Cambria ETF Trust (MYLD)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000083494 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $29.6M
- Bestände
- 102
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 15,63%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 92,0
- Positionen über 1%
- 39
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$745K
- Letzte 12 Monate
- -$4.6M
Feb 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $557K | 1,88 | 45.560 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $516K | 1,74 | 516.098 | STIV | US |
| VAALCO Energy Inc | 91851C201 | $514K | 1,74 | 78.207 | EC | US |
| International Seaways Inc | — | $457K | 1,54 | 5.504 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $448K | 1,51 | 5.425 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $447K | 1,51 | 5.006 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $444K | 1,50 | 14.306 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $430K | 1,45 | 3.373 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | — | $411K | 1,39 | 10.661 | EC | US |
| Covenant Logistics Group Inc | 22284P105 | $401K | 1,36 | 11.508 | EC | US |
| FutureFuel Corp | 36116M106 | $396K | 1,34 | 79.482 | EC | US |
| Pitney Bowes Inc | 724479100 | $393K | 1,33 | 25.396 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $378K | 1,28 | 7.644 | EC | US |
| Civeo Corp | 17878Y207 | $376K | 1,27 | 11.796 | EC | US |
| Tri Pointe Homes Inc | 87265H109 | $373K | 1,26 | 7.960 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $371K | 1,25 | 2.125 | EC | US |
| Scholastic Corp | 807066105 | $364K | 1,23 | 9.016 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 84790A105 | $362K | 1,22 | 4.378 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co Inc | 864159108 | $355K | 1,20 | 8.193 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $355K | 1,20 | 8.503 | EC | US |
| AMC Global Media Inc | 00164V103 | $347K | 1,17 | 40.880 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $342K | 1,15 | 4.614 | EC | US |
| Ziff Davis Inc | 48123V102 | $340K | 1,15 | 7.427 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Co | 28035Q102 | $336K | 1,14 | 14.914 | EC | US |
| Navigator Holdings Ltd | — | $333K | 1,13 | 15.292 | EC | US |
| Movado Group Inc | 624580106 | $331K | 1,12 | 12.139 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $329K | 1,11 | 4.575 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $328K | 1,11 | 4.541 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding P | — | $325K | 1,10 | 7.802 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $318K | 1,07 | 10.193 | EC | US |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $311K | 1,05 | 8.672 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $310K | 1,05 | 3.567 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $308K | 1,04 | 21.755 | EC | US |
| Stellar Bancorp Inc | 858927106 | $308K | 1,04 | 8.193 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $307K | 1,04 | 1.296 | EC | US |
| Quanex Building Products Corp | 747619104 | $307K | 1,04 | 15.375 | EC | US |
| Ennis Inc | 293389102 | $303K | 1,02 | 14.520 | EC | US |
| World Kinect Corp | 981475106 | $299K | 1,01 | 11.084 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $298K | 1,01 | 3.876 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $295K | 1,00 | 3.477 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $294K | 0,99 | 5.241 | EC | US |
| Luxfer Holdings PLC | — | $293K | 0,99 | 19.442 | EC | US |
| Metropolitan Bank Holding Corp | 591774104 | $291K | 0,98 | 3.293 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $290K | 0,98 | 2.284 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co | 153527205 | $289K | 0,98 | 8.626 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co | 153527106 | $289K | 0,98 | 7.808 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $289K | 0,98 | 2.496 | EC | US |
| BJ's Restaurants Inc | 09180C106 | $287K | 0,97 | 7.473 | EC | US |
| Hilltop Holdings Inc | 432748101 | $287K | 0,97 | 7.612 | EC | US |
| Heritage Financial Corp/WA | 42722X106 | $287K | 0,97 | 10.413 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
19,3%
Financials
15,8%
Energy
11,0%
Consumer Discretionary
9,8%
Financial Services
7,8%
Consumer products
7,6%
Communication Services
5,1%
Retail
4,9%
Technology
1,9%
Materials
1,9%
Diversified Consumer Services
1,8%
Health Care
1,7%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,7%
Paper & Forest
0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
8,9%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Investment Management, L.P. | $10.922.993 | 69,45% | 341.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $1.892.802 | 12,04% | 59.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.254.884 | 7,98% | 39.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $605.604 | 3,85% | 22.610 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Centric Wealth Management | $549.251 | 3,49% | 18.435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $487.049 | 3,10% | 15.247 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $5.622 | 0,04% | 176 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.143 | 0,03% | 161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.731 | 0,02% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $643 | 0,00% | 20.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $448 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| UFIV RBB Fund, Inc. | $29.5M |
| DUG ProShares Trust | $29.5M |
| EFO ProShares Trust | $29.5M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |