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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,37%▼ -3,07%
3M▼ -2,77%▼ -2,47%
6M▲ +11,87%▲ +12,65%
YTD▲ +15,23%▲ +16,25%
1Y▲ +17,42%▲ +18,87%
3Y▲ +53,56%▲ +59,87%
5Y▲ +33,55%▲ +43,46%
Maxseit 23. Februar 2007▲ +292,20%▲ +408,18%
Volatilität 1J15,68%
Volatilität 3J20,34%
Max. Drawdown 3J -27,63% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,87
Sharpe 1J*1,11

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$3.2M
Quartalsende Jun 2026 -$15.7M
Letzte 12 Monate -$48.9M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 892 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
VENTURE GLOBAL INC 92333F101 $8.9M 1,22 796.322 EC US
ORGANON & COMPANY 68622V106 $6.0M 0,83 443.950 EC US
GARRETT MOTION INC 366505105 $5.5M 0,76 151.635 EC US
MATSON INC 57686G105 $5.2M 0,71 26.929 EC US
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 018581108 $5.0M 0,70 46.608 EC US
VIRTU FINANCIAL INC 928254101 $4.8M 0,67 81.082 EC US
BGC GROUP INC 088929104 $4.5M 0,61 416.540 EC US
UNITI GROUP INC 912932100 $4.2M 0,58 365.581 EC US
LEVI STRAUSS & COMPANY 52736R102 $4.2M 0,58 168.070 EC US
CRESCENT ENERGY COMPANY 44952J104 $4.0M 0,55 405.579 EC US
CABOT CORP 127055101 $3.9M 0,54 43.048 EC US
ENOVA INTERNATIONAL INC 29357K103 $3.7M 0,51 15.422 EC US
ACM RESEARCH INC 00108J109 $3.7M 0,51 29.121 EC US
RINGCENTRAL INC 76680R206 $3.7M 0,50 93.757 EC US
DREY INST PREF GOV MM-M · $3.6M 0,50 3.643.299 STIV US
HARLEY-DAVIDSON INC 412822108 $3.6M 0,49 145.928 EC US
WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund · $3.3M 0,46 3.300.000 STIV US
STRIDE INC 86333M108 $3.2M 0,45 37.614 EC US
TEREX CORP 880779103 $3.2M 0,45 44.600 EC US
WESTERN UNION COMPANY (THE) 959802109 $3.2M 0,44 411.271 EC US
ANTERIX INC 03676C100 $3.2M 0,44 30.645 EC US
ZIFF DAVIS INC 48123V102 $3.1M 0,43 58.858 EC US
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 46269C102 $3.1M 0,42 55.703 EC US
VICTORIA'S SECRET & COMPANY 926400102 $3.0M 0,41 36.007 EC US
HAMILTON INSURANCE GROUP LTD · $3.0M 0,41 88.163 EC BM
FULTON FINANCIAL CORP 360271100 $3.0M 0,41 123.113 EC US
GREEN BRICK PARTNERS INC 392709101 $2.9M 0,41 36.825 EC US
SAREPTA THERAPEUTICS INC 803607100 $2.9M 0,40 162.084 EC US
CLEAR SECURE INC 18467V109 $2.9M 0,40 51.843 EC US
PENGUIN SOLUTIONS INC (US) 706915105 $2.9M 0,40 37.753 EC US
PITNEY BOWES INC 724479100 $2.9M 0,39 163.150 EC US
ADEIA INC 00676P107 $2.8M 0,39 85.904 EC US
NELNET INC 64031N108 $2.8M 0,39 20.940 EC US
VICOR CORP 925815102 $2.7M 0,38 7.213 EC US
RUSH ENTERPRISES INC 781846209 $2.7M 0,38 37.483 EC US
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC 90385V107 $2.7M 0,38 19.175 EC US
EURONET WORLDWIDE INC 298736109 $2.7M 0,38 37.243 EC US
FIRST BANCORP (PUERTO RICO) 318672706 $2.7M 0,37 103.907 EC PR
NMI HOLDINGS INC 629209305 $2.7M 0,37 65.601 EC US
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC 00402L107 $2.7M 0,37 56.867 EC US
COVISTA INC 00737L103 $2.6M 0,36 21.021 EC US
PAR PACIFIC HOLDINGS INC 69888T207 $2.6M 0,36 46.532 EC US
PURSUIT ATTRACTIONS AND HOSPITALITY INC 92552R406 $2.6M 0,36 45.955 EC US
CLEANSPARK INC 18452B209 $2.6M 0,35 175.954 EC US
NORTHERN OIL & GAS INC 665531307 $2.5M 0,35 140.252 EC US
GRIFFON CORP 398433102 $2.5M 0,35 25.875 EC US
AXCELIS TECHNOLOGIES INC 054540208 $2.5M 0,35 13.266 EC US
NOVAVAX INC 670002401 $2.5M 0,34 263.688 EC US
CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 $2.4M 0,34 39.393 EC US
WSFS FINANCIAL CORP 929328102 $2.4M 0,33 31.574 EC US

Dividenden 81 Zahlungen

08
1,17%Rendite (TTM)
$0,77Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,2050
25. Juni 2026$0,2550
26. März 2026$0,1100
26. Dezember 2025$0,2000
25. September 2025$0,2050
25. Juni 2025$0,2000
26. März 2025$0,1300
31. Dezember 2024$0,0320
26. Dezember 2024$0,1790
25. September 2024$0,1800
25. Juni 2024$0,2050
22. März 2024$0,1450
28. Dezember 2023$0,0080
22. Dezember 2023$0,1550
25. September 2023$0,1500
26. Juni 2023$0,1600
27. März 2023$0,1150
23. Dezember 2022$0,2020
26. September 2022$0,1600
24. Juni 2022$0,1150
27. Dezember 2021$0,5060
24. September 2021$0,1600
24. Juni 2021$0,1300
25. März 2021$0,0730
30. Dezember 2020$0,0300
21. Dezember 2020$0,1480
22. September 2020$0,0900
23. Juni 2020$0,1000
24. März 2020$0,1350
23. Dezember 2019$0,1480
24. September 2019$0,1300
24. Juni 2019$0,1350
26. März 2019$0,0900
24. Dezember 2018$0,1680
25. September 2018$0,1130
25. Juni 2018$0,2080
20. März 2018$0,0900
26. Dezember 2017$0,1020
26. September 2017$0,0800
26. Juni 2017$0,0700
27. März 2017$0,0850
23. Dezember 2016$0,0887
26. September 2016$0,0967
20. Juni 2016$0,0983
21. März 2016$0,0487
21. Dezember 2015$0,1097
21. September 2015$0,0783
22. Juni 2015$0,0740
23. März 2015$0,0857
19. Dezember 2014$0,0783

Institutionelle Eigentümer (13F) 177 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $50.384.933 11,04% 743.249 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $47.844.623 10,48% 705.777 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $40.375.516 8,85% 595.597 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $33.396.170 7,32% 492.642 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $30.225.104 6,62% 445.820 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $23.519.174 5,15% 346.942 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $21.378.057 4,68% 340.257 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $19.928.531 4,37% 293.975 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10.004.778 2,19% 147.585 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9.810.692 2,15% 144.722 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $9.406.718 2,06% 138.763 Aktien 30. Juni 2026
Linscomb Wealth, Inc. $9.011.488 1,97% 132.932 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $8.994.000 1,97% 132.675 Aktien 30. Juni 2026
Kathleen S. Wright Associates Inc. $7.493.320 1,64% 134.121 Aktien 30. September 2025
Mariner, LLC $7.275.184 1,59% 107.319 Aktien 30. Juni 2026
Shore Point Advisors, LLC $6.364.808 1,39% 93.890 Aktien 30. Juni 2026
TopTier Wealth Management, LLC $6.323.591 1,39% 93.282 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $5.344.835 1,17% 78.844 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5.191.495 1,14% 76.582 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5.036.255 1,10% 74.292 Aktien 30. Juni 2026
Amplius Wealth Advisors, LLC $4.450.799 0,98% 65.656 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.422.364 0,97% 65.232 Aktien 30. Juni 2026
CULBERTSON A N & CO INC $4.138.105 0,91% 61.043 Aktien 30. Juni 2026
NewSquare Capital LLC $3.888.095 0,85% 57.355 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $3.395.815 0,74% 50.093 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.335.237 0,73% 49.359 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $3.253.185 0,71% 47.989 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3.203.085 0,70% 47.249 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $3.022.742 0,66% 44.589 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $2.665.753 0,58% 39.324 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $2.462.939 0,54% 48.331 Aktien 30. Juni 2025
CITADEL ADVISORS LLC $2.209.208 0,48% 32.589 Aktien 30. Juni 2026
Defined Financial Planning LLC $1.992.967 0,44% 38.586 Aktien 30. Juni 2025
Smartleaf Asset Management LLC $1.903.019 0,42% 28.163 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $1.837.864 0,40% 27.111 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.752.872 0,38% 25.857 Aktien 30. Juni 2026
OPTIMA CAPITAL LLC $1.644.253 0,36% 24.255 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $1.483.744 0,33% 21.887 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.412.103 0,31% 20.831 Aktien 30. Juni 2026
Claris Financial LLC $1.405.881 0,31% 24.219 Aktien 31. März 2026
New Perspectives, Inc $1.391.929 0,30% 20.533 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $1.369.806 0,30% 20.207 Aktien 30. Juni 2026
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.300.077 0,28% 19.178 Aktien 30. Juni 2026
MOLLER WEALTH PARTNERS $1.247.133 0,27% 18.397 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.212.927 0,27% 17.892 Aktien 30. Juni 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1.145.442 0,25% 16.897 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $1.136.228 0,25% 16.761 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.018.816 0,22% 15.029 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $985.414 0,22% 14.536 Aktien 30. Juni 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $939.865 0,21% 13.864 Aktien 30. Juni 2026
Tyler-Stone Wealth Management $927.308 0,20% 18.197 Aktien 30. Juni 2025
CWM, LLC $900.133 0,20% 15.507 Aktien 31. März 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $881.532 0,19% 15.186 Aktien 31. März 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $852.465 0,19% 12.575 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $846.629 0,19% 12.489 Aktien 30. Juni 2026
HighPoint Advisor Group LLC $777.087 0,17% 11.463 Aktien 30. Juni 2026
Oxler Private Wealth LLC $733.806 0,16% 10.825 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $733.402 0,16% 10.819 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $728.065 0,16% 10.740 Aktien 30. Juni 2026
MEANS INVESTMENT CO., INC. $716.651 0,16% 10.572 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $711.795 0,16% 10.500 Aktien 30. Juni 2026
S.A. Mason LLC $640.616 0,14% 9.450 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $638.650 0,14% 9.421 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $600.064 0,13% 10.740 Aktien 30. September 2025
RFG Advisory, LLC $579.622 0,13% 8.550 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $573.571 0,13% 8.461 Aktien 30. Juni 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $550.400 0,12% 8.119 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $542.126 0,12% 7.997 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $539.812 0,12% 7.963 Aktien 30. Juni 2026
Nemes Rush Group LLC $521.113 0,11% 7.687 Aktien 30. Juni 2026
Essential Planning, LLC. $511.103 0,11% 7.540 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $501.730 0,11% 7.487 Aktien 30. Juni 2026
Claro Advisors Inc. $478.993 0,10% 7.066 Aktien 30. Juni 2026
Forefront Analytics, LLC $475.886 0,10% 7.020 Aktien 30. Juni 2026
Freedom Investment Management, Inc. $475.162 0,10% 7.009 Aktien 30. Juni 2026
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $456.091 0,10% 6.728 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $438.941 0,10% 6.475 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $437.039 0,10% 6.447 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $435.144 0,10% 6.419 Aktien 30. Juni 2026
Dala Group, LLC $424.058 0,09% 6.255 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $421.307 0,09% 6.215 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $414.943 0,09% 6.121 Aktien 30. Juni 2026
WORLD EQUITY GROUP, INC. $393.931 0,09% 5.811 Aktien 30. Juni 2026
PSI Advisors, LLC $389.320 0,09% 5.743 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Wealth, LLC $385.115 0,08% 5.681 Aktien 30. Juni 2026
UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC $357.264 0,08% 5.273 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $352.535 0,08% 5.200 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $343.613 0,08% 5.069 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $335.295 0,07% 4.946 Aktien 30. Juni 2026
Laurel Wealth Advisors LLC $326.748 0,07% 4.820 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $324.352 0,07% 4.807 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $323.277 0,07% 4.768 Aktien 30. Juni 2026
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $316.654 0,07% 4.671 Aktien 30. Juni 2026
CRUX WEALTH ADVISORS $312.086 0,07% 4.604 Aktien 30. Juni 2026
CAPITAL MANAGEMENT CORP /VA $308.851 0,07% 4.556 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $292.776 0,06% 4.319 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $290.820 0,06% 4.290 Aktien 30. Juni 2026
Essex Bank $284.718 0,06% 4.200 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $267.432 0,06% 3.945 Aktien 30. Juni 2026
Graves Light Lenhart Wealth, Inc. $264.381 0,06% 3.900 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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