Yieldmax Nvda Option Income Strategy ETF (NVDY)
$12,83
▲ +0,09 (+0,71%)
1-Tages-Veränderung
$11,91 – $13,16
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen104,77%
Effektive Anzahl von Positionen5,3
Positionen über 1%7
Nettovermögen
$1.4B
Bestände
16
Stand
31. Juli 2026
NVDY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,16% | ▲ +2,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,16% | ▲ +3,87% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$30.1M
Quartalsende Jul 2026
+$144.3M
Letzte 12 Monate
+$30.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 16 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $300.2M | 22,11 | 302.468.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $256.1M | 18,86 | 256.884.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $244.1M | 17,97 | 249.246.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $240.1M | 17,68 | 243.361.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $233.9M | 17,22 | 233.956.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $109.3M | 8,05 | 68.100 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28.6M | 2,11 | 28.594.202 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $5.1M | 0,37 | 28.500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $3.8M | 0,28 | 15.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $1.8M | 0,13 | 15.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $600 | 0,00 | 1.200 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$91K | -0,01 | -1.200 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$5.4M | -0,39 | -15.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$9.4M | -0,70 | -15.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$13.8M | -1,01 | -28.500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$63.5M | -4,68 | -68.100 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 79 Zahlungen
53,51%Rendite (TTM)
$6,87Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. September 2026 | $0,0890 |
| 10. September 2026 | $0,1010 |
| 3. September 2026 | $0,0960 |
| 27. August 2026 | $0,0930 |
| 20. August 2026 | $0,1200 |
| 13. August 2026 | $0,0990 |
| 6. August 2026 | $0,0970 |
| 30. Juli 2026 | $0,1190 |
| 23. Juli 2026 | $0,0940 |
| 16. Juli 2026 | $0,0960 |
| 9. Juli 2026 | $0,0970 |
| 2. Juli 2026 | $0,0980 |
| 25. Juni 2026 | $0,1010 |
| 18. Juni 2026 | $0,1220 |
| 11. Juni 2026 | $0,1190 |
| 4. Juni 2026 | $0,1310 |
| 28. Mai 2026 | $0,1250 |
| 21. Mai 2026 | $0,1350 |
| 14. Mai 2026 | $0,1510 |
| 7. Mai 2026 | $0,1280 |
| 30. April 2026 | $0,2070 |
| 23. April 2026 | $0,1400 |
| 16. April 2026 | $0,1160 |
| 9. April 2026 | $0,1110 |
| 2. April 2026 | $0,1150 |
| 26. März 2026 | $0,1200 |
| 19. März 2026 | $0,1330 |
| 12. März 2026 | $0,1200 |
| 5. März 2026 | $0,1160 |
| 26. Februar 2026 | $0,1150 |
| 19. Februar 2026 | $0,0940 |
| 12. Februar 2026 | $0,1060 |
| 5. Februar 2026 | $0,0940 |
| 29. Januar 2026 | $0,1080 |
| 22. Januar 2026 | $0,0850 |
| 15. Januar 2026 | $0,0950 |
| 8. Januar 2026 | $0,1050 |
| 2. Januar 2026 | $0,1440 |
| 26. Dezember 2025 | $0,1160 |
| 18. Dezember 2025 | $0,1170 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1490 |
| 4. Dezember 2025 | $0,1650 |
| 28. November 2025 | $0,1630 |
| 20. November 2025 | $0,1500 |
| 13. November 2025 | $0,1440 |
| 6. November 2025 | $0,3190 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1820 |
| 23. Oktober 2025 | $0,1210 |
| 16. Oktober 2025 | $0,1090 |
| 9. Oktober 2025 | $0,7950 |
| 11. September 2025 | $0,6430 |
| 14. August 2025 | $0,8400 |
| 17. Juli 2025 | $1,0290 |
| 20. Juni 2025 | $0,6720 |
| 22. Mai 2025 | $1,6280 |
| 24. April 2025 | $0,6730 |
| 27. März 2025 | $0,7870 |
| 27. Februar 2025 | $1,6120 |
| 30. Januar 2025 | $0,8290 |
| 3. Januar 2025 | $0,8980 |
| 5. Dezember 2024 | $1,1850 |
| 7. November 2024 | $1,0230 |
| 10. Oktober 2024 | $1,1000 |
| 6. September 2024 | $1,3550 |
| 7. August 2024 | $1,2510 |
| 5. Juli 2024 | $2,4710 |
| 6. Juni 2024 | $2,5630 |
| 6. Mai 2024 | $1,1990 |
| 4. April 2024 | $2,6080 |
| 6. März 2024 | $2,6220 |
| 7. Februar 2024 | $1,5300 |
| 5. Januar 2024 | $0,6260 |
| 7. Dezember 2023 | $0,5070 |
| 8. November 2023 | $0,4150 |
| 6. Oktober 2023 | $0,6770 |
| 8. September 2023 | $0,9300 |
| 4. August 2023 | $0,8140 |
| 7. Juli 2023 | $0,9570 |
| 7. Juni 2023 | $0,7460 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 94 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77.850.920 | 55,88% | 5.381.462 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| UBS Group AG | $12.315.712 | 8,84% | 990.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $5.781.770 | 4,15% | 464.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.939.687 | 3,55% | 397.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $3.530.382 | 2,53% | 283.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.310.284 | 2,38% | 266.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3.206.063 | 2,30% | 247.000 | Aktien | 31. März 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.980.624 | 2,14% | 239.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.795.268 | 2,01% | 224.700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.944.372 | 1,40% | 156.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.879.771 | 1,35% | 151.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.875.952 | 1,35% | 150.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.737.818 | 1,25% | 139.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1.217.238 | 0,87% | 97.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.080.350 | 0,78% | 86.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.021.406 | 0,73% | 82.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $926.917 | 0,67% | 74.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $836.466 | 0,60% | 67.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $645.824 | 0,46% | 51.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital CS Group, LLC | $602.876 | 0,43% | 48.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $576.078 | 0,41% | 46.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $548.568 | 0,39% | 44.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $546.974 | 0,39% | 43.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $494.079 | 0,35% | 39.717 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CacheTech Inc. | $443.026 | 0,32% | 35.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Adams Wealth Management | $443.026 | 0,32% | 35.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $405.183 | 0,29% | 32.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $357.028 | 0,26% | 28.700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $319.938 | 0,23% | 25.719 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $302.292 | 0,22% | 24.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $287.017 | 0,21% | 23.526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $272.436 | 0,20% | 21.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $248.850 | 0,18% | 20.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $248.238 | 0,18% | 19.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $245.512 | 0,18% | 19.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $241.829 | 0,17% | 19.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $227.964 | 0,16% | 18.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meadowbrook Wealth Management, LLC | $226.368 | 0,16% | 18.285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204.949 | 0,15% | 16.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $168.740 | 0,12% | 13.000 | Aktien | 31. März 2026 |
| Arax Advisory Partners | $161.720 | 0,12% | 13.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $150.362 | 0,11% | 12.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $149.083 | 0,11% | 11.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $148.468 | 0,11% | 11.935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $139.634 | 0,10% | 11.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $134.563 | 0,10% | 10.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $132.287 | 0,09% | 10.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $124.400 | 0,09% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $123.721 | 0,09% | 9.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $115.257 | 0,08% | 9.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $94.233 | 0,07% | 7.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $64.402 | 0,05% | 5.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $60.794 | 0,04% | 4.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $41.127 | 0,03% | 3.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $40.759 | 0,03% | 3.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $39.970 | 0,03% | 3.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $37.320 | 0,03% | 3.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HFM Investment Advisors, LLC | $36.051 | 0,03% | 2.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $32.954 | 0,02% | 2.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28.065 | 0,02% | 2.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21.846 | 0,02% | 1.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $21.447 | 0,02% | 1.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $20.898 | 0,01% | 1.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $13.159 | 0,01% | 1.057.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $12.440 | 0,01% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10.885 | 0,01% | 875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9.989 | 0,01% | 803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8.741 | 0,01% | 703 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7.530 | 0,01% | 605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $7.464 | 0,01% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7.177 | 0,01% | 577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6.570 | 0,00% | 528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6.225 | 0,00% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6.190 | 0,00% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $3.732 | 0,00% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3.620 | 0,00% | 291 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.000 | 0,00% | 225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.661 | 0,00% | 205 | Aktien | 31. März 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $2.488 | 0,00% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2.115 | 0,00% | 170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $1.360 | 0,00% | 109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $1.342 | 0,00% | 108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $1.244 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.232 | 0,00% | 99 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $734 | 0,00% | 59.042 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $649 | 0,00% | 50 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 45.127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $338 | 0,00% | 27.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $302 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. September 2025 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $199 | 0,00% | 16 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $162 | 0,00% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $7 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |