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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -9,11%▼ -8,51%
3M▼ -23,23%▼ -22,50%
6M▼ -23,23%▼ -22,50%
YTD▼ -26,24%▼ -25,54%
1Y▼ -37,68%▼ -36,66%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -16,99%▼ -9,07%
Volatilität 1J29,88%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,73

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$1.5M
Quartalsende Jul 2026 -$10.9M
Letzte 12 Monate -$25.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 68 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Alibaba Group Holding Ltd BABA 8,11 ≈$6.9M 63.251 01609W102 0.01643 ADR USD
JD.com Inc JD 8,04 ≈$6.8M 255.396 47215P106 0.06634 ADR USD
Yum China Holdings Inc YUMC 7,90 ≈$6.7M 161.667 98850P109 0.04199 EQUITY USD
NetEase Inc NTES 6,87 ≈$5.8M 47.705 64110W102 0.01239 ADR USD
Baidu Inc BIDU 5,99 ≈$5.1M 58.636 056752108 0.01523 ADR USD
Maase Inc MAAS 4,17 ≈$3.5M 221.107 G4453R115 0.05743 EQUITY USD
New Oriental Education & Technology Group Inc EDU 4,15 ≈$3.5M 62.495 647581206 0.01623 ADR USD
Full Truck Alliance Co Ltd YMM 4,01 ≈$3.4M 410.938 35969L108 0.1067 ADR USD
Vipshop Holdings Ltd VIPS 3,84 ≈$3.2M 258.816 92763W103 0.06722 ADR USD
Kanzhun Ltd BZ 3,83 ≈$3.2M 207.750 48553T106 0.05396 ADR USD
H World Group Ltd HTHT 3,82 ≈$3.2M 76.208 44332N106 0.01979 ADR USD
TAL Education Group TAL 3,37 ≈$2.9M 232.570 874080104 0.06035 ADR USD
NIO Inc NIO 3,35 ≈$2.8M 826.516 62914V106 0.2145 ADR USD
Tencent Music Entertainment Group TME 3,13 ≈$2.6M 337.634 88034P109 0.08761 ADR USD
KE Holdings Inc BEKE 2,74 ≈$2.3M 138.145 482497104 0.03588 ADR USD
ZTO Express Cayman Inc ZTO 2,32 ≈$2.0M 100.133 98980A105 0.02603 ADR USD
GDS Holdings Ltd GDS 2,26 ≈$1.9M 63.638 36165L108 0.01654 ADR USD
Atour Lifestyle Holdings Ltd ATAT 2,26 ≈$1.9M 58.720 04965M106 0.01525 ADR USD
Li Auto Inc LI 1,72 ≈$1.5M 129.692 50202M102 0.03371 ADR USD
XPeng Inc XPEV 1,60 ≈$1.4M 142.718 98422D105 0.0371 ADR USD
Bilibili Inc BILI 1,31 ≈$1.1M 74.251 090040106 0.01929 ADR USD
Autohome Inc ATHM 1,06 ≈$896K 42.598 05278C107 0.01106 ADR USD
WeRide Inc WRD 0,92 ≈$778K 148.303 950915108 0.03852 ADR USD
RLX Technology Inc RLX 0,90 ≈$757K 443.927 74969N103 0.1153 ADR USD
Zai Lab Ltd ZLAB 0,86 ≈$723K 28.106 98887Q104 0.0073 ADR USD
Chagee Holdings Ltd CHA 0,76 ≈$640K 56.924 15743P104 0.01479 ADR USD
Vnet Group Inc VNET 0,67 ≈$564K 100.734 90138A103 0.02616 ADR USD
Hello Group Inc MOMO 0,63 ≈$532K 109.429 423403104 0.02842 ADR USD
Daqo New Energy Corp DQ 0,62 ≈$525K 46.685 23703Q203 0.01213 ADR USD
Canadian Solar Inc CSIQ 0,58 ≈$487K 42.810 136635109 0.01112 EQUITY USD
Qfin Holdings Inc QFIN 0,50 ≈$422K 64.738 88557W101 0.01682 ADR USD
FinVolution Group FINV 0,44 ≈$372K 122.189 31810T101 0.03174 ADR USD
Up Fintech Holding Ltd TIGR 0,44 ≈$369K 85.692 91531W106 0.02226 ADR USD
Youdao Inc DAO 0,43 ≈$365K 23.866 98741T104 0.006199 ADR USD
ATRenew Inc RERE 0,42 ≈$355K 95.228 00138L108 0.02473 ADR USD
iQIYI Inc IQ 0,39 ≈$329K 331.318 46267X108 0.08606 ADR USD
Weibo Corp WB 0,38 ≈$325K 50.771 948596101 0.01319 ADR USD
MMTEC Inc MTC 0,38 ≈$317K 62.881 G6181K122 0.01633 EQUITY USD
High Templar Tech Limited HTT 0,36 ≈$302K 126.438 747798106 0.03284 ADR USD
Tuya Inc TUYA 0,31 ≈$266K 153.194 90114C107 0.03979 ADR USD
Gaotu Techedu Inc GOTU 0,29 ≈$247K 95.824 36257Y109 0.02489 ADR USD
JinkoSolar Holding Co Ltd JKS 0,27 ≈$225K 24.054 47759T100 0.006248 ADR USD
Sohu.com Ltd SOHU 0,26 ≈$218K 16.884 83410S108 0.004385 ADR USD
Lufax Holding Ltd LU 0,25 ≈$212K 176.539 54975P201 0.04585 ADR USD
Noah Holdings Ltd NOAH 0,24 ≈$204K 26.042 65487X102 0.006764 ADR USD
ZKH Group Ltd ZKH 0,23 ≈$198K 69.292 98877R104 0.018 ADR USD
DingDong Cayman Ltd DDL 0,23 ≈$192K 88.832 25445D101 0.02307 ADR USD
MINISO Group Holding Ltd MNSO 0,20 ≈$169K 18.300 66981J102 0.004753 ADR USD
Adagene Inc ADAG 0,19 ≈$162K 54.948 005329107 0.01427 ADR USD
Xunlei Ltd XNET 0,19 ≈$161K 34.498 98419E108 0.008961 ADR USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Consumer Discretionary 31,0%
Retail 20,9%
Communication Services 20,5%
Industrials 10,7%
Financials 6,5%
Technology 5,5%
Real Estate 2,7%
Healthcare 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,1%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0171 → 0.02555 (49,5%)
30. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04613 → 0.0171 (-62,9%)
30. September 2026 Erhöht BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 Einheiten/Aktie: 0.01641 → 0.01643 (0,1%)
30. September 2026 Erhöht BEKE — KE Holdings Inc 482497104 Einheiten/Aktie: 0.03584 → 0.03588 (0,1%)
30. September 2026 Erhöht BIDU — Baidu Inc 056752108 Einheiten/Aktie: 0.01521 → 0.01523 (0,1%)
30. September 2026 Erhöht BZ — Kanzhun Ltd 48553T106 Einheiten/Aktie: 0.0539 → 0.05396 (0,1%)
30. September 2026 Erhöht EDU — New Oriental Education & Technology Group Inc 647581206 Einheiten/Aktie: 0.01622 → 0.01623 (0,1%)
30. September 2026 Erhöht HTHT — H World Group Ltd 44332N106 Einheiten/Aktie: 0.01977 → 0.01979 (0,1%)
30. September 2026 Erhöht JD — JD.com Inc 47215P106 Einheiten/Aktie: 0.06626 → 0.06634 (0,1%)
30. September 2026 Erhöht MAAS — Maase Inc G4453R115 Einheiten/Aktie: 0.05737 → 0.05743 (0,1%)
30. September 2026 Erhöht NTES — NetEase Inc 64110W102 Einheiten/Aktie: 0.01238 → 0.01239 (0,1%)
30. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.001293 → -0.000539 (-58,3%)
30. September 2026 Erhöht VIPS — Vipshop Holdings Ltd 92763W103 Einheiten/Aktie: 0.06715 → 0.06722 (0,1%)
30. September 2026 Erhöht YMM — Full Truck Alliance Co Ltd 35969L108 Einheiten/Aktie: 0.1066 → 0.1067 (0,1%)
30. September 2026 Erhöht YUMC — Yum China Holdings Inc 98850P109 Einheiten/Aktie: 0.04195 → 0.04199 (0,1%)
28. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04602 → 0.04613 (0,2%)
28. September 2026 Ausgestiegen DCX G4465R137 Position ausgestiegen — war 0.05766 Einheiten/Aktie
28. September 2026 Neu DCX — Digital Currency X Technology Inc G4465R145 Neue Position — 0.0003604 Einheiten/Aktie
28. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.00129 → -0.001293 (0,3%)
25. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.194 → 0.04602 (-76,3%)
23. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1966 → 0.194 (-1,3%)
22. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1608 → 0.1966 (22,3%)
22. September 2026 Reduziert ATAT — Atour Lifestyle Holdings Ltd 04965M106 Einheiten/Aktie: 0.01528 → 0.01525 (-0,2%)
22. September 2026 Reduziert ATHM — Autohome Inc 05278C107 Einheiten/Aktie: 0.01108 → 0.01106 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert BILI — Bilibili Inc 090040106 Einheiten/Aktie: 0.01931 → 0.01929 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert CHA — Chagee Holdings Ltd 15743P104 Einheiten/Aktie: 0.0148 → 0.01479 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert CSIQ — Canadian Solar Inc 136635109 Einheiten/Aktie: 0.01114 → 0.01112 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert DQ — Daqo New Energy Corp 23703Q203 Einheiten/Aktie: 0.01214 → 0.01213 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert MOMO — Hello Group Inc 423403104 Einheiten/Aktie: 0.02846 → 0.02842 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert QFIN — Qfin Holdings Inc 88557W101 Einheiten/Aktie: 0.01684 → 0.01682 (-0,2%)
22. September 2026 Reduziert RLX — RLX Technology Inc 74969N103 Einheiten/Aktie: 0.1155 → 0.1153 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0005376 → -0.00129 (139,9%)
22. September 2026 Reduziert VNET — Vnet Group Inc 90138A103 Einheiten/Aktie: 0.02619 → 0.02616 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert WRD — WeRide Inc 950915108 Einheiten/Aktie: 0.03857 → 0.03852 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert ZH — Zhihu Inc 98955N207 Einheiten/Aktie: 0.006808 → 0.006752 (-0,8%)
22. September 2026 Reduziert ZLAB — Zai Lab Ltd 98887Q104 Einheiten/Aktie: 0.007308 → 0.0073 (-0,1%)
21. September 2026 Erhöht ADAG — Adagene Inc 005329107 Einheiten/Aktie: 0.01096 → 0.01427 (30,3%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.08158 → 0.1608 (97,1%)
21. September 2026 Neu AIFU — AIFU Inc G3314G128 Neue Position — 0.0009619 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Ausgestiegen API 00851L103 Position ausgestiegen — war 0.01176 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht ATHM — Autohome Inc 05278C107 Einheiten/Aktie: 0.01085 → 0.01108 (2,1%)
21. September 2026 Erhöht BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 Einheiten/Aktie: 0.01604 → 0.01641 (2,3%)
21. September 2026 Erhöht BEKE — KE Holdings Inc 482497104 Einheiten/Aktie: 0.03437 → 0.03584 (4,3%)
21. September 2026 Erhöht BIDU — Baidu Inc 056752108 Einheiten/Aktie: 0.01471 → 0.01521 (3,4%)
21. September 2026 Erhöht BILI — Bilibili Inc 090040106 Einheiten/Aktie: 0.01891 → 0.01931 (2,1%)
21. September 2026 Ausgestiegen BNR 12233L206 Position ausgestiegen — war 0.0009995 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert BZ — Kanzhun Ltd 48553T106 Einheiten/Aktie: 0.06186 → 0.0539 (-12,9%)
21. September 2026 Erhöht BZUN — Baozun Inc 06684L103 Einheiten/Aktie: 0.007318 → 0.007498 (2,5%)
21. September 2026 Erhöht CHA — Chagee Holdings Ltd 15743P104 Einheiten/Aktie: 0.01368 → 0.0148 (8,2%)
21. September 2026 Erhöht CSIQ — Canadian Solar Inc 136635109 Einheiten/Aktie: 0.01087 → 0.01114 (2,4%)
21. September 2026 Erhöht DAO — Youdao Inc 98741T104 Einheiten/Aktie: 0.006057 → 0.006199 (2,3%)
21. September 2026 Neu DCX G4465R137 Neue Position — 0.05766 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht DDL — DingDong Cayman Ltd 25445D101 Einheiten/Aktie: 0.02255 → 0.02307 (2,3%)
21. September 2026 Erhöht DQ — Daqo New Energy Corp 23703Q203 Einheiten/Aktie: 0.01187 → 0.01214 (2,3%)
21. September 2026 Ausgestiegen ECX G29201103 Position ausgestiegen — war 0.05371 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert EDU — New Oriental Education & Technology Group Inc 647581206 Einheiten/Aktie: 0.01656 → 0.01622 (-2,1%)
21. September 2026 Erhöht EH — EHang Holdings Ltd 26853E102 Einheiten/Aktie: 0.008699 → 0.008912 (2,4%)
21. September 2026 Erhöht FINV — FinVolution Group 31810T101 Einheiten/Aktie: 0.03102 → 0.03174 (2,3%)
21. September 2026 Ausgestiegen FLX 090337106 Position ausgestiegen — war 0.006515 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht GDS — GDS Holdings Ltd 36165L108 Einheiten/Aktie: 0.01522 → 0.01654 (8,7%)
21. September 2026 Erhöht GOTU — Gaotu Techedu Inc 36257Y109 Einheiten/Aktie: 0.02432 → 0.02489 (2,3%)
21. September 2026 Erhöht HSAI — Hesai Group 428050108 Einheiten/Aktie: 0.001623 → 0.001661 (2,3%)
21. September 2026 Reduziert HTHT — H World Group Ltd 44332N106 Einheiten/Aktie: 0.02194 → 0.01977 (-9,9%)
21. September 2026 Erhöht HTT — High Templar Tech Limited 747798106 Einheiten/Aktie: 0.03209 → 0.03284 (2,3%)
21. September 2026 Neu HUHU — Huhutech International Group Inc G46440114 Neue Position — 0.004509 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht HUYA — HUYA Inc 44852D108 Einheiten/Aktie: 0.01521 → 0.01556 (2,3%)
21. September 2026 Erhöht IQ — iQIYI Inc 46267X108 Einheiten/Aktie: 0.08409 → 0.08606 (2,3%)
21. September 2026 Reduziert JD — JD.com Inc 47215P106 Einheiten/Aktie: 0.06905 → 0.06626 (-4,0%)
21. September 2026 Neu JDZG — Jiade Ltd G7396L137 Neue Position — 0.008425 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht JKS — JinkoSolar Holding Co Ltd 47759T100 Einheiten/Aktie: 0.006054 → 0.006248 (3,2%)
21. September 2026 Ausgestiegen JLHL G5500K102 Position ausgestiegen — war 0.001835 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht KC — Kingsoft Cloud Holdings Ltd 49639K101 Einheiten/Aktie: 0.003543 → 0.003575 (0,9%)
21. September 2026 Erhöht LI — Li Auto Inc 50202M102 Einheiten/Aktie: 0.03304 → 0.03371 (2,1%)
21. September 2026 Erhöht LU — Lufax Holding Ltd 54975P201 Einheiten/Aktie: 0.04481 → 0.04585 (2,3%)
21. September 2026 Reduziert LX — LexinFintech Holdings Ltd 528877103 Einheiten/Aktie: 0.02375 → 0.02136 (-10,1%)
21. September 2026 Erhöht MAAS — Maase Inc G4453R115 Einheiten/Aktie: 0.05695 → 0.05737 (0,7%)
21. September 2026 Erhöht MNSO — MINISO Group Holding Ltd 66981J102 Einheiten/Aktie: 0.004595 → 0.004753 (3,5%)
21. September 2026 Erhöht MOMO — Hello Group Inc 423403104 Einheiten/Aktie: 0.02782 → 0.02846 (2,3%)
21. September 2026 Erhöht MTC — MMTEC Inc G6181K122 Einheiten/Aktie: 0.01596 → 0.01633 (2,3%)
21. September 2026 Erhöht NIO — NIO Inc 62914V106 Einheiten/Aktie: 0.1779 → 0.2145 (20,5%)
21. September 2026 Erhöht NIU — Niu Technologies 65481N100 Einheiten/Aktie: 0.008484 → 0.008681 (2,3%)
21. September 2026 Erhöht NOAH — Noah Holdings Ltd 65487X102 Einheiten/Aktie: 0.006624 → 0.006764 (2,1%)
21. September 2026 Reduziert NTES — NetEase Inc 64110W102 Einheiten/Aktie: 0.01273 → 0.01238 (-2,8%)
21. September 2026 Ausgestiegen NXTT 961884400 Position ausgestiegen — war 0.0001736 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht PONY — Pony AI Inc 732908108 Einheiten/Aktie: 0.003206 → 0.00328 (2,3%)
21. September 2026 Reduziert QFIN — Qfin Holdings Inc 88557W101 Einheiten/Aktie: 0.01924 → 0.01684 (-12,5%)
21. September 2026 Reduziert RERE — ATRenew Inc 00138L108 Einheiten/Aktie: 0.02536 → 0.02473 (-2,5%)
21. September 2026 Erhöht RLX — RLX Technology Inc 74969N103 Einheiten/Aktie: 0.1129 → 0.1155 (2,3%)
21. September 2026 Erhöht SOHU — Sohu.com Ltd 83410S108 Einheiten/Aktie: 0.004286 → 0.004385 (2,3%)
21. September 2026 Erhöht SY — So-Young International Inc 83356Q108 Einheiten/Aktie: 0.01283 → 0.01312 (2,3%)
