,0950 |
| 29. Juni 2026 | $0,0740 |
| 29. Mai 2026 | $0,0780 |
| 30. April 2026 | $0,0860 |
| 30. März 2026 | $0,0720 |
| 27. Februar 2026 | $0,0800 |
| 30. Januar 2026 | $0,0670 |
| 24. Dezember 2025 | $0,1040 |
| 28. November 2025 | $0,0540 |
| 31. Oktober 2025 | $0,1020 |
| 29. September 2025 | $0,0810 |
| 29. August 2025 | $0,0790 |
| 31. Juli 2025 | $0,0910 |
| 27. Juni 2025 | $0,0900 |
| 30. Mai 2025 | $0,0910 |
| 30. April 2025 | $0,1000 |
| 28. März 2025 | $0,0940 |
| 28. Februar 2025 | $0,0880 |
| 31. Januar 2025 | $0,0790 |
| 24. Dezember 2024 | $0,1570 |
| 29. November 2024 | $0,0960 |
| 31. Oktober 2024 | $0,1170 |
| 27. September 2024 | $0,0950 |
| 30. August 2024 | $0,0970 |
| 31. Juli 2024 | $0,0970 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 58 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $32.740.703 | 18,72% | 1.295.123 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $29.937.156 | 17,11% | 1.184.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11.816.580 | 6,76% | 467.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8.540.506 | 4,88% | 337.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7.814.659 | 4,47% | 309.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $7.202.651 | 4,12% | 284.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7.077.006 | 4,05% | 279.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $6.670.193 | 3,81% | 263.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5.097.884 | 2,91% | 201.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Science Advisors LLC | $4.587.375 | 2,62% | 181.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.448.052 | 2,54% | 175.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4.328.720 | 2,47% | 171.231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4.210.182 | 2,41% | 166.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.175.250 | 2,39% | 165.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.399.351 | 1,94% | 134.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3.064.292 | 1,75% | 121.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $2.812.821 | 1,61% | 111.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $2.701.901 | 1,54% | 106.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2.581.101 | 1,48% | 102.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.303.000 | 1,32% | 91.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2.272.318 | 1,30% | 89.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital International Investors | $2.072.960 | 1,19% | 82.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.992.317 | 1,14% | 78.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.526.508 | 0,87% | 60.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.306.091 | 0,75% | 51.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.263.106 | 0,72% | 49.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Entruity Wealth, LLC | $1.073.439 | 0,61% | 42.462 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.070.036 | 0,61% | 42.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $777.360 | 0,44% | 30.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $771.040 | 0,44% | 30.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Michael Brady & Co., LLC | $718.184 | 0,41% | 28.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $649.646 | 0,37% | 25.698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FCG Investment Co | $537.074 | 0,31% | 21.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $384.569 | 0,22% | 15.212 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $370.088 | 0,21% | 14.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $362.186 | 0,21% | 14.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $264.933 | 0,15% | 10.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $258.564 | 0,15% | 10.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $230.326 | 0,13% | 9.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $218.994 | 0,13% | 8.663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $218.410 | 0,12% | 8.640 | Aktien | 31. März 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $207.347 | 0,12% | 8.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Graney & King, LLC | $145.362 | 0,08% | 5.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $132.773 | 0,08% | 5.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $99.856 | 0,06% | 3.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $99.856 | 0,06% | 3.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $83.424 | 0,05% | 3.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $79.935 | 0,05% | 3.162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $70.784 | 0,04% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $65.399 | 0,04% | 2.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $38.678 | 0,02% | 1.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24.673 | 0,01% | 976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $23.384 | 0,01% | 925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.431 | 0,00% | 56.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $855 | 0,00% | 33.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $276 | 0,00% | 10.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $208 | 0,00% | 8.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $10 | 0,00% | 387 | Aktien | 30. Juni 2026 |