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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,77%▼ -3,77%
3M▼ -0,82%▼ -0,82%
6M▼ -89,49%▼ -89,45%
YTD▼ -89,53%▼ -89,46%
1Y▼ -89,55%▼ -89,44%
3Y▼ -86,16%▼ -85,66%
5Y··
Maxseit 23. März 2022▼ -87,42%▼ -86,72%
Volatilität 1J230,72%
Volatilität 3J133,84%
Max. Drawdown 3J -90,41% 27. Februar 2026 → 21. April 2026
Beta 3J-1,22
Sharpe 1J*-0,94

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$10.5M
Quartalsende Jul 2026 +$13.8M
Letzte 12 Monate +$2.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y506 $41.4M 13,91 695.135 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y860 $37.6M 12,65 835.237 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y308 $37.4M 12,56 439.712 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y209 $37.0M 12,44 227.883 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y100 $36.4M 12,24 722.237 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y886 $36.4M 12,23 820.690 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y704 $36.3M 12,20 202.015 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y803 $34.0M 11,42 193.798 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $1.2M 0,40 1.182.982 STIV US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 16 Zahlungen

08
6,12%Rendite (TTM)
$1,92Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
26. Juni 2026$0,1310
27. März 2026$0,9200
30. Dezember 2025$0,8700
29. September 2025$1,0200
27. Juni 2025$0,9800
27. März 2025$0,6800
27. Dezember 2024$0,9300
26. September 2024$1,6100
27. März 2024$0,9100
27. Dezember 2023$0,8500
27. September 2023$0,8200
28. Juni 2023$0,9400
29. März 2023$0,6100
28. Dezember 2022$0,9400
28. September 2022$0,5900
28. Juni 2022$0,5700

Institutionelle Eigentümer (13F) 43 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $76.454.639 34,91% 2.417.224 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $67.040.923 30,62% 2.119.603 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $23.181.003 10,59% 732.901 Aktien 30. Juni 2026
Evernest Financial Advisors, LLC $17.548.213 8,01% 554.812 Aktien 30. Juni 2026
NBZ Investment Advisors LLC $10.010.660 4,57% 316.502 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4.486.390 2,05% 141.844 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $3.178.163 1,45% 100.482 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $2.622.437 1,20% 82.912 Aktien 30. Juni 2026
Insight Wealth Partners, LLC $2.013.858 0,92% 63.671 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $1.991.156 0,91% 62.953 Aktien 30. Juni 2026
FMA Wealth Management, LLC $1.619.274 0,74% 51.196 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1.455.634 0,66% 46.022 Aktien 30. Juni 2026
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $788.186 0,36% 24.920 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $641.009 0,29% 20.266 Aktien 30. Juni 2026
Williams & Novak, LLC $607.874 0,28% 19.219 Aktien 30. Juni 2026
AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP $545.458 0,25% 17.172 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $435.407 0,20% 13.766 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $413.050 0,19% 13.059 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $399.017 0,18% 13.986 Aktien 30. Juni 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $329.670 0,15% 10.423 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $329.544 0,15% 10.419 Aktien 30. Juni 2026
Lokken Investment Group LLC $325.428 0,15% 10.844 Aktien 30. September 2025
Cetera Investment Advisers $319.359 0,15% 10.097 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $308.179 0,14% 9.744 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $253.602 0,12% 8.018 Aktien 30. Juni 2026
Dakota Wealth Management $249.744 0,11% 7.896 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $241.978 0,11% 8.074 Aktien 31. Dezember 2025
Vantage Financial Partners, LLC $241.627 0,11% 8.062 Aktien 31. Dezember 2025
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC $226.101 0,10% 7.149 Aktien 30. Juni 2026
SYKON CAPITAL LLC $220.901 0,10% 6.984 Aktien 30. Juni 2026
Bluesphere Advisors LLC $207.519 0,09% 6.561 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $128.000 0,06% 4.036 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $79.782 0,04% 2.522 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $54.112 0,02% 1.707 Aktien 30. Juni 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $12.652 0,01% 400 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $9.517 0,00% 301 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $4.744 0,00% 150 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.981 0,00% 62 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $1.676 0,00% 53 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.321 0,00% 41.755 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $420 0,00% 13.284 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $221 0,00% 7 Aktien 30. Juni 2026
FNY Investment Advisers, LLC $1 0,00% 50 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
JXI iShares Global Utilities ETF $299.7M
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