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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,46%▼ -4,10%
3M▼ -4,52%▼ -4,16%
6M▼ -8,82%▼ -8,21%
YTD▲ +2,09%▲ +3,11%
1Y▲ +0,16%▲ +1,43%
3Y▲ +12,07%▲ +17,05%
5Y▲ +7,43%▲ +16,02%
Maxseit 23. Juni 2005▲ +207,77%▲ +313,63%
Volatilität 1J13,34%
Volatilität 3J13,25%
Max. Drawdown 3J -13,00% 29. November 2024 → 6. November 2025
Beta 3J0,33
Sharpe 1J*0,08

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$17.7M
Quartalsende Jul 2026 +$18.2M
Letzte 12 Monate +$12.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 32 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Archer-Daniels-Midland Co ADM 5,53 ≈$4.7M 57.000 039483102 0.03046 EQUITY USD
Kroger Co/The KR 5,34 ≈$4.5M 77.187 501044101 0.04124 EQUITY USD
Keurig Dr Pepper Inc KDP 5,19 ≈$4.4M 141.694 49271V100 0.0757 EQUITY USD
Corteva Inc CTVA 5,09 ≈$4.3M 349.321 22052L104 0.1868 EQUITY USD
Coca-Cola Co/The KO 5,01 ≈$4.2M 49.234 191216100 0.02633 EQUITY USD
Sysco Corp SYY 4,89 ≈$4.1M 54.061 871829107 0.02891 EQUITY USD
Monster Beverage Corp MNST 4,74 ≈$4.0M 92.600 61174X109 0.04952 EQUITY USD
Starbucks Corp SBUX 4,74 ≈$4.0M 42.662 855244109 0.02281 EQUITY USD
Weis Markets Inc WMK 3,02 ≈$2.6M 34.686 948849104 0.01855 EQUITY USD
Ingles Markets Inc IMKTA 2,95 ≈$2.5M 29.031 457030104 0.01552 EQUITY USD
Andersons Inc/The ANDE 2,95 ≈$2.5M 37.336 034164103 0.01997 EQUITY USD
Darling Ingredients Inc DAR 2,90 ≈$2.5M 39.293 237266101 0.02101 EQUITY USD
Chefs' Warehouse Inc/The CHEF 2,88 ≈$2.4M 22.019 163086101 0.01177 EQUITY USD
Coca-Cola Consolidated Inc COKE 2,86 ≈$2.4M 12.511 191098102 0.00669 EQUITY USD
Seaboard Corp SEB 2,79 ≈$2.4M 595 811543107 0.0003182 EQUITY USD
Bunge Global SA BG 2,78 ≈$2.4M 22.028 H11356104 0.01178 EQUITY USD
Dole PLC DOLE 2,75 ≈$2.3M 181.599 G27907107 0.09711 EQUITY USD
United Natural Foods Inc UNFI 2,71 ≈$2.3M 51.654 911163103 0.02762 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 2,70 ≈$2.3M 41.617 03852U106 0.02226 EQUITY USD
J M Smucker Co/The SJM 2,68 ≈$2.3M 19.599 832696405 0.01048 EQUITY USD
Nomad Foods Ltd NOMD 2,60 ≈$2.2M 207.012 G6564A105 0.1107 EQUITY USD
Post Holdings Inc POST 2,59 ≈$2.2M 30.333 737446104 0.01622 EQUITY USD
Maplebear Inc CART 2,56 ≈$2.2M 47.727 565394103 0.02552 EQUITY USD
Boston Beer Co Inc/The SAM 2,56 ≈$2.2M 12.993 100557107 0.006948 EQUITY USD
Vita Coco Co Inc/The COCO 2,52 ≈$2.1M 38.711 92846Q107 0.0207 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 2,52 ≈$2.1M 22.604 912008109 0.01209 EQUITY USD
Kraft Heinz Co/The KHC 2,50 ≈$2.1M 97.112 500754106 0.05193 EQUITY USD
Hormel Foods Corp HRL 2,44 ≈$2.1M 103.474 440452100 0.05533 EQUITY USD
Smithfield Foods Inc SFD 2,44 ≈$2.1M 110.626 832248207 0.05916 EQUITY USD
Constellation Brands Inc STZ 2,43 ≈$2.1M 18.208 21036P108 0.009737 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,33 ≈$281K 281.370 825252885 0.1505 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000005348 OTHER USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Consumer Staples 54,5%
Retail 29,8%
Consumer Discretionary 7,4%
Materials 5,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,1%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
5. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1133 → 0.1505 (32,8%)
5. Oktober 2026 Erhöht ANDE — Andersons Inc/The 034164103 Einheiten/Aktie: 0.01994 → 0.01997 (0,1%)
5. Oktober 2026 Erhöht BG — Bunge Global SA H11356104 Einheiten/Aktie: 0.01177 → 0.01178 (0,1%)
5. Oktober 2026 Erhöht CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 Einheiten/Aktie: 0.01176 → 0.01177 (0,1%)
5. Oktober 2026 Erhöht COCO — Vita Coco Co Inc/The 92846Q107 Einheiten/Aktie: 0.02068 → 0.0207 (0,1%)
5. Oktober 2026 Erhöht CTVA — Corteva Inc 22052L104 Einheiten/Aktie: 0.02902 → 0.1868 (543,8%)
5. Oktober 2026 Erhöht HRL — Hormel Foods Corp 440452100 Einheiten/Aktie: 0.05528 → 0.05533 (0,1%)
5. Oktober 2026 Erhöht KO — Coca-Cola Co/The 191216100 Einheiten/Aktie: 0.0263 → 0.02633 (0,1%)
5. Oktober 2026 Erhöht MNST — Monster Beverage Corp 61174X109 Einheiten/Aktie: 0.04945 → 0.04952 (0,1%)
5. Oktober 2026 Erhöht NOMD — Nomad Foods Ltd G6564A105 Einheiten/Aktie: 0.1106 → 0.1107 (0,1%)
5. Oktober 2026 Erhöht SAM — Boston Beer Co Inc/The 100557107 Einheiten/Aktie: 0.00694 → 0.006948 (0,1%)
5. Oktober 2026 Erhöht SBUX — Starbucks Corp 855244109 Einheiten/Aktie: 0.02278 → 0.02281 (0,1%)
5. Oktober 2026 Erhöht SEB — Seaboard Corp 811543107 Einheiten/Aktie: 0.0003176 → 0.0003182 (0,2%)
5. Oktober 2026 Erhöht SFD — Smithfield Foods Inc 832248207 Einheiten/Aktie: 0.05908 → 0.05916 (0,1%)
5. Oktober 2026 Erhöht SYY — Sysco Corp 871829107 Einheiten/Aktie: 0.02887 → 0.02891 (0,1%)
5. Oktober 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war 0.0000000107 Einheiten/Aktie
5. Oktober 2026 Erhöht USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Einheiten/Aktie: 0.01207 → 0.01209 (0,1%)
5. Oktober 2026 Ausgestiegen VYLR 92892R108 Position ausgestiegen — war 0.02902 Einheiten/Aktie
2. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1129 → 0.1133 (0,4%)
2. Oktober 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — 0.0000000107 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu 2688018D 92892R108 Neue Position — 0.02902 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.09896 → 0.1129 (14,1%)
29. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000005319 → 0.0000005348 (0,5%)
25. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2557 → 0.09896 (-61,3%)
25. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000005405 → 0.0000005319 (-1,6%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.0005646 Einheiten/Aktie
23. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2586 → 0.2557 (-1,1%)
23. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0005585 → -0.0005646 (1,1%)
23. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000005348 → 0.0000005405 (1,1%)
22. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2581 → 0.2586 (0,2%)
22. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.0005585 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 Einheiten/Aktie: 0.03053 → 0.03046 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1299 → 0.2581 (98,6%)
21. September 2026 Reduziert ANDE — Andersons Inc/The 034164103 Einheiten/Aktie: 0.02 → 0.01994 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Einheiten/Aktie: 0.02231 → 0.02226 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert BG — Bunge Global SA H11356104 Einheiten/Aktie: 0.0118 → 0.01177 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert CART — Maplebear Inc 565394103 Einheiten/Aktie: 0.02559 → 0.02552 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 Einheiten/Aktie: 0.01179 → 0.01176 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert COCO — Vita Coco Co Inc/The 92846Q107 Einheiten/Aktie: 0.02074 → 0.02068 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 Einheiten/Aktie: 0.006708 → 0.00669 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert CTVA — Corteva Inc 22052L104 Einheiten/Aktie: 0.0291 → 0.02902 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert DAR — Darling Ingredients Inc 237266101 Einheiten/Aktie: 0.02106 → 0.02101 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert DOLE — Dole PLC G27907107 Einheiten/Aktie: 0.09736 → 0.09711 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert HRL — Hormel Foods Corp 440452100 Einheiten/Aktie: 0.05543 → 0.05528 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert IMKTA — Ingles Markets Inc 457030104 Einheiten/Aktie: 0.01556 → 0.01552 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert KDP — Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 Einheiten/Aktie: 0.0759 → 0.0757 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert KHC — Kraft Heinz Co/The 500754106 Einheiten/Aktie: 0.05206 → 0.05193 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert KO — Coca-Cola Co/The 191216100 Einheiten/Aktie: 0.02637 → 0.0263 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert KR — Kroger Co/The 501044101 Einheiten/Aktie: 0.04135 → 0.04124 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert MNST — Monster Beverage Corp 61174X109 Einheiten/Aktie: 0.04959 → 0.04945 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert NOMD — Nomad Foods Ltd G6564A105 Einheiten/Aktie: 0.1109 → 0.1106 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert POST — Post Holdings Inc 737446104 Einheiten/Aktie: 0.01626 → 0.01622 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert SAM — Boston Beer Co Inc/The 100557107 Einheiten/Aktie: 0.006959 → 0.00694 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert SBUX — Starbucks Corp 855244109 Einheiten/Aktie: 0.02285 → 0.02278 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert SEB — Seaboard Corp 811543107 Einheiten/Aktie: 0.0003191 → 0.0003176 (-0,5%)
21. September 2026 Reduziert SFD — Smithfield Foods Inc 832248207 Einheiten/Aktie: 0.05924 → 0.05908 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert SJM — J M Smucker Co/The 832696405 Einheiten/Aktie: 0.01051 → 0.01048 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert STZ — Constellation Brands Inc 21036P108 Einheiten/Aktie: 0.009763 → 0.009737 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert SYY — Sysco Corp 871829107 Einheiten/Aktie: 0.02896 → 0.02887 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert UNFI — United Natural Foods Inc 911163103 Einheiten/Aktie: 0.02769 → 0.02762 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Einheiten/Aktie: 0.01211 → 0.01207 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert WMK — Weis Markets Inc 948849104 Einheiten/Aktie: 0.0186 → 0.01855 (-0,3%)
16. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.000009369 Einheiten/Aktie
15. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1161 → 0.1299 (11,9%)
15. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.001231 → -0.000009369 (-100,8%)
14. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — 0.001231 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000005236 → 0.0000005348 (2,1%)
9. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0972 → 0.1161 (19,5%)
8. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.002739 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.08511 → 0.0972 (14,2%)
4. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.002783 → -0.002739 (-1,6%)
4. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000005319 → 0.0000005236 (-1,6%)
2. September 2026 Ausgestiegen ACI 013091103 Position ausgestiegen — war 0.08342 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 Einheiten/Aktie: 0.03083 → 0.03053 (-1,0%)
2. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1824 → 0.08511 (-53,4%)
2. September 2026 Ausgestiegen AGRO L00849106 Position ausgestiegen — war 0.1049 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht ANDE — Andersons Inc/The 034164103 Einheiten/Aktie: 0.01839 → 0.02 (8,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen ARCO G0457F107 Position ausgestiegen — war 0.1501 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Einheiten/Aktie: 0.0251 → 0.02231 (-11,1%)
2. September 2026 Erhöht BG — Bunge Global SA H11356104 Einheiten/Aktie: 0.01092 → 0.0118 (8,1%)
2. September 2026 Reduziert CART — Maplebear Inc 565394103 Einheiten/Aktie: 0.03238 → 0.02559 (-21,0%)
2. September 2026 Neu CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 Neue Position — 0.01179 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Neu COCO — Vita Coco Co Inc/The 92846Q107 Neue Position — 0.02074 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 Einheiten/Aktie: 0.007431 → 0.006708 (-9,7%)
2. September 2026 Reduziert CTVA — Corteva Inc 22052L104 Einheiten/Aktie: 0.03042 → 0.0291 (-4,3%)
