ProShares Ether ETF (EETH)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,76% | ▲ +10,83% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +37,99% | ▲ +38,20% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | · | $11.2M | 18,34 | 11.201.928 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 16,39 | 100.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | · | $7.0M | 11,54 | 7.049.269 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $5.3M | 8,65 | 5.286.951 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $3.9M | 6,35 | 3.877.098 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1.6M | -2,67 | 605 | DCO | US |
Dividenden 32 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0210 |
| 1. September 2026 | $0,0270 |
| 3. August 2026 | $0,0190 |
| 1. Juli 2026 | $0,0220 |
| 1. Juni 2026 | $0,0260 |
| 1. Mai 2026 | $0,0230 |
| 1. April 2026 | $0,0080 |
| 2. März 2026 | $0,0320 |
| 2. Februar 2026 | $0,0250 |
| 24. Dezember 2025 | $1,9590 |
| 1. Dezember 2025 | $3,4070 |
| 3. November 2025 | $3,9630 |
| 1. Oktober 2025 | $3,2340 |
| 2. September 2025 | $4,0450 |
| 1. August 2025 | $2,9070 |
| 1. Juli 2025 | $0,0490 |
| 2. Juni 2025 | $0,0610 |
| 1. Mai 2025 | $0,0440 |
| 1. April 2025 | $0,0550 |
| 3. März 2025 | $0,2080 |
| 3. Februar 2025 | $1,2660 |
| 23. Dezember 2024 | $0,2260 |
| 1. August 2024 | $0,5290 |
| 1. Juli 2024 | $1,0380 |
| 3. Juni 2024 | $2,0980 |
| 1. Mai 2024 | $0,7690 |
| 1. April 2024 | $1,4830 |
| 1. März 2024 | $0,7420 |
| 1. Februar 2024 | $0,2150 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1250 |
| 1. Dezember 2023 | $0,1060 |
| 1. November 2023 | $0,0540 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3.858.304 | 40,79% | 200.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1.026.000 | 10,85% | 15.000 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $644.135 | 6,81% | 33.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $640.692 | 6,77% | 33.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $596.613 | 6,31% | 31.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546.416 | 5,78% | 28.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $531.024 | 5,61% | 27.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384.800 | 4,07% | 20.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374.603 | 3,96% | 19.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309.206 | 3,27% | 16.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $250.601 | 2,65% | 13.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $212.040 | 2,24% | 3.100 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| My Portfolio Guide, LLC | $34.594 | 0,37% | 1.333 | Aktien | 31. März 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20.568 | 0,22% | 1.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $9.639 | 0,10% | 501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $8.747 | 0,09% | 455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3.055 | 0,03% | 159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $2.588 | 0,03% | 56 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Key Capital Management, INC | $1.924 | 0,02% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.501 | 0,02% | 78 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $497 | 0,01% | 25.819 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $308 | 0,00% | 16 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $219 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |