Sektoraufschlüsselung

04
Technology 16,6%
Materials 7,4%
Financials 4,6%
Energy 4,6%
Communication Services 4,0%
Industrials 3,1%
Retail 3,0%
Healthcare 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,7%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 53,1%

Gesamtportfolio 274 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14.964.597 5,59% 58.964 $-1.253.980 Ab ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $14.961.490 5,59% 300.070 $14.730.795 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13.224.244 4,94% 75.827 $-1.421.888 Ab ×4
FNV Franco-Nevada Corporation $7.141.482 2,67% 28.907 $1.896.386 Auf ×3
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $6.580.070 2,46% 54.816 $-2.859.534 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.801.806 2,17% 27.857 $-531.961 Auf ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $5.290.474 1,98% 103.664 $-136.707 Ab ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $4.824.819 1,80% 23.770 $1.229.707 Auf ×2
BOXX EA Series Trust $4.401.460 1,65% 37.849 $72.089 Auf ×1
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $4.274.914 1,60% 211.159 $3.589.790 Auf ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $4.146.895 1,55% 25.351 $-360.569 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.078.495 1,52% 11.016 $-742.186 Auf ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $3.395.903 1,27% 25.921 $306.191 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.880.459 1,08% 10.009 $-186.488 Auf ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2.822.763 1,06% 41.341 $-61.284 Ab ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $2.815.511 1,05% 30.353
V Visa Inc. $2.807.658 1,05% 9.290 $-433.747 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.781.448 1,04% 13.443 $441.522 Ab ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF $2.676.365 1,00% 49.439 $-19.791 Ab ×2
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $2.622.299 0,98% 21.507 $95.054 Auf ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2.504.060 0,94% 21.791 $85.217 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.446.873 0,91% 8.530 $-274.383 Ab ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $2.404.927 0,90% 61.887 $-137.758 Ab ×5
REMX VanEck ETF Trust $2.402.295 0,90% 27.297 $-135.323 Ab ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2.293.255 0,86% 60.604 $350.291
SII Sprott Inc. Common Shares $2.180.247 0,82% 15.325 $640.260 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.962.594 0,73% 6.341 $-146.069 Auf ×1
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock $1.950.256 0,73% 55.405 $1.216.120 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.941.332 0,73% 9.543 $46.444 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.895.236 0,71% 3.955 $141.993 Auf ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1.827.902 0,68% 38.867 $33.491 Ab ×2
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II $1.815.547 0,68% 101.940 $31.706 Auf ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1.802.288 0,67% 34.238 $257.540 Auf ×2
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV $1.691.927 0,63% 78.439 $-17.000 Auf ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.662.914 0,62% 17.295 $1.354.444 Auf ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1.641.682 0,61% 15.115 $-634.167 Ab ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.637.312 0,61% 11.193 $-106.060 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.573.861 0,59% 2.727 $-73.600 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.548.248 0,58% 9.126 $462.446 Auf ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $1.516.926 0,57% 39.483 $154.468 Auf ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.486.339 0,56% 2.598 $-234.800 Ab ×1
DDWM WisdomTree Trust $1.479.748 0,55% 33.303 $169.078 Auf ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1.408.952 0,53% 41.722 $-49.291 Ab ×3
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $1.373.433 0,51% 43.014 $71.403
FDL First Trust Morningstar ETF $1.306.373 0,49% 25.716 $167.899 Auf ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1.302.239 0,49% 7.701 $46.129
ENFR ALPS ETF Trust $1.257.424 0,47% 32.908 $790.058 Auf ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1.239.150 0,46% 21.921 $26.343 Auf ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $1.231.263 0,46% 13.333 $84.759 Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares $1.202.661 0,45% 2.795 $135.002 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.195.492 0,45% 3.538 $292.880 Auf ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1.138.262 0,43% 22.852 $-37.357 Ab ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1.133.666 0,42% 50.746 $31.324 Auf ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1.128.606 0,42% 12.050 $-36.848 Auf ×3
PTLC Pacer Funds Trust $1.124.778 0,42% 21.441 $-116.271 Ab ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $1.116.579 0,42% 22.923 $-8.022 Auf ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1.105.474 0,41% 9.979 $115.293 Ab ×4
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF $1.090.721 0,41% 26.969 $-29.569
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.058.841 0,40% 1.063 $121.761 Ab ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1.058.710 0,40% 31.575 $-171.385 Ab ×1
SPY SPY $1.038.736 0,39% 1.597 $24.046 Auf ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1.000.026 0,37% 22.322 $-51.406 Ab ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $997.988 0,37% 3.393 $-77.924 Auf ×2
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $991.955 0,37% 22.720 $135.071 Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $988.810 0,37% 1.655 $257.964 Auf ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $981.176 0,37% 2.941 $40.468
DFIC Dimensional ETF Trust $954.888 0,36% 26.876 $-3.637 Ab ×3
MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund $938.416 0,35% 58.034 $37.481 Auf ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $903.722 0,34% 24.584 $-52.949 Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $889.069 0,33% 3.637 $82.929 Ab ×2
MMLG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $873.411 0,33% 27.860 $-116.928 Ab ×5
DFSV Dimensional ETF Trust $873.114 0,33% 24.918 $34.501 Ab ×4
ALBPRA CUSIP: 012653200 $872.978 0,33% 12.150 $151.389
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $867.111 0,32% 7.265 $42.651 Ab ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $862.614 0,32% 5.972 $3.177 Ab ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $854.849 0,32% 2.304 $-78.966 Auf ×1
BILS SPDR SERIES TRUST $853.195 0,32% 8.580 $1.887
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $830.280 0,31% 6.902 $96.957 Ab ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $825.797 0,31% 24.941 $109.854 Auf ×3
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF $823.669 0,31% 17.529 $139.949 Ab ×2
SMH SMH $814.725 0,30% 2.125 $53.050 Auf ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $806.563 0,30% 924 $217.696 Auf ×5
COWZ Pacer Funds Trust $799.007 0,30% 12.775 $52.739 Auf ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $793.440 0,30% 9.000 $54.712 Ab ×2
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $768.314 0,29% 16.616 $126.362 Auf ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $761.269 0,28% 29.518 $-30.834 Ab ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $760.578 0,28% 1.911 $-623.448 Ab ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $742.341 0,28% 2.197 $57.850 Ab ×2
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $732.069 0,27% 10.223 $-95.642 Ab ×3
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $725.355 0,27% 277.914 $12.243 Auf ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $721.473 0,27% 43.436 $54.063 Ab ×1
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $720.512 0,27% 9.875 $-103.017 Ab ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $712.081 0,27% 5.358 $-7.340 Auf ×5
FXL First Trust Technology AlphaDEX $705.701 0,26% 4.442 $-41.799
KLAC KLA Corporation - Common Stock $699.395 0,26% 475 $121.017 Ab ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $683.571 0,26% 23.426
FTCA Franklin California Municipal Income ETF $673.728 0,25% 92.545 $199.868 Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $671.700 0,25% 6.969 $-165.819 Ab ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $662.813 0,25% 16.492 $32.762 Auf ×3
MTUM iShares Trust $645.157 0,24% 2.688 $-28.243 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
FNV $7.141.482 2,67% um ×3
CGUS $1.516.926 0,57% um ×4
MU $1.195.492 0,45% um ×3
TDIV $1.128.606 0,42% um ×3
KNG $1.116.579 0,42% um ×3
CGIC $825.797 0,31% um ×3
GEV $806.563 0,30% um ×5
XLK $712.081 0,27% um ×5
CGGR $662.813 0,25% um ×3
RDVI $593.002 0,22% um ×3
MA $579.109 0,22% um ×3
FTDS $533.632 0,20% um ×3
GE $509.660 0,19% um ×4
TMUS $235.444 0,09% um ×3
AOHY $113.671 0,04% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
FTCS $2.815.511 30.353 1,05%
SPTS $683.571 23.426 0,26%
FPE $581.097 32.738 0,22%
B $532.210 13.062 0,20%
CGBL $373.968 10.868 0,14%
AAAU $347.580 7.525 0,13%
MRVL $310.460 3.134 0,12%
GLTR $292.429 1.337 0,11%
COMT $288.738 8.343 0,11%
VRT $288.167 1.150 0,11%
IESC $283.500 595 0,11%
HOLA $277.661 5.263 0,10%
CGDV $274.170 6.445 0,10%
SPYG $253.685 2.591 0,09%
COPY $248.332 18.100 0,09%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GDXJ Reduziert -28K -$2.9M
CEG Reduziert -5K -$2.0M
FNV Mehr gekauft +4K +$1.9M
HP Reduziert -56K -$1.5M
NVDA Reduziert -3K -$1.4M
AAPL Reduziert -698 -$1.3M
AEM Mehr gekauft +3K +$1.2M
HYMC Mehr gekauft +25K +$1.2M
MP Reduziert -22K -$1.1M
ENFR Mehr gekauft +18K +$790K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
FTCS 31. Dezember 2025 32.014 $2.997.789
FTCS 30. Juni 2025 31.867 $2.856.533
CPER 31. März 2026 48.029 $1.679.094
VNOM (eingereicht als VNOMXXXX) 30. September 2025 39.465 $1.504.799 6,6%
QQQ 30. Juni 2025 2.820 $1.322.298 35,0%
BITO 31. Dezember 2025 54.736 $1.077.199
PPLT 31. März 2026 5.650 $1.053.330 -12,6%
CTA 31. Dezember 2025 29.470 $824.276
GDMN 31. März 2026 8.815 $819.971
SIL 31. März 2026 9.685 $808.891 -5,3%
BRK-A (eingereicht als BRKA) 31. März 2026 1 $754.800 Nicht mehr verfolgt
NEM 30. September 2025 11.042 $643.300 35,9%
XLE 30. September 2025 7.490 $635.227 40,9%
FPE 31. Dezember 2025 33.471 $610.508
SETM 31. März 2026 20.245 $586.093
FPE 30. Juni 2025 33.301 $585.762
TS 30. September 2025 14.245 $532.763 62,2%
GOEX 31. März 2026 6.530 $526.253 -3,1%
TTD 30. September 2025 6.420 $462.176 -75,6%
SPTS 31. Dezember 2025 15.682 $459.801
FSIG 30. September 2025 23.168 $442.972
NXE 30. September 2025 62.500 $433.750 1,0%
AGX 30. Juni 2025 3.165 $415.153 74,1%
URNJ 30. September 2025 19.200 $405.696
FANG 30. Juni 2025 2.534 $405.136 34,9%
SYK 31. Dezember 2025 1.091 $403.285 -19,0%
MSTR 31. Dezember 2025 1.221 $394.228 7,9%
BX 31. März 2026 2.411 $371.691 -4,8%
COWG 31. Dezember 2025 10.135 $367.901
ANGL 30. September 2025 12.225 $357.948 -7,3%
FSMB 30. September 2025 17.895 $356.200
VNOM 31. März 2026 9.125 $352.499 -13,3%
RTX 30. Juni 2025 2.625 $347.671 25,9%
SHY 31. Dezember 2025 4.187 $347.002
TPL 30. September 2025 325 $343.327 9,9%
SMCI 31. Dezember 2025 7.038 $337.402 47,7%
CRCL 31. Dezember 2025 2.440 $323.495 5,2%
SAP 30. September 2025 1.040 $316.264 -21,7%
ENFR 30. September 2025 9.733 $313.800
CRM 30. September 2025 1.118 $304.773 -2,3%
OBDC 30. September 2025 21.202 $304.036 -19,1%
CALF 30. September 2025 7.167 $285.354
IBIT 30. September 2025 4.522 $276.792 -24,8%
CCL 30. September 2025 9.687 $272.398 -11,0%
O 31. März 2026 4.763 $268.485 -11,7%
BABA 31. März 2026 1.815 $266.107 -13,5%
RDDT 31. März 2026 1.080 $248.260 11,0%
SMR 31. Dezember 2025 6.836 $246.096 -45,1%
MELI 31. März 2026 120 $241.711 5,1%
HOLA 31. Dezember 2025 4.623 $239.039
GBTC 31. Dezember 2025 2.621 $235.287 -2,0%
OKE 30. Juni 2025 2.368 $234.935 7,7%
GS 30. Juni 2025 430 $234.736 26,6%
ACN 30. September 2025 783 $234.031 -20,0%
PAYX 30. September 2025 1.597 $232.300 -21,4%
COMT 31. Dezember 2025 8.343 $223.635
SHV 30. September 2025 2.000 $220.840
VST 31. März 2026 1.362 $219.808 -4,0%
VPLS 30. September 2025 2.820 $219.395
SHAK 30. Juni 2025 2.487 $219.279 -56,2%
CSWC 30. Juni 2025 9.800 $218.736 7,9%
FSEP 31. Dezember 2025 4.288 $216.716
NOW 31. Dezember 2025 235 $216.266 -11,2%
DLTR 31. März 2026 1.752 $215.514 3,0%
LULU 30. Juni 2025 759 $214.843 -61,3%
FCNCA 30. Juni 2025 115 $213.224 6,3%
MOS 30. September 2025 5.775 $210.672 -39,1%
PLD 30. Juni 2025 1.879 $210.036 22,7%
IOT 30. September 2025 5.275 $209.840 13,6%
VICI 31. März 2026 7.453 $209.586 -17,6%
SAND 30. Juni 2025 27.675 $208.946 Nicht mehr verfolgt
LEU 31. März 2026 860 $208.774 -17,5%
SHYM 31. Dezember 2025 9.266 $207.002
UNH 30. September 2025 661 $206.267 7,2%
DFGP 30. September 2025 3.751 $204.392
INTC 31. Dezember 2025 6.082 $204.051 214,3%
KO 30. September 2025 2.865 $202.724 28,8%
CCL 31. März 2026 6.600 $201.564 -0,6%
AGG 30. September 2025 2.029 $201.277
LNG 30. September 2025 823 $200.459 15,8%
EQX 30. September 2025 31.650 $182.342 Nicht mehr verfolgt
RDW 31. Dezember 2025 20.185 $181.463 40,2%
SA 30. September 2025 10.475 $152.097 9,9%
JPC 31. Dezember 2025 14.525 $119.105 -16,3%
ABAT 30. Juni 2025 92.953 $95.742 35,8%
AG 30. Juni 2025 12.875 $86.134 110,2%
MKZR 30. September 2025 32.682 $21.897 -72,8%
CTM 31. Dezember 2025 15.596 $17.000 Nicht mehr verfolgt
QVCGA (eingereicht als QVCGAXXXX) 30. Juni 2025 25.000 $5.028 Nicht mehr verfolgt
VIVK 31. März 2026 11.097 $110 Nicht mehr verfolgt