Wealth Architects, LLC

CIK 1611518 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +12.8% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen46,93%

Gewichtung der Top-25-Positionen72,26%

Positionen über 1%25

Effektive Anzahl von Positionen33,9

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 3,31% Geschätzte Käufe $39.554.030 · Verkäufe $67.309.788

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 84,9% noch gehalten

Neue Positionen18

Erhöht98

Abgenommen109

Geschlossen14

Portfolio-Wert $1.3B #2.153 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 23.1%

Positionen 248

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 13,5%

Financials 2,2%

Industrials 2,0%

Communication Services 1,9%

Healthcare 1,4%

Retail 0,8%

Energy 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,3%

Consumer products 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Real Estate 0,1%

Materials 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 76,6%

Gesamtportfolio 248 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
IVV iShares Trust	$86.487.342	6,83%	115.487	$10.913.219	Ab ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$77.229.126	6,10%	178.222	$20.984.748	Ab ×3
TDTF FlexShares Trust	$77.221.304	6,10%	3.248.687	$2.109.156	Auf ×6
IJR iShares Trust	$74.947.892	5,92%	505.346	$12.046.177	Ab ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$60.794.171	4,80%	256.927	$6.759.594	Auf ×3
GII SPDR INDEX SHARES FUNDS	$49.702.527	3,93%	656.485	$83.325	Auf ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$47.912.436	3,78%	672.455	$-5.635.607	Ab ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$44.320.260	3,50%	153.166	$5.207.671	Ab ×5
DFIV Dimensional ETF Trust	$38.199.384	3,02%	707.134	$-115.064	Ab ×5
DFUV Dimensional ETF Trust	$37.362.658	2,95%	679.197	$3.426.384	Ab ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$31.430.671	2,48%	144.223	$2.721.966	Ab ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$31.385.908	2,48%	129.165	$2.769.411	Ab ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$27.527.115	2,17%	220.640	$2.825.199	Ab ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$27.157.451	2,15%	686.834	$2.276.094	Ab ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$26.658.912	2,11%	169.856	$3.229.693	Auf ×6
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$21.664.270	1,71%	62.994	$2.415.339	Ab ×4
IEFA iShares Trust	$21.536.649	1,70%	222.992	$1.067.507	Ab ×4
SPY SPY	$20.598.713	1,63%	27.583	$2.853.201	Auf ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$20.038.697	1,58%	194.456	$231.157	Ab ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$17.867.371	1,41%	58.944	$1.996.711	Ab ×4
DIHP Dimensional ETF Trust	$16.735.222	1,32%	490.409	$11.277.952	Auf ×1
ESML iShares Trust	$15.517.075	1,23%	277.437	$2.203.807	Ab ×1
IJS iShares Trust	$14.870.101	1,17%	108.795	$1.828.401	Ab ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$14.073.610	1,11%	171.066	$345.907	Ab ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$13.583.587	1,07%	132.123	$1.051.800	Auf ×6
DFSU Dimensional ETF Trust	$12.481.867	0,99%	267.678	$1.507.348	Auf ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$11.418.854	0,90%	69.767	$1.542.709	Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$10.775.398	0,85%	21.534	$592.398	Auf ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9.199.878	0,73%	332.125	$929.340	Ab ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$9.048.795	0,71%	16.064	$286.518	Auf ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$8.237.005	0,65%	284.328	$1.075.943	Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7.874.882	0,62%	21.111	$240.721	Auf ×2
DFSE Dimensional ETF Trust	$7.575.839	0,60%	154.990	$959.774	Ab ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$7.554.623	0,60%	170.302	$1.172.152	Auf ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$7.489.619	0,59%	20.240	$1.494.572	Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6.944.925	0,55%	19.655	$1.520.274	Auf ×6
DFSI Dimensional ETF Trust	$6.912.180	0,55%	153.263	$469.625	Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6.487.052	0,51%	17.172	$370.106	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6.013.863	0,48%	30.055	$1.240.676	Auf ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$5.969.701	0,47%	58.728	$2.199.152	Auf ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$5.755.984	0,45%	113.799	$346.943	Auf ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5.540.441	0,44%	5.202	$1.440.009	Ab ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$5.456.463	0,43%	7.944	$2.126.203	Auf ×3
EFV iShares Trust	$5.286.168	0,42%	69.055	$-33.359	Ab ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.133.350	0,41%	142.080	$985.088	Ab ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$5.067.036	0,40%	137.541	$511.759	Auf ×1
EAGG iShares Trust	$5.016.115	0,40%	105.802	$-517.456	Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.451.837	0,35%	18.678	$781.388	Auf ×2
MMM 3M Company Common Stock	$4.414.800	0,35%	27.267	$4.183.303	Auf ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4.356.900	0,34%	55.922	$186.873	Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4.195.605	0,33%	12.817	$393.099	Ab ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock	$4.090.721	0,32%	29.296	$2.810.427	Auf ×4
SUB iShares Trust	$3.792.036	0,30%	35.616	$117.892	Auf ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.694.122	0,29%	10.336	$729.761	Auf ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$3.655.166	0,29%	49.791	$-383.171	Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3.600.463	0,28%	3.001	$949.316	Auf ×4
TOLZ ProShares Trust	$3.335.834	0,26%	56.282	$-44.219	Ab ×6
IWN iShares Trust	$3.293.754	0,26%	14.890	$470.685
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.155.958	0,25%	2.734	$2.300.547	Auf ×4
NFRA FlexShares Trust	$2.751.723	0,22%	42.915	$-117.586	Ab ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2.744.662	0,22%	23.525	$-823.400	Ab ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2.708.743	0,21%	8.977	$1.368.970	Auf ×1
DLS WisdomTree Trust	$2.684.045	0,21%	32.033	$52.817	Ab ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$2.492.975	0,20%	37.432	$-69.846	Ab ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2.377.224	0,19%	3.288	$1.201.466	Ab ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2.317.722	0,18%	5.576	$801.780	Ab ×1
IWV iShares Trust	$2.315.370	0,18%	5.430	$302.562
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.297.964	0,18%	16.807	$-526.843	Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.275.025	0,18%	5.409	$124.451	Ab ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2.266.382	0,18%	19.294	$499.120	Ab ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.248.898	0,18%	11.804	$680.146
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.165.418	0,17%	19.119	$-228.091	Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2.137.148	0,17%	2.902	$684.296	Auf ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.098.799	0,17%	5.951	$82.046	Ab ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.085.349	0,16%	8.211	$134.582	Auf ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2.035.196	0,16%	13.878	$86.045	Auf ×2
IWM iShares Trust	$1.982.395	0,16%	6.598	$100.649	Ab ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1.837.845	0,15%	33.604	$296.474	Ab ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.786.879	0,14%	3.076	$786.614	Ab ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.751.569	0,14%	13.630	$142.916	Auf ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.701.794	0,13%	58.763	$230.695	Auf ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.678.334	0,13%	29.454	$235.291	Ab ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.599.850	0,13%	8.432	$-8.212	Auf ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$1.581.527	0,12%	6.968	$208.431	Auf ×3
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.497.700	0,12%	2	$61.420
SGOV iShares Trust	$1.467.265	0,12%	14.575	$-595.755	Ab ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1.433.717	0,11%	4.810	$500.486	Auf ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.422.957	0,11%	29.571	$40.808
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$1.416.173	0,11%	12.070	$188.171
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1.371.153	0,11%	7.579	$105.607	Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.317.790	0,10%	4.686	$202.183	Auf ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	$1.316.845	0,10%	16.257	$589.007	Ab ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1.303.018	0,10%	26.905	$611.291	Auf ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.281.708	0,10%	15.908	$133.275	Auf ×2
