Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)
$16,73
▲ +0,10 (+0,60%)
1-Tages-Veränderung
$15,99 – $17,66
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,65% | ▼ -1,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,13% | ▼ -4,85% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$133.0M
Quartalsende Jun 2026
-$177.0M
Letzte 12 Monate
-$220.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 11 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $213.4M | 77,38 | 8.053.035 | EC | US |
| USD CMS 2-10 10/18/2029 38 CAP E | · | $5.3M | 1,92 | 175.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 05/17/2028 55 CAP E | · | $4.4M | 1,61 | 275.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 04/14/2027 20 CAP E | · | $3.1M | 1,12 | 215.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 09/15/2028 85 CAP E | · | $3.0M | 1,09 | 300.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 09/15/2027 50 CAP E | · | $2.8M | 1,00 | 250.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 02/08/2027 13 CAP E | · | $1.4M | 0,49 | 100.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 01/13/2027 1 CAP E | · | $1.3M | 0,48 | 75.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 06/15/2027 70 CAP E | · | $1.2M | 0,44 | 280.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 11/13/2026 43 CAP E | · | $290K | 0,11 | 150.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 08/13/2026 48 CAP E | · | $11K | 0,00 | 125.000 | DIR | US |
Dividenden 86 Zahlungen
3,64%Rendite (TTM)
$0,61Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. August 2026 | $0,0520 |
| 30. Juli 2026 | $0,0520 |
| 29. Juni 2026 | $0,0520 |
| 28. Mai 2026 | $0,0540 |
| 29. April 2026 | $0,0550 |
| 30. März 2026 | $0,0560 |
| 26. Februar 2026 | $0,0570 |
| 29. Januar 2026 | $0,0570 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0580 |
| 26. November 2025 | $0,0580 |
| 30. Oktober 2025 | $0,0580 |
| 29. September 2025 | $0,0580 |
| 28. August 2025 | $0,0600 |
| 30. Juli 2025 | $0,0590 |
| 27. Juni 2025 | $0,0590 |
| 29. Mai 2025 | $0,0580 |
| 29. April 2025 | $0,0600 |
| 28. März 2025 | $0,0560 |
| 27. Februar 2025 | $0,0540 |
| 30. Januar 2025 | $0,0540 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0530 |
| 27. November 2024 | $0,0540 |
| 30. Oktober 2024 | $0,0560 |
| 27. September 2024 | $0,0580 |
| 29. August 2024 | $0,0580 |
| 30. Juli 2024 | $0,0570 |
| 27. Juni 2024 | $0,0550 |
| 30. Mai 2024 | $0,0550 |
| 26. April 2024 | $0,0560 |
| 26. März 2024 | $0,0580 |
| 27. Februar 2024 | $0,0580 |
| 29. Januar 2024 | $0,0610 |
| 27. Dezember 2023 | $0,0620 |
| 28. November 2023 | $0,0620 |
| 27. Oktober 2023 | $0,0630 |
| 27. September 2023 | $0,0610 |
| 29. August 2023 | $0,0610 |
| 27. Juli 2023 | $0,0620 |
| 28. Juni 2023 | $0,0620 |
| 26. Mai 2023 | $0,0670 |
| 26. April 2023 | $0,0710 |
| 29. März 2023 | $0,0690 |
| 24. Februar 2023 | $0,0640 |
| 27. Januar 2023 | $0,0670 |
| 28. Dezember 2022 | $0,0680 |
| 28. November 2022 | $0,0680 |
| 27. Oktober 2022 | $0,0680 |
| 28. September 2022 | $0,0670 |
| 29. August 2022 | $0,0720 |
| 27. Juli 2022 | $0,0760 |
| 28. Juni 2022 | $0,0770 |
| 26. Mai 2022 | $0,0770 |
| 27. April 2022 | $0,0770 |
| 29. März 2022 | $0,0780 |
| 24. Februar 2022 | $0,0780 |
| 27. Januar 2022 | $0,0780 |
| 29. Dezember 2021 | $0,1270 |
| 26. November 2021 | $0,0820 |
| 27. Oktober 2021 | $0,0830 |
| 28. September 2021 | $0,0830 |
| 27. August 2021 | $0,0840 |
| 28. Juli 2021 | $0,0850 |
| 28. Juni 2021 | $0,0830 |
| 26. Mai 2021 | $0,0860 |
| 28. April 2021 | $0,0850 |
| 29. März 2021 | $0,0860 |
| 24. Februar 2021 | $0,0860 |
| 27. Januar 2021 | $0,0850 |
| 29. Dezember 2020 | $0,0840 |
| 25. November 2020 | $0,0820 |
| 28. Oktober 2020 | $0,0820 |
| 28. September 2020 | $0,0820 |
| 27. August 2020 | $0,0820 |
| 29. Juli 2020 | $0,0810 |
| 26. Juni 2020 | $0,0810 |
| 27. Mai 2020 | $0,0800 |
| 28. April 2020 | $0,0790 |
| 27. März 2020 | $0,0790 |
| 26. Februar 2020 | $0,0760 |
| 29. Januar 2020 | $0,0760 |
| 27. Dezember 2019 | $0,1280 |
| 26. November 2019 | $0,0760 |
| 29. Oktober 2019 | $0,0760 |
| 26. September 2019 | $0,0770 |
| 28. August 2019 | $0,0780 |
| 29. Juli 2019 | $0,0770 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 71 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $15.091.179 | 14,27% | 872.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14.956.176 | 14,14% | 865.019 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $13.257.231 | 12,53% | 766.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.614.247 | 8,14% | 498.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkside Investments, LLC | $6.685.006 | 6,32% | 386.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $5.345.384 | 5,05% | 309.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4.431.317 | 4,19% | 256.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $3.172.449 | 3,00% | 169.559 | Aktien | 31. März 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3.068.301 | 2,90% | 177.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | $3.062.145 | 2,90% | 177.105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $3.016.539 | 2,85% | 174.467 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $2.626.764 | 2,48% | 151.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2.255.463 | 2,13% | 130.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.015.000 | 1,91% | 116.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.957.451 | 1,85% | 113.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.705.134 | 1,61% | 98.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.536.774 | 1,45% | 88.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1.242.199 | 1,17% | 72.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $998.584 | 0,94% | 57.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $834.689 | 0,79% | 48.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $759.220 | 0,72% | 43.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $672.302 | 0,64% | 38.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $624.083 | 0,59% | 36.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brucke Financial, Inc. | $620.918 | 0,59% | 35.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $545.950 | 0,52% | 31.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $542.586 | 0,51% | 31.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $535.800 | 0,51% | 30.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $534.851 | 0,51% | 30.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $504.401 | 0,48% | 29.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $451.183 | 0,43% | 26.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $400.590 | 0,38% | 23.169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $343.258 | 0,32% | 17.767 | Aktien | 30. September 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $333.818 | 0,32% | 19.307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $278.026 | 0,26% | 16.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $264.451 | 0,25% | 15.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $264.234 | 0,25% | 15.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prostatis Group LLC | $256.273 | 0,24% | 14.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CacheTech Inc. | $229.801 | 0,22% | 13.291 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Adams Wealth Management | $229.801 | 0,22% | 13.291 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $173.992 | 0,16% | 9.081 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $172.900 | 0,16% | 10.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $168.931 | 0,16% | 9.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LRI Investments, LLC | $155.610 | 0,15% | 9.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $147.552 | 0,14% | 8.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lowe fs, LLC | $125.320 | 0,12% | 6.500 | Aktien | 30. September 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $91.205 | 0,09% | 5.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $86.450 | 0,08% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $82.345 | 0,08% | 4.401 | Aktien | 31. März 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $54.896 | 0,05% | 3.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $51.075 | 0,05% | 2.954 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $42.361 | 0,04% | 2.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36.064 | 0,03% | 2.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Copia Wealth Management | $17.861 | 0,02% | 1.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $15.664 | 0,01% | 906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $12.968 | 0,01% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $12.189 | 0,01% | 705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investors Research Corp | $12.012 | 0,01% | 642 | Aktien | 31. März 2026 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $10.893 | 0,01% | 630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Realta Investment Advisors | $6.916 | 0,01% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4.427 | 0,00% | 256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| West Branch Capital LLC | $4.304 | 0,00% | 230 | Aktien | 31. März 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $4.161 | 0,00% | 222 | Aktien | 31. März 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $3.479 | 0,00% | 201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $3.479 | 0,00% | 201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.924 | 0,00% | 167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $2.127 | 0,00% | 123 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $2.006 | 0,00% | 116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $231 | 0,00% | 13.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $182 | 0,00% | 10.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $175 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $22 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |