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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -7,06%▼ -7,06%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,68%▼ -3,68%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$66.9M
Quartalsende Jul 2026 -$742.8M
Letzte 12 Monate +$103.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 40 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
HF SINCLAIR CORP 403949100 $21.7M 5,72 237.113 EC US
APA CORP 03743Q108 $18.9M 4,99 507.051 EC US
DEVON ENERGY CORP 25179M103 $18.0M 4,76 399.675 EC US
RANGE RESOURCES CORP 75281A109 $17.8M 4,70 444.042 EC US
EXPAND ENERGY CORP 165167735 $17.0M 4,49 181.097 EC US
ANTERO RESOURCES CORP 03674X106 $17.0M 4,48 469.965 EC US
EQT CORP 26884L109 $16.6M 4,37 310.588 EC US
CHORD ENERGY CORP 674215207 $14.2M 3,74 101.133 EC US
OVINTIV INC 69047Q102 $13.7M 3,62 219.567 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $13.4M 3,53 111.203 EC US
PERMIAN RESOURCES CORP 71424F105 $13.4M 3,53 627.912 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $13.2M 3,49 89.101 EC US
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC · $12.5M 3,28 141.830 EC IE
MATADOR RESOURCES COMPANY 576485205 $11.6M 3,06 232.223 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $10.9M 2,86 51.280 EC US
VALERO ENERGY CORP 91913Y100 $10.4M 2,75 33.292 EC US
FIRST SOLAR INC 336433107 $10.3M 2,73 48.986 EC US
CHEVRON CORP 166764100 $10.3M 2,72 52.309 EC US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 $10.2M 2,69 178.519 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 $9.9M 2,60 63.410 EC US
SLB LTD 806857108 $9.2M 2,44 186.485 EC CW
ONEOK INC 682680103 $9.1M 2,39 99.715 EC US
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $8.2M 2,17 255.363 EC US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585A102 $7.2M 1,89 22.604 EC US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278X109 $6.7M 1,76 32.877 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $6.3M 1,66 104.135 EC US
TECHNIPFMC PLC · $6.2M 1,65 87.185 EC GB
VIPER ENERGY INC 64361Q101 $6.1M 1,60 136.335 EC US
NOV INC 62955J103 $6.1M 1,60 311.604 EC US
TARGA RESOURCES CORP 87612G101 $5.8M 1,54 21.551 EC US
KINDER MORGAN INC 49456B101 $5.8M 1,53 180.798 EC US
CHENIERE ENERGY INC 16411R208 $3.2M 0,84 12.100 EC US
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $2.8M 0,74 127.045 EC US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457100 $2.8M 0,73 38.886 EC US
DT MIDSTREAM INC 23345M107 $2.7M 0,72 19.709 EC US
TEXAS PACIFIC LAND CORP 88262P102 $2.7M 0,70 6.612 EC US
SOLV ENERGY INC 78475V103 $2.4M 0,64 84.890 EC US
ENPHASE ENERGY INC 29355A107 $2.2M 0,58 58.696 EC US
NEXTPOWER INC 65290E101 $2.2M 0,57 24.248 EC US
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $721K 0,19 721.294 STIV US

Sektoraufschlüsselung

06
Energy 87,8%
Technology 3,3%
Industrials 0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 8,4%

Dividenden 63 Zahlungen

08
1,16%Rendite (TTM)
$0,26Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. Juni 2026$0,0620
26. März 2026$0,0840
12. Dezember 2025$0,1140
25. September 2025$0,0990
26. Juni 2025$0,0960
27. März 2025$0,1090
13. Dezember 2024$0,0920
26. September 2024$0,1570
27. Juni 2024$0,0790
21. März 2024$0,0810
22. Dezember 2023$0,1080
22. September 2023$0,0710
27. Juni 2023$0,0980
24. März 2023$0,2390
23. Dezember 2022$0,1250
23. September 2022$0,1030
24. Juni 2022$0,1130
25. März 2022$0,0480
23. Dezember 2021$0,0630
23. September 2021$0,0370
24. Juni 2021$0,0050
24. Dezember 2020$0,0650
24. September 2020$0,2590
25. Juni 2020$0,0060
26. März 2020$0,0430
13. Dezember 2019$0,0420
25. September 2019$0,0990
21. März 2019$0,0150
18. Dezember 2018$0,0660
14. September 2018$0,0450
21. Juni 2018$0,0310
22. März 2018$0,0240
21. Dezember 2017$0,0500
21. September 2017$0,0490
22. Juni 2017$0,0460
23. März 2017$0,0350
21. Dezember 2016$0,0410
21. September 2016$0,0470
22. Juni 2016$0,0570
23. März 2016$0,0280
23. Dezember 2015$0,0690
23. September 2015$0,0860
24. Juni 2015$0,0940
25. März 2015$0,0780
23. Dezember 2014$0,1070
23. September 2014$0,1160
24. Juni 2014$0,1030
25. März 2014$0,0380
18. Dezember 2013$0,0560
20. September 2013$0,0570

Institutionelle Eigentümer (13F) 134 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $31.815.874 13,24% 1.572.706 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $29.967.719 12,47% 1.481.350 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $23.835.726 9,92% 1.178.237 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16.662.197 6,93% 823.638 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $12.128.714 5,05% 599.541 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $10.519.082 4,38% 519.974 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $10.435.000 4,34% 515.806 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $6.620.126 2,75% 327.243 Aktien 30. Juni 2026
Virtue Capital Management, LLC $6.126.775 2,55% 302.856 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $5.402.969 2,25% 267.084 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4.954.134 2,06% 244.890 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $4.949.108 2,06% 244.642 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $4.444.915 1,85% 219.719 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $4.430.451 1,84% 219.004 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4.069.143 1,69% 201.144 Aktien 30. Juni 2026
GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC $3.857.869 1,60% 190.700 Aktien 30. Juni 2026
Independent Advisor Alliance $3.813.363 1,59% 188.500 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $3.038.404 1,26% 150.193 Aktien 30. Juni 2026
Crumly & Associates Inc. $2.849.378 1,19% 140.849 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $2.804.138 1,17% 138.613 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2.710.108 1,13% 133.964 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $2.436.318 1,01% 120.431 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.400.988 1,00% 118.684 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.338.675 0,97% 115.604 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $2.252.411 0,94% 111.340 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2.161.143 0,90% 106.828 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.919.565 0,80% 94.887 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.644.234 0,68% 81.277 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.619.264 0,67% 80.043 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.552.653 0,65% 76.750 Aktien 30. Juni 2026
MARSHALL WACE, LLP $1.418.346 0,59% 70.111 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.362.228 0,57% 67.337 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.357.486 0,56% 67.103 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $1.013.025 0,42% 45.104 Aktien 31. März 2026
Kestra Advisory Services, LLC $941.357 0,39% 46.533 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $927.817 0,39% 45.863 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $882.526 0,37% 44.097 Aktien 30. Juni 2026
Kesler, Norman & Wride, LLC $880.280 0,37% 43.514 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $847.137 0,35% 41.813 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $841.247 0,35% 41.584 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $719.410 0,30% 35.422 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $704.160 0,29% 34.808 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $679.849 0,28% 33.606 Aktien 30. Juni 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $664.726 0,28% 29.596 Aktien 31. März 2026
Realta Investment Advisors $639.808 0,27% 31.627 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $555.030 0,23% 27.436 Aktien 30. Juni 2026
Global Assets Advisory, LLC $545.730 0,23% 27.171 Aktien 30. Juni 2026
Tudor Financial Inc. $490.315 0,20% 24.237 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $471.853 0,20% 23.324 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $458.268 0,19% 22.653 Aktien 30. Juni 2026
XTX Topco Ltd $436.766 0,18% 21.590 Aktien 30. Juni 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $429.867 0,18% 21.249 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $415.793 0,17% 19.238 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $412.530 0,17% 20.392 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $406.057 0,17% 20.072 Aktien 30. Juni 2026
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $361.160 0,15% 16.932 Aktien 30. Juni 2026
Global View Capital Management LLC $338.448 0,14% 16.730 Aktien 30. Juni 2026
1776 Wealth LLC $331.772 0,14% 16.400 Aktien 30. Juni 2026
Warner Group LLC $317.614 0,13% 15.700 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $317.308 0,13% 15.685 Aktien 30. Juni 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $299.444 0,12% 14.802 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $293.238 0,12% 14.495 Aktien 30. Juni 2026
JBR Co Financial Management Inc $291.757 0,12% 14.422 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $282.943 0,12% 13.986 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $279.530 0,12% 13.818 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $277.657 0,12% 13.725 Aktien 30. Juni 2026
Dunhill Financial, LLC $274.218 0,11% 13.555 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $271.406 0,11% 13.416 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $261.453 0,11% 12.924 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $245.058 0,10% 12.114 Aktien 30. Juni 2026
Moors & Cabot, Inc. $234.507 0,10% 11.592 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $231.231 0,10% 11.430 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $228.492 0,10% 11.294 Aktien 30. Juni 2026
HFG Advisors, Inc. $222.348 0,09% 10.991 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $221.376 0,09% 14.583 Aktien 30. Juni 2025
WEALTH EFFECTS LLC $212.415 0,09% 10.500 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $206.339 0,09% 10.199 Aktien 30. Juni 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $177.882 0,07% 8.793 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $171.073 0,07% 8.456 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $154.780 0,06% 7.651 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $131.362 0,05% 6.493 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $125.426 0,05% 6.200 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $105.991 0,04% 5.240 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $104.551 0,04% 5.168 Aktien 30. Juni 2026
REAP Financial Group, LLC $94.108 0,04% 4.652 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $79.383 0,03% 3.924 Aktien 30. Juni 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $76.368 0,03% 3.775 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $72.007 0,03% 3.206 Aktien 31. März 2026
COMERICA BANK $70.047 0,03% 4.253 Aktien 31. Dezember 2025
RMG Wealth Management LLC $66.176 0,03% 502 Aktien 30. Juni 2026
Biltmore Family Office, LLC $65.262 0,03% 3.226 Aktien 30. Juni 2026
Topsail Wealth Management, LLC $52.598 0,02% 2.600 Aktien 30. Juni 2026
MCF Advisors LLC $50.575 0,02% 2.500 Aktien 30. Juni 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $48.229 0,02% 2.384 Aktien 30. Juni 2026
ORG Partners LLC $32.940 0,01% 2.000 Aktien 31. Dezember 2025
Clearstead Advisors, LLC $32.328 0,01% 1.598 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $30.821 0,01% 1.523 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $28.160 0,01% 1.392 Aktien 30. Juni 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $23.209 0,01% 1.157 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $22.253 0,01% 1.100 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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