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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -11,63%▼ -11,42%
3M▲ +0,92%▲ +1,16%
6M▲ +34,79%▲ +35,64%
YTD▲ +11,17%▲ +12,23%
1Y▲ +36,77%▲ +38,42%
3Y▲ +40,80%▲ +46,27%
5Y▲ +15,14%▲ +22,04%
Maxseit 15. Juni 2011▲ +2392,86%▲ +2692,15%
Volatilität 1J45,90%
Volatilität 3J44,07%
Max. Drawdown 3J -52,45% 30. August 2024 → 7. August 2025
Beta 3J0,79
Sharpe 1J*0,91

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$6.3M
Quartalsende Jul 2026 -$12.6M
Letzte 12 Monate -$64.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 67 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
DREYFUS · $32.3M 18,79 32.272.110 STIV US
ELI LILLY & COMPANY 532457108 $17.9M 10,41 15.566 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $14.2M 8,28 1 DO US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $14.1M 8,19 14.063.965 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $12.9M 7,51 12.906.035 STIV US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $12.1M 7,07 47.367 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $8.7M 5,08 34.766 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $7.4M 4,31 17.869 EC US
MERCK & COMPANY INC 58933Y105 $6.3M 3,68 48.599 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $5.7M 3,34 1 DO US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 $4.2M 2,45 7.313 EC US
AMGEN INC 031162100 $4.1M 2,38 10.620 EC US
ABBOTT LABORATORIES 002824100 $3.6M 2,11 34.274 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $3.2M 1,85 24.431 EC US
PFIZER INC 717081103 $2.8M 1,63 112.150 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122108 $2.6M 1,53 40.183 EC US
CVS HEALTH CORP 126650100 $2.6M 1,53 25.107 EC US
INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 $2.5M 1,43 6.969 EC US
DANAHER CORP 235851102 $2.4M 1,41 12.395 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 92532F100 $2.4M 1,39 4.994 EC US
STRYKER CORP 863667101 $2.2M 1,29 6.789 EC US
MEDTRONIC PLC G5960L103 $2.2M 1,26 25.264 EC US
MCKESSON CORP 58155Q103 $2.0M 1,18 2.365 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $1.9M 1,12 1 DO US
ANTHEM INC 036752103 $1.6M 0,94 4.273 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $1.5M 0,87 1.966 EC US
THE CIGNA GROUP 125523100 $1.5M 0,85 5.205 EC US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 $1.4M 0,80 29.248 EC US
HCA HEALTHCARE INC 40412C101 $1.2M 0,72 3.056 EC US
AMERISOURCEBERGEN CORP 03073E105 $1.2M 0,69 3.828 EC US
CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 $1.1M 0,62 4.609 EC US
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28176E108 $975K 0,57 11.330 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $974K 0,57 1 DO US
BECTON DICKINSON AND CO 075887109 $898K 0,52 5.422 EC US
IDEXX LABORATORIES INC 45168D104 $868K 0,51 1.552 EC US
HUMANA INC 444859102 $859K 0,50 2.362 EC US
IQVIA HOLDINGS INC 46266C105 $772K 0,45 3.284 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 $769K 0,45 5.561 EC US
WATERS CORP 941848103 $729K 0,42 1.932 EC US
ZOETIS INC 98978V103 $638K 0,37 8.250 EC US
DEXCOM INC 252131107 $634K 0,37 7.593 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266G107 $609K 0,35 8.951 EC US
RESMED INC 761152107 $602K 0,35 2.854 EC US
VEEVA SYSTEMS INC 922475108 $602K 0,35 2.954 EC US
BIOGEN INC 09062X103 $590K 0,34 2.905 EC US
CENTENE CORP 15135B101 $574K 0,33 9.231 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 592688105 $562K 0,33 397 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 $507K 0,30 2.178 EC US
LABCORP HOLDINGS INC 504922105 $499K 0,29 1.613 EC US
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 955306105 $474K 0,28 1.390 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Health Care 58,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 41,6%

Dividenden 34 Zahlungen

08
1,02%Rendite (TTM)
$1,26Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,3150
23. Juni 2026$0,3750
24. März 2026$0,2830
23. Dezember 2025$0,2910
23. September 2025$0,3100
24. Juni 2025$0,3050
25. März 2025$0,3450
23. Dezember 2024$0,1160
24. September 2024$0,3330
25. Juni 2024$0,2730
19. März 2024$0,3550
21. Dezember 2023$0,5730
19. September 2023$0,4540
21. Juni 2023$0,5370
21. März 2023$0,4870
20. Dezember 2022$0,1440
20. September 2022$0,1840
22. Juni 2022$0,0770
22. März 2022$0,0350
21. Dezember 2021$0,0330
22. Dezember 2020$0,0060
22. September 2020$0,0100
23. Juni 2020$0,0160
24. März 2020$0,1000
24. September 2019$0,2030
19. März 2019$0,0880
27. Dezember 2018$0,1370
25. September 2018$0,0860
19. Juni 2018$0,1120
19. Dezember 2017$0,0700
13. Dezember 2017$0,0160
12. Dezember 2013$0,2142
21. März 2012$0,0021
13. Dezember 2011$0,0920

Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CITADEL ADVISORS LLC $6.337.605 16,29% 56.500 Kaufoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6.259.086 16,09% 55.800 Verkaufsoption 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4.616.693 11,86% 41.158 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4.430.715 11,39% 39.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3.701.610 9,51% 33.000 Kaufoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.320.232 8,53% 29.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.820.066 7,25% 25.141 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.187.763 5,62% 19.504 Aktien 30. Juni 2026
Belvedere Trading LLC $1.435.776 3,69% 12.800 Kaufoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $886.143 2,28% 7.900 Kaufoption 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $559.392 1,44% 4.987 Aktien 30. Juni 2026
Traynor Capital Management, Inc. $531.353 1,37% 4.737 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $460.448 1,18% 4.105 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $319.401 0,82% 2.847 Aktien 30. Juni 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $279.640 0,72% 2.493 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $227.620 0,58% 2.316 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $135.950 0,35% 1.212 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $118.563 0,30% 1.057 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $112.058 0,29% 999 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $48.682 0,13% 434 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $37.016 0,10% 330 Aktien 30. Juni 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $33.202 0,09% 296 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $21.841 0,06% 194 Aktien 30. Juni 2026
Bullseye Investment Management, LLC $13.460 0,03% 120 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12.528 0,03% 150 Aktien 30. September 2025
ROYAL BANK OF CANADA $4.000 0,01% 35 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $141 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $105 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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