Sektoraufschlüsselung

04
Financials 17,5%
Communication Services 1,9%
Retail 1,5%
Industrials 1,3%
Healthcare 0,9%
Technology 0,8%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,0%
Utilities 0,0%
Materials 0,0%
Energy 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 75,1%

Gesamtportfolio 236 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $28.950.079 10,74% 47.275 $3.238.632 Auf ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24.605.923 9,13% 48.969 $225.473 Ab ×3
MOAT VanEck ETF Trust $16.665.940 6,18% 168.156 $1.328.462 Auf ×3
SGOV iShares Trust $13.475.282 5,00% 133.816 $-1.405.721 Ab ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $11.328.625 4,20% 23.620 $1.113.074 Auf ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $9.309.610 3,45% 31.693 $720.504 Auf ×1
EES WisdomTree Trust $7.493.320 2,78% 134.121 $629.015 Ab ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7.262.074 2,69% 22.129 $767.394 Auf ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7.152.217 2,65% 79.851 $37.792 Auf ×3
AXP American Express Company Common Stock $6.575.873 2,44% 20.083 $188.203 Ab ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6.387.214 2,37% 274.365 $532.043 Auf ×2
USMV iShares Trust $6.084.676 2,26% 63.955 $86.709 Auf ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5.784.005 2,14% 127.093 $413.062 Auf ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5.580.706 2,07% 81.634 $385.410 Ab ×3
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $4.915.684 1,82% 105.374 $236.049 Ab ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3.871.130 1,44% 15.224 $413.481 Auf ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3.729.000 1,38% 17.867 $284.970 Auf ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $3.522.879 1,31% 102.738 $53.945 Auf ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $3.501.927 1,30% 48.342 $183.502 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.068.306 1,14% 13.862 $-31.875 Ab ×1
IVV iShares Trust $3.025.298 1,12% 4.520 $195.378 Ab ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.782.469 1,03% 110.723 $285.518 Auf ×1
V Visa Inc. $2.669.589 0,99% 7.727 $-70.704
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2.650.262 0,98% 1.378 $-276.759 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.586.768 0,96% 10.639 $742.123 Auf ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2.481.384 0,92% 53.010 $273.791 Auf ×1
DLS WisdomTree Trust $2.326.622 0,86% 29.262 $134.236 Auf ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2.209.281 0,82% 7.583 $-118.771
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2.152.516 0,80% 15.100 $58.216 Ab ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2.074.106 0,77% 40.637 $-34.638 Ab ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $2.066.099 0,77% 64.425 $155.122 Auf ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2.060.798 0,76% 27.710 $61.553 Auf ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.984.742 0,74% 27.018 $355.945 Auf ×3
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1.981.611 0,73% 17.938 $165.747
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.633.881 0,61% 8.700 $409.249 Auf ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1.597.915 0,59% 27.783 $-35.736
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $1.568.808 0,58% 23.314 $72.920 Ab ×3
EFAV iShares Trust $1.552.769 0,58% 18.304 $2.998 Ab ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $1.545.183 0,57% 15.160 $41.326 Auf ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $1.539.236 0,57% 49.051 $228.776 Auf ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1.503.141 0,56% 10.664 $92.610 Auf ×3
SPBO SPDR SERIES TRUST $1.491.812 0,55% 50.348 $183.163 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.458.891 0,54% 5.940 $319.820
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1.250.122 0,46% 9.072 $84.189
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1.221.043 0,45% 14.718 $720 Ab ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $1.175.643 0,44% 16.342 $135.858 Auf ×3
MOTI VanEck ETF Trust $1.174.572 0,44% 31.685 $73.082 Ab ×1
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $1.112.487 0,41% 23.225 $37.634
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1.068.961 0,40% 5.732 $55.887
HEFA iShares Trust $1.064.670 0,39% 26.879 $45.452 Auf ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1.058.430 0,39% 22.539 $116.568 Auf ×1
IJH iShares Trust $1.048.672 0,39% 16.069 $49.933 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $991.874 0,37% 1.915 $45.303 Auf ×1
MTUM iShares Trust $963.739 0,36% 3.758 $35.863 Ab ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $926.341 0,34% 10.939 $48.816 Ab ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $888.940 0,33% 27.919 $101.982 Auf ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $863.351 0,32% 22.384 $506.922 Auf ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $814.315 0,30% 16.898 $3.042
EEMV iShares, Inc. $805.768 0,30% 12.624 $-5.838 Ab ×3
DINT Davis Fundamental ETF Trust $804.552 0,30% 28.755 $85.578 Auf ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $798.467 0,30% 14.822 $22.436 Auf ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $788.963 0,29% 3.656 $55.552 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 084990175) $751.045 0,28% 1 $25.345
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $749.420 0,28% 17.514 $-573 Ab ×3
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $727.183 0,27% 11.000 $-32.917
DGS WisdomTree Trust $651.111 0,24% 11.403 $21.209
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $646.782 0,24% 340 $-28.812 Ab ×1
IJR iShares Trust $594.355 0,22% 5.002 $27.977 Ab ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $583.745 0,22% 3.055 $-169.846 Ab ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $564.389 0,21% 13.199 $6.599
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $534.090 0,20% 102 $-48.058
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $513.211 0,19% 3.400 $49.315
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $503.271 0,19% 6.075 $10.542
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $489.660 0,18% 2.000 $-77.100
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $484.016 0,18% 4.050 $7.656 Auf ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $483.848 0,18% 6.649 $69.216
AAPL Apple Inc. - Common Stock $476.413 0,18% 1.871 $92.540
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $473.148 0,18% 2.510 $-171.846 Ab ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $471.647 0,17% 9.297 $-25.585 Ab ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $446.284 0,17% 4.790 $-863
MCO Moody's Corporation Common Stock $434.897 0,16% 900 $-22.284
ITOT iShares Trust $413.646 0,15% 2.840 $30.132
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $403.495 0,15% 9.181 $219 Ab ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $399.319 0,15% 7.370 $34.912 Auf ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $375.125 0,14% 4.700 $-103.243 Ab ×2
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $367.906 0,14% 3.333 $18.851 Auf ×3
ROUS Lattice Strategies Trust $356.443 0,13% 6.200 $23.573
CWB SPDR SERIES TRUST $353.222 0,13% 3.903 $30.600
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $352.088 0,13% 3.075 $-29.243
SUB iShares Trust $351.706 0,13% 3.294 $1.507 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: G42089113) $330.742 0,12% 3.460 $-34.426
DFUV Dimensional ETF Trust $328.394 0,12% 7.348 $17.710
QLTA iShares Trust $319.902 0,12% 6.600 $28.078 Auf ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $289.717 0,11% 11.225 $5.163
MA Mastercard Incorporated Common Stock $289.341 0,11% 500 $7.591
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $285.938 0,11% 3.000 $10.640
RODM Lattice Strategies Trust $283.916 0,11% 7.992 $11.389
VV VANGUARD INDEX FUNDS $283.854 0,11% 922 $21.129 Auf ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $277.775 0,10% 1.250 $30.512
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $273.628 0,10% 1.442 $11.482

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VOO $28.950.079 10,74% um ×3
MOAT $16.665.940 6,18% um ×3
VTI $7.262.074 2,69% um ×3
VIGI $7.152.217 2,65% um ×3
USMV $6.084.676 2,26% um ×3
HTRB $3.522.879 1,31% um ×3
DFEM $2.066.099 0,77% um ×3
VXUS $1.984.742 0,74% um ×3
VTES $1.545.183 0,57% um ×3
VYM $1.503.141 0,56% um ×3
DCOR $1.175.643 0,44% um ×3
XLF $798.467 0,30% um ×3
IVOO $367.906 0,14% um ×3
ROSC $220.118 0,08% um ×3
AGG $188.570 0,07% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
HECA $38.150 1.396 0,01%
FELC $21.393 574 0,01%
IWB $8.041 22 0,00%
FSMD $5.545 126 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VOO Mehr gekauft +2K +$3.2M
SGOV Reduziert -14K -$1.4M
MOAT Mehr gekauft +5K +$1.3M
VUG Mehr gekauft +318 +$1.1M
VTI Mehr gekauft +760 +$767K
GOOGL Mehr gekauft +190 +$742K
VO Mehr gekauft +999 +$721K
EES Reduziert -579 +$629K
SCHF Mehr gekauft +9K +$532K
DFAC Mehr gekauft +12K +$507K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ANSS 30. September 2025 2.200 $772.684 Nicht mehr verfolgt
CFRUY 30. Juni 2025 31.100 $546.116 Nicht mehr verfolgt
WDAY 30. September 2025 280 $67.200 -22,7%
JPM 30. September 2025 200 $57.982 5,4%
TXN 30. September 2025 250 $51.905 59,9%
BK 30. September 2025 550 $50.111 Nicht mehr verfolgt
FNB 30. September 2025 2.349 $34.252 8,3%
RTX 30. September 2025 210 $30.664 10,4%
PEP 30. September 2025 200 $26.408 -10,4%
CABO 30. Juni 2025 95 $25.248 -91,0%
UNH 30. Juni 2025 47 $24.616 19,2%
LUV 30. Juni 2025 628 $21.088 30,9%
ADM 30. September 2025 350 $18.473 34,7%
SPTI 30. Juni 2025 590 $16.862
LAD 30. Juni 2025 54 $15.851 -8,9%
NDIV 30. September 2025 500 $13.888
SWKS 30. Juni 2025 213 $13.766 14,1%
ZD 30. Juni 2025 350 $13.153 82,4%
T 30. September 2025 450 $13.023 -14,0%
PYPL 30. Juni 2025 167 $10.897 -29,0%
SNDK 30. Juni 2025 205 $9.760 3692,7%
FMC 30. Juni 2025 217 $9.155 -79,8%
MBB 30. Juni 2025 34 $3.189
KHC 30. Juni 2025 95 $2.891 -14,1%
BIL 30. September 2025 26 $2.385
VGT 30. Juni 2025 2 $1.085
PARAA 30. September 2025 8 $185 Nicht mehr verfolgt