FM Focus Equity ETF (FMCX)
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Performance Stand 1. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,77% | ▼ -0,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,99% | ▼ -1,99% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 32 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS TRUST | 38141W273 | $12.3M | 10,48 | 12.342.582 | STIV | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $7.8M | 6,63 | 17.342 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $6.7M | 5,69 | 20.702 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $6.3M | 5,38 | 55.316 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $6.1M | 5,21 | 63.975 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $5.7M | 4,87 | 21.194 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $5.2M | 4,41 | 21.837 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670108 | $5.0M | 4,22 | 7 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $4.5M | 3,83 | 10.086 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $4.2M | 3,56 | 48.255 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $3.9M | 3,35 | 20.650 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $3.8M | 3,25 | 7.699 | EC | IE |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $3.7M | 3,12 | 3.800 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $3.2M | 2,68 | 10.116 | EC | CH |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $3.1M | 2,67 | 8.276 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $3.0M | 2,59 | 1.038 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $2.8M | 2,40 | 6.656 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $2.8M | 2,39 | 39.991 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $2.8M | 2,38 | 12.426 | EC | US |
| ASML HOLDING NV | N07059210 | $2.8M | 2,35 | 1.715 | EC | NL |
| VISA INC | 92826C839 | $2.5M | 2,11 | 7.634 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $2.5M | 2,10 | 14.794 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.4M | 2,00 | 5.226 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $2.3M | 1,99 | 4.938 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $2.3M | 1,93 | 10.748 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $2.1M | 1,79 | 3.329 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $1.9M | 1,63 | 3.902 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $1.9M | 1,61 | 5.051 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $1.8M | 1,56 | 10.073 | EC | US |
| SONY GROUP CORP | 835699307 | $1.1M | 0,95 | 52.030 | EC | JP |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $626K | 0,53 | 1.646 | EC | US |
| WOLFSPEED INC | 97785W106 | $504K | 0,43 | 8.495 | EC | US |
Dividenden 9 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,0290 |
| 16. Dezember 2025 | $0,0780 |
| 24. Juni 2025 | $0,0430 |
| 16. Dezember 2024 | $0,6280 |
| 24. Juni 2024 | $0,0290 |
| 15. Dezember 2023 | $0,3210 |
| 23. Juni 2023 | $0,0360 |
| 16. Dezember 2022 | $0,2540 |
| 24. Juni 2022 | $0,0100 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $97.653.660 | 86,62% | 2.619.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14.607.946 | 12,96% | 391.802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $369.074 | 0,33% | 9.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avalon Trust Co | $96.940 | 0,09% | 2.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.294 | 0,00% | 142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2.609 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $37 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |