Exchange Listed Funds Trust (CLSM)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000072148 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $92.9M
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,05%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,5
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CLSM Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,90% | — |
| 3M | ▲ +0,47% | — |
| 6M | ▲ +747,44% | — |
| YTD | ▲ +2,34% | — |
| 1Y | ▲ +837,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +850,25% | — |
- Volatilität 1J
- 210,00%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,03
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$3.0M
- Quartalsende Apr 2026
- -$17.5M
- Letzte 12 Monate
- -$53.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $28.7M | 30,84 | 179.634 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $28.2M | 30,39 | 102.694 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $27.5M | 29,60 | 326.194 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $8.4M | 9,08 | 185.360 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $130K | 0,14 | 130.075 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $57.030.169 | 85,27% | 2.069.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3.923.074 | 5,87% | 142.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $2.702.683 | 4,04% | 98.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $970.228 | 1,45% | 35.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $905.798 | 1,35% | 32.877 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $448.504 | 0,67% | 16.279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $401.350 | 0,60% | 15.051 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $155.520 | 0,23% | 5.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $139.133 | 0,21% | 5.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64.079 | 0,10% | 2.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58.105 | 0,09% | 2.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47.554 | 0,07% | 1.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $28.515 | 0,04% | 1.035 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.392 | 0,01% | 232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $20 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |