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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -7,35%▼ -6,86%
3M▲ +8,44%▲ +10,02%
6M▲ +8,44%▲ +10,02%
YTD▲ +3,05%▲ +4,55%
1Y▲ +11,19%▲ +13,48%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +53,91%▲ +63,40%
Volatilität 1J33,70%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,69

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$8.0M
Quartalsende Jun 2026 -$63.6M
Letzte 12 Monate +$60.3M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 51 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
CITIGROUP INC 172967424 $27.1M 8,98 193.612 EC US
BANK OF AMERICA CORP 060505104 $24.4M 8,08 428.137 EC US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46625H100 $23.3M 7,71 71.042 EC US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $21.6M 7,17 261.928 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $21.6M 7,14 432.652 EC US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475105 $12.4M 4,10 50.233 EC US
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 $11.9M 3,96 170.479 EC US
US BANCORP 902973304 $11.8M 3,91 195.152 EC US
M&T BANK CORP 55261F104 $11.7M 3,88 49.161 EC US
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC 31946M103 $9.7M 3,21 4.659 EC US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150104 $9.7M 3,20 545.304 EC US
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 $9.6M 3,19 170.987 EC US
KEYCORP 493267108 $8.4M 2,79 365.474 EC US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EP100 $8.1M 2,69 269.212 EC US
EAST WEST BANCORP INC 27579R104 $4.4M 1,47 34.468 EC US
WEBSTER FINANCIAL CORP 947890109 $4.1M 1,37 54.116 EC US
OLD NATIONAL BANCORP 680033107 $3.9M 1,30 151.659 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $3.9M 1,29 38.920 EC US
FIRST HORIZON CORP 320517105 $3.9M 1,29 151.424 EC US
UMB FINANCIAL CORP 902788108 $3.9M 1,28 27.069 EC US
VALLEY NATIONAL BANCORP 919794107 $3.7M 1,22 250.559 EC US
ZIONS BANCORP NA 989701107 $3.6M 1,21 52.647 EC US
PROSPERITY BANCSHARES INC 743606105 $3.4M 1,11 45.880 EC US
WINTRUST FINANCIAL CORP 97650W108 $3.2M 1,07 20.109 EC US
F.N.B. CORP (PENNSYLVANIA) 302520101 $3.2M 1,07 168.641 EC US
POPULAR INC 733174700 $3.2M 1,06 19.501 EC PR
WESTERN ALLIANCE BANCORP 957638109 $3.2M 1,06 38.834 EC US
BOK FINANCIAL CORP 05561Q201 $2.8M 0,92 19.957 EC US
BANK OZK 06417N103 $2.7M 0,91 52.724 EC US
UNITED BANKSHARES INC 909907107 $2.6M 0,86 56.412 EC US
ASSOCIATED BANC-CORP 045487105 $2.4M 0,78 76.744 EC US
HANCOCK WHITNEY CORP 410120109 $2.1M 0,71 28.729 EC US
CULLEN/FROST BANKERS INC 229899109 $2.1M 0,70 13.579 EC US
AMERIS BANCORP 03076K108 $2.0M 0,67 22.250 EC US
HOME BANCSHARES INC 436893200 $1.9M 0,63 66.332 EC US
COMMERCE BANCSHARES INC (MO) 200525103 $1.8M 0,60 31.520 EC US
CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 $1.7M 0,56 27.216 EC US
FIRST BANCORP (PUERTO RICO) 318672706 $1.7M 0,55 64.026 EC PR
FULTON FINANCIAL CORP 360271100 $1.7M 0,55 68.355 EC US
WSFS FINANCIAL CORP 929328102 $1.6M 0,54 21.301 EC US
FIRST FINANCIAL BANCORP 320209109 $1.6M 0,54 48.196 EC US
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC 32055Y201 $1.6M 0,54 42.219 EC US
INTERNATIONAL BANCSHARES CORP 459044103 $1.6M 0,52 20.540 EC US
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC 88224Q107 $1.5M 0,51 14.819 EC US
AXOS FINANCIAL INC 05465C100 $1.5M 0,50 15.583 EC US
PARK NATIONAL CORP 700658107 $1.5M 0,50 8.223 EC US
NICOLET BANKSHARES INC 65406E102 $1.5M 0,49 8.856 EC US
TRUSTMARK CORP 898402102 $1.5M 0,48 31.764 EC US
SERVISFIRST BANCSHARES INC 81768T108 $1.4M 0,48 16.700 EC US
BANKUNITED INC 06652K103 $1.4M 0,47 28.970 EC US

Dividenden 40 Zahlungen

08
1,97%Rendite (TTM)
$0,77Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,2100
25. Juni 2026$0,2570
26. März 2026$0,0740
12. Dezember 2025$0,2280
25. September 2025$0,1690
26. Juni 2025$0,2080
27. März 2025$0,1210
13. Dezember 2024$0,1860
26. September 2024$0,1800
27. Juni 2024$0,2220
21. März 2024$0,1070
22. Dezember 2023$0,2360
22. September 2023$0,1770
27. Juni 2023$0,2510
24. März 2023$0,1440
23. Dezember 2022$0,2420
23. September 2022$0,2050
24. Juni 2022$0,1960
25. März 2022$0,1270
23. Dezember 2021$0,1840
23. September 2021$0,1490
24. Juni 2021$0,1450
25. März 2021$0,0600
24. Dezember 2020$0,1760
24. September 2020$0,1520
25. Juni 2020$0,2060
26. März 2020$0,1180
13. Dezember 2019$0,2250
25. September 2019$0,2010
14. Juni 2019$0,1910
21. März 2019$0,0980
18. Dezember 2018$0,4780
14. September 2018$0,1270
21. Juni 2018$0,0890
22. März 2018$0,0900
21. Dezember 2017$0,1220
21. September 2017$0,1040
22. Juni 2017$0,0870
23. März 2017$0,0080
21. Dezember 2016$0,0430

Institutionelle Eigentümer (13F) 134 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $31.435.603 14,64% 760.600 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $28.233.609 13,15% 683.125 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $17.882.345 8,33% 432.672 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $17.093.137 7,96% 413.577 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10.988.708 5,12% 265.877 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $10.263.851 4,78% 248.339 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8.397.005 3,91% 203.170 Aktien 30. Juni 2026
TradeWell Securities, LLC. $6.486.034 3,02% 156.933 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $6.404.651 2,98% 154.964 Aktien 30. Juni 2026
Wagner Wealth Management, LLC $6.194.760 2,89% 149.885 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $5.346.531 2,49% 129.362 Aktien 30. Juni 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $5.045.666 2,35% 122.082 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $4.148.871 1,93% 100.384 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4.138.000 1,93% 100.141 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $4.052.294 1,89% 98.047 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3.959.414 1,84% 95.800 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $3.362.350 1,57% 81.354 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $3.358.434 1,56% 81.259 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2.707.351 1,26% 65.506 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.198.632 1,02% 53.197 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $1.877.925 0,87% 51.809 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.682.893 0,78% 40.709 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.414.023 0,66% 34.213 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $1.403.855 0,65% 33.967 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $1.338.183 0,62% 32.378 Aktien 30. Juni 2026
Nilsine Partners, LLC $1.316.071 0,61% 31.843 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1.014.445 0,47% 24.545 Aktien 30. Juni 2026
XTX Topco Ltd $935.670 0,44% 22.639 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $907.068 0,42% 21.947 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $896.282 0,42% 21.686 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $884.179 0,41% 21.393 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $854.399 0,40% 20.673 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $848.122 0,40% 20.520 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $803.297 0,37% 26.424 Aktien 31. März 2025
PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC $785.874 0,37% 19.015 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $746.799 0,35% 18.069 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $720.384 0,34% 17.430 Aktien 30. Juni 2026
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $694.586 0,32% 16.805 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $686.542 0,32% 16.611 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $657.217 0,31% 15.902 Aktien 30. Juni 2026
Holistic Financial Partners $620.446 0,29% 15.012 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $604.620 0,28% 14.629 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Wealth, LLC $583.556 0,27% 14.119 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $546.727 0,25% 13.228 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $514.056 0,24% 15.563 Aktien 30. Juni 2025
BENJAMIN EDWARDS INC $498.804 0,23% 12.070 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $488.425 0,23% 11.741 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $484.636 0,23% 11.726 Aktien 30. Juni 2026
Englebert Financial Advisers, LLC $410.862 0,19% 9.941 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $407.326 0,19% 12.332 Aktien 30. Juni 2025
STEPHENS INC /AR/ $403.136 0,19% 9.754 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $377.551 0,18% 8.964 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $373.417 0,17% 9.035 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $367.183 0,17% 8.884 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $350.757 0,16% 8.326 Aktien 30. Juni 2026
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $339.818 0,16% 8.082 Aktien 30. Juni 2026
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $325.432 0,15% 7.874 Aktien 30. Juni 2026
PURSUE WEALTH PARTNERS LLC $304.230 0,14% 7.361 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $298.686 0,14% 7.227 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $288.194 0,13% 6.973 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $288.020 0,13% 6.969 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $271.207 0,13% 6.562 Aktien 30. Juni 2026
NOVEM GROUP $258.553 0,12% 6.256 Aktien 30. Juni 2026
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $243.160 0,11% 5.883 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $242.854 0,11% 5.876 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $236.082 0,11% 6.527 Aktien 31. März 2026
Private Advisor Group, LLC $235.359 0,11% 5.695 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $208.715 0,10% 5.050 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $202.062 0,09% 4.889 Aktien 30. Juni 2026
Signature Equity Partners, LLC $198.633 0,09% 4.806 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $148.003 0,07% 3.581 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $123.825 0,06% 2.996 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $119.396 0,06% 2.889 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $97.457 0,05% 2.358 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $96.092 0,04% 2.325 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $68.071 0,03% 1.647 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $66.789 0,03% 1.616 Aktien 30. Juni 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $63.855 0,03% 1.545 Aktien 30. Juni 2026
Synergy Investment Management, LLC $63.401 0,03% 1.534 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $60.344 0,03% 1.460 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $56.250 0,03% 1.361 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $55.104 0,03% 1.333 Aktien 30. Juni 2026
Rossby Financial, LCC $53.440 0,02% 1.293 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $52.902 0,02% 1.280 Aktien 30. Juni 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $44.106 0,02% 1.067 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $42.859 0,02% 1.037 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $39.966 0,02% 967 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $36.353 0,02% 962 Aktien 31. Dezember 2025
FTB Advisors, Inc. $22.328 0,01% 676 Aktien 30. Juni 2025
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $20.665 0,01% 500 Aktien 30. Juni 2026
ALERUS FINANCIAL NA $18.599 0,01% 450 Aktien 30. Juni 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $18.180 0,01% 440 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $17.347 0,01% 417 Aktien 30. Juni 2026
Topsail Wealth Management, LLC $16.532 0,01% 400 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $15.168 0,01% 367 Aktien 30. Juni 2026
My Portfolio Guide, LLC $11.198 0,01% 310 Aktien 31. März 2026
Spire Wealth Management $10.960 0,01% 265 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $10.456 0,00% 253 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $10.250 0,00% 248 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $8.601 0,00% 208 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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