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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,34%▼ -2,20%
3M▼ -5,08%▼ -4,71%
6M▼ -5,08%▼ -4,71%
YTD▼ -9,59%▼ -9,24%
1Y▼ -7,57%▼ -7,20%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +4,84%▲ +5,51%
Volatilität 1J21,43%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,54

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$999K
Quartalsende Jul 2026 -$999K
Letzte 12 Monate -$8.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 33 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Cardinal Health Inc CAH 5,29 ≈$1.1M 4.961 14149Y108 0.02157 EQUITY USD
Cheesecake Factory Inc/The CAKE 4,48 ≈$965K 8.993 163072101 0.0391 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 4,27 ≈$919K 4.182 33829M101 0.01818 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 4,08 ≈$878K 2.489 571903202 0.01082 EQUITY USD
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 4,06 ≈$874K 2.786 43300A203 0.01211 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 3,98 ≈$856K 3.048 H2906T109 0.01325 EQUITY USD
DoorDash Inc DASH 3,89 ≈$838K 4.627 25809K105 0.02012 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 3,72 ≈$801K 14.762 03852U106 0.06418 EQUITY USD
General Motors Co GM 3,62 ≈$778K 9.873 37045V100 0.04293 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 3,54 ≈$762K 7.236 278642103 0.03146 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 3,48 ≈$748K 2.864 30212P303 0.01245 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 3,15 ≈$678K 8.107 247361702 0.03525 EQUITY USD
Abercrombie & Fitch Co ANF 3,12 ≈$671K 4.951 002896207 0.02153 EQUITY USD
Ross Stores Inc ROST 3,06 ≈$659K 2.831 778296103 0.01231 EQUITY USD
Figs Inc FIGS 3,05 ≈$656K 46.890 30260D103 0.2039 EQUITY USD
Hasbro Inc HAS 3,04 ≈$654K 7.316 418056107 0.03181 EQUITY USD
CarMax Inc KMX 3,00 ≈$645K 11.606 143130102 0.05046 EQUITY USD
Dana Inc DAN 2,78 ≈$598K 21.786 235825205 0.09472 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 2,77 ≈$596K 14.852 53190C102 0.06457 EQUITY USD
Dillard's Inc DDS 2,77 ≈$595K 926 254067101 0.004026 EQUITY USD
Cinemark Holdings Inc CNK 2,70 ≈$582K 16.172 17243V102 0.07031 EQUITY USD
PriceSmart Inc PSMT 2,70 ≈$581K 3.488 741511109 0.01517 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2,68 ≈$577K 1.455 55825T103 0.006326 EQUITY USD
Lamar Advertising Co LAMR 2,65 ≈$570K 3.999 512816109 0.01739 OTHER USD
Frontdoor Inc FTDR 2,64 ≈$569K 7.583 35905A109 0.03297 EQUITY USD
Newell Brands Inc NWL 2,57 ≈$553K 104.747 651229106 0.4554 EQUITY USD
Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE 2,53 ≈$545K 6.843 558256103 0.02975 EQUITY USD
Daily Journal Corp DJCO 2,44 ≈$526K 810 233912104 0.003522 EQUITY USD
Graham Holdings Co GHC 2,43 ≈$523K 457 384637104 0.001987 EQUITY USD
Monarch Casino & Resort Inc MCRI 2,31 ≈$498K 4.309 609027107 0.01873 EQUITY USD
Gold.com Inc GOLD 2,30 ≈$495K 11.838 00181T107 0.05147 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,89 ≈$191K 191.930 825252885 0.8345 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.000004348 OTHER USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Consumer Discretionary 48,7%
Retail 22,5%
Communication Services 7,9%
Consumer products 6,5%
Health Care 5,3%
Industrials 3,2%
Real Estate 2,6%
Technology 2,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,9%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.5796 → 0.8345 (44,0%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ALGT 01748X102 Position ausgestiegen — war 0.02686 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen AMZN 023135106 Position ausgestiegen — war 0.02053 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert ANF — Abercrombie & Fitch Co 002896207 Einheiten/Aktie: 0.02462 → 0.02153 (-12,6%)
1. Oktober 2026 Neu ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Neue Position — 0.06418 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen BLMN 094235108 Position ausgestiegen — war 0.2209 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen BWA 099724106 Position ausgestiegen — war 0.05154 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 Neue Position — 0.02157 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 Einheiten/Aktie: 0.03435 → 0.0391 (13,8%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CALY 131193104 Position ausgestiegen — war 0.1775 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 Neue Position — 0.07031 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CVS 126650100 Position ausgestiegen — war 0.03732 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Einheiten/Aktie: 0.04519 → 0.03525 (-22,0%)
1. Oktober 2026 Neu DAN — Dana Inc 235825205 Neue Position — 0.09472 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu DASH — DoorDash Inc 25809K105 Neue Position — 0.02012 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu DDS — Dillard's Inc 254067101 Neue Position — 0.004026 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu DJCO — Daily Journal Corp 233912104 Neue Position — 0.003522 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert EBAY — eBay Inc 278642103 Einheiten/Aktie: 0.03811 → 0.03146 (-17,4%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen EVC 29382R107 Position ausgestiegen — war 0.2682 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Neue Position — 0.01245 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen F 345370860 Position ausgestiegen — war 0.2535 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu FIGS — Figs Inc 30260D103 Neue Position — 0.2039 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu FIVE — Five Below Inc 33829M101 Neue Position — 0.01818 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 Neue Position — 0.03297 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht GHC — Graham Holdings Co 384637104 Einheiten/Aktie: 0.001539 → 0.001987 (29,1%)
1. Oktober 2026 Neu GM — General Motors Co 37045V100 Neue Position — 0.04293 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu GOLD — Gold.com Inc 00181T107 Neue Position — 0.05147 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu GRMN — Garmin Ltd H2906T109 Neue Position — 0.01325 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen GTX 366505105 Position ausgestiegen — war 0.1063 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu HAS — Hasbro Inc 418056107 Neue Position — 0.03181 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 Einheiten/Aktie: 0.01157 → 0.01211 (4,7%)
1. Oktober 2026 Neu KMX — CarMax Inc 143130102 Neue Position — 0.05046 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 Einheiten/Aktie: 0.01853 → 0.01739 (-6,1%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen LIND 535219109 Position ausgestiegen — war 0.08463 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Einheiten/Aktie: 0.07928 → 0.06457 (-18,5%)
1. Oktober 2026 Erhöht MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Einheiten/Aktie: 0.01022 → 0.01082 (5,9%)
1. Oktober 2026 Neu MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 Neue Position — 0.01873 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 Einheiten/Aktie: 0.02688 → 0.02975 (10,7%)
1. Oktober 2026 Reduziert MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 Einheiten/Aktie: 0.006909 → 0.006326 (-8,4%)
1. Oktober 2026 Erhöht NWL — Newell Brands Inc 651229106 Einheiten/Aktie: 0.363 → 0.4554 (25,5%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen OPLN 48238T109 Position ausgestiegen — war 0.05183 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen OSW P73684113 Position ausgestiegen — war 0.07942 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen PHIN 71880K101 Position ausgestiegen — war 0.02342 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Einheiten/Aktie: 0.01596 → 0.01517 (-5,0%)
1. Oktober 2026 Reduziert ROST — Ross Stores Inc 778296103 Einheiten/Aktie: 0.01563 → 0.01231 (-21,3%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen RSI 782011100 Position ausgestiegen — war 0.136 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen SCHL 807066105 Position ausgestiegen — war 0.04767 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen SPHR 55826T102 Position ausgestiegen — war 0.02438 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ULCC 35909R108 Position ausgestiegen — war 0.288 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen VSXY 926400102 Position ausgestiegen — war 0.0646 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen YETI 98585X104 Position ausgestiegen — war 0.04767 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.4663 → 0.5796 (24,3%)
30. September 2026 Erhöht GHC — Graham Holdings Co 384637104 Einheiten/Aktie: 0.001535 → 0.001539 (0,3%)
30. September 2026 Reduziert PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Einheiten/Aktie: 0.01598 → 0.01596 (-0,1%)
30. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.000003846 → 0.000004348 (13,0%)
25. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.6007 → 0.4663 (-22,4%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.001873 Einheiten/Aktie
23. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.6635 → 0.6007 (-9,5%)
22. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.6616 → 0.6635 (0,3%)
22. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.001873 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.6037 → 0.6616 (9,6%)
18. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.6531 → 0.6037 (-7,6%)
18. September 2026 Reduziert GHC — Graham Holdings Co 384637104 Einheiten/Aktie: 0.001539 → 0.001535 (-0,3%)
18. September 2026 Erhöht PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Einheiten/Aktie: 0.01596 → 0.01598 (0,1%)
18. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.000004348 → 0.000003846 (-11,5%)
16. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.00003948 Einheiten/Aktie
15. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.6035 → 0.6531 (8,2%)
15. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.003159 → -0.00003948 (-101,2%)
14. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — 0.003159 Einheiten/Aktie
11. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.5916 → 0.6035 (2,0%)
3. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.0000001304 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.5857 → 0.5916 (1,0%)
2. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.0000001304 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.5494 → 0.5857 (6,6%)

Dividenden 61 Zahlungen

08
0,41%Rendite (TTM)
$0,38Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1340
22. Juni 2026$0,1510
23. März 2026$0,0980
23. Juni 2025$0,1170
18. März 2024$0,1160
18. Dezember 2023$0,0320
18. September 2023$0,0940
20. Juni 2023$0,1430
20. März 2023$0,2300
19. Dezember 2022$0,1100
19. September 2022$0,1410
21. Juni 2022$0,0110
21. März 2022$0,0110
20. Dezember 2021$0,1080
20. September 2021$0,0780
21. Juni 2021$0,0110
22. März 2021$0,0110
21. Dezember 2020$0,0840
21. September 2020$0,0740
22. Juni 2020$0,0360
23. März 2020$0,1010
23. Dezember 2019$0,0030
23. September 2019$0,0020
24. Juni 2019$0,0020
24. Dezember 2018$0,0520
24. September 2018$0,0380
18. Juni 2018$0,0820
19. März 2018$0,0150
18. Dezember 2017$0,0480
18. September 2017$0,1350
16. Juni 2017$0,0270
16. Dezember 2016$0,0730
16. September 2016$0,0540
17. Juni 2016$0,2210
18. Dezember 2015$0,0420
18. September 2015$0,0340
19. Juni 2015$0,0530
20. März 2015$0,1540
19. Dezember 2014$0,0250
20. Juni 2014$0,0150
21. März 2014$0,0260
20. Dezember 2013$0,0530
20. September 2013$0,0260
21. Juni 2013$0,0900
15. März 2013$0,0200
21. Dezember 2012$0,2280
21. September 2012$0,0420
15. Juni 2012$0,0490
16. Dezember 2011$0,1010
16. September 2011$0,0260

Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.675.476 22,76% 25.865 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.506.914 12,82% 14.568 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.115.812 9,49% 10.787 Aktien 30. Juni 2026
SPC Financial, Inc. $967.496 8,23% 9.611 Aktien 30. September 2025
Farther Finance Advisors, LLC $959.199 8,16% 9.273 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $651.206 5,54% 6.296 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $640.168 5,44% 6.434 Aktien 30. Juni 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $582.471 4,95% 5.631 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $557.591 4,74% 5.390 Aktien 30. Juni 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $456.789 3,89% 4.416 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $454.102 3,86% 4.390 Aktien 30. Juni 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $281.883 2,40% 2.725 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $259.889 2,21% 2.500 Aktien 31. Dezember 2025
FIFTH THIRD BANCORP $258.600 2,20% 2.500 Aktien 30. Juni 2026
Register Financial Advisors LLC $114.936 0,98% 1.111 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $82.752 0,70% 800 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $49.859 0,42% 482 Aktien 30. Juni 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $38.169 0,32% 369 Aktien 30. Juni 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $29.074 0,25% 281 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $22.757 0,19% 220 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL TRUST Co $21.516 0,18% 208 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10.977 0,09% 105 Aktien 30. Juni 2026
MTM Investment Management, LLC $8.482 0,07% 82 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $8.275 0,07% 80 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3.207 0,03% 31 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $32 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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10

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