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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,18%▼ -4,49%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,79%▼ -4,10%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$4.8M
Quartalsende Jul 2026 +$1.8M
Letzte 12 Monate +$12.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
ManpowerGroup Inc 56418H100 $507K 1,49 9.666 EC US
DXC Technology Co 23355L106 $441K 1,30 39.228 EC US
Kelly Services Inc 488152208 $410K 1,21 27.597 EC US
Dorian LPG Ltd · $403K 1,19 8.508 EC US
Robert Half Inc 770323103 $402K 1,19 10.648 EC US
World Kinect Corp 981475106 $400K 1,18 10.029 EC US
BJ's Restaurants Inc 09180C106 $396K 1,17 5.863 EC US
FutureFuel Corp 36116M106 $390K 1,15 78.803 EC US
Cars.com Inc 14575E105 $380K 1,12 32.072 EC US
Greif Inc 397624107 $380K 1,12 4.388 EC US
AMC Global Media Inc 00164V103 $376K 1,11 33.565 EC US
OneSpan Inc 68287N100 $371K 1,09 23.963 EC US
Jackson Financial Inc 46817M107 $370K 1,09 3.023 EC US
International Seaways Inc · $367K 1,08 3.820 EC US
ScanSource Inc 806037107 $363K 1,07 6.419 EC US
Ziff Davis Inc 48123V102 $362K 1,07 6.811 EC US
Talos Energy Inc 87484T108 $361K 1,06 23.797 EC US
Midland States Bancorp Inc 597742105 $361K 1,06 10.723 EC US
MillerKnoll Inc 600544100 $361K 1,06 16.021 EC US
Signet Jewelers Ltd · $358K 1,06 3.855 EC US
Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 $356K 1,05 13.434 EC US
Deluxe Corp 248019101 $355K 1,05 13.739 EC US
G-III Apparel Group Ltd 36237H101 $354K 1,04 9.730 EC US
MGIC Investment Corp 552848103 $353K 1,04 11.750 EC US
Bancorp Inc/The 05969A105 $353K 1,04 5.258 EC US
Pangaea Logistics Solutions Lt · $350K 1,03 45.929 EC US
Amalgamated Financial Corp 022671101 $349K 1,03 7.077 EC US
Patterson-UTI Energy Inc 703481101 $348K 1,03 33.238 EC US
Origin Bancorp Inc 68621T102 $347K 1,02 6.343 EC US
PubMatic Inc 74467Q103 $347K 1,02 27.525 EC US
Edgewell Personal Care Co 28035Q102 $346K 1,02 12.742 EC US
CNO Financial Group Inc 12621E103 $346K 1,02 6.284 EC US
Enact Holdings Inc 29249E109 $346K 1,02 7.311 EC US
Navigator Holdings Ltd · $345K 1,02 15.438 EC US
LCI Industries 50189K103 $345K 1,02 3.370 EC US
Strategic Education Inc 86272C103 $344K 1,01 4.190 EC US
Carter Bankshares Inc 146103106 $344K 1,01 9.935 EC US
Genworth Financial Inc 37247D106 $343K 1,01 34.918 EC US
ACCO Brands Corp 00081T108 $343K 1,01 81.166 EC US
Sally Beauty Holdings Inc 79546E104 $342K 1,01 22.857 EC US
Concentrix Corp 20602D101 $342K 1,01 13.888 EC US
Kearny Financial Corp/MD 48716P108 $340K 1,00 35.477 EC US
SLM Corp 78442P106 $340K 1,00 13.080 EC US
Capitol Federal Financial Inc 14057J101 $340K 1,00 38.440 EC US
Employers Holdings Inc 292218104 $339K 1,00 6.707 EC US
Riley Exploration Permian Inc 76665T102 $339K 1,00 9.890 EC US
Matthews International Corp 577128101 $339K 1,00 12.200 EC US
WSFS Financial Corp 929328102 $337K 0,99 4.201 EC US
Nu Skin Enterprises Inc 67018T105 $337K 0,99 64.849 EC US
Spectrum Brands Holdings Inc 84790A105 $337K 0,99 3.791 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 24,5%
Industrials 18,2%
Consumer Discretionary 12,5%
Communication Services 6,2%
Materials 5,7%
Consumer products 5,7%
Energy 5,4%
Retail 3,8%
Healthcare 3,7%
Technology 3,3%
Consumer Staples 1,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,0%

Dividenden 10 Zahlungen

08
2,40%Rendite (TTM)
$0,77Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,2410
18. Juni 2026$0,1830
20. März 2026$0,1620
18. Dezember 2025$0,1800
18. September 2025$0,1720
18. Juni 2025$0,1200
20. März 2025$1,1930
20. September 2024$0,4780
21. Juni 2024$0,2000
21. März 2024$0,1690

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Cambria Investment Management, L.P. $10.922.993 68,05% 341.943 Aktien 30. Juni 2026
Kesler, Norman & Wride, LLC $1.892.802 11,79% 59.254 Aktien 30. Juni 2026
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.254.884 7,82% 39.284 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $605.604 3,77% 22.610 Aktien 31. Dezember 2025
Centric Wealth Management $549.251 3,42% 18.435 Aktien 30. Juni 2026
ZEGA Investments, LLC $487.049 3,03% 15.247 Aktien 30. Juni 2026
Ascentis Wealth Management, LLC $329.084 2,05% 10.303 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.143 0,03% 161 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.731 0,02% 85 Aktien 30. Juni 2026
Betterment LLC $643 0,00% 20.145 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $448 0,00% 14 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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