TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ)
$28,16
▲ +0,16 (+0,57%)
1-Tages-Veränderung
$26,68 – $28,37
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen75,60%
Effektive Anzahl von Positionen13,6
Positionen über 1%14
Nettovermögen
$339.0M
Bestände
15
Stand
31. Juli 2026
ONEZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,50% | ▲ +0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,12% | ▲ +0,12% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$2.7M
Quartalsende Jul 2026
+$189.6M
Letzte 12 Monate
+$208.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 15 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trueshares Structured Outcome | 210322798 | $26.6M | 7,85 | 588.193 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322814 | $26.4M | 7,79 | 583.452 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322780 | $26.1M | 7,70 | 573.456 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322681 | $25.9M | 7,65 | 633.862 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322764 | $25.7M | 7,57 | 594.329 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322848 | $25.4M | 7,50 | 704.273 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322855 | $25.4M | 7,50 | 637.631 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322863 | $25.2M | 7,42 | 685.567 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322822 | $24.9M | 7,35 | 549.646 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322871 | $24.6M | 7,27 | 611.256 | EC | US |
| TrueShares Structured Outcome | 210322830 | $24.4M | 7,19 | 692.574 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322772 | $24.1M | 7,12 | 513.657 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bull Hedg | 210322400 | $24.0M | 7,09 | 999.438 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bear Hedg | 210322509 | $10.1M | 2,99 | 425.205 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $62K | 0,02 | 61.855 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 1 Zahlung
3,66%Rendite (TTM)
$1,03Ausschüttung (TTM) / Aktie
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $1,0300 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 37 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $159.950.942 | 61,31% | 5.797.424 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $19.152.407 | 7,34% | 694.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wellment Financial | $9.225.383 | 3,54% | 334.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $5.946.224 | 2,28% | 215.521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $5.418.353 | 2,08% | 196.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $5.414.906 | 2,08% | 196.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMART Wealth LLC | $5.381.842 | 2,06% | 195.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $5.159.451 | 1,98% | 187.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Management | $4.351.545 | 1,67% | 157.722 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $3.946.805 | 1,51% | 143.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $3.460.198 | 1,33% | 125.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3.175.198 | 1,22% | 115.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $3.168.658 | 1,21% | 115.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2.765.780 | 1,06% | 100.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2.705.505 | 1,04% | 98.061 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $2.551.630 | 0,98% | 92.484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.245.109 | 0,86% | 81.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $2.148.390 | 0,82% | 77.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $2.128.693 | 0,82% | 77.154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $2.105.954 | 0,81% | 76.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mosley Wealth Management | $1.814.539 | 0,70% | 65.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1.552.682 | 0,60% | 56.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Csenge Advisory Group | $1.353.976 | 0,52% | 49.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $1.116.016 | 0,43% | 40.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $988.960 | 0,38% | 35.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $910.387 | 0,35% | 32.997 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $723.548 | 0,28% | 26.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $593.378 | 0,23% | 21.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $589.996 | 0,23% | 21.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McAdam, LLC | $227.507 | 0,09% | 8.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $211.919 | 0,08% | 7.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $169.347 | 0,06% | 6.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $151.911 | 0,06% | 5.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $81.997 | 0,03% | 2.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11.533 | 0,00% | 418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $7.063 | 0,00% | 256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $1.246 | 0,00% | 47 | Aktien | 30. September 2025 |