MSFO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,91%▼ -0,13%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +1,32%▲ +5,55%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$19.1M
Quartalsende Jul 2026 +$13.7M
Letzte 12 Monate +$20.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 22 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TREASURY BILL 912797RG4 $29.9M 26,27 29.887.000 DBT US
TREASURY BILL 912797TV9 $24.5M 21,52 24.993.000 DBT US
TREASURY BILL 912797VG9 $18.2M 16,04 18.489.000 DBT US
Unbekanntes Wertpapier · $17.4M 15,33 2.520 DE US
TREASURY BILL 912797RS8 $14.2M 12,50 14.260.000 DBT US
TREASURY BILL 912797UK1 $11.7M 10,26 11.760.000 DBT US
Unbekanntes Wertpapier · $8.8M 7,76 1.420 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $3.7M 3,28 650 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $2.5M 2,17 450 DE US
First American Government Obli 31846V336 $2.4M 2,13 2.419.545 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $540K 0,47 650 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $430K 0,38 600 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $368K 0,32 600 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $147K 0,13 150 DE US
Microsoft Corp 594918104 -$465K -0,41 -1.000 EC US
Unbekanntes Wertpapier · -$768K -0,68 -600 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$772K -0,68 -2.520 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$879K -0,77 -600 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$1.3M -1,17 -800 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$3.0M -2,63 -445 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$4.7M -4,13 -650 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$10.6M -9,30 -1.415 DE US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology -0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,4%

Dividenden 74 Zahlungen

08
38,04%Rendite (TTM)
$4,69Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
17. September 2026$0,0600
10. September 2026$0,0610
3. September 2026$0,0970
27. August 2026$0,1430
20. August 2026$0,1410
13. August 2026$0,2240
6. August 2026$0,1920
30. Juli 2026$0,0770
23. Juli 2026$0,0720
16. Juli 2026$0,0590
9. Juli 2026$0,0580
2. Juli 2026$0,0660
25. Juni 2026$0,0560
18. Juni 2026$0,0590
11. Juni 2026$0,0700
4. Juni 2026$0,1010
28. Mai 2026$0,0820
21. Mai 2026$0,0890
14. Mai 2026$0,1420
7. Mai 2026$0,1360
30. April 2026$0,1760
23. April 2026$0,1110
16. April 2026$0,0730
9. April 2026$0,1120
2. April 2026$0,0670
26. März 2026$0,0700
19. März 2026$0,0750
12. März 2026$0,0780
5. März 2026$0,0820
26. Februar 2026$0,0770
19. Februar 2026$0,0740
12. Februar 2026$0,0690
5. Februar 2026$0,0570
29. Januar 2026$0,0640
22. Januar 2026$0,0580
15. Januar 2026$0,0590
8. Januar 2026$0,0530
2. Januar 2026$0,0620
26. Dezember 2025$0,0610
18. Dezember 2025$0,0670
11. Dezember 2025$0,0780
4. Dezember 2025$0,1730
28. November 2025$0,0790
20. November 2025$0,1650
13. November 2025$0,1010
6. November 2025$0,0990
30. Oktober 2025$0,1160
23. Oktober 2025$0,0740
16. Oktober 2025$0,2720
18. September 2025$0,3160

Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Toroso Investments, LLC $77.362.062 97,38% 5.027.428 Aktien 31. Dezember 2025
CITADEL ADVISORS LLC $531.541 0,67% 50.768 Aktien 30. Juni 2026
Cavalier Investments, LLC $445.854 0,56% 42.584 Aktien 30. Juni 2026
Visionary Wealth Advisors $326.710 0,41% 31.204 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $298.395 0,38% 28.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
ZEGA Investments, LLC $199.712 0,25% 19.075 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $124.331 0,16% 11.875 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $106.522 0,13% 10.174 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $21.206 0,03% 2.025 Aktien 30. Juni 2026
NFSG Corp $15.496 0,02% 1.480 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $7.329 0,01% 700 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $3.317 0,00% 317 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $2.576 0,00% 246 Aktien 30. Juni 2026
SWAN Capital LLC $1.294 0,00% 112 Aktien 31. März 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $681 0,00% 65 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $31 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $14 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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