Capitol Series Trust (TACK)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000075505 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $276.7M
- Bestände
- 10
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,05%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,8
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$946K
- Quartalsende Apr 2026
- +$2.3M
- Letzte 12 Monate
- +$16.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $35.8M | 12,93 | 205.029 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $35.2M | 12,70 | 416.942 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $34.9M | 12,62 | 745.421 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $34.5M | 12,47 | 670.245 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $34.0M | 12,29 | 570.016 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $33.5M | 12,11 | 229.471 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78468R101 | $22.7M | 8,19 | 778.464 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A664 | $22.5M | 8,14 | 865.541 | EC | US |
| WORLD GOLD TRUST | 98149E303 | $22.3M | 8,07 | 244.466 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.5M | 0,53 | 1.471.245 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 43 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $67.040.923 | 43,50% | 2.119.603 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23.181.003 | 15,04% | 732.901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $17.548.213 | 11,39% | 554.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $11.783.086 | 7,65% | 372.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $10.010.660 | 6,50% | 316.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.486.390 | 2,91% | 141.844 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.178.163 | 2,06% | 100.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2.622.437 | 1,70% | 82.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2.013.858 | 1,31% | 63.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1.991.156 | 1,29% | 62.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $1.619.274 | 1,05% | 51.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.455.634 | 0,94% | 46.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $788.186 | 0,51% | 24.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $641.009 | 0,42% | 20.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $607.874 | 0,39% | 19.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $545.458 | 0,35% | 17.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $435.407 | 0,28% | 13.766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $413.050 | 0,27% | 13.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $399.017 | 0,26% | 13.986 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329.670 | 0,21% | 10.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $329.544 | 0,21% | 10.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $325.428 | 0,21% | 10.844 | Aktien | 30. September 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $319.359 | 0,21% | 10.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $308.179 | 0,20% | 9.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $253.602 | 0,16% | 8.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dakota Wealth Management | $249.744 | 0,16% | 7.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $241.627 | 0,16% | 8.062 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $226.101 | 0,15% | 7.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $220.901 | 0,14% | 6.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $207.519 | 0,13% | 6.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128.000 | 0,08% | 4.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $79.782 | 0,05% | 2.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $54.112 | 0,04% | 1.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $47.143 | 0,03% | 1.573 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $12.652 | 0,01% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9.517 | 0,01% | 301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4.744 | 0,00% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.981 | 0,00% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $1.676 | 0,00% | 53 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.321 | 0,00% | 41.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $420 | 0,00% | 13.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $221 | 0,00% | 7 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $276.8M |
| ERX Direxion Shares ETF Trust | $277.0M |
| RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $277.5M |
| DINT Davis Fundamental ETF Trust | $278.0M |
| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $278.7M |
| FSCC Federated Hermes ETF Trust | $276.6M |
| GTIP Goldman Sachs ETF Trust | $276.4M |
| EQIN Columbia ETF Trust I | $276.4M |
| OVL Listed Funds Trust | $276.3M |
| OILK ProShares Trust | $276.2M |