PENG
NASDAQ
US
Penguin Solutions, Inc. - Common Stock
$20,69
▲ +$2,44
(+13,37%)
Vol 4.4M
9
Qualitätsscore
ok
Tiefenprüfung
2/5
ok
Umsatz ✓
NE ✓
>IPO ✗
Marktkapit.
$1.0B
P/E
40,5
ROE
4,7%
Marge
1,9%
D/E
77,37
Beta
2,24
52W
$14–$30
Wall-Street-Konsens
14 Analysten · Apr 20263
Starker Kauf
9
Kauf
2
Halten
0
Verkauf
0
Starker Verkauf
85,7%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
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CEVA Inc
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Kopin Corp
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NVDA
NVIDIA Corp
P/E 45,7
$4.5T
Erträge
Übertrefferquote: 100,0%| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Mär 2026 | $0,43 | $0,52 | +$0,09 |
| Dez 2025 | $0,44 | $0,49 | +$0,05 |
| Sep 2025 | $0,38 | $0,43 | +$0,05 |
| Jun 2025 | $0,33 | $0,47 | +$0,14 |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.7% | -1.7% | -1.7% | -1.7% | 4.7% | 4.7% |
| P/E (TTM) | — | — | — | 46.36 | 42.30 | 40.48 |
| Net Margin | 2.8% | -0.6% | -0.6% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| Gross Margin | 28.7% | 28.8% | 28.8% | 28.9% | 28.9% | 28.9% |
| D/E Ratio | 77.37 | 112.78 | 112.78 | 112.78 | 77.37 | 77.37 |
| Current Ratio | 2.25 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.25 | 2.25 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
1,5%
P/S (TTM)
0,75
P/B
2,1
EPS (TTM)
$0,47
Umsatzwachstum 3J
-0,7%
52W High
$29,80
52W Low
$14,20
$14,20
52-Wochen-Spanne
$29,80
Як PENG виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Small-cap Semiconductors ($300M+) · 77 компаній
Оцінка PENG vs аналоги Semiconductors
KGV
40,5
▲
9%
über
Peers
(37,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Faire Bewertung
KUV
0,8
▼
88%
unter
Peers
(6,2)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KBV
2,1
▼
42%
unter
Peers
(3,7)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
Dividendenrendite
—
▼
0%
unter
Peers
(1,1%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Rendite
Прибутковість PENG vs аналоги Semiconductors
ROE
4,7%
▼
9%
unter
Peers
(5,1%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Net margin
1,9%
▼
65%
unter
Peers
(5,4%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Bruttomarge
28,9%
▼
39%
unter
Peers
(47,4%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
ROA
1,5%
▼
55%
unter
Peers
(3,3%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Фінансове здоровʼя PENG vs аналоги Semiconductors
Verschuldungsgrad
77,4
▲
204%
über
Peers
(25,4)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Hohe Verschuldung
Liquiditätsgrad
2,3
▼
27%
unter
Peers
(3,1)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Liquidität
Beta
2,2
▲
40%
über
Peers
(1,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler
Радар фундаменталів PENG
PENG
Peer-Median
Branche
PENG прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad