Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,38% | ▼ -1,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,51% | ▼ -1,98% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $60.8M | 99,77 | 768.242 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $72K | 0,12 | 21 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $62K | 0,10 | 20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $53K | 0,09 | 20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $47K | 0,08 | 20 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $42K | 0,07 | 42.063 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$91K | -0,15 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$98K | -0,16 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$108K | -0,18 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$121K | -0,20 | -21 | DE | US |
Dividenden 28 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 27. August 2026 | $0,1190 |
| 29. Juli 2026 | $0,1150 |
| 26. Juni 2026 | $0,1190 |
| 27. Mai 2026 | $0,1180 |
| 28. April 2026 | $0,1180 |
| 27. März 2026 | $0,1100 |
| 25. Februar 2026 | $0,1130 |
| 28. Januar 2026 | $0,1200 |
| 23. Dezember 2025 | $0,4920 |
| 3. Oktober 2025 | $0,3560 |
| 3. Juli 2025 | $0,3690 |
| 3. April 2025 | $0,3680 |
| 24. Dezember 2024 | $0,2950 |
| 3. Oktober 2024 | $0,3620 |
| 3. Juli 2024 | $0,3410 |
| 3. April 2024 | $0,3520 |
| 27. Dezember 2023 | $0,3030 |
| 3. Oktober 2023 | $0,2850 |
| 5. Juli 2023 | $0,2680 |
| 4. April 2023 | $0,2540 |
| 28. Dezember 2022 | $0,2430 |
| 4. Oktober 2022 | $0,2240 |
| 5. Juli 2022 | $0,2120 |
| 4. April 2022 | $0,1940 |
| 29. Dezember 2021 | $0,4270 |
| 4. Oktober 2021 | $0,2190 |
| 2. Juli 2021 | $0,2230 |
| 5. April 2021 | $0,2090 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $34.465.111 | 68,00% | 1.575.908 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $11.663.004 | 23,01% | 534.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $761.780 | 1,50% | 34.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $719.702 | 1,42% | 32.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $522.496 | 1,03% | 23.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $513.106 | 1,01% | 23.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $429.189 | 0,85% | 19.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $339.881 | 0,67% | 15.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $327.293 | 0,65% | 14.911 | Aktien | 31. März 2025 |
| Nuveen, LLC | $209.477 | 0,41% | 9.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $183.785 | 0,36% | 8.421 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $172.428 | 0,34% | 7.814 | Aktien | 31. März 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $158.624 | 0,31% | 7.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $114.407 | 0,23% | 5.242 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $87.314 | 0,17% | 4.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $19.161 | 0,04% | 878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $498 | 0,00% | 22.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |