NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB)
$19,97
▼ -0,03 (-0,15%)
1-Tages-Veränderung
$19,90 – $20,81
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen24,63%
Effektive Anzahl von Positionen83,2
Positionen über 1%6
Nettovermögen
$374.5M
Bestände
967
Stand
31. Juli 2026
CPLB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,99% | ▼ -2,54% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,57% | ▼ -2,71% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$43.6M
Quartalsende Jul 2026
+$72.9M
Letzte 12 Monate
+$96.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 967 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CRC7 | $28.8M | 7,68 | 29.105.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UV8 | $19.6M | 5,24 | 20.270.000 | DBT | US |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | · | $10.1M | 2,69 | 10.086.056 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQZ7 | $9.6M | 2,56 | 9.640.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UU0 | $8.1M | 2,16 | 8.400.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CRA1 | $6.6M | 1,77 | 6.645.000 | DBT | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 | 749384AA1 | $3.3M | 0,87 | 4.061.481 | ABS-O | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $2.4M | 0,65 | 2.423.471 | STIV | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWDC4 | $1.9M | 0,51 | 2.442.719 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EB82 | $1.9M | 0,50 | 2.381.444 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XQFR3 | $1.6M | 0,43 | 1.604.199 | ABS-MBS | US |
| STACR TRUST 2018-HRP1 | 3137G0VB2 | $1.5M | 0,40 | 1.283.772 | ABS-O | US |
| COTY INC | 222070AG9 | $1.4M | 0,37 | 1.420.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQQ7 | $1.4M | 0,37 | 1.430.000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 20754XAG8 | $1.4M | 0,36 | 1.340.000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HHJF9 | $1.3M | 0,34 | 1.260.000 | ABS-O | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 30036FAD3 | $1.2M | 0,33 | 1.250.000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWE66 | $1.2M | 0,33 | 1.290.739 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XTCZ2 | $1.2M | 0,32 | 1.525.806 | ABS-MBS | US |
| UNICREDIT SPA | 904678AF6 | $1.2M | 0,31 | 1.175.000 | DBT | IT |
| DP WORLD LTD | · | $1.2M | 0,31 | 1.120.000 | DBT | AE |
| COMM 2016-DC2 MORTGAGE TRUST | 12594CAL4 | $1.2M | 0,31 | 1.260.000 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 | 46652VBT1 | $1.1M | 0,31 | 1.385.914 | ABS-O | US |
| SHENTEL ISSUER LLC | 82321AAA5 | $1.1M | 0,28 | 1.065.000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FE29 | $1.1M | 0,28 | 1.086.493 | ABS-MBS | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $1.0M | 0,27 | 1.000.000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2025-HQA1 | 35564NHA4 | $1.0M | 0,27 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST | 61764BAA1 | $993K | 0,27 | 1.050.000 | ABS-O | US |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | 86964WAJ1 | $986K | 0,26 | 1.055.000 | DBT | AT |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAH9 | $986K | 0,26 | 1.040.000 | DBT | US |
| FREEPORT INDONESIA PT | · | $947K | 0,25 | 1.020.000 | DBT | ID |
| JAZZ SECURITIES DAC | 47216FAA5 | $930K | 0,25 | 950.000 | DBT | IE |
| FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK TRUST 2019-HQA2 | 35564MBE4 | $929K | 0,25 | 790.000 | ABS-O | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AY5 | $926K | 0,25 | 950.000 | DBT | US |
| NCMF TRUST 2025-MFS | 62887TAG9 | $926K | 0,25 | 925.000 | ABS-O | US |
| BBVA MEXICO SA | 072912AB4 | $908K | 0,24 | 915.000 | DBT | MX |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAV3 | $904K | 0,24 | 890.000 | DBT | KY |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 20755DAF3 | $903K | 0,24 | 865.000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 35563PYZ6 | $902K | 0,24 | 1.067.225 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $901K | 0,24 | 1.050.000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2020-HQA1 | 35565JBE0 | $899K | 0,24 | 815.000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38385B2H2 | $891K | 0,24 | 1.164.473 | ABS-O | US |
| MARB BONDCO PLC | 566007AC4 | $888K | 0,24 | 1.010.000 | DBT | GB |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AP4 | $888K | 0,24 | 930.000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS COMPANY (THE) | 114259AW4 | $884K | 0,24 | 910.000 | DBT | US |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL | 26951TAA8 | $883K | 0,24 | 885.000 | DBT | LU |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 | 46664MBR1 | $883K | 0,24 | 900.000 | ABS-O | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 | 505709AG0 | $882K | 0,24 | 885.000 | ABS-O | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBF2 | $875K | 0,23 | 855.000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD | 55609NAC2 | $873K | 0,23 | 850.000 | DBT | GB |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 63 Zahlungen
5,67%Rendite (TTM)
$1,13Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. September 2026 | $0,0920 |
| 31. August 2026 | $0,0910 |
| 31. Juli 2026 | $0,0890 |
| 30. Juni 2026 | $0,0960 |
| 29. Mai 2026 | $0,0950 |
| 30. April 2026 | $0,0950 |
| 31. März 2026 | $0,1000 |
| 27. Februar 2026 | $0,0880 |
| 30. Januar 2026 | $0,0990 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0930 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0960 |
| 3. November 2025 | $0,0980 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0960 |
| 2. September 2025 | $0,0970 |
| 1. August 2025 | $0,0980 |
| 1. Juli 2025 | $0,0940 |
| 2. Juni 2025 | $0,1100 |
| 30. April 2025 | $0,0990 |
| 1. April 2025 | $0,1070 |
| 3. März 2025 | $0,0920 |
| 3. Februar 2025 | $0,0780 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1090 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0840 |
| 1. November 2024 | $0,0800 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0880 |
| 3. September 2024 | $0,0920 |
| 1. August 2024 | $0,0920 |
| 1. Juli 2024 | $0,1000 |
| 3. Juni 2024 | $0,1150 |
| 1. Mai 2024 | $0,0910 |
| 1. April 2024 | $0,0950 |
| 1. März 2024 | $0,0870 |
| 1. Februar 2024 | $0,0910 |
| 28. Dezember 2023 | $0,1060 |
| 1. Dezember 2023 | $0,0920 |
| 1. November 2023 | $0,0870 |
| 2. Oktober 2023 | $0,0840 |
| 1. September 2023 | $0,0830 |
| 1. August 2023 | $0,0820 |
| 3. Juli 2023 | $0,0820 |
| 1. Juni 2023 | $0,0900 |
| 1. Mai 2023 | $0,0800 |
| 3. April 2023 | $0,0810 |
| 1. März 2023 | $0,0710 |
| 1. Februar 2023 | $0,0760 |
| 29. Dezember 2022 | $0,0780 |
| 1. Dezember 2022 | $0,0720 |
| 1. November 2022 | $0,0590 |
| 3. Oktober 2022 | $0,0650 |
| 1. September 2022 | $0,0630 |
| 1. August 2022 | $0,0660 |
| 1. Juli 2022 | $0,0550 |
| 1. Juni 2022 | $0,0540 |
| 2. Mai 2022 | $0,0310 |
| 1. April 2022 | $0,0490 |
| 1. März 2022 | $0,0260 |
| 1. Februar 2022 | $0,0360 |
| 29. Dezember 2021 | $0,0650 |
| 1. Dezember 2021 | $0,0340 |
| 1. November 2021 | $0,0340 |
| 1. Oktober 2021 | $0,0330 |
| 1. September 2021 | $0,0350 |
| 2. August 2021 | $0,0350 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $277.210.473 | 88,14% | 13.263.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.788.869 | 5,66% | 851.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10.256.444 | 3,26% | 490.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $1.795.394 | 0,57% | 85.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1.162.382 | 0,37% | 55.616 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $1.151.402 | 0,37% | 55.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $895.084 | 0,28% | 42.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $751.308 | 0,24% | 35.356 | Aktien | 31. März 2025 |
| First Affirmative Financial Network | $731.207 | 0,23% | 34.853 | Aktien | 31. März 2026 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $661.987 | 0,21% | 31.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $619.330 | 0,20% | 29.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $526.694 | 0,17% | 25.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $313.791 | 0,10% | 15.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $304.304 | 0,10% | 14.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $301.957 | 0,10% | 14.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $37.000 | 0,01% | 1.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.640 | 0,00% | 222 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.301 | 0,00% | 205.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $3.783 | 0,00% | 181 | Aktien | 30. Juni 2026 |