21. September 2026 Reduziert TAL — TAL Education Group 874080104 Einheiten/Aktie: 0.0666 → 0.06035 (-9,4%)
21. September 2026 Neu TIGR — Up Fintech Holding Ltd 91531W106 Neue Position — 0.02226 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht TME — Tencent Music Entertainment Group 88034P109 Einheiten/Aktie: 0.08626 → 0.08761 (1,6%)
21. September 2026 Erhöht TUYA — Tuya Inc 90114C107 Einheiten/Aktie: 0.03884 → 0.03979 (2,5%)
21. September 2026 Ausgestiegen UXIN 91818X306 Position ausgestiegen — war 0.008291 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht VIPS — Vipshop Holdings Ltd 92763W103 Einheiten/Aktie: 0.06579 → 0.06715 (2,1%)
21. September 2026 Erhöht VNET — Vnet Group Inc 90138A103 Einheiten/Aktie: 0.02344 → 0.02619 (11,8%)
21. September 2026 Erhöht WB — Weibo Corp 948596101 Einheiten/Aktie: 0.01282 → 0.01319 (2,9%)
21. September 2026 Ausgestiegen WDH 94132V105 Position ausgestiegen — war 0.02492 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht WRD — WeRide Inc 950915108 Einheiten/Aktie: 0.03778 → 0.03857 (2,1%)
21. September 2026 Erhöht XNET — Xunlei Ltd 98419E108 Einheiten/Aktie: 0.008756 → 0.008961 (2,3%)
21. September 2026 Erhöht XPEV — XPeng Inc 98422D105 Einheiten/Aktie: 0.03451 → 0.0371 (7,5%)
21. September 2026 Erhöht YMM — Full Truck Alliance Co Ltd 35969L108 Einheiten/Aktie: 0.1045 → 0.1066 (2,1%)
21. September 2026 Erhöht YSG — Yatsen Holding Ltd 985194208 Einheiten/Aktie: 0.01154 → 0.01181 (2,3%)
21. September 2026 Reduziert YUMC — Yum China Holdings Inc 98850P109 Einheiten/Aktie: 0.04696 → 0.04195 (-10,7%)
21. September 2026 Erhöht ZKH — ZKH Group Ltd 98877R104 Einheiten/Aktie: 0.01759 → 0.018 (2,3%)
21. September 2026 Erhöht ZLAB — Zai Lab Ltd 98887Q104 Einheiten/Aktie: 0.005277 → 0.007308 (38,5%)
21. September 2026 Erhöht ZTO — ZTO Express Cayman Inc 98980A105 Einheiten/Aktie: 0.02495 → 0.02603 (4,3%)
18. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.07566 → 0.08158 (7,8%)
17. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06223 → 0.07566 (21,6%)
17. September 2026 Erhöht NXTT 961884400 Einheiten/Aktie: 0.0001733 → 0.0001736 (0,1%)
16. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0004158 → -0.0005376 (29,3%)
15. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05007 → 0.06223 (24,3%)
15. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.02198 → -0.0004158 (-101,9%)
14. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0005376 → 0.02198 (-4187,9%)
11. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04995 → 0.05007 (0,2%)
11. September 2026 Erhöht NXTT 961884400 Einheiten/Aktie: 0.0001728 → 0.0001733 (0,3%)
11. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0005475 → -0.0005376 (-1,8%)
11. September 2026 Erhöht YUMC — Yum China Holdings Inc 98850P109 Einheiten/Aktie: 0.04691 → 0.04696 (0,1%)
11. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000002639 → 0.0000002591 (-1,8%)
10. September 2026 Erhöht NXTT 961884400 Einheiten/Aktie: 0.0001726 → 0.0001728 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0005519 → -0.0005475 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.000000266 → 0.0000002639 (-0,8%)
2. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05031 → 0.04995 (-0,7%)
2. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.001156 → -0.0005519 (-52,3%)
1. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04985 → 0.05031 (0,9%)
1. September 2026 Erhöht NTES — NetEase Inc 64110W102 Einheiten/Aktie: 0.01272 → 0.01273 (0,1%)
1. September 2026 Reduziert NXTT 961884400 Einheiten/Aktie: 0.000173 → 0.0001726 (-0,2%)
1. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.001141 → -0.001156 (1,3%)
1. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000002625 → 0.000000266 (1,3%)
31. August 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.07771 → 0.04985 (-35,9%)
31. August 2026 Erhöht ATAT — Atour Lifestyle Holdings Ltd 04965M106 Einheiten/Aktie: 0.01524 → 0.01528 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht ATHM — Autohome Inc 05278C107 Einheiten/Aktie: 0.01083 → 0.01085 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 Einheiten/Aktie: 0.01602 → 0.01604 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht BEKE — KE Holdings Inc 482497104 Einheiten/Aktie: 0.03428 → 0.03437 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht BILI — Bilibili Inc 090040106 Einheiten/Aktie: 0.01887 → 0.01891 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht BZ — Kanzhun Ltd 48553T106 Einheiten/Aktie: 0.06179 → 0.06186 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht EDU — New Oriental Education & Technology Group Inc 647581206 Einheiten/Aktie: 0.01654 → 0.01656 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht GDS — GDS Holdings Ltd 36165L108 Einheiten/Aktie: 0.01518 → 0.01522 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht HTHT — H World Group Ltd 44332N106 Einheiten/Aktie: 0.02192 → 0.02194 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht LI — Li Auto Inc 50202M102 Einheiten/Aktie: 0.03295 → 0.03304 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht NIO — NIO Inc 62914V106 Einheiten/Aktie: 0.1777 → 0.1779 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht TAL — TAL Education Group 874080104 Einheiten/Aktie: 0.06644 → 0.0666 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht TME — Tencent Music Entertainment Group 88034P109 Einheiten/Aktie: 0.08617 → 0.08626 (0,1%)
31. August 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.001141 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht VIPS — Vipshop Holdings Ltd 92763W103 Einheiten/Aktie: 0.06571 → 0.06579 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht WRD — WeRide Inc 950915108 Einheiten/Aktie: 0.0377 → 0.03778 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht XPEV — XPeng Inc 98422D105 Einheiten/Aktie: 0.03442 → 0.03451 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht YMM — Full Truck Alliance Co Ltd 35969L108 Einheiten/Aktie: 0.1043 → 0.1045 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht ZTO — ZTO Express Cayman Inc 98980A105 Einheiten/Aktie: 0.02489 → 0.02495 (0,3%)

Dividenden 61 Zahlungen

08
2,03%Rendite (TTM)
$0,43Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1480
22. Juni 2026$0,0690
23. März 2026$0,0110
22. Dezember 2025$0,2030
22. September 2025$0,4830
23. Juni 2025$0,2150
24. März 2025$0,0720
23. Dezember 2024$0,0650
23. September 2024$0,1520
24. Juni 2024$1,0130
18. Dezember 2023$0,3960
18. September 2023$0,1440
20. Juni 2023$0,0880
20. März 2023$0,0230
19. Dezember 2022$0,0830
19. September 2022$0,0700
21. Juni 2022$0,0760
21. Dezember 2020$0,0820
22. Juni 2020$0,0280
23. März 2020$0,0850
23. September 2019$0,0190
24. Juni 2019$0,0520
24. September 2018$0,0710
18. Juni 2018$0,0270
18. Dezember 2017$0,6140
18. September 2017$0,1080
16. Juni 2017$0,1970
16. Dezember 2016$0,4810
16. September 2016$0,0320
17. Juni 2016$0,0420
18. September 2015$0,0300
19. Juni 2015$0,0920
19. Dezember 2014$0,0810
19. September 2014$0,0380
20. Juni 2014$0,1290
20. Dezember 2013$0,1430
20. September 2013$0,0800
21. Juni 2013$0,0680
21. Dezember 2012$0,0970
21. September 2012$0,0990
15. Juni 2012$0,2470
16. März 2012$0,0180
16. Dezember 2011$0,1790
16. September 2011$0,1390
17. Juni 2011$0,1380
17. Dezember 2010$0,1100
17. September 2010$0,0270
18. Juni 2010$0,0410
18. Dezember 2009$0,1230
18. September 2009$0,0300

Institutionelle Eigentümer (13F) 36 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1.805.600 18,92% 80.000 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $928.445 9,73% 41.136 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $920.998 9,65% 40.806 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $859.308 9,01% 38.073 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $849.850 8,91% 37.654 Aktien 30. Juni 2026
Avestar Capital, LLC $751.355 7,87% 33.290 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $728.560 7,63% 32.280 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $421.856 4,42% 18.691 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $405.030 4,24% 17.945 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $349.338 3,66% 15.478 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $251.140 2,63% 11.127 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $248.247 2,60% 10.999 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $221.103 2,32% 9.796 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $205.996 2,16% 9.127 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $205.764 2,16% 8.705 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Center for Financial Services $114.656 1,20% 5.080 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $60.830 0,64% 2.749 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $37.000 0,39% 1.650 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $35.571 0,37% 1.576 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34.574 0,36% 1.530 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $22.570 0,24% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $19.160 0,20% 849 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $12.526 0,13% 555 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $12.210 0,13% 541 Aktien 30. Juni 2026
Main Street Group, LTD $8.160 0,09% 362 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $7.461 0,08% 330 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6.048 0,06% 200 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $5.485 0,06% 243 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4.333 0,05% 192 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.828 0,04% 170 Aktien 30. Juni 2026
Virtu Financial LLC $1.641 0,02% 72.725 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $1.354 0,01% 60 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $1.160 0,01% 51 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1.129 0,01% 50 Aktien 30. Juni 2026
Harvest Fund Management Co., Ltd $84 0,00% 3.743 Aktien 30. Juni 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $17 0,00% 775 Aktien 30. Juni 2026

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10

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