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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,78%▼ -6,78%
3M▼ -4,05%▼ -0,17%
6M▼ -13,35%▼ -4,33%
YTD▼ -27,30%▼ -14,82%
1Y▼ -33,71%▼ -17,58%
3Y▼ -57,81%▲ +7,80%
5Y··
Maxseit 12. Januar 2023▼ -70,54%▲ +14,99%
Volatilität 1J18,79%
Volatilität 3J20,24%
Max. Drawdown 3J -58,93% 11. Oktober 2023 → 30. September 2026
Beta 3J0,25
Sharpe 1J*-2,11

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$685K
Quartalsende Jun 2026 +$1.3M
Letzte 12 Monate +$31.1M Jun 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
KraneShares CSI China Internet ETF 500767306 $100.9M 101,57 4.122.500 EC US
2KWEB 07/02/2026 KWEBC2666 -$608 0,00 -450 DE US
2KWEB 07/02/2026 KWEBC2673 -$11K -0,01 -7.900 DE US
2KWEB 07/10/2026 · -$44K -0,04 -5.550 DE US
2KWEB 07/17/2026 · -$136K -0,14 -8.156 DE US
2KWEB 07/24/2026 KWEBC2524 -$668K -0,67 -11.632 DE US
2KWEB 07/31/2026 KWEBC2394 -$996K -1,00 -7.537 DE US

Dividenden 45 Zahlungen

08
28,02%Rendite (TTM)
$6,11Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,4730
30. Juli 2026$0,4910
29. Juni 2026$0,4590
28. Mai 2026$0,5080
29. April 2026$0,5250
30. März 2026$0,5150
26. Februar 2026$0,5840
29. Januar 2026$0,6350
30. Dezember 2025$0,6190
26. November 2025$0,6350
30. Oktober 2025$0,6680
29. September 2025$0,6690
28. August 2025$0,6600
30. Juli 2025$0,6530
27. Juni 2025$0,6440
29. Mai 2025$0,6360
29. April 2025$0,6220
28. März 2025$0,6830
27. Februar 2025$0,6710
30. Januar 2025$0,6660
30. Dezember 2024$0,6690
27. November 2024$1,6650
30. Oktober 2024$1,8330
27. September 2024$1,1850
29. August 2024$1,1370
30. Juli 2024$1,2060
27. Juni 2024$1,3800
30. Mai 2024$1,5240
26. April 2024$1,5810
26. März 2024$1,8360
27. Februar 2024$1,8510
29. Januar 2024$1,7190
27. Dezember 2023$1,8750
28. November 2023$2,0310
27. Oktober 2023$2,0910
27. September 2023$2,2410
29. August 2023$2,5020
27. Juli 2023$2,4960
28. Juni 2023$2,5050
26. Mai 2023$2,5860
25. Mai 2023$2,5890
26. April 2023$3,0990
29. März 2023$3,2940
24. Februar 2023$3,4800
27. Januar 2023$1,6800

Institutionelle Eigentümer (13F) 29 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Equitable Holdings, Inc. $3.259.991 14,45% 143.422 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.075.132 13,63% 135.290 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.011.148 13,35% 132.474 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.553.602 11,32% 112.345 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.947.916 8,64% 85.698 Aktien 30. Juni 2026
Krane Funds Advisors LLC $1.704.750 7,56% 75.000 Aktien 30. Juni 2026
Venture Visionary Partners LLC $1.428.221 6,33% 62.834 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $725.933 3,22% 31.937 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $641.000 2,84% 28.194 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $549.822 2,44% 24.189 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $500.487 2,22% 15.773 Aktien 30. Juni 2025
Integrated Wealth Concepts LLC $456.182 2,02% 20.070 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $432.801 1,92% 19.041 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $402.639 1,79% 17.714 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $379.727 1,68% 16.706 Aktien 30. Juni 2026
Capital Market Strategies LLC $372.465 1,65% 11.739 Aktien 30. Juni 2025
UBS Group AG $305.218 1,35% 13.428 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $271.510 1,20% 11.945 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Wealth Management, Inc. $250.444 1,11% 8.348 Aktien 31. Dezember 2025
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $224.007 0,99% 9.855 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $35.322 0,16% 1.554 Aktien 30. Juni 2026
GROUP ONE TRADING LLC $8.933 0,04% 393 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $7.569 0,03% 333 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $5.048 0,02% 196 Aktien 31. März 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $1.705 0,01% 75 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.426 0,01% 63 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $679 0,00% 29.890 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $60 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $56 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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