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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,05%▼ -1,05%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,49%▼ -1,16%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$6.8M
Quartalsende Jun 2026 +$13.6M
Letzte 12 Monate +$63.5M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 339 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST 457756500 $20.6M 7,00 20.569.428 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CME8 $20.0M 6,81 20.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLS8 $15.0M 5,11 15.000.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F052680 $14.0M 4,77 14.000.000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKJ9 $13.0M 4,44 13.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKZ3 $10.0M 3,41 10.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMF5 $10.0M 3,41 10.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMP3 $10.0M 3,41 10.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMH1 $10.0M 3,41 10.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFM8 $10.0M 3,40 10.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHQ7 $10.0M 3,40 10.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNE7 $10.0M 3,40 10.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMB4 $10.0M 3,40 10.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGC9 $7.0M 2,37 7.000.000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3618N5A33 $6.1M 2,08 6.185.961 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3142J6A52 $6.0M 2,04 5.981.880 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EV98 $5.1M 1,73 4.954.579 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EP38 $5.1M 1,72 5.010.834 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3142J6BJ1 $5.0M 1,71 4.990.370 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLY5 $5.0M 1,70 5.000.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FE29 $4.3M 1,47 4.383.330 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3142GU2V4 $4.3M 1,46 4.189.724 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3618N5TP4 $4.2M 1,44 4.134.809 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3618N5RG6 $4.0M 1,35 3.874.742 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3142J6B28 $3.7M 1,26 3.685.766 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FNK9 $3.5M 1,18 3.384.458 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3618N5PL7 $3.3M 1,14 3.226.217 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3142J6B36 $3.3M 1,11 3.193.567 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3142J6BT9 $2.2M 0,73 2.145.535 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNJ8 $2.0M 0,70 2.036.921 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H5Y35 $2.0M 0,67 1.969.103 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3618N5KV0 $1.9M 0,66 1.974.880 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3142J6BU6 $1.9M 0,65 1.876.035 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H8AR2 $1.9M 0,65 1.900.346 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H7Z89 $1.9M 0,64 1.878.446 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FMK0 $1.8M 0,60 1.717.195 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HHUV1 $1.7M 0,58 1.718.119 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H7KA0 $1.6M 0,55 1.624.145 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H7MK6 $1.4M 0,46 1.365.049 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FED5 $1.2M 0,42 1.233.361 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B5EY7 $1.2M 0,41 1.223.887 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H6LW3 $1.2M 0,40 1.194.159 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38376LRG6 $1.2M 0,39 1.165.866 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ET75 $1.1M 0,39 1.106.848 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BWY59 $1.1M 0,38 1.113.648 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FLYN8 $1.1M 0,36 1.068.245 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HLBG6 $1.0M 0,36 1.035.042 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BWSC1 $1.0M 0,35 1.033.420 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137F62K2 $1.0M 0,35 1.043.537 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HMN89 $1.0M 0,35 1.019.792 ABS-O US

Dividenden 149 Zahlungen

08
4,08%Rendite (TTM)
$3,62Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,2970
3. August 2026$0,3370
1. Juli 2026$0,3040
1. Juni 2026$0,3240
1. Mai 2026$0,3390
1. April 2026$0,3260
2. März 2026$0,2990
2. Februar 2026$0,3030
19. Dezember 2025$0,4120
1. Dezember 2025$0,2900
3. November 2025$0,3870
1. Oktober 2025$0,3440
2. September 2025$0,3300
1. August 2025$0,3850
1. Juli 2025$0,3230
2. Juni 2025$0,3490
1. Mai 2025$0,3670
1. April 2025$0,3420
3. März 2025$0,3120
3. Februar 2025$0,4110
13. Dezember 2024$0,3590
2. Dezember 2024$0,2950
1. November 2024$0,3920
1. Oktober 2024$0,3520
3. September 2024$0,3590
1. August 2024$0,4040
1. Juli 2024$0,3300
3. Juni 2024$0,3670
1. Mai 2024$0,3900
1. April 2024$0,3400
1. März 2024$0,3410
1. Februar 2024$0,3560
15. Dezember 2023$0,3710
1. Dezember 2023$0,3250
1. November 2023$0,3710
2. Oktober 2023$0,3260
1. September 2023$0,3430
1. August 2023$0,3070
3. Juli 2023$0,3130
1. Juni 2023$0,3420
1. Mai 2023$0,2670
3. April 2023$0,2850
1. März 2023$0,2390
1. Februar 2023$0,2390
16. Dezember 2022$0,2470
1. Dezember 2022$0,2260
1. November 2022$0,1930
3. Oktober 2022$0,1730
1. September 2022$0,1880
1. August 2022$0,1010

