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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,51%▲ +0,54%
3M▲ +9,41%▲ +9,44%
6M▲ +9,41%▲ +9,44%
YTD▲ +12,75%▲ +12,79%
1Y▲ +16,92%▲ +16,96%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +20,32%▲ +21,40%
Volatilität 1J32,26%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,98

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$6.9M
Quartalsende Mai 2026 -$17.3M
Letzte 12 Monate -$441.7M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 202 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Aehr Test Systems AEHR 1,66 ≈$6.7M 66.193 00760J108 0.01765 EQUITY USD
Frequency Electronics Inc FEIM 1,59 ≈$6.5M 75.212 358010106 0.02006 EQUITY USD
Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX 1,57 ≈$6.4M 318.342 03168L105 0.08489 EQUITY USD
Acadian Asset Management Inc AAMI 1,41 ≈$5.7M 60.900 10948W103 0.01624 EQUITY USD
Alto Neuroscience Inc ANRO 1,38 ≈$5.6M 221.017 02157Q109 0.05894 EQUITY USD
Semtech Corp SMTC 1,28 ≈$5.2M 27.771 816850101 0.007406 EQUITY USD
Adaptive Biotechnologies Corp ADPT 1,26 ≈$5.1M 186.189 00650F109 0.04965 EQUITY USD
Oruka Therapeutics Inc ORKA 1,24 ≈$5.0M 60.400 687604108 0.01611 EQUITY USD
Victory Capital Holdings Inc VCTR 1,24 ≈$5.0M 44.926 92645B103 0.01198 EQUITY USD
10X Genomics Inc TXG 1,23 ≈$5.0M 56.459 88025U109 0.01506 EQUITY USD
Replimune Group Inc REPL 1,17 ≈$4.8M 353.876 76029N106 0.09437 EQUITY USD
Inhibrx Biosciences Inc INBX 1,09 ≈$4.4M 45.341 45720N103 0.01209 EQUITY USD
DXP Enterprises Inc/TX DXPE 1,08 ≈$4.4M 24.134 233377407 0.006436 EQUITY USD
Xometry Inc XMTR 1,04 ≈$4.2M 40.422 98423F109 0.01078 EQUITY USD
Twist Bioscience Corp TWST 0,97 ≈$3.9M 20.875 90184D100 0.005567 EQUITY USD
Northeast Bank NBN 0,96 ≈$3.9M 31.368 66405S100 0.008365 EQUITY USD
Iovance Biotherapeutics Inc IOVA 0,95 ≈$3.8M 270.031 462260100 0.07201 EQUITY USD
Relay Therapeutics Inc RLAY 0,92 ≈$3.7M 202.172 75943R102 0.05391 EQUITY USD
Protagonist Therapeutics Inc PTGX 0,89 ≈$3.6M 25.844 74366E102 0.006892 EQUITY USD
Perimeter Solutions Inc PRM 0,84 ≈$3.4M 125.967 71385M107 0.03359 EQUITY USD
Preformed Line Products Co PLPC 0,80 ≈$3.3M 7.994 740444104 0.002132 EQUITY USD
Par Pacific Holdings Inc PARR 0,75 ≈$3.0M 35.219 69888T207 0.009392 EQUITY USD
Spyre Therapeutics Inc SYRE 0,75 ≈$3.0M 33.756 00773J202 0.009002 EQUITY USD
Sanmina Corp SANM 0,74 ≈$3.0M 13.563 801056102 0.003617 EQUITY USD
Palvella Therapeutics Inc PVLA 0,74 ≈$3.0M 22.508 697947109 0.006002 EQUITY USD
EZCORP Inc EZPW 0,70 ≈$2.8M 94.618 302301106 0.02523 EQUITY USD
Forum Energy Technologies Inc FET 0,70 ≈$2.8M 34.505 34984V209 0.009201 EQUITY USD
Immix Biopharma Inc IMMX 0,65 ≈$2.6M 256.711 45258H106 0.06846 EQUITY USD
PACS Group Inc PACS 0,64 ≈$2.6M 62.879 69380Q107 0.01677 EQUITY USD
Nektar Therapeutics NKTR 0,62 ≈$2.5M 53.474 640268306 0.01426 EQUITY USD
Aclaris Therapeutics Inc ACRS 0,62 ≈$2.5M 568.298 00461U105 0.1515 EQUITY USD
Pitney Bowes Inc PBI 0,62 ≈$2.5M 150.788 724479100 0.04021 EQUITY USD
Paysign Inc PAYS 0,61 ≈$2.5M 173.483 70451A104 0.04626 EQUITY USD
Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM 0,59 ≈$2.4M 25.494 76243J105 0.006798 EQUITY USD
CareDx Inc CDNA 0,57 ≈$2.3M 34.673 14167L103 0.009246 EQUITY USD
Matson Inc MATX 0,55 ≈$2.2M 9.940 57686G105 0.002651 EQUITY USD
XMAX Inc XMAX 0,55 ≈$2.2M 261.992 66979P300 0.06986 EQUITY USD
DigitalOcean Holdings Inc DOCN 0,54 ≈$2.2M 15.796 25402D102 0.004212 EQUITY USD
WisdomTree Inc WT 0,54 ≈$2.2M 91.501 97717P104 0.0244 EQUITY USD
Calumet Inc CLMT 0,54 ≈$2.2M 40.654 131428104 0.01084 EQUITY USD
Dianthus Therapeutics Inc DNTH 0,53 ≈$2.1M 24.335 252828108 0.006489 EQUITY USD
ImmunityBio Inc IBRX 0,53 ≈$2.1M 231.217 45256X103 0.06166 EQUITY USD
SiriusPoint Ltd SPNT 0,53 ≈$2.1M 87.766 G8192H106 0.0234 EQUITY USD
Delek US Holdings Inc DK 0,53 ≈$2.1M 28.675 24665A103 0.007647 EQUITY USD
Absci Corp ABSI 0,50 ≈$2.0M 188.645 00091E109 0.05031 EQUITY USD
Xeris Biopharma Holdings Inc XERS 0,49 ≈$2.0M 217.193 98422E103 0.05792 EQUITY USD
Strive Inc ASST 0,49 ≈$2.0M 66.658 862945300 0.01778 EQUITY USD
Rapport Therapeutics Inc RAPP 0,49 ≈$2.0M 60.410 75383L102 0.01611 EQUITY USD
Cohu Inc COHU 0,49 ≈$2.0M 28.133 192576106 0.007502 EQUITY USD
Fossil Group Inc FOSL 0,48 ≈$2.0M 287.275 34988V106 0.07661 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 41,6%
Financials 17,1%
Industrials 14,0%
Technology 9,1%
Energy 5,2%
Communication Services 3,8%
Consumer Discretionary 2,8%
Materials 2,0%
Real Estate 0,7%
Retail 0,5%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,2%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Einheiten/Aktie: 0.01402 → 0.01624 (15,8%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen AAOI 03823U102 Position ausgestiegen — war 0.006134 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert ABSI — Absci Corp 00091E109 Einheiten/Aktie: 0.06238 → 0.05031 (-19,4%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ACA 039653100 Position ausgestiegen — war 0.003328 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu ACHV — Achieve Life Sciences Inc 004468500 Neue Position — 0.05247 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ACLS 054540208 Position ausgestiegen — war 0.002545 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ACMR 00108J109 Position ausgestiegen — war 0.009057 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu ACRS — Aclaris Therapeutics Inc 00461U105 Neue Position — 0.1515 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht ADPT — Adaptive Biotechnologies Corp 00650F109 Einheiten/Aktie: 0.036 → 0.04965 (37,9%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ADV 00791N201 Position ausgestiegen — war 0.01195 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht AEHR — Aehr Test Systems 00760J108 Einheiten/Aktie: 0.01353 → 0.01765 (30,4%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen AGL 00857U206 Position ausgestiegen — war 0.01567 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp 313148306 Neue Position — 0.001865 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen AGPXX 825252885 Position ausgestiegen — war 0.09019 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen AGX 04010E109 Position ausgestiegen — war 0.0007971 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen AIP 04302A104 Position ausgestiegen — war 0.02936 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ALGT 01748X102 Position ausgestiegen — war 0.004608 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ALNT 019330109 Position ausgestiegen — war 0.005924 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu AMLX — Amylyx Pharmaceuticals Inc 03237H101 Neue Position — 0.013 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert AMN — AMN Healthcare Services Inc 001744101 Einheiten/Aktie: 0.01364 → 0.01202 (-11,9%)
1. Oktober 2026 Neu AMPL — Amplitude Inc 03213A104 Neue Position — 0.03122 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 Einheiten/Aktie: 0.07357 → 0.08489 (15,4%)
1. Oktober 2026 Neu ANGO — AngioDynamics Inc 03475V101 Neue Position — 0.02668 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu ANGX — Angel Studios Inc 034948109 Neue Position — 0.07823 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu ANRO — Alto Neuroscience Inc 02157Q109 Neue Position — 0.05894 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen APPS 25400W102 Position ausgestiegen — war 0.05256 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ARCB 03937C105 Position ausgestiegen — war 0.003029 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu ARCT — Arcturus Therapeutics Holdings Inc 03969T109 Neue Position — 0.02761 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 Einheiten/Aktie: 0.01704 → 0.01639 (-3,8%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ASPN 04523Y105 Position ausgestiegen — war 0.07323 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu ASST — Strive Inc 862945300 Neue Position — 0.01778 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ASTH 03763A207 Position ausgestiegen — war 0.01157 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ATEN 002121101 Position ausgestiegen — war 0.01342 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ATEX 03676C100 Position ausgestiegen — war 0.006242 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu ATRC — AtriCure Inc 04963C209 Neue Position — 0.007098 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu AVAH — Aveanna Healthcare Holdings Inc 05356F105 Neue Position — 0.03186 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen AVR 03675P102 Position ausgestiegen — war 0.04666 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht AXGN — Axogen Inc 05463X106 Einheiten/Aktie: 0.01103 → 0.01116 (1,1%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen AXTI 00246W103 Position ausgestiegen — war 0.01999 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht AZZ — AZZ Inc 002474104 Einheiten/Aktie: 0.003007 → 0.003143 (4,5%)
1. Oktober 2026 Neu BBNX — Beta Bionics Inc 08659B102 Neue Position — 0.01893 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen BELFB 077347300 Position ausgestiegen — war 0.00568 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Einheiten/Aktie: 0.004394 → 0.003895 (-11,3%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen BFLY 124155102 Position ausgestiegen — war 0.08347 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen BHE 08160H101 Position ausgestiegen — war 0.005077 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen BIOA 09077V100 Position ausgestiegen — war 0.02646 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen BLBD 095306106 Position ausgestiegen — war 0.006066 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu BSVN — Bank7 Corp 06652N107 Neue Position — 0.008712 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen BTSG 10950A106 Position ausgestiegen — war 0.01228 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu BWFG — Bankwell Financial Group Inc 06654A103 Neue Position — 0.006257 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 Neue Position — 0.004275 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CALY 131193104 Position ausgestiegen — war 0.02573 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CAR 053774105 Position ausgestiegen — war 0.002446 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert CARE — Carter Bankshares Inc 146103106 Einheiten/Aktie: 0.01443 → 0.01352 (-6,3%)
1. Oktober 2026 Neu CBNK — Capital Bancorp Inc 139737100 Neue Position — 0.01149 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu CDNA — CareDx Inc 14167L103 Neue Position — 0.009246 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht CECO — CECO Environmental Corp 125141101 Einheiten/Aktie: 0.005087 → 0.005986 (17,7%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CEVA 157210105 Position ausgestiegen — war 0.009844 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu CGON — CG oncology Inc 156944100 Neue Position — 0.005821 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 Einheiten/Aktie: 0.005031 → 0.004531 (-9,9%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CIFR 17253J106 Position ausgestiegen — war 0.01675 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu CLMT — Calumet Inc 131428104 Neue Position — 0.01084 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CLYM 28658R106 Position ausgestiegen — war 0.09912 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CMP 20451N101 Position ausgestiegen — war 0.01463 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 Neue Position — 0.007461 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu CODI — Compass Diversified Holdings 20451Q104 Neue Position — 0.03734 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht COHU — Cohu Inc 192576106 Einheiten/Aktie: 0.007229 → 0.007502 (3,8%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen COOK 89269P202 Position ausgestiegen — war 0.006417 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 Einheiten/Aktie: 0.005427 → 0.004076 (-24,9%)
1. Oktober 2026 Neu CRSR — Corsair Gaming Inc 22041X102 Neue Position — 0.03144 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CTEV 62548M209 Position ausgestiegen — war 0.01486 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CTOS 23204X103 Position ausgestiegen — war 0.04238 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CTRN 17306X102 Position ausgestiegen — war 0.008265 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert CUBI — Customers Bancorp Inc 23204G100 Einheiten/Aktie: 0.006057 → 0.005723 (-5,5%)
1. Oktober 2026 Neu CVI — CVR Energy Inc 12662P108 Neue Position — 0.007704 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CVLG 22284P105 Position ausgestiegen — war 0.01541 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu CVLT — Commvault Systems Inc 204166102 Neue Position — 0.002849 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert CYRX — CryoPort Inc 229050307 Einheiten/Aktie: 0.03033 → 0.02428 (-19,9%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CYTK 23282W605 Position ausgestiegen — war 0.005654 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu DAN — Dana Inc 235825205 Neue Position — 0.01515 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu DFDV — DeFi Development Corp 47100L301 Neue Position — 0.06878 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert DGII — Digi International Inc 253798102 Einheiten/Aktie: 0.006562 → 0.005729 (-12,7%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen DIOD 254543101 Position ausgestiegen — war 0.004064 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 Einheiten/Aktie: 0.01045 → 0.007647 (-26,9%)
1. Oktober 2026 Neu DNTH — Dianthus Therapeutics Inc 252828108 Neue Position — 0.006489 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht DOCN — DigitalOcean Holdings Inc 25402D102 Einheiten/Aktie: 0.004008 → 0.004212 (5,1%)
1. Oktober 2026 Neu DSGN — Design Therapeutics Inc 25056L103 Neue Position — 0.0348 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu DXPE — DXP Enterprises Inc/TX 233377407 Neue Position — 0.006436 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert ECPG — Encore Capital Group Inc 292554102 Einheiten/Aktie: 0.005344 → 0.004154 (-22,3%)
1. Oktober 2026 Neu EFOR — Everforth Inc 00191U102 Neue Position — 0.01257 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ELA 29402E102 Position ausgestiegen — war 0.01902 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ELMD 285409108 Position ausgestiegen — war 0.01208 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert ELVN — Enliven Therapeutics Inc 29337E102 Einheiten/Aktie: 0.009989 → 0.008918 (-10,7%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ENS 29275Y102 Position ausgestiegen — war 0.001956 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ENVA 29357K103 Position ausgestiegen — war 0.006708 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ERAS 29479A108 Position ausgestiegen — war 0.1052 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ESE 296315104 Position ausgestiegen — war 0.00146 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ESI 28618M106 Position ausgestiegen — war 0.009953 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ESTA G31249108 Position ausgestiegen — war 0.0054 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu ETON — Eton Pharmaceuticals Inc 29772L108 Neue Position — 0.008681 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen EVC 29382R107 Position ausgestiegen — war 0.05682 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert EWTX — Edgewise Therapeutics Inc 28036F105 Einheiten/Aktie: 0.0127 → 0.009369 (-26,2%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen EXTR 30226D106 Position ausgestiegen — war 0.01434 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht EZPW — EZCORP Inc 302301106 Einheiten/Aktie: 0.02042 → 0.02523 (23,6%)
1. Oktober 2026 Neu FA — First Advantage Corp 31846B108 Neue Position — 0.01989 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu FBIZ — First Business Financial Services Inc 319390100 Neue Position — 0.00617 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 Neue Position — 0.01542 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen FCEL 35952H700 Position ausgestiegen — war 0.02273 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu FDMT — 4D Molecular Therapeutics Inc 35104E100 Neue Position — 0.03557 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht FEIM — Frequency Electronics Inc 358010106 Einheiten/Aktie: 0.01951 → 0.02006 (2,8%)
1. Oktober 2026 Neu FET — Forum Energy Technologies Inc 34984V209 Neue Position — 0.009201 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen FORM 346375108 Position ausgestiegen — war 0.003665 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu FORR — Forrester Research Inc 346563109 Neue Position — 0.0371 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu FOSL — Fossil Group Inc 34988V106 Neue Position — 0.07661 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 Neue Position — 0.005309 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu FTK — Flotek Industries Inc 343389409 Neue Position — 0.01311 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert FTRE — Fortrea Holdings Inc 34965K107 Einheiten/Aktie: 0.02925 → 0.024 (-18,0%)
1. Oktober 2026 Neu FWDI — Forward Industries Inc 349932103 Neue Position — 0.05355 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu GFF — Griffon Corp 398433102 Neue Position — 0.005249 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen GHM 384556106 Position ausgestiegen — war 0.01364 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu GKOS — Glaukos Corp 377322102 Neue Position — 0.002783 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu GNW — Genworth Financial Inc 37247D106 Neue Position — 0.04153 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen GRC 383082104 Position ausgestiegen — war 0.005112 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert GRDN — Guardian Pharmacy Services Inc 40145W101 Einheiten/Aktie: 0.01022 → 0.009201 (-10,0%)
1. Oktober 2026 Neu GTLB — Gitlab Inc 37637K108 Neue Position — 0.008388 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen GTX 366505105 Position ausgestiegen — war 0.01481 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen GVA 387328107 Position ausgestiegen — war 0.005403 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu HAE — Haemonetics Corp 405024100 Neue Position — 0.0038 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu HBB — Hamilton Beach Brands Holding Co 40701T104 Neue Position — 0.01301 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu HBT — HBT Financial Inc 404111106 Neue Position — 0.01144 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen HIMS 433000106 Position ausgestiegen — war 0.01386 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert HNGE — Hinge Health Inc 433313103 Einheiten/Aktie: 0.006587 → 0.004533 (-31,2%)
1. Oktober 2026 Neu HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 Neue Position — 0.01007 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen HPP 444097406 Position ausgestiegen — war 0.03301 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu HTFL — HeartFlow Inc 42238D107 Neue Position — 0.008122 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 Einheiten/Aktie: 0.006336 → 0.005504 (-13,1%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen HWKN 420261109 Position ausgestiegen — war 0.003581 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen HYLN 449109107 Position ausgestiegen — war 0.08238 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu IBEX — IBEX Holdings Ltd G4690M101 Neue Position — 0.01025 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu IBRX — ImmunityBio Inc 45256X103 Neue Position — 0.06166 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ICHR G4740B105 Position ausgestiegen — war 0.007161 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu IDT — IDT Corp 448947507 Neue Position — 0.005898 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu IDYA — Ideaya Biosciences Inc 45166A102 Neue Position — 0.01118 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen IESC 44951W106 Position ausgestiegen — war 0.001355 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht ILPT — Industrial Logistics Properties Trust 456237106 Einheiten/Aktie: 0.05485 → 0.05491 (0,1%)
1. Oktober 2026 Neu IMMX — Immix Biopharma Inc 45258H106 Neue Position — 0.06846 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu IMNM — Immunome Inc 45257U108 Neue Position — 0.01769 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu INBX — Inhibrx Biosciences Inc 45720N103 Neue Position — 0.01209 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen INOD 457642205 Position ausgestiegen — war 0.004386 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert INSW — International Seaways Inc Y41053102 Einheiten/Aktie: 0.005425 → 0.003846 (-29,1%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen INV 45784M108 Position ausgestiegen — war 0.06736 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu IOVA — Iovance Biotherapeutics Inc 462260100 Neue Position — 0.07201 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen IRDM 46269C102 Position ausgestiegen — war 0.009859 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ISTR 46134L105 Position ausgestiegen — war 0.01515 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen KALU 483007704 Position ausgestiegen — war 0.002455 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen KN 49926D109 Position ausgestiegen — war 0.01098 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu KRT — Karat Packaging Inc 48563L101 Neue Position — 0.008258 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 Einheiten/Aktie: 0.001294 → 0.001223 (-5,4%)
1. Oktober 2026 Neu LBRX — LB Pharmaceuticals Inc 50180M108 Neue Position — 0.009712 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu LFST — LifeStance Health Group Inc 53228F101 Neue Position — 0.03305 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen LFUS 537008104 Position ausgestiegen — war 0.0009449 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Einheiten/Aktie: 0.001755 → 0.001634 (-6,9%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen LINC 533535100 Position ausgestiegen — war 0.02029 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen LIND 535219109 Position ausgestiegen — war 0.01861 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110 Neue Position — 0.007093 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen LQDA 53635D202 Position ausgestiegen — war 0.01181 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert LQDT — Liquidity Services Inc 53635B107 Einheiten/Aktie: 0.01208 → 0.009623 (-20,3%)
1. Oktober 2026 Reduziert LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Einheiten/Aktie: 0.01277 → 0.01017 (-20,4%)
1. Oktober 2026 Neu MAN — ManpowerGroup Inc 56418H100 Neue Position — 0.007152 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht MATX — Matson Inc 57686G105 Einheiten/Aktie: 0.002503 → 0.002651 (5,9%)
1. Oktober 2026 Reduziert MBIN — Merchants Bancorp/IN 58844R108 Einheiten/Aktie: 0.009117 → 0.008034 (-11,9%)
1. Oktober 2026 Neu MBX — MBX Biosciences Inc 55287L101 Neue Position — 0.006549 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert MCB — Metropolitan Bank Holding Corp 591774104 Einheiten/Aktie: 0.004844 → 0.004728 (-2,4%)
1. Oktober 2026 Erhöht MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 Einheiten/Aktie: 0.003657 → 0.003685 (0,8%)
1. Oktober 2026 Neu MCS — Marcus Corp/The 566330106 Neue Position — 0.01491 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert MCY — Mercury General Corp 589400100 Einheiten/Aktie: 0.004377 → 0.0041 (-6,3%)
1. Oktober 2026 Neu MD — Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 Neue Position — 0.0169 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen MEC 578605107 Position ausgestiegen — war 0.01322 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu MGNI — Magnite Inc 55955D100 Neue Position — 0.01637 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu MGTX — MeiraGTx Holdings plc G59665102 Neue Position — 0.03108 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu MLYS — Mineralys Therapeutics Inc 603170101 Neue Position — 0.01569 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen MOV 624580106 Position ausgestiegen — war 0.01188 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen MPAA 620071100 Position ausgestiegen — war 0.02973 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen MPTI 55380K109 Position ausgestiegen — war 0.00467 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen MRCY 589378108 Position ausgestiegen — war 0.003985 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen MRVI 56600D107 Position ausgestiegen — war 0.08466 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 Einheiten/Aktie: 0.00122 → 0.001033 (-15,3%)
1. Oktober 2026 Neu MTG — MGIC Investment Corp 552848103 Neue Position — 0.0139 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen MTRN 576690101 Position ausgestiegen — war 0.00169 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu MTW — Manitowoc Co Inc/The 563571405 Neue Position — 0.01843 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert MYE — Myers Industries Inc 628464109 Einheiten/Aktie: 0.01642 → 0.01337 (-18,6%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen MYRG 55405W104 Position ausgestiegen — war 0.00319 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht NBN — Northeast Bank 66405S100 Einheiten/Aktie: 0.007361 → 0.008365 (13,6%)
1. Oktober 2026 Neu NEO — NeoGenomics Inc 64049M209 Neue Position — 0.02314 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu NEOG — Neogen Corp 640491106 Neue Position — 0.03169 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert NEU — NewMarket Corp 651587107 Einheiten/Aktie: 0.0005796 → 0.0004629 (-20,1%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen NGS 63886Q109 Position ausgestiegen — war 0.01098 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert NHC — National HealthCare Corp 635906100 Einheiten/Aktie: 0.002323 → 0.001921 (-17,3%)
1. Oktober 2026 Neu NIQ — NIQ Global Intelligence Plc G63755105 Neue Position — 0.02282 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu NKTR — Nektar Therapeutics 640268306 Neue Position — 0.01426 Einheiten/Aktie

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Dividenden 39 Zahlungen

08
0,03%Rendite (TTM)
$0,04Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,0350
22. September 2025$0,0050
23. Juni 2025$0,0100
24. März 2025$0,0520
23. Dezember 2024$0,0730
23. September 2024$0,5150
24. Juni 2024$0,0820
18. März 2024$0,0490
18. Dezember 2023$0,8340
18. September 2023$0,1240
20. Juni 2023$0,1790
20. März 2023$0,0550
19. Dezember 2022$0,1390
19. September 2022$0,2600
21. Juni 2022$0,1320
21. März 2022$0,0610
20. Dezember 2021$0,0710
20. September 2021$0,0280
21. Juni 2021$0,0410
21. Dezember 2020$0,0230
21. September 2020$0,0260
22. Juni 2020$0,0680
23. März 2020$0,0410
23. Dezember 2019$0,0630
23. September 2019$0,0130
19. März 2018$0,0190
18. Dezember 2017$0,0820
18. September 2017$0,0140
16. Dezember 2016$0,1510
17. Juni 2016$0,0490
18. März 2016$0,0120
18. Dezember 2015$0,0470
19. Juni 2015$0,0260
19. Dezember 2014$0,0070
20. Juni 2014$0,0110
20. Dezember 2013$0,0140
21. Juni 2013$0,0380
15. März 2013$0,0110
21. Dezember 2012$0,2210

Institutionelle Eigentümer (13F) 110 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $45.477.213 15,18% 357.203 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $38.492.381 12,85% 321.789 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $27.980.013 9,34% 219.771 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $20.919.804 6,98% 164.316 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18.367.571 6,13% 144.270 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16.671.852 5,57% 130.951 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16.596.000 5,54% 130.356 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $12.500.893 4,17% 98.175 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $10.183.465 3,40% 79.987 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $8.850.770 2,95% 69.519 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8.334.472 2,78% 65.464 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $8.129.661 2,71% 63.855 Aktien 30. Juni 2026
HighMark Wealth Management LLC $5.924.622 1,98% 46.538 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $4.432.721 1,48% 34.817 Aktien 30. Juni 2026
Biondo Investment Advisors, LLC $3.796.758 1,27% 29.822 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $3.343.546 1,12% 26.259 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.427.484 0,81% 19.067 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.142.170 0,72% 16.826 Aktien 30. Juni 2026
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $2.047.416 0,68% 16.082 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1.872.531 0,63% 14.708 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.871.457 0,62% 14.700 Kaufoption 30. Juni 2026
Sound Income Strategies, LLC $1.816.267 0,61% 14.266 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.724.486 0,58% 13.545 Aktien 30. Juni 2026
Colonial River Investments, LLC $1.606.708 0,54% 12.620 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.557.061 0,52% 12.230 Aktien 30. Juni 2026
Family Capital Trust Co $1.527.592 0,51% 11.999 Aktien 30. Juni 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $1.516.170 0,51% 13.149 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1.419.639 0,47% 11.151 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.242.852 0,41% 9.762 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1.209.487 0,40% 9.500 Aktien 30. Juni 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $1.178.470 0,39% 9.256 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $1.130.807 0,38% 8.882 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1.056.047 0,35% 8.295 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.018.718 0,34% 7.999 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $974.387 0,33% 7.764 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $959.061 0,32% 7.533 Aktien 30. Juni 2026
Financial Partners Group, Inc $951.476 0,32% 7.473 Aktien 30. Juni 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $935.632 0,31% 7.349 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $789.170 0,26% 6.199 Aktien 30. Juni 2026
MorganRosel Wealth Management, LLC $770.761 0,26% 6.054 Aktien 30. Juni 2026
SFG Wealth Management, LLC. $679.632 0,23% 5.338 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $662.671 0,22% 5.205 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $635.639 0,21% 4.993 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $598.632 0,20% 4.702 Aktien 30. Juni 2026
Nemes Rush Group LLC $573.354 0,19% 4.503 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $537.706 0,18% 5.460 Aktien 31. März 2026
NewEdge Advisors, LLC $525.935 0,18% 4.131 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $515.374 0,17% 4.048 Aktien 30. Juni 2026
Strid Group, LLC $510.120 0,17% 4.007 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $491.816 0,16% 3.863 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $473.355 0,16% 3.718 Aktien 30. Juni 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $452.856 0,15% 3.557 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $440.998 0,15% 3.464 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $439.614 0,15% 3.452 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $420.714 0,14% 3.305 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $413.135 0,14% 3.245 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $387.418 0,13% 3.043 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $345.287 0,12% 2.712 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $337.638 0,11% 2.652 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $331.145 0,11% 2.601 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $328.344 0,11% 2.579 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $324.232 0,11% 2.550 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $314.085 0,10% 2.467 Aktien 30. Juni 2026
Focus Financial Network, Inc. $313.030 0,10% 2.459 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $309.629 0,10% 2.432 Aktien 30. Juni 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $291.168 0,10% 2.287 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $289.465 0,10% 2.274 Aktien 30. Juni 2026
Soltis Investment Advisors LLC $288.112 0,10% 2.263 Aktien 30. Juni 2026
MTM Investment Management, LLC $275.508 0,09% 2.164 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $271.718 0,09% 2.134 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $269.651 0,09% 2.118 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $255.902 0,09% 2.010 Aktien 30. Juni 2026
Caprock Group, LLC $242.789 0,08% 1.907 Aktien 30. Juni 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $229.688 0,08% 1.804 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $226.492 0,08% 1.779 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $209.196 0,07% 1.643 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $207.013 0,07% 1.626 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $145.586 0,05% 1.178 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $135.463 0,05% 1.064 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $135.417 0,05% 1.064 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $127.314 0,04% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Planning Group LLC $121.459 0,04% 1.033 Aktien 30. Juni 2026
PURSUIT WEALTH STRATEGIES, LLC $93.831 0,03% 737 Aktien 30. Juni 2026
Sankala Group LLC $84.564 0,03% 725 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $56.402 0,02% 443 Aktien 30. Juni 2026
NFSG Corp $54.745 0,02% 430 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $47.743 0,02% 375 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $45.833 0,02% 360 Aktien 30. Juni 2026
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $42.312 0,01% 332 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $38.195 0,01% 300 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $36.041 0,01% 366 Aktien 31. März 2026
Register Financial Advisors LLC $36.030 0,01% 283 Aktien 30. Juni 2026
LRI Investments, LLC $25.463 0,01% 200 Aktien 30. Juni 2026
Red Tortoise LLC $25.111 0,01% 255 Aktien 31. März 2026
AE Wealth Management LLC $23.553 0,01% 185 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $13.750 0,00% 108 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $13.750 0,00% 108 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $13.368 0,00% 105 Aktien 30. Juni 2026
Russell Investments Group, Ltd. $12.222 0,00% 96 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $10.741 0,00% 111 Aktien 31. Dezember 2025

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