Tidal Trust II (RSSX)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000091930 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $65.1M
- Bestände
- 6
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 85,59%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,9
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$484K
- Quartalsende Apr 2026
- +$6.1M
- Letzte 12 Monate
- +$61.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $46.9M | 72,02 | 554.757 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $4.8M | 7,40 | 111.199 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 3,83 | 2.497.534 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.1M | 1,76 | 555 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $274K | 0,42 | 43 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $102K | 0,16 | 930 | DCO | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25.981.565 | 72,87% | 1.108.902 | Aktien | 31. März 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.939.137 | 8,24% | 127.901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1.429.356 | 4,01% | 62.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $921.316 | 2,58% | 37.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $881.818 | 2,47% | 34.772 | Aktien | 30. September 2025 |
| Innova Wealth Partners | $831.095 | 2,33% | 36.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CLG LLC | $630.745 | 1,77% | 27.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $498.942 | 1,40% | 21.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $449.121 | 1,26% | 19.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $434.988 | 1,22% | 18.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $346.079 | 0,97% | 15.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $208.222 | 0,58% | 9.061 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $79.373 | 0,22% | 3.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $15.833 | 0,04% | 689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6.871 | 0,02% | 299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $529 | 0,00% | 23 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.2M |
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