Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF (YFFI)
YFFI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,46% | ▼ -3,46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,90% | ▼ -3,52% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 78 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FIN | 74432QBD6 | $508K | 2,31 | 475.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS | 025816AZ2 | $486K | 2,21 | 400.000 | DBT | US |
| GENERAL ELECTRIC | 36962G4B7 | $476K | 2,16 | 425.000 | DBT | US |
| WALT DISNEY CO | 254687EZ5 | $475K | 2,16 | 400.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 617482V92 | $473K | 2,15 | 455.000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAQ7 | $463K | 2,10 | 430.000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFC | 101137AL1 | $459K | 2,09 | 400.000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER | 72650RAR3 | $455K | 2,07 | 430.000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216AY7 | $445K | 2,02 | 391.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967EW7 | $444K | 2,02 | 365.000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO | 260543DG5 | $442K | 2,01 | 425.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GP | 38143YAC7 | $440K | 2,00 | 425.000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AB7 | $439K | 2,00 | 400.000 | DBT | US |
| VERIZON COMM INC | 92343VBT0 | $435K | 1,98 | 425.000 | DBT | US |
| LOWES COMPANIES | 548661CP0 | $430K | 1,95 | 400.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANK | 316773CH1 | $428K | 1,95 | 360.000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE | 377372AE7 | $418K | 1,90 | 390.000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY | 91913YAE0 | $418K | 1,90 | 375.000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK | 494368BC6 | $407K | 1,85 | 370.000 | DBT | US |
| EL PASO NAT GAS | 283695BK9 | $403K | 1,83 | 350.000 | DBT | US |
| CON EDISON CO | 209111EU3 | $402K | 1,83 | 365.000 | DBT | US |
| KRAFT FOODS GROU | 50076QAR7 | $401K | 1,82 | 377.000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AD7 | $400K | 1,82 | 375.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BH4 | $399K | 1,81 | 375.000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY | 251799AA0 | $395K | 1,80 | 350.000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS | 89417EAD1 | $394K | 1,79 | 375.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119AJ8 | $391K | 1,78 | 355.000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTO | 773903AE9 | $390K | 1,77 | 360.000 | DBT | US |
| VIRGINIA EL&PWR | 927804FG4 | $382K | 1,74 | 300.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODU | 293791AP4 | $380K | 1,73 | 350.000 | DBT | US |
| OHIO EDISON CO | 677347CF1 | $368K | 1,67 | 300.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142CK7 | $360K | 1,64 | 325.000 | DBT | US |
| SCHERING-PLOUGH | 806605AG6 | $351K | 1,60 | 325.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COS | 969457BM1 | $350K | 1,59 | 300.000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN EN | 494550AJ5 | $328K | 1,49 | 300.000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER | 03040WAD7 | $325K | 1,48 | 300.000 | DBT | US |
| APPALACHIAN PWR | 037735CM7 | $307K | 1,40 | 280.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER | 29273RBC2 | $302K | 1,37 | 277.000 | DBT | US |
| CONAGRA INC | 205887AX0 | $300K | 1,36 | 271.000 | DBT | US |
| FLORIDA PWR CORP | 341099CH0 | $293K | 1,33 | 275.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 06423AAJ2 | $278K | 1,26 | 245.000 | DBT | US |
| COLUMBUS SO PWR | 199575AT8 | $266K | 1,21 | 250.000 | DBT | US |
| TOLEDO EDISON | 889175BD6 | $263K | 1,20 | 250.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERV COLO | 744448BZ3 | $252K | 1,15 | 240.000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AF1 | $250K | 1,14 | 230.000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RAJ7 | $248K | 1,13 | 234.000 | DBT | US |
| BALT GAS & ELEC | 059165EC0 | $238K | 1,08 | 225.000 | DBT | US |
| TEXAS EAST TRANS | 882389CC1 | $215K | 0,98 | 198.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS CENTRA | 0010EPAF5 | $213K | 0,97 | 200.000 | DBT | US |
| POTOMAC ELEC PWR | 737679DC1 | $212K | 0,96 | 175.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 20 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. August 2026 | $0,0400 |
| 30. Juli 2026 | $0,0400 |
| 29. Juni 2026 | $0,0400 |
| 28. Mai 2026 | $0,0400 |
| 29. April 2026 | $0,0410 |
| 30. März 2026 | $0,0390 |
| 26. Februar 2026 | $0,0410 |
| 29. Januar 2026 | $0,0390 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0400 |
| 26. November 2025 | $0,0390 |
| 30. Oktober 2025 | $0,0400 |
| 29. September 2025 | $0,0390 |
| 28. August 2025 | $0,0410 |
| 30. Juli 2025 | $0,0390 |
| 27. Juni 2025 | $0,0410 |
| 29. Mai 2025 | $0,0350 |
| 29. April 2025 | $0,0380 |
| 28. März 2025 | $0,0350 |
| 27. Februar 2025 | $0,0350 |
| 30. Januar 2025 | $0,0300 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchor Investment Management, LLC | $400.890 | 50,84% | 40.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $247.862 | 31,43% | 24.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $132.640 | 16,82% | 13.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.171 | 0,91% | 717 | Aktien | 30. Juni 2026 |