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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -9,11%▼ -8,86%
3M▲ +0,80%▲ +2,32%
6M▲ +0,80%▲ +2,32%
YTD▼ -3,63%▼ -2,18%
1Y▼ -0,81%▲ +1,16%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +19,71%▲ +25,64%
Volatilität 1J20,54%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,03

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$1.2M
Quartalsende Mai 2026 -$10.9M
Letzte 12 Monate -$240.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 26 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Travelers Cos Inc/The TRV 8,42 ≈$23.3M 64.512 89417E109 0.02893 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 8,36 ≈$23.2M 69.728 H1467J104 0.03127 EQUITY USD
Progressive Corp/The PGR 8,24 ≈$22.8M 108.262 743315103 0.04855 EQUITY USD
Marsh & McLennan Cos Inc MRSH 7,75 ≈$21.5M 124.360 571748102 0.05577 EQUITY USD
Aon PLC AON 7,31 ≈$20.3M 73.432 G0403H108 0.03293 EQUITY USD
W R Berkley Corp WRB 4,34 ≈$12.0M 174.733 084423102 0.07836 EQUITY USD
American International Group Inc AIG 4,21 ≈$11.7M 154.596 026874784 0.06933 EQUITY USD
Arch Capital Group Ltd ACGL 4,09 ≈$11.3M 120.373 G0450A105 0.05398 EQUITY USD
Cincinnati Financial Corp CINF 4,09 ≈$11.3M 69.482 172062101 0.03116 EQUITY USD
Everest Group Ltd EG 3,97 ≈$11.0M 29.884 G3223R108 0.0134 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 3,91 ≈$10.8M 85.929 416515104 0.03853 EQUITY USD
RenaissanceRe Holdings Ltd RNR 3,77 ≈$10.5M 32.386 G7496G103 0.01452 EQUITY USD
Arthur J Gallagher & Co AJG 3,76 ≈$10.4M 45.022 363576109 0.02019 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 3,70 ≈$10.3M 45.767 020002101 0.02052 EQUITY USD
Assurant Inc AIZ 3,69 ≈$10.2M 38.457 04621X108 0.01725 EQUITY USD
Willis Towers Watson PLC WTW 3,68 ≈$10.2M 34.869 G96629103 0.01564 EQUITY USD
Brown & Brown Inc BRO 3,64 ≈$10.1M 163.572 115236101 0.07335 EQUITY USD
American Financial Group Inc/OH AFG 3,22 ≈$8.9M 64.654 025932104 0.02899 EQUITY USD
Hanover Insurance Group Inc/The THG 2,12 ≈$5.9M 27.150 410867105 0.01217 EQUITY USD
Axis Capital Holdings Ltd AXS 1,97 ≈$5.5M 56.892 G0692U109 0.02551 EQUITY USD
Mercury General Corp MCY 1,56 ≈$4.3M 43.187 589400100 0.01937 EQUITY USD
RLI Corp RLI 1,45 ≈$4.0M 71.555 749607107 0.03209 EQUITY USD
Selective Insurance Group Inc SIGI 1,42 ≈$3.9M 46.446 816300107 0.02083 EQUITY USD
Ryan Specialty Holdings Inc RYAN 1,32 ≈$3.7M 95.110 78351F107 0.04265 EQUITY USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000004484 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD -0,01 ≈-$41K -41.160 CASHUSD00 -0.01846 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.04161 → -0.01846 (-55,6%)
30. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.1242 → -0.04161 (-66,5%)
28. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.1385 → -0.1242 (-10,3%)
25. September 2026 Ausgestiegen AGPXX 825252885 Position ausgestiegen — war 0.1832 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.1385 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000004505 → 0.0000004484 (-0,4%)
24. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1773 → 0.1832 (3,3%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.0003683 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.177 → 0.1773 (0,2%)
22. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.0003683 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.05153 → 0.05398 (4,7%)
21. September 2026 Erhöht AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 Einheiten/Aktie: 0.02843 → 0.02899 (2,0%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1614 → 0.177 (9,7%)
21. September 2026 Erhöht AIG — American International Group Inc 026874784 Einheiten/Aktie: 0.06202 → 0.06933 (11,8%)
21. September 2026 Erhöht AIZ — Assurant Inc 04621X108 Einheiten/Aktie: 0.01695 → 0.01725 (1,8%)
21. September 2026 Reduziert AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 Einheiten/Aktie: 0.02289 → 0.02019 (-11,8%)
21. September 2026 Reduziert ALL — Allstate Corp/The 020002101 Einheiten/Aktie: 0.02234 → 0.02052 (-8,1%)
21. September 2026 Neu AON — Aon PLC G0403H108 Neue Position — 0.03293 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht AXS — Axis Capital Holdings Ltd G0692U109 Einheiten/Aktie: 0.02522 → 0.02551 (1,1%)
21. September 2026 Reduziert BRO — Brown & Brown Inc 115236101 Einheiten/Aktie: 0.08185 → 0.07335 (-10,4%)
21. September 2026 Erhöht CB — Chubb Ltd H1467J104 Einheiten/Aktie: 0.02954 → 0.03127 (5,9%)
21. September 2026 Erhöht CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 Einheiten/Aktie: 0.02925 → 0.03116 (6,5%)
21. September 2026 Reduziert EG — Everest Group Ltd G3223R108 Einheiten/Aktie: 0.01354 → 0.0134 (-1,0%)
21. September 2026 Erhöht HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 Einheiten/Aktie: 0.03621 → 0.03853 (6,4%)
21. September 2026 Erhöht MCY — Mercury General Corp 589400100 Einheiten/Aktie: 0.01895 → 0.01937 (2,2%)
21. September 2026 Reduziert MRSH — Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 Einheiten/Aktie: 0.05755 → 0.05577 (-3,1%)
21. September 2026 Erhöht PGR — Progressive Corp/The 743315103 Einheiten/Aktie: 0.04836 → 0.04855 (0,4%)
21. September 2026 Erhöht RLI — RLI Corp 749607107 Einheiten/Aktie: 0.03145 → 0.03209 (2,0%)
21. September 2026 Reduziert RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 Einheiten/Aktie: 0.01458 → 0.01452 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert RYAN — Ryan Specialty Holdings Inc 78351F107 Einheiten/Aktie: 0.04429 → 0.04265 (-3,7%)
21. September 2026 Erhöht SIGI — Selective Insurance Group Inc 816300107 Einheiten/Aktie: 0.02048 → 0.02083 (1,7%)
21. September 2026 Erhöht THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 Einheiten/Aktie: 0.01197 → 0.01217 (1,7%)
21. September 2026 Reduziert TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 Einheiten/Aktie: 0.03155 → 0.02893 (-8,3%)
21. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.000001356 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht WRB — W R Berkley Corp 084423102 Einheiten/Aktie: 0.07245 → 0.07836 (8,1%)
21. September 2026 Reduziert WTW — Willis Towers Watson PLC G96629103 Einheiten/Aktie: 0.01844 → 0.01564 (-15,2%)
18. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.146 → 0.1614 (10,6%)
18. September 2026 Ausgestiegen AON — Aon PLC G0403H108 Position ausgestiegen — war 0.02913 Einheiten/Aktie
17. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1471 → 0.146 (-0,8%)
17. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.00000135 → -0.000001356 (0,5%)
17. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000004484 → 0.0000004505 (0,5%)
16. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1395 → 0.1471 (5,5%)
16. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.000001394 → -0.00000135 (-3,1%)
16. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.000000463 → 0.0000004484 (-3,1%)
15. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1723 → 0.1395 (-19,1%)
15. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0001775 → -0.000001394 (-100,8%)
14. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — 0.0001775 Einheiten/Aktie
11. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1715 → 0.1723 (0,5%)
11. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000004651 → 0.000000463 (-0,5%)
9. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.171 → 0.1715 (0,3%)
9. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000004673 → 0.0000004651 (-0,5%)
8. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.00004414 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.00000003271 → -0.00004414 (134842,9%)
2. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1706 → 0.171 (0,2%)
2. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.00000003271 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1619 → 0.1706 (5,4%)

Dividenden 66 Zahlungen

08
2,00%Rendite (TTM)
$2,45Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,3600
22. Juni 2026$0,4990
23. März 2026$0,9850
22. Dezember 2025$0,6050
22. September 2025$0,3740
23. Juni 2025$0,3760
24. März 2025$0,6510
23. Dezember 2024$0,7790
23. September 2024$0,3420
24. Juni 2024$0,3060
18. März 2024$0,4780
18. Dezember 2023$0,4370
18. September 2023$0,3230
20. Juni 2023$0,3290
20. März 2023$0,4310
19. Dezember 2022$0,4880
19. September 2022$0,2850
21. Juni 2022$0,5140
21. März 2022$0,4280
20. Dezember 2021$0,9300
20. September 2021$0,5370
21. Juni 2021$0,4130
22. März 2021$0,5280
21. Dezember 2020$0,3900
21. September 2020$0,1870
22. Juni 2020$0,3100
23. März 2020$0,4320
23. Dezember 2019$0,3970
23. September 2019$0,2140
24. Juni 2019$0,4280
18. März 2019$0,3800
24. Dezember 2018$0,4210
24. September 2018$0,2990
18. Juni 2018$0,2810
19. März 2018$0,1940
18. Dezember 2017$0,6270
18. September 2017$0,2000
16. Juni 2017$0,2400
17. März 2017$0,0620
16. Dezember 2016$0,5850
16. September 2016$0,2410
17. Juni 2016$0,2410
18. März 2016$0,1210
24. Dezember 2015$0,0420
18. Dezember 2015$0,3280
18. September 2015$0,0890
19. Juni 2015$0,1760
20. März 2015$0,0140
24. Dezember 2014$0,1010
19. Dezember 2014$0,5010

Institutionelle Eigentümer (13F) 64 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $21.581.685 17,90% 170.250 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $19.800.606 16,43% 156.199 Aktien 30. Juni 2026
REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $14.622.588 12,13% 115.351 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $11.494.283 9,54% 90.674 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5.456.346 4,53% 43.043 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $4.578.453 3,80% 36.118 Aktien 30. Juni 2026
RM Financial Services, LLC $4.123.019 3,42% 32.525 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.106.491 2,58% 24.504 Aktien 30. Juni 2026
Focus Financial Network, Inc. $3.002.353 2,49% 23.684 Aktien 30. Juni 2026
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $2.832.358 2,35% 22.981 Aktien 30. September 2025
Kestra Advisory Services, LLC $2.296.538 1,91% 18.117 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $2.179.467 1,81% 17.744 Aktien 30. Juni 2025
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.029.770 1,68% 16.012 Aktien 30. Juni 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $1.978.169 1,64% 15.605 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1.774.710 1,47% 14.000 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.755.495 1,46% 13.848 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.649.540 1,37% 13.013 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.597.000 1,32% 12.595 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.292.369 1,07% 10.195 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.280.327 1,06% 10.100 Kaufoption 30. Juni 2026
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $1.267.650 1,05% 10.000 Aktien 30. Juni 2026
Buska Wealth Management, LLC $1.135.089 0,94% 9.540 Aktien 31. März 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.133.026 0,94% 8.938 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.010.444 0,84% 7.971 Aktien 30. Juni 2026
Vanguard Capital Wealth Advisors $659.178 0,55% 5.200 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $642.993 0,53% 5.066 Aktien 30. Juni 2026
RDA Financial Network $640.163 0,53% 5.050 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $624.128 0,52% 4.924 Aktien 30. Juni 2026
Stegent Equity Advisors, Inc. $575.741 0,48% 4.542 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $539.472 0,45% 4.256 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $484.369 0,40% 3.821 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $402.859 0,33% 3.178 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $343.172 0,28% 2.707 Aktien 30. Juni 2026
Virtue Capital Management, LLC $321.603 0,27% 2.537 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $289.503 0,24% 2.284 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $287.883 0,24% 2.271 Aktien 30. Juni 2026
Hudock, Inc. $268.929 0,22% 2.121 Aktien 30. Juni 2026
XTX Topco Ltd $249.474 0,21% 1.968 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $233.635 0,19% 1.843 Aktien 30. Juni 2026
Elevate Capital Advisors, LLC $210.767 0,17% 1.663 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $180.808 0,15% 1.426 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $115.356 0,10% 910 Aktien 30. Juni 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $99.248 0,08% 783 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $83.287 0,07% 700 Aktien 31. März 2026
Rossby Financial, LCC $76.946 0,06% 607 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $73.173 0,06% 577 Aktien 30. Juni 2026
EFG International AG $47.410 0,04% 374 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $28.522 0,02% 225 Aktien 30. Juni 2026
BOK Financial Private Wealth, Inc. $19.015 0,02% 150 Aktien 30. Juni 2026
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $10.869 0,01% 86 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $10.142 0,01% 80 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8.874 0,01% 70 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7.930 0,01% 63 Aktien 30. Juni 2026
CVA Family Office, LLC $6.666 0,01% 53 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $6.077 0,01% 48 Aktien 30. Juni 2026
Murphy & Mullick Capital Management Corp $5.071 0,00% 40 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2.623 0,00% 20.690 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2.596 0,00% 20 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1.268 0,00% 10 Aktien 30. Juni 2026
Copeland Capital Management, LLC $1.140 0,00% 9 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $889 0,00% 7 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $658 0,00% 5.189 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $127 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
New Millennium Group LLC $50 0,00% 0 Aktien 31. Dezember 2025

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