Kensington Credit Opportunities ETF (KAMO)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,21% | ▼ -3,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,03% | ▼ -3,03% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $32.3M | 32,75 | 32.254.441 | STIV | US |
| Vanguard Short-Term Treasury E | 92206C102 | $29.7M | 30,20 | 511.014 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $25.7M | 26,11 | 435.894 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $22.2M | 22,58 | 440.484 | EC | US |
| PGIM Ultra Short Bond ETF | 69344A107 | $16.1M | 16,34 | 324.655 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $5.3M | 5,35 | 95.534 | EC | US |
| 742718109 | · | $24K | 0,02 | 23.720 | STIV | US |
| iShares Broad USD High Yield C | 46435U853 | $3K | 0,00 | 83 | EC | US |
Dividenden 4 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. September 2026 | $0,2900 |
| 30. Juni 2026 | $0,1700 |
| 31. März 2026 | $0,2090 |
| 31. Dezember 2025 | $0,0650 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $22.865.132 | 30,68% | 927.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17.869.002 | 23,98% | 725.203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $8.347.588 | 11,20% | 338.782 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $6.760.255 | 9,07% | 274.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.666.424 | 4,92% | 148.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $2.005.031 | 2,69% | 81.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1.976.681 | 2,65% | 80.096 | Aktien | 31. März 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1.968.514 | 2,64% | 79.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.206.300 | 1,62% | 48.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1.162.499 | 1,56% | 47.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1.057.820 | 1,42% | 42.931 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1.008.057 | 1,35% | 40.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $945.519 | 1,27% | 38.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $698.741 | 0,94% | 28.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $616.936 | 0,83% | 25.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $615.409 | 0,83% | 24.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fulcrum Equity Management | $543.880 | 0,73% | 22.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balefire, LLC | $450.419 | 0,60% | 18.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $380.142 | 0,51% | 15.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $233.158 | 0,31% | 9.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $95.261 | 0,13% | 3.860 | Aktien | 31. März 2026 |
| UBS Group AG | $18.628 | 0,02% | 756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $16.903 | 0,02% | 686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $8.107 | 0,01% | 329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.109 | 0,01% | 248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.873 | 0,00% | 76 | Aktien | 30. Juni 2026 |