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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,47%▼ -2,56%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,94%▼ -3,08%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$3.0M
Quartalsende Jul 2026 (teilweise) -$8.0M Quartalsdaten werden noch erfasst (SEC-Einreichungsverzögerung bis zu ca. 60 Tage)
Letzte 12 Monate -$19.1M Jul 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Global X Russell 2000 ETF 37960A453 $1.4B 100,94 12.141.006 EC US
Unbekanntes Wertpapier 45720L107 $10K 0,00 15.798 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $10K 0,00 26.043 EC US
Unbekanntes Wertpapier 816212112 $0 0,00 1 EC US
Unbekanntes Wertpapier 68218J202 $0 0,00 2.421 EC US
Unbekanntes Wertpapier 68218J301 $0 0,00 2.421 EC US
RAIN ONCOLOGY INC 750CVR029 $0 0,00 1 EC US
Unbekanntes Wertpapier · -$14.3M -1,04 -4.699 DIR US

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 88 Zahlungen

08
12,01%Rendite (TTM)
$1,87Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1480
24. August 2026$0,1650
20. Juli 2026$0,1610
22. Juni 2026$0,1620
18. Mai 2026$0,1570
20. April 2026$0,1570
23. März 2026$0,1480
23. Februar 2026$0,1580
20. Januar 2026$0,1570
22. Dezember 2025$0,1550
24. November 2025$0,1520
20. Oktober 2025$0,1530
22. September 2025$0,1520
18. August 2025$0,1510
21. Juli 2025$0,1500
23. Juni 2025$0,1490
19. Mai 2025$0,1480
21. April 2025$0,1430
24. März 2025$0,1540
24. Februar 2025$0,1630
21. Januar 2025$0,1680
30. Dezember 2024$0,1660
18. November 2024$0,1660
21. Oktober 2024$0,1660
23. September 2024$0,1620
19. August 2024$0,1610
22. Juli 2024$0,1610
24. Juni 2024$0,1610
20. Mai 2024$0,1650
22. April 2024$0,1630
18. März 2024$0,1670
20. Februar 2024$0,1630
22. Januar 2024$0,1650
28. Dezember 2023$0,1670
20. November 2023$0,1680
23. Oktober 2023$0,1620
18. September 2023$0,1730
21. August 2023$0,1740
24. Juli 2023$0,1800
20. Juni 2023$0,1830
22. Mai 2023$0,1610
24. April 2023$0,1820
21. Februar 2023$0,1960
23. Januar 2023$0,1960
29. Dezember 2022$0,1870
21. November 2022$0,1990
24. Oktober 2022$0,1950
19. September 2022$0,1960
22. August 2022$0,2070
18. Juli 2022$0,2120

