ETF Opportunities Trust (GLDB)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000095158 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $45.5M
- Bestände
- 9
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 76,78%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,8
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
GLDB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,85% | — |
| 3M | ▲ +3,98% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +3,92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 24. Oktober 2025 | ▲ +0,08% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$6.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$13.8M
- Letzte 7 Monate
- +$45.8M
Okt 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $34.1M | 75,05 | 34.133.992 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $616K | 1,35 | 46 | DCO | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $219K | 0,48 | 2.400 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $138K | 0,30 | 29 | DFE | US |
| iShares Silver Trust | 46428Q109 | $120K | 0,26 | 1.800 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $87K | 0,19 | 2.000 | EC | US |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $48K | 0,11 | 2.800 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$68K | -0,15 | 31 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$373K | -0,82 | 27 | DCO | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $9.783.989 | 39,57% | 517.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $4.711.367 | 19,06% | 249.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CPR Investments Inc. | $3.636.708 | 14,71% | 192.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $3.056.208 | 12,36% | 161.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2.806.976 | 11,35% | 148.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $692.908 | 2,80% | 36.662 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $32.715 | 0,13% | 1.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.761 | 0,02% | 199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $412 | 0,00% | 21.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |