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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,45%▼ -0,45%
3M▲ +3,18%▲ +3,18%
6M▲ +23,08%▲ +23,08%
YTD▲ +14,48%▲ +14,48%
1Y▲ +17,65%▲ +18,07%
3Y··
5Y··
Maxseit 10. Oktober 2024▲ +39,37%▲ +40,09%
Volatilität 1J13,32%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,29

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$33.8M
Quartalsende Jul 2026 +$23.4M
Letzte 12 Monate +$127.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 146 Beteiligungen · Kategorie: EC

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
NVIDIA Corp 67066G104 $67.4M 7,99 335.493 US
Apple Inc 037833100 $64.2M 7,61 207.676 US
Alphabet Inc 02079K305 $53.5M 6,34 150.118 US
Microsoft Corp 594918104 $45.0M 5,34 96.902 US
Amazon.com Inc 023135106 $29.2M 3,46 107.438 US
Broadcom Inc 11135F101 $26.0M 3,09 66.878 US
Meta Platforms Inc 30303M102 $17.8M 2,12 32.053 US
Eli Lilly & Co 532457108 $15.5M 1,83 13.459 US
Micron Technology Inc 595112103 $13.7M 1,63 16.654 US
Johnson & Johnson 478160104 $12.6M 1,50 49.264 US
AbbVie Inc 00287Y109 $10.8M 1,29 43.209 US
Philip Morris International Inc 718172109 $10.6M 1,26 55.600 US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $9.2M 1,09 19.347 US
NextEra Energy Inc 65339F101 $8.5M 1,01 98.307 US
Tesla Inc 88160R101 $8.3M 0,98 26.639 US
EOG Resources Inc 26875P101 $8.3M 0,98 55.485 US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $8.1M 0,96 51.815 US
Lam Research Corp 512807306 $8.1M 0,96 27.620 US
Analog Devices Inc 032654105 $7.9M 0,94 21.631 US
Bank of America Corp 060505104 $7.9M 0,94 128.247 US
General Motors Co 37045V100 $7.7M 0,91 86.755 US
Walmart Inc 931142103 $7.6M 0,90 68.523 US
General Electric Co 369604301 $7.5M 0,89 20.859 US
State Street Corp 857477103 $7.4M 0,88 40.142 US
Johnson Controls International plc · $7.2M 0,85 48.887 IE
Northern Trust Corp 665859104 $6.9M 0,82 38.093 US
Fortinet Inc 34959E109 $6.9M 0,82 42.732 US
M&T Bank Corp 55261F104 $6.9M 0,82 28.034 US
Incyte Corp 45337C102 $6.9M 0,81 57.450 US
Altria Group Inc 02209S103 $6.8M 0,81 100.050 US
Synchrony Financial 87165B103 $6.6M 0,78 86.845 US
eBay Inc 278642103 $6.5M 0,77 57.174 US
MetLife Inc 59156R108 $6.4M 0,76 67.001 US
Cummins Inc 231021106 $6.4M 0,75 10.017 US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $6.3M 0,75 20.024 US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $6.2M 0,73 12.078 US
Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 $6.1M 0,73 43.107 US
Consolidated Edison Inc 209115104 $6.0M 0,72 55.425 US
Mastercard Inc 57636Q104 $6.0M 0,72 10.525 US
Casey's General Stores Inc 147528103 $5.9M 0,70 6.795 US
ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 $5.9M 0,70 37.746 US
Ross Stores Inc 778296103 $5.8M 0,69 23.075 US
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 929740108 $5.8M 0,69 19.899 US
Applied Materials Inc 038222105 $5.8M 0,68 11.359 US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $5.7M 0,68 13.747 US
Ameriprise Financial Inc 03076C106 $5.5M 0,66 10.116 US
RTX Corp 75513E101 $5.5M 0,65 25.551 US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $5.4M 0,64 15.263 US
Citigroup Inc 172967424 $5.3M 0,63 40.384 US
McKesson Corp 58155Q103 $5.3M 0,63 6.247 US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 34,7%
Financials 12,4%
Communication Services 9,7%
Healthcare 8,3%
Industrials 8,1%
Retail 7,9%
Consumer Discretionary 3,4%
Consumer Staples 2,6%
Energy 2,3%
Utilities 2,3%
Materials 1,7%
Real Estate 1,6%
Consumer products 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,0%

Dividenden 2 Zahlungen

08
0,31%Rendite (TTM)
$0,09Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
19. Dezember 2025$0,0860
20. Dezember 2024$0,0330

Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
National Pension Service $668.030.237 77,40% 24.565.625 Aktien 30. Juni 2026
Fragasso Financial Advisors Inc $87.775.027 10,17% 3.227.771 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $40.819.212 4,73% 1.501.054 Aktien 30. Juni 2026
First National Trust Co $22.054.661 2,56% 811.021 Aktien 30. Juni 2026
Archford Capital Strategies, LLC $16.563.286 1,92% 609.085 Aktien 30. Juni 2026
Guided Capital Wealth Management, LLC $10.745.156 1,24% 395.134 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $6.237.672 0,72% 229.379 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5.204.385 0,60% 191.382 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3.437.690 0,40% 126.415 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.004.100 0,12% 36.924 Aktien 30. Juni 2026
SFG Wealth Management, LLC. $724.384 0,08% 26.638 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $479.887 0,06% 17.647 Aktien 30. Juni 2026
Acumen Wealth Advisors, LLC $8.023 0,00% 295 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $1.360 0,00% 50 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $217 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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