Institutionelle Eigentümer (13F) 70 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $35.603.552 19,46% 393.366 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $29.018.955 15,86% 320.616 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $19.008.081 10,39% 210.011 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $12.328.548 6,74% 136.212 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9.514.402 5,20% 105.120 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8.835.794 4,83% 97.622 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $5.732.112 3,13% 63.331 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4.983.203 2,72% 55.057 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4.782.000 2,61% 52.837 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4.094.871 2,24% 45.250 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3.637.220 1,99% 40.186 Aktien 30. Juni 2026
Parkway Wealth Management Group, LLC $3.229.954 1,77% 35.686 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.898.962 1,58% 32.029 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $2.665.142 1,46% 29.442 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2.656.281 1,45% 29.348 Aktien 30. Juni 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $2.301.193 1,26% 25.425 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.106.168 1,15% 23.270 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.089.604 1,14% 23.087 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.826.854 1,00% 20.184 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1.736.622 0,95% 19.187 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.721.287 0,94% 19.018 Aktien 30. Juni 2026
WCG Wealth Advisors LLC $1.673.985 0,92% 18.495 Aktien 30. Juni 2026
Philadelphia Investment Partners, LLC $1.591.059 0,87% 17.578 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.431.681 0,78% 15.818 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.424.917 0,78% 15.743 Aktien 30. Juni 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $1.066.932 0,58% 11.788 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $1.052.088 0,58% 11.624 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1.014.948 0,55% 11.168 Aktien 30. Juni 2025
Gotham Asset Management, LLC $1.012.354 0,55% 11.185 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $999.258 0,55% 11.040 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $778.497 0,43% 8.601 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $702.811 0,38% 7.765 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $695.750 0,38% 7.687 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $694.900 0,38% 7.678 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $681.172 0,37% 7.504 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $665.013 0,36% 7.347 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $581.708 0,32% 6.427 Aktien 30. Juni 2026
Asset Allocation Strategies LLC $466.910 0,26% 5.159 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $456.383 0,25% 5.042 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $437.247 0,24% 4.831 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $422.627 0,23% 4.669 Aktien 30. Juni 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $403.765 0,22% 4.448 Aktien 31. März 2026
Arax Advisory Partners $402.588 0,22% 4.448 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $337.448 0,18% 3.728 Aktien 30. Juni 2026
NOVEM GROUP $317.997 0,17% 3.513 Aktien 30. Juni 2026
Encompass More Asset Management $314.703 0,17% 3.477 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $289.750 0,16% 3.201 Aktien 30. Juni 2026
Berger Financial Group, Inc $272.400 0,15% 3.010 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $269.901 0,15% 2.982 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $261.664 0,14% 2.891 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $258.067 0,14% 2.851 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $231.334 0,13% 2.545 Aktien 30. Juni 2025
Larson Financial Group LLC $226.346 0,12% 2.501 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $201.656 0,11% 2.228 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $90.691 0,05% 1.002 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $81.708 0,04% 900 Aktien 31. März 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $73.865 0,04% 816 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $67.889 0,04% 750 Aktien 30. Juni 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $54.694 0,03% 604 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $42.539 0,02% 470 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $37.818 0,02% 418 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $28.937 0,02% 320 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $14.029 0,01% 155 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $7.784 0,00% 86 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $5.740 0,00% 63.421 Aktien 30. Juni 2026
NATURAL INVESTMENTS, LLC $1.894 0,00% 20.933 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.586 0,00% 17.527 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $577 0,00% 6.377 Aktien 30. Juni 2026
CX Institutional $1 0,00% 17 Aktien 30. September 2026
CX Institutional $1 0,00% 17 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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EFNL iShares MSCI Finland ETF $295.7M
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