State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF (GII)
$70,19
▲ +0,49 (+0,70%)
1-Tages-Veränderung
$69,21 – $75,47
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,67% | ▼ -4,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,29% | ▼ -6,29% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$3.8M
Quartalsende Jun 2026
+$65.6M
Letzte 12 Monate
+$332.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 79 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aena SME SA | · | $49.0M | 5,10 | 1.608.478 | EC | ES |
| Transurban Group | · | $48.4M | 5,03 | 4.854.138 | EC | AU |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $46.2M | 4,80 | 526.413 | EC | US |
| Iberdrola SA | · | $40.0M | 4,16 | 1.601.707 | EC | ES |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $38.1M | 3,97 | 703.710 | EC | CA |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | $37.4M | 3,89 | 147.764 | EC | MX |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $29.4M | 3,06 | 395.540 | EC | US |
| Auckland International Airport Ltd | · | $29.1M | 3,02 | 6.120.867 | EC | NZ |
| Southern Co/The | 842587107 | $27.3M | 2,83 | 284.918 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $25.5M | 2,65 | 201.219 | EC | US |
| Getlink SE | · | $24.1M | 2,50 | 1.131.844 | EC | FR |
| Enel SpA | · | $22.8M | 2,37 | 1.984.889 | EC | IT |
| Qube Holdings Ltd | · | $22.6M | 2,35 | 6.390.775 | EC | AU |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $22.2M | 2,30 | 334.688 | EC | CA |
| Flughafen Zurich AG | · | $21.3M | 2,21 | 68.711 | EC | CH |
| National Grid PLC | · | $21.2M | 2,20 | 1.277.042 | EC | GB |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $20.3M | 2,11 | 634.592 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $20.0M | 2,08 | 80.676 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $19.2M | 1,99 | 140.056 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $19.0M | 1,98 | 62.003 | EC | MX |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $18.7M | 1,94 | 69.589 | EC | US |
| Aeroports de Paris SA | · | $18.2M | 1,89 | 139.302 | EC | FR |
| ONEOK Inc | 682680103 | $17.7M | 1,84 | 204.091 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $16.7M | 1,73 | 69.812 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $15.7M | 1,63 | 169.086 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $15.1M | 1,57 | 221.249 | EC | US |
| Engie SA | · | $15.0M | 1,56 | 476.578 | EC | FR |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 400501102 | $13.7M | 1,43 | 121.258 | EC | MX |
| Entergy Corp | 29364G103 | $13.5M | 1,40 | 117.228 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $13.1M | 1,36 | 82.600 | EC | US |
| Atlas Arteria Ltd | · | $12.5M | 1,30 | 3.530.733 | EC | AU |
| Exelon Corp | 30161N101 | $12.4M | 1,29 | 265.237 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $12.3M | 1,28 | 153.432 | EC | US |
| E.ON SE | · | $11.7M | 1,22 | 569.552 | EC | DE |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $11.4M | 1,19 | 11.443.842 | STIV | US |
| SATS Ltd | · | $11.4M | 1,19 | 3.259.021 | EC | SG |
| RWE AG | · | $11.1M | 1,16 | 171.831 | EC | DE |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $10.5M | 1,09 | 129.531 | EC | US |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | · | $10.5M | 1,09 | 337.600 | EC | JP |
| SSE PLC | · | $10.1M | 1,05 | 311.068 | EC | GB |
| PG&E Corp | 69331C108 | $9.6M | 1,00 | 570.556 | EC | US |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | · | $9.5M | 0,99 | 114.157 | EC | DE |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $8.7M | 0,90 | 188.120 | EC | CA |
| Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | · | $7.2M | 0,75 | 1.800.957 | EC | AU |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | · | $6.7M | 0,69 | 4.237.354 | EC | HK |
| Enav SpA | · | $5.5M | 0,57 | 924.556 | EC | IT |
| Jiangsu Expressway Co Ltd | · | $5.1M | 0,53 | 4.400.000 | EC | CN |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $4.9M | 0,50 | 33.062 | EC | US |
| Zhejiang Expressway Co Ltd | · | $4.5M | 0,47 | 5.971.840 | EC | CN |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 20441A102 | $3.5M | 0,37 | 611.231 | EC | BR |
Dividenden 37 Zahlungen
2,88%Rendite (TTM)
$2,02Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Juni 2026 | $0,7840 |
| 18. Dezember 2025 | $1,2360 |
| 2. Juni 2025 | $0,9740 |
| 18. Dezember 2024 | $1,0430 |
| 3. Juni 2024 | $0,8670 |
| 15. Dezember 2023 | $2,3990 |
| 1. Juni 2023 | $0,7790 |
| 16. Dezember 2022 | $0,8800 |
| 1. Juni 2022 | $0,7270 |
| 17. Dezember 2021 | $1,6470 |
| 1. Juni 2021 | $0,4600 |
| 18. Dezember 2020 | $0,7790 |
| 1. Juni 2020 | $0,5480 |
| 20. Dezember 2019 | $0,9940 |
| 3. Juni 2019 | $0,8720 |
| 21. Dezember 2018 | $0,8040 |
| 1. Juni 2018 | $0,6890 |
| 15. Dezember 2017 | $0,8940 |
| 16. Juni 2017 | $0,8560 |
| 16. Dezember 2016 | $0,7710 |
| 17. Juni 2016 | $0,6280 |
| 18. Dezember 2015 | $0,8070 |
| 19. Juni 2015 | $0,6630 |
| 19. Dezember 2014 | $0,7080 |
| 20. Juni 2014 | $0,8060 |
| 20. Dezember 2013 | $0,7410 |
| 21. Juni 2013 | $1,1010 |
| 21. Dezember 2012 | $0,5080 |
| 15. Juni 2012 | $0,7870 |
| 16. Dezember 2011 | $0,8610 |
| 17. Juni 2011 | $0,9510 |
| 17. Dezember 2010 | $0,6940 |
| 18. Juni 2010 | $0,8790 |
| 18. Dezember 2009 | $0,7390 |
| 19. Juni 2009 | $0,8960 |
| 19. Dezember 2008 | $1,4840 |
| 21. Dezember 2007 | $1,1410 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 146 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hills Bank & Trust Co | $56.745.554 | 13,40% | 749.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $49.702.527 | 11,74% | 656.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $40.767.847 | 9,63% | 538.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $24.951.234 | 5,89% | 329.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wharton Business Group, LLC | $19.305.293 | 4,56% | 254.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18.709.379 | 4,42% | 247.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOWER TRUST & INVESTMENT Co | $14.238.742 | 3,36% | 188.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $11.760.081 | 2,78% | 155.331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $11.546.120 | 2,73% | 152.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STATE STREET CORP | $10.765.962 | 2,54% | 142.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9.096.069 | 2,15% | 120.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $7.005.019 | 1,65% | 92.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $6.695.554 | 1,58% | 88.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $6.523.647 | 1,54% | 86.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6.429.613 | 1,52% | 84.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $6.169.153 | 1,46% | 81.484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $5.815.437 | 1,37% | 76.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.798.137 | 1,37% | 76.584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.470.502 | 1,29% | 72.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $5.243.872 | 1,24% | 69.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4.339.202 | 1,02% | 57.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $4.071.230 | 0,96% | 53.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $4.069.038 | 0,96% | 53.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $4.039.510 | 0,95% | 53.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.787.966 | 0,89% | 50.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $3.379.695 | 0,80% | 44.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3.369.626 | 0,80% | 44.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $3.340.507 | 0,79% | 44.122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.148.406 | 0,74% | 41.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Newport Capital Group, LLC | $3.125.691 | 0,74% | 41.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3.028.383 | 0,72% | 40.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rathbones Group PLC | $2.912.866 | 0,69% | 38.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.882.355 | 0,68% | 38.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.758.570 | 0,65% | 36.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TABLEAUX LLC | $2.699.460 | 0,64% | 35.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $2.677.333 | 0,63% | 35.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lowe fs, LLC | $2.662.931 | 0,63% | 38.266 | Aktien | 30. September 2025 |
| Prime Buchholz LLC | $2.273.695 | 0,54% | 30.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Breakwater Investment Management | $2.191.095 | 0,52% | 28.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $2.051.024 | 0,48% | 27.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.791.899 | 0,42% | 23.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.469.860 | 0,35% | 19.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1.443.988 | 0,34% | 19.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.373.707 | 0,32% | 18.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $1.269.127 | 0,30% | 16.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nikulski Financial, Inc. | $1.233.694 | 0,29% | 16.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $1.213.783 | 0,29% | 16.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waldron Private Wealth LLC | $1.193.947 | 0,28% | 15.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $1.187.360 | 0,28% | 15.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.072.923 | 0,25% | 14.162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $992.558 | 0,23% | 13.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $935.911 | 0,22% | 12.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $887.378 | 0,21% | 11.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $873.829 | 0,21% | 11.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $859.098 | 0,20% | 11.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EFG International AG | $844.537 | 0,20% | 11.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EFG Asset Management (Americas) Corp. | $807.193 | 0,19% | 11.599 | Aktien | 30. September 2025 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $805.841 | 0,19% | 10.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Amundi | $785.416 | 0,19% | 10.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $757.683 | 0,18% | 11.253 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Ascent Capital Management, LLC | $754.990 | 0,18% | 10.849 | Aktien | 30. September 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $686.000 | 0,16% | 9.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $665.226 | 0,16% | 10.729 | Aktien | 31. März 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $658.240 | 0,16% | 8.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $632.510 | 0,15% | 8.354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $621.655 | 0,15% | 8.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $591.784 | 0,14% | 7.816 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $585.743 | 0,14% | 7.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sincerus Advisory, LLC | $574.672 | 0,14% | 7.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $526.714 | 0,12% | 6.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wescott Financial Advisory Group, LLC | $517.555 | 0,12% | 6.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $469.035 | 0,11% | 6.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $449.339 | 0,11% | 5.935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $434.197 | 0,10% | 5.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $423.976 | 0,10% | 5.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $414.229 | 0,10% | 5.471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAGE FINANCIAL GROUP INC | $413.226 | 0,10% | 5.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $390.503 | 0,09% | 5.597 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Hilltop Holdings Inc. | $377.869 | 0,09% | 4.991 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $376.506 | 0,09% | 4.973 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $375.295 | 0,09% | 4.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $354.742 | 0,08% | 4.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $329.339 | 0,08% | 4.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $288.960 | 0,07% | 3.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $276.299 | 0,07% | 3.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $273.573 | 0,06% | 3.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $259.458 | 0,06% | 3.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Boltwood Capital Management | $258.811 | 0,06% | 3.701 | Aktien | 30. September 2026 |
| LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC | $249.386 | 0,06% | 3.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $237.578 | 0,06% | 3.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $217.061 | 0,05% | 2.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $213.199 | 0,05% | 2.816 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $208.398 | 0,05% | 2.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $207.824 | 0,05% | 2.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $205.482 | 0,05% | 2.703 | Aktien | 31. März 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $201.274 | 0,05% | 2.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $181.319 | 0,04% | 2.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $123.559 | 0,03% | 1.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $112.513 | 0,03% | 1.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $86.688 | 0,02% | 1.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |