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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,01%▼ -3,01%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,56%▼ -3,26%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$1.7M
Quartalsende Jul 2026 +$45.5M
Letzte 12 Monate +$68.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 787 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
UMBS, TBA 01F052680 $15.0M 3,77 15.180.000 ABS-MBS US
United States Treasury 912810FJ2 $13.5M 3,39 12.850.000 DBT US
UMBS, TBA 01F062697 $11.3M 2,84 10.985.000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQY0 $11.3M 2,83 11.300.000 DBT US
UMBS, TBA 01F060683 $10.8M 2,72 10.715.000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CND9 $9.7M 2,44 9.805.000 DBT US
United States Treasury 91282CKU4 $9.3M 2,34 9.235.000 DBT US
United States Treasury 91282CQP9 $8.1M 2,04 8.485.149 DBT US
United States Treasury 91282CLW9 $7.8M 1,95 7.990.000 DBT US
UMBS, TBA 01F052482 $6.9M 1,74 6.850.000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CKQ3 $6.7M 1,69 6.846.000 DBT US
United States Treasury 91282CHF1 $5.7M 1,42 5.800.000 DBT US
United States Treasury 912810UE6 $5.5M 1,37 6.180.000 DBT US
United States Treasury 91282CQC8 $5.4M 1,35 5.625.000 DBT US
United States Treasury 91282CMG3 $5.2M 1,30 5.190.000 DBT US
United States Treasury 91282CMK4 $5.0M 1,25 5.020.000 DBT US
Freddie Mac 31427PXE9 $4.7M 1,19 4.998.162 ABS-MBS US
United States Treasury 912810ST6 $4.6M 1,15 7.390.000 DBT US
United States Treasury 91282CDY4 $4.3M 1,07 4.895.000 DBT US
United States Treasury 91282CPJ4 $4.2M 1,06 4.475.000 DBT US
United States Treasury 91282CFF3 $4.1M 1,04 4.565.000 DBT US
United States Treasury 91282CJQ5 $4.1M 1,03 4.235.000 DBT US
United States Treasury 912810SX7 $4.1M 1,03 6.930.000 DBT US
United States Treasury 912810TJ7 $4.1M 1,03 6.105.000 DBT US
United States Treasury 91282CAL5 $4.0M 0,99 4.128.000 DBT US
Fannie Mae 31418ECP3 $3.8M 0,95 4.813.271 ABS-MBS US
United States Treasury 912810QK7 $3.6M 0,91 4.090.000 DBT US
Fannie Mae 31418E4R8 $3.5M 0,89 3.552.228 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CNG2 $3.5M 0,88 3.555.000 DBT US
Government National Mortgage Association 21H060689 $3.5M 0,88 3.450.000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F040685 $3.5M 0,87 3.785.000 ABS-MBS US
United States Treasury 912810RV2 $3.4M 0,84 4.720.000 DBT US
Freddie Mac 3132DWLL5 $3.2M 0,79 3.189.911 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CJJ1 $3.1M 0,77 3.080.000 DBT US
United States Treasury 91282CEB3 $3.0M 0,75 3.160.000 DBT US
UMBS, TBA 01F050684 $3.0M 0,74 3.070.000 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N6BF3 $2.8M 0,69 2.769.955 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CNR8 $2.7M 0,68 2.800.000 DBT US
United States Treasury 91282CPR6 $2.7M 0,68 2.785.000 DBT US
United States Treasury 91282CQE4 $2.6M 0,66 2.700.000 DBT US
United States Treasury 912810SQ2 $2.6M 0,66 4.350.000 DBT US
UMBS, TBA 01F020687 $2.5M 0,64 3.255.000 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UL0 $2.5M 0,63 2.595.000 DBT US
Government National Mortgage Association 3618N5C64 $2.5M 0,62 2.489.181 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 21H040681 $2.4M 0,61 2.705.000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CJZ5 $2.4M 0,61 2.525.000 DBT US
United States Treasury 912810SZ2 $2.3M 0,58 4.290.000 DBT US
Fannie Mae 3140XN2L7 $2.3M 0,58 2.422.011 ABS-MBS US
United States Treasury 912810QV3 $2.3M 0,57 3.121.294 DBT US
Government National Mortgage Association 36180AAE3 $2.3M 0,57 2.337.143 ABS-MBS US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 79 Zahlungen

08
4,03%Rendite (TTM)
$1,34Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,1080
30. Juli 2026$0,1260
29. Juni 2026$0,1190
28. Mai 2026$0,1160
29. April 2026$0,1160
30. März 2026$0,1240
27. Februar 2026$0,1130
30. Januar 2026$0,1100
30. Dezember 2025$0,1810
26. November 2025$0,1070
30. Oktober 2025$0,1220
29. September 2025$0,1260
28. August 2025$0,1130
30. Juli 2025$0,1250
27. Juni 2025$0,1100
29. Mai 2025$0,1170
29. April 2025$0,1350
28. März 2025$0,1040
27. Februar 2025$0,1110
30. Januar 2025$0,1110
31. Dezember 2024$0,2290
27. November 2024$0,1060
30. Oktober 2024$0,1120
27. September 2024$0,1040
29. August 2024$0,1110
30. Juli 2024$0,1210
27. Juni 2024$0,1070
30. Mai 2024$0,1250
26. April 2024$0,1080
27. März 2024$0,0990
27. Februar 2024$0,0960
29. Januar 2024$0,1130
28. Dezember 2023$0,1720
28. November 2023$0,1110
27. Oktober 2023$0,0970
28. September 2023$0,0970
30. August 2023$0,1070
28. Juli 2023$0,0930
29. Juni 2023$0,1090
26. Mai 2023$0,0840
27. April 2023$0,0830
30. März 2023$0,0940
27. Februar 2023$0,0760
27. Januar 2023$0,0680
29. Dezember 2022$0,0860
29. November 2022$0,0830
27. Oktober 2022$0,0690
29. September 2022$0,0680
30. August 2022$0,0810
28. Juli 2022$0,0620

Institutionelle Eigentümer (13F) 24 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Hartford Funds Management Co LLC $200.871.701 53,52% 5.741.406 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $67.918.292 18,09% 1.941.271 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $46.495.214 12,39% 1.328.948 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $9.354.753 2,49% 267.381 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8.721.330 2,32% 249.277 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $7.498.338 2,00% 214.321 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5.675.123 1,51% 161.545 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $5.347.615 1,42% 153.191 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Financial, LLC $5.184.244 1,38% 148.178 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4.291.411 1,14% 121.794 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.413.122 0,64% 68.969 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.902.985 0,51% 54.391 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.742.922 0,46% 49.817 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.665.742 0,44% 47.611 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1.502.821 0,40% 42.954 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $1.161.726 0,31% 33.205 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.158.123 0,31% 33.102 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $894.290 0,24% 25.561 Aktien 30. Juni 2026
Walleye Partners, LLC $586.534 0,16% 16.765 Aktien 30. Juni 2026
E6 Portfolios, LLC $507.059 0,14% 14.493 Aktien 30. Juni 2026
Berger Financial Group, Inc $330.665 0,09% 9.451 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $118.221 0,03% 3.386 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $556 0,00% 15.895 Aktien 30. Juni 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $383 0,00% 10.950 Aktien 30. Juni 2026

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10

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