EA Series Trust (RCGE)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000090524 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$28,26
Stand 10. März 2026
▼ -0,14 (-0,51%)
1-Tages-Veränderung
$21,98 – $29,79
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $93.9M
- Bestände
- 201
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 6,22%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 200,1
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
RCGE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | — |
| 3M | ▼ 0,00% | — |
| 6M | ▲ +2,09% | — |
| YTD | ▲ +0,10% | — |
| 1Y | ▲ +14,26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2025 | ▲ +15,31% | — |
- Volatilität 1J
- 15,31%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,96
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$11K
- Quartalsende Apr 2026
- +$507K
- Letzte 12 Monate
- +$9.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 201 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $831K | 0,88 | 830.669 | STIV | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $636K | 0,68 | 9.894 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $592K | 0,63 | 21.962 | EC | US |
| ASX Ltd | — | $558K | 0,59 | 12.741 | EC | AU |
| Puma SE | — | $553K | 0,59 | 18.127 | EC | DE |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $544K | 0,58 | 18.921 | EC | US |
| SmartGroup Corp Ltd | — | $536K | 0,57 | 82.495 | EC | AU |
| Siemens Energy AG | — | $533K | 0,57 | 2.517 | EC | DE |
| Syensqo SA | — | $532K | 0,57 | 8.048 | EC | BE |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $531K | 0,56 | 6.475 | EC | US |
| Standard Chartered PLC | — | $529K | 0,56 | 20.860 | EC | GB |
| WPP PLC | — | $528K | 0,56 | 145.335 | EC | JE |
| UBS Group AG | — | $524K | 0,56 | 11.869 | EC | CH |
| Vivendi SE | — | $524K | 0,56 | 224.851 | EC | FR |
| MONY Group PLC | — | $522K | 0,56 | 215.719 | EC | GB |
| Enagas SA | — | $520K | 0,55 | 25.985 | EC | ES |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $519K | 0,55 | 1.484 | EC | US |
| LANXESS AG | — | $513K | 0,55 | 24.091 | EC | DE |
| HSBC Holdings PLC | — | $511K | 0,54 | 27.827 | EC | GB |
| Novo Nordisk A/S | — | $510K | 0,54 | 11.923 | EC | DK |
| Pearson PLC | — | $508K | 0,54 | 34.511 | EC | GB |
| National Bank of Canada | 633067103 | $507K | 0,54 | 3.359 | EC | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $507K | 0,54 | 4.541 | EC | CA |
| Intesa Sanpaolo SpA | — | $506K | 0,54 | 74.684 | EC | IT |
| NN Group NV | — | $505K | 0,54 | 5.787 | EC | NL |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $505K | 0,54 | 5.000 | EC | US |
| CAR Group Ltd | — | $504K | 0,54 | 27.582 | EC | AU |
| Publicis Groupe SA | — | $503K | 0,53 | 5.394 | EC | FR |
| Trane Technologies PLC | — | $502K | 0,53 | 1.020 | EC | IE |
| Owens Corning | 690742101 | $501K | 0,53 | 4.062 | EC | US |
| Severn Trent PLC | — | $501K | 0,53 | 11.262 | EC | GB |
| BASF SE | — | $501K | 0,53 | 7.793 | EC | DE |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $500K | 0,53 | 3.724 | EC | US |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | — | $500K | 0,53 | 20.206 | EC | IT |
| IDEX Corp | 45167R104 | $499K | 0,53 | 2.291 | EC | US |
| Allianz SE | — | $499K | 0,53 | 1.093 | EC | DE |
| Helia Group Ltd | — | $497K | 0,53 | 128.868 | EC | AU |
| Aberdeen Group PLC | — | $496K | 0,53 | 175.055 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | — | $495K | 0,53 | 1.571 | EC | FR |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $494K | 0,53 | 9.860 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $492K | 0,52 | 1.361 | EC | US |
| Kinnevik AB | — | $492K | 0,52 | 86.396 | EC | SE |
| Storebrand ASA | — | $492K | 0,52 | 25.488 | EC | NO |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $491K | 0,52 | 5.393 | EC | FR |
| Challenger Ltd | — | $491K | 0,52 | 79.891 | EC | AU |
| NatWest Group PLC | — | $490K | 0,52 | 61.587 | EC | GB |
| VF Corp | 918204108 | $490K | 0,52 | 25.884 | EC | US |
| Land Securities Group PLC | — | $489K | 0,52 | 60.823 | RE | GB |
| Bank of America Corp | 060505104 | $488K | 0,52 | 9.123 | EC | US |
| Sage Group PLC/The | — | $487K | 0,52 | 40.859 | EC | GB |
Seite 1
von 5
← Zurück
Weiter →
Sektoraufschlüsselung
Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
66,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83.310.706 | 97,88% | 2.811.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962.292 | 1,13% | 32.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471.580 | 0,55% | 15.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348.925 | 0,41% | 11.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21.000 | 0,02% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |