ENPH
NASDAQ
US
Enphase Energy, Inc. - Common Stock
$34,92
▼ $-3,36
(-8,78%)
Vol 6.4M
10
Qualitätsscore
ok
Tiefenprüfung
1/5
fail
Umsatz ✗
NE ✓
>IPO ✗
Marktkapit.
$4.2B
P/E
21,4
ROE
22,2%
Marge
12,9%
D/E
120,96
Beta
1,39
52W
$26–$77
Wall-Street-Konsens
41 Analysten · Apr 20264
Starker Kauf
11
Kauf
19
Halten
7
Verkauf
0
Starker Verkauf
36,6%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
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Veeco Instruments Inc
P/E 34,9
$1.7B
Erträge
Übertrefferquote: 75,0%| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,59 | $0,71 | +$0,12 |
| Sep 2025 | $0,66 | $0,90 | +$0,24 |
| Jun 2025 | $0,63 | $0,69 | +$0,06 |
| Mär 2025 | $0,72 | $0,68 | $-0,04 |
Quartalsumsatz und -ergebnis
| Quartal | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | — | $382.7M | $356.1M | $363.2M | $410.4M | $343.3M |
| Nettoergebnis | — | $62.2M | $29.7M | $37.1M | $66.6M | $38.7M |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 20.2% | 20.2% | 20.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% |
| P/E (TTM) | 29.78 | 27.11 | 26.49 | 20.41 | 19.48 | 21.44 |
| Net Margin | 10.2% | 11.8% | 11.8% | 12.9% | 12.9% | 12.9% |
| Gross Margin | 47.4% | 48.4% | 48.4% | 49.1% | 49.1% | 49.1% |
| D/E Ratio | 136.57 | 136.57 | 136.57 | 120.96 | 120.96 | 120.96 |
| Current Ratio | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
6,1%
P/S (TTM)
2,77
P/B
11,1
EPS (TTM)
$1,40
CF/Share
$4,42
Umsatzwachstum 3J
-1,3%
52W High
$76,90
52W Low
$25,78
$25,78
52-Wochen-Spanne
$76,90
Finanzielle Gesundheit
Freier Cashflow
$37.8M
Nettoverschuldung
$738.3M
Barmittel
$474.3M
Gesamtverschuldung
$1.2B
Stand Dez 31, 2025
Як ENPH виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка ENPH vs аналоги Semiconductors
KGV
21,4
▼
43%
unter
Peers
(37,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KUV
2,8
▼
66%
unter
Peers
(8,2)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KBV
11,1
▲
126%
über
Peers
(4,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
Dividendenrendite
—
▼
0%
unter
Peers
(0,8%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Прибутковість ENPH vs аналоги Semiconductors
ROE
22,2%
▲
103%
über
Peers
(11,0%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Net margin
12,9%
▲
3%
über
Peers
(12,5%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Bruttomarge
49,1%
▼
3%
unter
Peers
(50,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
ROA
6,1%
▲
2%
über
Peers
(6,0%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Фінансове здоровʼя ENPH vs аналоги Semiconductors
Verschuldungsgrad
121,0
▲
453%
über
Peers
(21,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Hohe Verschuldung
Liquiditätsgrad
2,0
▼
33%
unter
Peers
(3,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Liquidität
Beta
1,4
▼
13%
unter
Peers
(1,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler
Радар фундаменталів ENPH
ENPH
Peer-Median
Branche
ENPH прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad
ENPH vs аналоги: ключові метрики
Insider-Aktivität
NeutralKäufe
0
Verkäufe
0
RODGERS THURMAN JOHN
Director · Mär 13
137250 shs
MORA RICHARD
Director · Feb 10
1100 shs
KOTHANDARAMAN BADRINARAYANAN
Chief Executive Officer · Feb 05
5000 shs
KOTHANDARAMAN BADRINARAYANAN
Chief Executive Officer · Jan 29
33000 shs
YANG MANDY
Chief Financial Officer · Jan 29
21120 shs
ERGINSOY MARY
Officer · Jan 29
10560 shs
KOTHANDARAMAN BADRINARAYANAN
Chief Executive Officer · Jan 22
39600 shs
YANG MANDY
Chief Financial Officer · Jan 22
21120 shs
ERGINSOY MARY
Officer · Jan 22
10560 shs
Letzter 90 Tage
Größte Anteilseigner
Top 5: 37,33%Blackrock Inc.
15,27%
$757.4M
Vanguard Group Inc
12,46%
$617.9M
State Street Corporation
3,49%
$173.0M
Morgan Stanley
3,06%
$151.6M
Shaw D.E. & Co., Inc.
3,05%
$151.3M
Stand Dez 31, 2025