Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PEZ)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000013128 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$99,02
Stand 10. März 2026
▼ -0,47 (-0,47%)
1-Tages-Veränderung
$76,23 – $110,43
52-Wochen-Spanne
Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $23.3M
- Bestände
- 48
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 46,82%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 21,7
- Positionen über 1%
- 46
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
PEZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,58% | — |
| 3M | ▼ -5,58% | — |
| 6M | ▼ -1,61% | — |
| YTD | ▼ -4,75% | — |
| 1Y | ▲ +17,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +10,45% | — |
- Volatilität 1J
- 24,55%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,78
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$942K
- Letzte 12 Monate
- -$31.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 48 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.1M | 13,34 | 3.104.040 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.2M | 5,14 | 1.197.366 | STIV | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $950K | 4,08 | 6.547 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $828K | 3,56 | 2.308 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $825K | 3,54 | 8.814 | EC | US |
| Walmart Inc. | 931142103 | $822K | 3,53 | 6.232 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $818K | 3,52 | 4.242 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 43300A203 | $792K | 3,40 | 2.443 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $785K | 3,37 | 2.170 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $777K | 3,34 | 953 | EC | US |
| Five Below, Inc. | 33829M101 | $754K | 3,24 | 3.200 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $694K | 2,98 | 3.831 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $687K | 2,95 | 4.380 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $677K | 2,91 | 2.694 | EC | CH |
| Rush Street Interactive, Inc. | 782011100 | $674K | 2,90 | 23.989 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $647K | 2,78 | 8.415 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $605K | 2,60 | 2.434 | EC | US |
| Burlington Stores, Inc. | 122017106 | $604K | 2,59 | 1.886 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $597K | 2,56 | 4.191 | EC | US |
| Garrett Motion Inc. | 366505105 | $581K | 2,50 | 22.693 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $574K | 2,47 | 5.987 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $572K | 2,46 | 2.511 | EC | US |
| Dana Inc. | 235825205 | $562K | 2,41 | 15.411 | EC | US |
| New York Times Co. (The) | 650111107 | $536K | 2,30 | 6.781 | EC | US |
| Caesars Entertainment, Inc. | 12769G100 | $526K | 2,26 | 18.931 | EC | US |
| Rivian Automotive, Inc. | 76954A103 | $518K | 2,22 | 31.564 | EC | US |
| FIGS, Inc. | 30260D103 | $480K | 2,06 | 32.086 | EC | US |
| Callaway Golf Co. | 131193104 | $445K | 1,91 | 29.065 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $420K | 1,80 | 6.116 | EC | US |
| Lamar Advertising Co. | 512816109 | $388K | 1,67 | 2.816 | EC | US |
| Dillard's, Inc. | 254067101 | $378K | 1,62 | 664 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $366K | 1,57 | 1.270 | EC | US |
| National Vision Holdings, Inc. | 63845R107 | $359K | 1,54 | 15.480 | EC | US |
| Winmark Corp. | 974250102 | $356K | 1,53 | 936 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc. (The) | 163072101 | $356K | 1,53 | 5.659 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp. | 005098108 | $336K | 1,44 | 3.473 | EC | US |
| GigaCloud Technology Inc. | G38644103 | $322K | 1,38 | 7.231 | EC | KY |
| Nexstar Media Group, Inc. | 65336K103 | $309K | 1,33 | 1.484 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $301K | 1,29 | 7.466 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | 558256103 | $283K | 1,22 | 4.231 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $278K | 1,20 | 1.774 | EC | US |
| OPENLANE, Inc. | 48238T109 | $267K | 1,15 | 8.499 | EC | US |
| PHINIA Inc. | 71880K101 | $259K | 1,11 | 3.589 | EC | US |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 535219109 | $257K | 1,10 | 13.872 | EC | US |
| Wolverine World Wide, Inc. | 978097103 | $245K | 1,05 | 14.400 | EC | US |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $239K | 1,03 | 213 | EC | US |
| Green Brick Partners, Inc. | 392709101 | $222K | 0,95 | 3.286 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $124K | 0,53 | 124.334 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Consumer Discretionary
38,8%
Retail
19,9%
Communication Services
10,3%
Health Care
5,8%
Consumer products
4,6%
Diversified Consumer Services
2,4%
Real Estate
1,4%
Industrials
1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
16,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 14. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.671 → 0.7028 (4,8%) |
| 14. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.00001232 Einheiten/Aktie |
| 6. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.6681 → 0.671 (0,4%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.00000004545 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.6661 → 0.6681 (0,3%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.001951 → -0.00000004545 (-100,0%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.6404 → 0.6661 (4,0%) |
| 3. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.001951 Einheiten/Aktie |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.6302 → 0.6404 (1,6%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.6636 → 0.6302 (-5,0%) |
| 17. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war 0.00000004545 Einheiten/Aktie |
| 15. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.6697 → 0.6636 (-0,9%) |
| 15. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.001839 → 0.00000004545 (-100,0%) |
| 14. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.6458 → 0.6697 (3,7%) |
| 14. Juli 2026 | Erhöht |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Einheiten/Aktie: 0.001539 → 0.001541 (0,1%) |
| 14. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.001839 Einheiten/Aktie |
| 14. Juli 2026 | Erhöht |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.000004348 → 0.000004545 (4,5%) |
| 13. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war 0.001291 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.6458 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ALGT — Allegiant Travel Co
01748X102
|
Neue Position — 0.02686 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AMZN — Amazon.com Inc
023135106
|
Neue Position — 0.02053 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ANF — Abercrombie & Fitch Co
002896207
|
Neue Position — 0.02462 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BLMN — Bloomin' Brands Inc
094235108
|
Neue Position — 0.2209 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BWA — BorgWarner Inc
099724106
|
Neue Position — 0.05154 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CAKE — Cheesecake Factory Inc/The
163072101
|
Neue Position — 0.03435 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CALY — Callaway Golf Co
131193104
|
Neue Position — 0.1775 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CVS — CVS Health Corp
126650100
|
Neue Position — 0.03732 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DAL — Delta Air Lines Inc
247361702
|
Neue Position — 0.04519 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EBAY — eBay Inc
278642103
|
Neue Position — 0.03811 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EVC — Entravision Communications Corp
29382R107
|
Neue Position — 0.2682 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
F — Ford Motor Co
345370860
|
Neue Position — 0.2535 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Neue Position — 0.001539 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GTX — Garrett Motion Inc
366505105
|
Neue Position — 0.1063 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc
43300A203
|
Neue Position — 0.01157 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LAMR — Lamar Advertising Co
512816109
|
Neue Position — 0.01853 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LIND — Lindblad Expeditions Holdings Inc
535219109
|
Neue Position — 0.08463 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LTH — Life Time Group Holdings Inc
53190C102
|
Neue Position — 0.07928 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
Neue Position — 0.01022 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp
558256103
|
Neue Position — 0.02688 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
Neue Position — 0.006909 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NWL — Newell Brands Inc
651229106
|
Neue Position — 0.363 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
OPLN — OPENLANE Inc
48238T109
|
Neue Position — 0.05183 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd
P73684113
|
Neue Position — 0.07942 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PHIN — Phinia Inc
71880K101
|
Neue Position — 0.02342 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PSMT — PriceSmart Inc
741511109
|
Neue Position — 0.01596 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ROST — Ross Stores Inc
778296103
|
Neue Position — 0.01563 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
RSI — Rush Street Interactive Inc
782011100
|
Neue Position — 0.136 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SCHL — Scholastic Corp
807066105
|
Neue Position — 0.04767 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
Neue Position — 0.02438 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ULCC — Frontier Group Holdings Inc
35909R108
|
Neue Position — 0.288 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.001291 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
VSXY — Victoria's Secret & Co
926400102
|
Neue Position — 0.0646 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
YETI — YETI Holdings Inc
98585X104
|
Neue Position — 0.04767 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Neue Position — 0.000004348 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.084.316 | 17,16% | 20.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.506.914 | 12,41% | 14.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.115.812 | 9,19% | 10.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $967.496 | 7,97% | 9.611 | Aktien | 30. September 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $959.199 | 7,90% | 9.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $887.960 | 7,31% | 8.992 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $651.206 | 5,36% | 6.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $640.168 | 5,27% | 6.434 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $582.471 | 4,80% | 5.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $557.591 | 4,59% | 5.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $456.789 | 3,76% | 4.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $454.102 | 3,74% | 4.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $281.883 | 2,32% | 2.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $259.889 | 2,14% | 2.500 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $258.600 | 2,13% | 2.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $114.936 | 0,95% | 1.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $107.165 | 0,88% | 1.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82.752 | 0,68% | 800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $38.169 | 0,31% | 369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $31.860 | 0,26% | 308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $29.074 | 0,24% | 281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $22.757 | 0,19% | 220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $21.516 | 0,18% | 208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10.977 | 0,09% | 105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $8.482 | 0,07% | 82 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8.275 | 0,07% | 80 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $3.207 | 0,03% | 31 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
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| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |