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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,87%▼ -2,87%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,44%▼ -3,02%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$19.5M
Quartalsende Jun 2026 +$34.0M
Letzte 12 Monate +$94.6M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 251 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
MORGAN STANLEY 61747YFT7 $5.2M 2,63 5.213.000 DBT US
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $4.8M 2,43 4.839.741 STIV US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJT7 $4.7M 2,38 5.240.000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BW4 $3.0M 1,48 2.865.000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BD5 $2.9M 1,47 2.858.000 DBT US
BOEING CO 097023CW3 $2.5M 1,26 2.547.000 DBT US
DELTA AIR LINES/SKYMILES 830867AB3 $2.2M 1,12 2.227.872 DBT XX
XCEL ENERGY INC 98389BBA7 $2.2M 1,09 2.128.000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280EF2 $2.1M 1,07 2.114.000 DBT GB
KEYBANK NATIONAL ASSN 49327M3H5 $2.1M 1,06 2.138.000 DBT US
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $2.0M 1,03 2.086.000 DBT US
ZOETIS INC 98978VAX1 $2.0M 1,02 2.052.000 DBT US
MARS INC 571676BA2 $2.0M 0,99 1.965.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAS9 $1.9M 0,98 1.995.000 DBT US
INTERSTATE POWER & LIGHT 461070AX2 $1.8M 0,92 1.779.000 DBT US
DEUTSCHE BANK NY 251526DB2 $1.8M 0,90 1.801.000 DBT DE
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVG5 $1.8M 0,89 1.784.000 DBT US
CITADEL FINANCE LLC 17287HAD2 $1.7M 0,86 1.695.000 DBT US
US BANCORP 91159HJZ4 $1.7M 0,85 1.681.000 DBT US
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $1.6M 0,83 1.614.000 DBT US
CMS ENERGY CORP 125896BY5 $1.6M 0,80 1.555.000 DBT US
US BANCORP 91159HJR2 $1.6M 0,80 1.538.000 DBT US
CITADEL SECURITIES GLOBA 17289RAA4 $1.5M 0,78 1.524.000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AT1 $1.5M 0,77 1.532.000 DBT US
DEUTSCHE BANK NY 25160PAR8 $1.5M 0,76 1.537.000 DBT DE
MARS INC 571676BC8 $1.5M 0,75 1.517.000 DBT US
AS MILEAGE PLAN IP LTD 00218QAB6 $1.5M 0,74 1.482.000 DBT KY
ATLAS WAREHOUSE LEND 049463AG7 $1.5M 0,73 1.479.000 DBT US
JANE STREET GRP/JSG FIN 47077WAE8 $1.4M 0,72 1.396.000 DBT US
AIRCASTLE / IRELAND DAC 00929JAA4 $1.4M 0,71 1.376.000 DBT BM
SOCIETE GENERALE 83368RCQ3 $1.4M 0,70 1.378.000 DBT FR
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFC5 $1.4M 0,69 1.353.000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCW8 $1.4M 0,69 1.338.000 DBT US
AS MILEAGE PLAN IP LTD 00218QAA8 $1.4M 0,69 1.378.000 DBT KY
BROADCOM INC 11135FCX7 $1.4M 0,68 1.411.000 DBT US
HP ENTERPRISE CO 42824CBT5 $1.4M 0,68 1.363.000 DBT US
HP ENTERPRISE CO 42824CBV0 $1.3M 0,66 1.344.000 DBT US
NISOURCE INC 65473PAR6 $1.2M 0,62 1.196.000 DBT US
SMURFIT KAPPA TREASURY 83272GAD3 $1.2M 0,62 1.208.000 DBT IE
AERCAP FUNDING DAC 00784MAA1 $1.2M 0,61 1.225.000 DBT IE
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 46590XBA3 $1.2M 0,59 1.177.000 DBT NL
CHARLES SCHWAB CORP 808513CL7 $1.2M 0,59 1.200.000 DBT US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 472140AH5 $1.2M 0,59 1.193.000 DBT NL
BROADCOM INC 11135FDA6 $1.2M 0,58 1.182.000 DBT US
ONEOK INC 682680CD3 $1.1M 0,56 1.136.000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBK0 $1.1M 0,56 1.334.000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAY8 $1.1M 0,56 1.124.000 DBT US
PACKAGING CORP OF AMERIC 695156AY5 $1.1M 0,56 1.107.000 DBT US
UNITED AIR 2024-1 A PTT 90932WAB9 $1.1M 0,54 1.066.611 DBT US
RTX CORP 75513ECW9 $1.1M 0,53 981.000 DBT US

Dividenden 104 Zahlungen

08
4,91%Rendite (TTM)
$0,96Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,0890
3. August 2026$0,0860
1. Juli 2026$0,0840
1. Juni 2026$0,0860
1. Mai 2026$0,0870
1. April 2026$0,0880
2. März 2026$0,0830
2. Februar 2026$0,0850
29. Dezember 2025$0,1010
1. Dezember 2025$0,0790
3. November 2025$0,0880
1. Oktober 2025$0,0910
2. September 2025$0,0860
1. August 2025$0,0850
1. Juli 2025$0,0870
2. Juni 2025$0,0820
1. Mai 2025$0,0870
1. April 2025$0,0870
3. März 2025$0,0910
3. Februar 2025$0,0920
27. Dezember 2024$0,0940
2. Dezember 2024$0,0900
1. November 2024$0,0860
1. Oktober 2024$0,0880
3. September 2024$0,0870
1. August 2024$0,0900
1. Juli 2024$0,0880
3. Juni 2024$0,0860
1. Mai 2024$0,0870
1. April 2024$0,0860
1. März 2024$0,0870
1. Februar 2024$0,0880
27. Dezember 2023$0,0820
1. Dezember 2023$0,0790
1. November 2023$0,0780
2. Oktober 2023$0,0710
1. September 2023$0,0800
1. August 2023$0,0760
3. Juli 2023$0,0820
1. Juni 2023$0,0750
1. Mai 2023$0,0820
3. April 2023$0,0740
1. März 2023$0,0670
1. Februar 2023$0,0680
28. Dezember 2022$0,2230
1. Dezember 2022$0,2540
1. November 2022$0,2620
3. Oktober 2022$0,1150
1. September 2022$0,1300
1. August 2022$0,0690

Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $133.044.344 41,86% 6.438.151 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $130.647.560 41,11% 6.322.167 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21.268.460 6,69% 1.029.202 Aktien 30. Juni 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $10.845.613 3,41% 524.830 Aktien 30. Juni 2026
Insight Wealth Partners, LLC $5.307.777 1,67% 256.849 Aktien 30. Juni 2026
LEGACY FINANCIAL INDEPENDENT ADVISORS LLC $5.035.482 1,58% 243.672 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $4.517.355 1,42% 218.599 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.438.000 0,77% 117.967 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.988.469 0,63% 96.224 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $971.933 0,31% 47.103 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $645.058 0,20% 31.215 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $322.983 0,10% 15.629 Aktien 30. Juni 2026
Callan Capital, LLC $243.121 0,08% 11.762 Aktien 31. März 2025
AlphaCore Capital LLC $243.062 0,08% 11.762 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $201.065 0,06% 9.730 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $31.602 0,01% 1.523 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $20.665 0,01% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $16.670 0,01% 806 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $11.792 0,00% 571 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $5.311 0,00% 257 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $1.612 0,00% 78 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
GLOF iShares Global Equity Factor ETF $199.8M
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $199.9M
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF $200.0M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $200.9M
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20… $203.5M
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $197.6M
IDVZ Polen International Dividend In… $196.9M
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
GHYG iShares US & Intl High Yield Co… $196.3M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M