IWB iShares Trust	$1.278.071	0,10%	3.121	$165.229
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1.240.435	0,10%	14.400	$195.159	Auf ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.230.321	0,10%	36.357	$287.762	Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.216.001	0,10%	4.832	$99.950	Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.196.811	0,09%	1.279	$-81.976	Ab ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$1.189.581	0,09%	3.076	$294.059	Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
TDTF	$77.221.304	6,10%	um ×6
VIG	$60.794.171	4,80%	um ×3
GII	$49.702.527	3,93%	um ×3
VT	$26.658.912	2,11%	um ×6
ESGD	$13.583.587	1,07%	um ×6
DFGR	$8.237.005	0,65%	um ×6
DFAC	$7.554.623	0,60%	um ×6
GOOG	$6.944.925	0,55%	um ×6
ICSH	$5.755.984	0,45%	um ×6
VOO	$5.456.463	0,43%	um ×3
INTC	$4.090.721	0,32%	um ×4
SUB	$3.792.036	0,30%	um ×6
LLY	$3.600.463	0,28%	um ×4
MU	$3.155.958	0,25%	um ×4
QQQ	$2.137.148	0,17%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
SNDK	$445.651	196	0,04%
PANW	$418.773	1.228	0,03%
DELL	$348.726	808	0,03%
SIMO	$329.330	988	0,03%
BE	$318.883	1.053	0,03%
ARM	$310.958	877	0,02%
HPE	$283.832	6.292	0,02%
QCOM	$274.239	1.484	0,02%
ANET	$264.163	1.555	0,02%
FNDX	$250.292	8.047	0,02%
DAL	$246.513	2.632	0,02%
SOLV	$231.759	3.004	0,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$231.515	1.355	0,02%
VFH	$213.850	1.625	0,02%
IJJ	$205.197	1.389	0,02%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
LRCX	Reduziert	-85K	+$21.0M
IJR	Reduziert	-661	+$12.0M
DIHP	Mehr gekauft	+321K	+$11.3M
IVV	Reduziert	-210	+$10.9M
VIG	Mehr gekauft	+6K	+$6.8M
VEA	Reduziert	-163K	-$5.6M
AAPL	Reduziert	-948	+$5.2M
DFUV	Reduziert	-21K	+$3.4M
VT	Mehr gekauft	+472	+$3.2M
SPY	Mehr gekauft	+296	+$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
RKLB (eingereicht als RKLBXXXX)	30. Juni 2025	39.437	$705.134	106,7%
SGOV	30. Juni 2025	5.883	$592.242	0,0%
PFE	30. Juni 2025	22.634	$573.546	14,7%
ALAB	30. Juni 2026	5.096	$558.522	-27,5%
MDT	30. Juni 2025	5.759	$517.504	-0,9%
DSI	30. September 2025	3.662	$425.371
UPS	30. Juni 2025	3.788	$416.695	-7,8%
CCI	30. Juni 2025	3.933	$409.937	-35,3%
DOW	30. Juni 2025	10.622	$370.920	5,6%
CMA	31. März 2026	4.165	$362.063	Nicht mehr verfolgt
QCOM	31. März 2026	2.044	$349.694	43,6%
INTU	30. Juni 2026	787	$340.283	7,7%
COOP	31. Dezember 2025	1.526	$321.666	Nicht mehr verfolgt
FBND	30. Juni 2025	6.932	$316.446
RBLX	31. Dezember 2025	2.263	$313.471	-45,6%
SOLV	31. März 2026	3.829	$303.410	34,5%
GTLB	30. Juni 2025	6.348	$298.356	10,4%
BX	31. Dezember 2025	1.703	$290.958	-27,5%
DE	30. Juni 2025	582	$273.162	35,1%
T	30. Juni 2026	9.004	$261.026	17,4%
ROKU	31. März 2026	2.403	$260.701	61,1%
SONY	31. Dezember 2025	8.869	$255.339	-7,0%
NKE	31. März 2026	3.826	$243.735	-35,9%
ELP	31. Dezember 2025	23.746	$232.711	Nicht mehr verfolgt
PVH	30. Juni 2026	3.293	$229.720	1,7%
GIS	30. Juni 2025	3.842	$229.713	-38,2%
CRM	30. Juni 2026	1.227	$229.055	49,8%
ADBE	30. Juni 2026	941	$228.738	15,9%
DGRO	30. Juni 2026	3.206	$224.985
U	31. März 2026	5.063	$223.633	98,8%
TEAM	30. September 2025	1.097	$222.790	17,7%
ISTB	31. März 2026	4.546	$221.618
RBLX	30. Juni 2026	3.916	$221.489	-18,9%
MDLZ	31. Dezember 2025	3.522	$220.019	8,1%
HON	30. September 2025	943	$219.606	7,9%
PFE	31. März 2026	8.799	$219.095	-1,0%
VFH	31. März 2026	1.625	$216.921
ISRG	31. März 2026	383	$216.647	-15,0%
RBRK	30. Juni 2026	4.364	$213.705	47,7%
AMT	30. September 2025	965	$213.284	-15,7%
CME	30. Juni 2026	718	$212.061	19,2%
PANW	31. März 2026	1.139	$209.804	151,5%
MCK	30. Juni 2026	241	$208.552	19,4%
AJG	31. Dezember 2025	671	$207.836	-12,6%
DHR	30. September 2025	1.042	$205.837	8,0%
AEP	30. Juni 2025	1.881	$205.537	15,2%
AVDE	30. Juni 2026	2.416	$204.939
TGT	31. Dezember 2025	2.277	$204.203	59,6%
SYK	31. März 2026	580	$203.853	-16,2%
TEL	31. März 2026	895	$203.621	5,4%
DHR	30. Juni 2026	1.072	$203.251	12,4%
KBH	31. Dezember 2025	3.190	$203.012	-18,9%
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DXC	30. Juni 2026	10.290	$129.030	25,4%
SPRY	31. März 2026	10.000	$116.500	-49,3%
STLA	30. Juni 2025	10.010	$112.212	-56,1%
STLA	31. Dezember 2025	10.167	$94.960	-59,6%