FlexShares Trust (IQDY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000038877 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $101.5M
- Bestände
- 242
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,79%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 110,9
- Positionen über 1%
- 14
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$10.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 242 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | — | $3.9M | 3,85 | 58.000 | EC | TW |
| Novo Nordisk A/S | — | $2.0M | 1,93 | 45.925 | EC | DK |
| HSBC Holdings plc | — | $2.0M | 1,93 | 107.000 | EC | GB |
| Hitachi Ltd. | — | $1.9M | 1,87 | 61.000 | EC | JP |
| Tokyo Electron Ltd. | — | $1.8M | 1,79 | 6.400 | EC | JP |
| MediaTek, Inc. | — | $1.8M | 1,76 | 21.650 | EC | TW |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | — | $1.7M | 1,64 | 92.500 | EC | JP |
| BHP Group Ltd. | — | $1.4M | 1,37 | 35.900 | EC | AU |
| Fujikura Ltd. | — | $1.4M | 1,35 | 36.000 | EC | JP |
| Intesa Sanpaolo SpA | — | $1.3M | 1,31 | 196.025 | EC | IT |
| Enel SpA | — | $1.3M | 1,29 | 112.250 | EC | IT |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | — | $1.1M | 1,11 | 7.575 | EC | KR |
| BNP Paribas SA | — | $1.1M | 1,08 | 10.500 | EC | FR |
| Lasertec Corp. | — | $1.0M | 1,02 | 3.800 | EC | JP |
| Sanofi SA | — | $1.0M | 0,99 | 10.700 | EC | FR |
| Advantest Corp. | — | $956K | 0,94 | 5.300 | EC | JP |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $951K | 0,94 | 5.300 | EC | CA |
| TotalEnergies SE | — | $946K | 0,93 | 10.175 | EC | FR |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $930K | 0,92 | 30.675 | EC | US |
| Evolution AB | — | $910K | 0,90 | 13.100 | EC | SE |
| Deutsche Post AG | — | $900K | 0,89 | 15.225 | EC | DE |
| NatWest Group plc | — | $899K | 0,89 | 113.100 | EC | GB |
| Barrick Mining Corp. | 06849F108 | $892K | 0,88 | 22.750 | EC | CA |
| Publicis Groupe SA | — | $889K | 0,88 | 9.550 | EC | FR |
| Holcim AG | — | $880K | 0,87 | 9.500 | EC | CH |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $878K | 0,86 | 14.800 | EC | ES |
| VAT Group AG | — | $876K | 0,86 | 1.175 | EC | CH |
| Pegatron Corp. | — | $873K | 0,86 | 336.000 | EC | TW |
| Nordea Bank Abp | — | $858K | 0,85 | 45.750 | EC | FI |
| Talabat Holding plc | — | $848K | 0,83 | 3.498.475 | EC | AE |
| PTT Exploration & Production PCL | — | $839K | 0,83 | 177.500 | EC | TH |
| Novatek Microelectronics Corp. | — | $826K | 0,81 | 64.000 | EC | TW |
| ASML Holding NV | — | $825K | 0,81 | 575 | EC | NL |
| Ovintiv, Inc. | 69047Q102 | $816K | 0,80 | 13.250 | EC | US |
| Fortescue Ltd. | — | $802K | 0,79 | 56.775 | EC | AU |
| Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | — | $797K | 0,78 | 125.000 | EC | TW |
| British American Tobacco plc | — | $795K | 0,78 | 13.525 | EC | GB |
| Tenaris SA | — | $793K | 0,78 | 24.825 | EC | IT |
| Rio Tinto plc | — | $789K | 0,78 | 7.900 | EC | GB |
| Fortum OYJ | — | $788K | 0,78 | 31.350 | EC | FI |
| Banca Mediolanum SpA | — | $782K | 0,77 | 35.800 | EC | IT |
| BB Seguridade Participacoes SA | — | $782K | 0,77 | 115.000 | EC | BR |
| CK Asset Holdings Ltd. | — | $780K | 0,77 | 125.000 | EC | HK |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | — | $778K | 0,77 | 12.475 | EC | PL |
| Erste Bank Polska SA | — | $776K | 0,76 | 4.575 | EC | PL |
| KBC Group NV | — | $767K | 0,76 | 5.775 | EC | BE |
| Swedbank AB | — | $766K | 0,75 | 21.900 | EC | SE |
| COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | — | $758K | 0,75 | 412.500 | EC | HK |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | — | $758K | 0,75 | 70.000 | EC | MX |
| WH Group Ltd. | — | $744K | 0,73 | 612.500 | EC | HK |
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Sektoraufschlüsselung
Energy
2,2%
Financials
1,4%
Retail
1,2%
Materials
0,9%
Financial Services
0,7%
Telecommunication
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
93,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $10.581.679 | 16,99% | 247.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7.773.152 | 12,48% | 181.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6.002.812 | 9,64% | 140.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $5.662.140 | 9,09% | 132.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5.501.000 | 8,83% | 128.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.162.661 | 8,29% | 120.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3.925.385 | 6,30% | 121.411 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2.992.976 | 4,81% | 70.048 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2.869.938 | 4,61% | 67.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $2.163.645 | 3,47% | 50.638 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1.785.840 | 2,87% | 41.796 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.575.876 | 2,53% | 36.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.133.475 | 1,82% | 26.528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $832.161 | 1,34% | 19.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $615.909 | 0,99% | 14.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $485.539 | 0,78% | 11.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $411.027 | 0,66% | 9.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $398.178 | 0,64% | 9.319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280.667 | 0,45% | 6.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $263.415 | 0,42% | 6.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $244.887 | 0,39% | 5.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229.959 | 0,37% | 5.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213.919 | 0,34% | 5.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $207.257 | 0,33% | 4.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $204.226 | 0,33% | 4.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $199.025 | 0,32% | 4.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $191.365 | 0,31% | 4.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $180.096 | 0,29% | 4.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83.074 | 0,13% | 1.944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Leo H. Evart, Inc. | $29.414 | 0,05% | 688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23.410 | 0,04% | 548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $21.364 | 0,03% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.600 | 0,01% | 131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5.537 | 0,01% | 130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3.372 | 0,01% | 78 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2.903 | 0,00% | 67.935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $2.826 | 0,00% | 66.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $376 | 0,00% | 8.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 5.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |