Pacer Funds Trust (PTBD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000066706 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $94.0M
- Bestände
- 891
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,12%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 383,9
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$9.6M
- Quartalsende Apr 2026
- -$13.4M
- Letzte 12 Monate
- -$62.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 891 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $2.7M | 2,84 | 2.669.765 | STIV | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $2.1M | 2,24 | 2.104.532 | STIV | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $499K | 0,53 | 460.000 | DBT | US |
| 1261229 BC LTD | 68288AAA5 | $496K | 0,53 | 480.000 | DBT | CA |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $325K | 0,35 | 320.000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 | 78488XAA2 | $324K | 0,35 | 330.000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 88632QAE3 | $312K | 0,33 | 320.000 | DBT | US |
| DISH NETWORK CORP | 25470MAG4 | $310K | 0,33 | 300.000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAA0 | $305K | 0,32 | 310.000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $288K | 0,31 | 290.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BU0 | $286K | 0,30 | 280.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $284K | 0,30 | 280.000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAB5 | $277K | 0,30 | 275.000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO | 045941AA9 | $272K | 0,29 | 260.000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $268K | 0,29 | 260.000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC | 982911AA7 | $268K | 0,29 | 255.000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO | 045941AB7 | $261K | 0,28 | 265.000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 00253XAB7 | $260K | 0,28 | 260.000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAC5 | $257K | 0,27 | 235.000 | DBT | US |
| EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS | 29103CAA6 | $251K | 0,27 | 245.000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBQ5 | $244K | 0,26 | 270.000 | DBT | US |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 68245XAM1 | $238K | 0,25 | 250.000 | DBT | CA |
| PANTHER ESCROW ISSUER | 69867RAA5 | $236K | 0,25 | 235.000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDQ0 | $236K | 0,25 | 235.000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAS7 | $232K | 0,25 | 240.000 | DBT | US |
| RAKUTEN GROUP INC | 75102WAK4 | $230K | 0,24 | 210.000 | DBT | JP |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | $228K | 0,24 | 225.000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCD3 | $227K | 0,24 | 240.000 | DBT | US |
| STAPLES INC | 855030AQ5 | $225K | 0,24 | 235.000 | DBT | US |
| UKG INC | 90279XAA0 | $224K | 0,24 | 230.000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | 451102BZ9 | $223K | 0,24 | 225.000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCN1 | $219K | 0,23 | 250.000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO LLC | 00202DAA5 | $215K | 0,23 | 200.000 | DBT | US |
| BEACH ACQUISITION BIDCO | 07337JAC1 | $214K | 0,23 | 195.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DD1 | $213K | 0,23 | 215.000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCK7 | $213K | 0,23 | 235.000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPBX0 | $213K | 0,23 | 215.000 | DBT | US |
| TENNECO INC | 880349AU9 | $212K | 0,23 | 210.000 | DBT | US |
| DISH DBS CORP | 25470XBF1 | $211K | 0,22 | 215.000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 019576AD9 | $210K | 0,22 | 200.000 | DBT | US |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 57763RAE7 | $207K | 0,22 | 205.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BY2 | $207K | 0,22 | 205.000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAB7 | $203K | 0,22 | 195.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $202K | 0,22 | 195.000 | DBT | US |
| WINDSTREAM SERVICES/ESCR | 97381AAA0 | $201K | 0,21 | 190.000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR CO | 654744AD3 | $201K | 0,21 | 215.000 | DBT | JP |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCE1 | $200K | 0,21 | 215.000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAA9 | $200K | 0,21 | 195.000 | DBT | US |
| CONNECT HOLDING II LLC | 20753PAD3 | $199K | 0,21 | 195.000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $199K | 0,21 | 195.000 | DBT | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6.901.078 | 17,69% | 348.012 | Aktien | 30. September 2025 |
| LPL Financial LLC | $5.900.134 | 15,13% | 307.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $3.267.017 | 8,38% | 170.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.048.144 | 7,81% | 159.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.911.508 | 4,90% | 99.714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.517.187 | 3,89% | 79.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1.318.053 | 3,38% | 68.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.311.118 | 3,36% | 68.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.216.964 | 3,12% | 63.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1.148.513 | 2,94% | 59.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.139.116 | 2,92% | 59.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1.073.959 | 2,75% | 54.378 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.050.000 | 2,69% | 54.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $991.148 | 2,54% | 51.703 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forefront Wealth Partners, LLC | $847.924 | 2,17% | 44.675 | Aktien | 31. März 2026 |
| Atria Investments, Inc | $721.793 | 1,85% | 37.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $704.069 | 1,80% | 36.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $613.593 | 1,57% | 32.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OFC FINANCIAL PLANNING, LLC | $577.956 | 1,48% | 30.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $457.128 | 1,17% | 23.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $343.718 | 0,88% | 17.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $332.305 | 0,85% | 17.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $322.612 | 0,83% | 16.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $318.730 | 0,82% | 16.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $308.119 | 0,79% | 16.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $308.041 | 0,79% | 16.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $231.171 | 0,59% | 12.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $222.966 | 0,57% | 11.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $207.212 | 0,53% | 10.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $203.370 | 0,52% | 10.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $186.713 | 0,48% | 9.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $62.724 | 0,16% | 3.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $49.286 | 0,13% | 2.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41.216 | 0,11% | 2.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $27.816 | 0,07% | 1.451 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $18.154 | 0,05% | 947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $16.582 | 0,04% | 865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $15.061 | 0,04% | 786 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $13.668 | 0,04% | 713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacer Advisors, Inc. | $12.490 | 0,03% | 651.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $11.770 | 0,03% | 614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $10.294 | 0,03% | 537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9.202 | 0,02% | 480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.997 | 0,02% | 365 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ORG Partners LLC | $5.082 | 0,01% | 262 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $4.343 | 0,01% | 219 | Aktien | 30. September 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.026 | 0,00% | 54 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $870 | 0,00% | 45.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $325 | 0,00% | 16.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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