2. September 2026 Reduziert DAR — Darling Ingredients Inc 237266101 Einheiten/Aktie: 0.02211 → 0.02106 (-4,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen DMC G36738105 Position ausgestiegen — war 0.04001 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Neu DOLE — Dole PLC G27907107 Neue Position — 0.09736 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen FLO 343498101 Position ausgestiegen — war 0.1683 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen FRPT 358039105 Position ausgestiegen — war 0.02573 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen HLF G4412G101 Position ausgestiegen — war 0.1082 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Neu HRL — Hormel Foods Corp 440452100 Neue Position — 0.05543 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen HSY 427866108 Position ausgestiegen — war 0.01259 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht IMKTA — Ingles Markets Inc 457030104 Einheiten/Aktie: 0.01501 → 0.01556 (3,7%)
2. September 2026 Neu KDP — Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 Neue Position — 0.0759 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Neu KHC — Kraft Heinz Co/The 500754106 Neue Position — 0.05206 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert KO — Coca-Cola Co/The 191216100 Einheiten/Aktie: 0.0299 → 0.02637 (-11,8%)
2. September 2026 Erhöht KR — Kroger Co/The 501044101 Einheiten/Aktie: 0.03728 → 0.04135 (10,9%)
2. September 2026 Reduziert MNST — Monster Beverage Corp 61174X109 Einheiten/Aktie: 0.05504 → 0.04959 (-9,9%)
2. September 2026 Reduziert NOMD — Nomad Foods Ltd G6564A105 Einheiten/Aktie: 0.1285 → 0.1109 (-13,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen PEP 713448108 Position ausgestiegen — war 0.01651 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht POST — Post Holdings Inc 737446104 Einheiten/Aktie: 0.01369 → 0.01626 (18,8%)
2. September 2026 Reduziert SAM — Boston Beer Co Inc/The 100557107 Einheiten/Aktie: 0.007221 → 0.006959 (-3,6%)
2. September 2026 Reduziert SBUX — Starbucks Corp 855244109 Einheiten/Aktie: 0.02372 → 0.02285 (-3,7%)
2. September 2026 Erhöht SEB — Seaboard Corp 811543107 Einheiten/Aktie: 0.0002675 → 0.0003191 (19,3%)
2. September 2026 Erhöht SFD — Smithfield Foods Inc 832248207 Einheiten/Aktie: 0.05 → 0.05924 (18,5%)
2. September 2026 Neu SJM — J M Smucker Co/The 832696405 Neue Position — 0.01051 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Neu STZ — Constellation Brands Inc 21036P108 Neue Position — 0.009763 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Neu SYY — Sysco Corp 871829107 Neue Position — 0.02896 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen TSN 902494103 Position ausgestiegen — war 0.02014 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht UNFI — United Natural Foods Inc 911163103 Einheiten/Aktie: 0.02632 → 0.02769 (5,2%)
2. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.002697 → -0.002783 (3,2%)
2. September 2026 Neu USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Neue Position — 0.01211 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht WMK — Weis Markets Inc 948849104 Einheiten/Aktie: 0.01824 → 0.0186 (2,0%)
2. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000005155 → 0.0000005319 (3,2%)

Dividenden 77 Zahlungen

08
1,28%Rendite (TTM)
$0,59Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1760
22. Juni 2026$0,1380
23. März 2026$0,1530
22. Dezember 2025$0,1190
22. September 2025$0,2010
23. Juni 2025$0,2790
24. März 2025$0,2230
23. Dezember 2024$0,1710
23. September 2024$0,1230
24. Juni 2024$0,1520
18. März 2024$0,0720
18. Dezember 2023$0,2160
18. September 2023$0,1650
20. Juni 2023$0,2460
20. März 2023$0,2000
19. Dezember 2022$0,4650
19. September 2022$0,1450
21. Juni 2022$0,1170
21. März 2022$0,1010
20. Dezember 2021$0,0680
21. Juni 2021$0,1160
22. März 2021$0,1210
21. Dezember 2020$0,1160
21. September 2020$0,1050
22. Juni 2020$0,1070
23. März 2020$0,0750
23. Dezember 2019$0,1230
23. September 2019$0,1070
24. Juni 2019$0,1470
18. März 2019$0,0390
24. Dezember 2018$0,0900
24. September 2018$0,0990
18. Juni 2018$0,1050
19. März 2018$0,1230
18. September 2017$0,1400
16. Juni 2017$0,0970
16. Dezember 2016$0,2580
16. September 2016$0,1160
17. Juni 2016$0,1230
18. März 2016$0,0260
18. Dezember 2015$0,1680
18. September 2015$0,1170
19. Juni 2015$0,1020
20. März 2015$0,0130
19. Dezember 2014$0,1220
19. September 2014$0,0700
20. Juni 2014$0,2110
20. Dezember 2013$0,0740
20. September 2013$0,0630
21. Juni 2013$0,0680

Institutionelle Eigentümer (13F) 49 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Mainsail Financial Group, LLC $5.987.553 24,65% 127.043 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.810.276 11,57% 59.628 Aktien 30. Juni 2026
HOWE & RUSLING INC $1.968.197 8,10% 41.761 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.898.515 7,82% 40.283 Aktien 30. Juni 2026
Sage Capital Management, LLC $1.820.829 7,50% 38.628 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.618.426 6,66% 34.340 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.310.597 5,40% 27.807 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1.220.101 5,02% 25.888 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $844.000 3,48% 17.904 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $820.350 3,38% 17.406 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $512.498 2,11% 10.874 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $506.550 2,09% 10.747 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $425.867 1,75% 9.036 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $311.257 1,28% 6.598 Aktien 30. Juni 2026
Verity Asset Management, Inc. $292.536 1,20% 6.207 Aktien 30. Juni 2026
Phoenix Wealth Advisors $263.457 1,08% 5.590 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $262.219 1,08% 5.564 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $248.904 1,02% 5.281 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $233.441 0,96% 4.927 Aktien 30. Juni 2026
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $156.964 0,65% 3.330 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $142.097 0,59% 3.015 Aktien 30. Juni 2026
FTB Advisors, Inc. $138.363 0,57% 2.924 Aktien 30. Juni 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $136.966 0,56% 2.863 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $56.960 0,23% 1.209 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $40.102 0,17% 851 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $36.195 0,15% 768 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $33.450 0,14% 702 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $28.278 0,12% 600 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $27.005 0,11% 573 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $21.727 0,09% 461 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $21.444 0,09% 455 Aktien 30. Juni 2026
FIRST HORIZON CORP $17.155 0,07% 364 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $12.540 0,05% 266 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $11.500 0,05% 244 Aktien 30. Juni 2026
Abound Wealth Management $9.792 0,04% 200 Aktien 31. März 2026
Global Retirement Partners, LLC $8.109 0,03% 172 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $7.117 0,03% 151 Aktien 30. Juni 2026
Guerra Advisors Inc $5.870 0,02% 128 Aktien 30. September 2025
Russell Investments Group, Ltd. $5.797 0,02% 123 Aktien 30. Juni 2026
MCF Advisors LLC $4.713 0,02% 100 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $2.357 0,01% 50 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $2.356 0,01% 50 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2.085 0,01% 44 Aktien 30. Juni 2026
Princeton Global Asset Management LLC $1.178 0,00% 25 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO $671 0,00% 14 Aktien 30. Juni 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $419 0,00% 8.883 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $299 0,00% 6 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $283 0,00% 6 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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