Institutionelle Eigentümer (13F) 178 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $64.842.950 15,74% 4.055.219 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $54.463.914 13,22% 3.406.123 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $44.657.296 10,84% 2.792.826 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $24.290.349 5,90% 1.522.007 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16.748.577 4,07% 1.047.441 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $15.335.277 3,72% 959.054 Aktien 30. Juni 2026
HUB Investment Partners, LLC $15.075.901 3,66% 942.833 Aktien 30. Juni 2026
AlphaStar Capital Management, LLC $10.664.403 2,59% 666.942 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $10.361.776 2,51% 648.016 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $9.688.792 2,35% 605.928 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9.213.000 2,24% 576.239 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9.196.595 2,23% 575.147 Aktien 30. Juni 2026
Thrive Capital Management, LLC $8.082.825 1,96% 505.492 Aktien 30. Juni 2026
Proficio Capital Partners LLC $7.401.691 1,80% 462.895 Aktien 30. Juni 2026
Venture Visionary Partners LLC $5.494.131 1,33% 343.597 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $5.070.701 1,23% 317.117 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5.046.508 1,22% 315.581 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.552.378 1,10% 284.702 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $3.694.889 0,90% 231.075 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $3.530.565 0,86% 220.997 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $3.254.761 0,79% 203.550 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $2.738.472 0,66% 171.262 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $2.581.823 0,63% 161.465 Aktien 30. Juni 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $2.533.856 0,62% 158.466 Aktien 30. Juni 2026
FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. $2.368.503 0,57% 148.124 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $2.302.752 0,56% 144.012 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $2.299.669 0,56% 143.819 Aktien 30. Juni 2026
Palacios Wealth Management, LLC $2.203.134 0,53% 137.782 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $2.178.520 0,53% 146.111 Aktien 30. Juni 2025
NFSG Corp $2.172.762 0,53% 135.883 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2.065.322 0,50% 129.163 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2.060.263 0,50% 128.847 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $1.972.205 0,48% 123.263 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.929.697 0,47% 120.681 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.807.445 0,44% 112.543 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.610.193 0,39% 100.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Formidable Asset Management, LLC $1.577.141 0,38% 105.494 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Family Office, LLC $1.388.987 0,34% 86.866 Aktien 30. Juni 2026
Astra Wealth Partners LLC $1.347.957 0,33% 84.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.318.938 0,32% 82.485 Aktien 30. Juni 2026
Garner Asset Management Corp $1.289.096 0,31% 80.619 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $1.278.848 0,31% 79.978 Aktien 30. Juni 2026
High Net Worth Advisory Group LLC $1.146.901 0,28% 71.726 Aktien 30. Juni 2026
RiverFront Investment Group, LLC $1.084.842 0,26% 67.845 Aktien 30. Juni 2026
Solutions 4 Wealth, Ltd $1.014.748 0,25% 63.461 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $979.515 0,24% 61.258 Aktien 30. Juni 2026
NWF Advisory Services Inc. $923.904 0,22% 57.780 Aktien 30. Juni 2026
Resurgent Financial Advisors LLC $882.264 0,21% 55.176 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $880.840 0,21% 55.087 Aktien 30. Juni 2026
Fiduciary Alliance LLC $865.427 0,21% 54.123 Aktien 30. Juni 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $857.607 0,21% 53.634 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $830.490 0,20% 51.938 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $803.037 0,19% 50.221 Aktien 30. Juni 2026
Abel Hall, LLC $783.510 0,19% 49.000 Aktien 30. Juni 2026
SageGuard Financial Group, LLC $762.687 0,19% 47.698 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $759.538 0,18% 47.501 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $738.300 0,18% 49.517 Aktien 30. Juni 2025
JANE STREET GROUP, LLC $695.565 0,17% 43.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
PMG Family Office LLC $686.195 0,17% 42.914 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $678.653 0,16% 42.442 Aktien 30. Juni 2026
FOCUSED ALPHA, LLC $627.027 0,15% 39.214 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $620.369 0,15% 38.839 Aktien 30. Juni 2026
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $613.278 0,15% 38.353 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $605.489 0,15% 37.867 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $603.460 0,15% 37.740 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $585.954 0,14% 36.645 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $574.425 0,14% 35.924 Aktien 30. Juni 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $574.119 0,14% 35.905 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $561.137 0,14% 35.093 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $551.863 0,13% 34.513 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $527.934 0,13% 33.016 Aktien 30. Juni 2026
Independent Advisor Alliance $525.703 0,13% 32.877 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $490.405 0,12% 30.669 Aktien 30. Juni 2026
QP WEALTH MANAGEMENT, LLC $484.161 0,12% 30.279 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $480.547 0,12% 30.053 Aktien 30. Juni 2026
MAS Advisors LLC $472.194 0,11% 31.375 Aktien 30. September 2025
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $464.206 0,11% 29.024 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $439.678 0,11% 27.497 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $437.240 0,11% 27.345 Aktien 30. Juni 2026
Copley Financial Group, Inc. $405.970 0,10% 25.389 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $405.746 0,10% 25.375 Aktien 30. Juni 2026
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $403.748 0,10% 25.250 Aktien 30. Juni 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $386.190 0,09% 24.152 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $385.106 0,09% 24.084 Aktien 30. Juni 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $381.692 0,09% 23.901 Aktien 30. Juni 2026
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $368.234 0,09% 23.029 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $362.023 0,09% 22.641 Aktien 30. Juni 2026
XML Financial, LLC $354.179 0,09% 22.150 Aktien 30. Juni 2026
First Heartland Consultants, Inc. $349.740 0,08% 21.872 Aktien 30. Juni 2026
Sandbox Financial Partners, LLC $341.951 0,08% 22.873 Aktien 31. März 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $334.943 0,08% 20.947 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $331.186 0,08% 20.712 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $330.619 0,08% 20.677 Aktien 30. Juni 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $323.545 0,08% 20.234 Aktien 30. Juni 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $318.769 0,08% 19.935 Aktien 30. Juni 2026
Capital CS Group, LLC $312.707 0,08% 19.556 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $306.123 0,07% 19.145 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $285.401 0,07% 17.849 Aktien 30. Juni 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $271.378 0,07% 18.152 Aktien 31. März 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $266.202 0,06% 16.711 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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