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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -20,86%▼ -20,67%
3M▲ +16,67%▲ +16,93%
6M▼ -26,26%▼ -25,99%
YTD▼ -20,04%▼ -19,58%
1Y▼ -6,50%▼ -5,87%
3Y▲ +489,93%▲ +512,03%
5Y▲ +247,95%▲ +266,26%
Maxseit 8. Dezember 2010▼ -99,81%▼ -99,79%
Volatilität 1J103,51%
Volatilität 3J79,97%
Max. Drawdown 3J -67,51% 27. Februar 2026 → 20. Juli 2026
Beta 3J0,13
Sharpe 1J*0,45

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$27.6M
Quartalsende Jul 2026 +$195.4M
Letzte 12 Monate -$78.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
VanEck ETF Trust · $441.3M 52,77 5.955.605 EC US
DREYFUS · $356.4M 42,62 356.368.347 STIV US
DREYFUS S99991620 $85.7M 10,25 85.695.429 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $84.7M 10,13 84.735.717 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · -$5.0M -0,60 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · -$5.6M -0,66 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · -$22.7M -2,71 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · -$36.0M -4,31 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · -$37.3M -4,46 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · -$43.4M -5,19 1 DO US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 21 Zahlungen

08
0,76%Rendite (TTM)
$1,11Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,3960
23. Juni 2026$0,2000
24. März 2026$0,3010
23. Dezember 2025$0,2160
24. Juni 2025$0,0390
25. März 2025$0,1480
23. Dezember 2024$0,2460
24. September 2024$0,0660
25. Juni 2024$0,1200
19. März 2024$0,1980
21. Dezember 2023$0,3290
19. September 2023$0,1100
21. Juni 2023$0,0870
21. März 2023$0,0530
20. Dezember 2022$0,2400
23. Dezember 2019$0,7100
25. Juni 2019$0,2500
19. März 2019$0,1300
27. Dezember 2018$0,1750
20. März 2018$0,3250
13. Dezember 2011$2038,0000

Institutionelle Eigentümer (13F) 51 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $51.870.533 20,57% 443.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $47.365.648 18,79% 404.800 Kaufoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $20.628.863 8,18% 176.300 Kaufoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $20.394.843 8,09% 174.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $17.492.995 6,94% 149.500 Kaufoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $17.483.283 6,93% 149.417 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $15.796.350 6,27% 135.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Quadrature Capital Ltd $15.450.000 6,13% 132.040 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $9.711.830 3,85% 83.000 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $9.372.969 3,72% 80.104 Aktien 30. Juni 2026
IMC-Chicago, LLC $6.140.919 2,44% 52.482 Aktien 30. Juni 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $4.966.372 1,97% 42.444 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.248.081 1,29% 27.759 Aktien 30. Juni 2026
Capstone Capital Management Ltd $2.407.247 0,95% 20.573 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $1.672.424 0,66% 14.293 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.494.569 0,59% 12.773 Aktien 30. Juni 2026
Headlands Technologies LLC $1.282.196 0,51% 10.958 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $859.438 0,34% 7.345 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $651.248 0,26% 4.398 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $568.100 0,23% 4.814 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $487.581 0,19% 4.167 Aktien 30. Juni 2026
180 WEALTH ADVISORS, LLC $352.317 0,14% 3.011 Aktien 30. Juni 2026
Harvest Investment Services, LLC $323.065 0,13% 2.761 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $263.273 0,10% 2.250 Aktien 30. Juni 2026
SLT Holdings LLC $263.273 0,10% 2.250 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $257.539 0,10% 2.201 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $253.576 0,10% 2.167 Aktien 30. Juni 2026
HAP Trading, LLC $223.260 0,09% 3.300 Kaufoption 30. September 2025
HighTower Advisors, LLC $215.883 0,09% 1.845 Aktien 30. Juni 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $195.403 0,08% 1.670 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $81.907 0,03% 700 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $75.003 0,03% 641 Aktien 30. Juni 2026
NFSG Corp $39.198 0,02% 335 Aktien 30. Juni 2026
Caitlin John, LLC $36.182 0,01% 309 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $26.093 0,01% 223 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $23.402 0,01% 200 Aktien 30. Juni 2026
North Star Investment Management Corp. $23.402 0,01% 200 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $21.296 0,01% 182 Aktien 30. Juni 2026
Bullseye Investment Management, LLC $17.552 0,01% 150 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $15.796 0,01% 135 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $14.000 0,01% 123 Aktien 30. Juni 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $13.339 0,01% 114 Aktien 30. Juni 2026
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $7.313 0,00% 118 Aktien 31. März 2025
ORG Partners LLC $5.521 0,00% 30 Aktien 31. Dezember 2025
HRT FINANCIAL LP $4.062 0,00% 34.722 Aktien 30. Juni 2026
EFG International AG $3.276 0,00% 28 Aktien 30. Juni 2026
TORONTO DOMINION BANK $1.824 0,00% 16 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.638 0,00% 14 Aktien 30. Juni 2026
IQ EQ FUND MANAGEMENT (SINGAPORE) PRIVATE Ltd $702 0,00% 6 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
Motiv8 Investments LLC $3 0,00% 14 Aktien 31. Dezember 2025

Vergleichsfonds

10

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