EA Series Trust (KEAT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084024 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $119.8M
- Bestände
- 27
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 80,61%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,3
- Positionen über 1%
- 22
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
KEAT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,33% | — |
| 3M | ▲ +11,75% | — |
| 6M | ▲ +17,32% | — |
| YTD | ▲ +12,24% | — |
| 1Y | ▲ +29,40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. März 2024 | ▲ +35,08% | — |
- Volatilität 1J
- 11,85%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,27
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$4.4M
- Letzte 12 Monate
- +$10.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 27 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $36.4M | 30,41 | 349.794 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | — | $16.6M | 13,83 | 16.574.987 | STIV | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $7.3M | 6,11 | 185.952 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $7.1M | 5,96 | 37.910 | EC | CA |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $5.3M | 4,45 | 335.116 | EC | US |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $5.2M | 4,33 | 328.227 | EC | GB |
| Equinor ASA | 29446M102 | $5.1M | 4,22 | 124.148 | EC | NO |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $4.9M | 4,08 | 130.286 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $4.4M | 3,67 | 84.036 | EC | GB |
| J Sainsbury PLC | 466249208 | $4.2M | 3,55 | 235.461 | EC | GB |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $4.1M | 3,44 | 60.220 | EC | CA |
| Carrefour SA | 144430204 | $4.1M | 3,42 | 1.022.618 | EC | FR |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $4.1M | 3,39 | 84.446 | EC | US |
| TotalEnergies SE | — | $4.0M | 3,35 | 43.309 | EC | FR |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $3.6M | 2,98 | 68.330 | EC | CA |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $3.4M | 2,83 | 79.208 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $3.2M | 2,68 | 282.780 | EC | BM |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.0M | 2,47 | 5.720 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $2.5M | 2,10 | 42.637 | EC | GB |
| Harbour Energy PLC | 411618200 | $2.2M | 1,82 | 532.107 | EC | GB |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.6M | 1,32 | 36.422 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.3M | 1,10 | 17.005 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.1M | 0,91 | 6.608 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $626K | 0,52 | 5.756 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $502K | 0,42 | 20.487 | RE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $386K | 0,32 | 385.898 | STIV | US |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | — | $143K | 0,12 | 9.593 | EC | NL |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC | $101.116.125 | 99,38% | 3.239.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $602.836 | 0,59% | 19.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $30.402 | 0,03% | 974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| GBF iShares Trust | $119.4M |
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