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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,69%▼ -2,57%
3M▲ +3,77%▲ +4,18%
6M▲ +3,77%▲ +4,18%
YTD▲ +9,24%▲ +9,67%
1Y▲ +9,05%▲ +10,73%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +36,19%▲ +39,86%
Volatilität 1J27,56%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,67

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$3.3M
Quartalsende Mai 2026 -$8.0M
Letzte 12 Monate +$6.4M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 97 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Paycom Software Inc PAYC 2,86 ≈$7.7M 33.669 70432V102 0.02028 EQUITY USD
Arcosa Inc ACA 2,35 ≈$6.3M 42.912 039653100 0.02585 EQUITY USD
ESCO Technologies Inc ESE 2,28 ≈$6.1M 22.642 296315104 0.01364 EQUITY USD
Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS 2,27 ≈$6.1M 128.996 98983L108 0.07771 EQUITY USD
Armstrong World Industries Inc AWI 2,24 ≈$6.0M 36.934 04247X102 0.02225 EQUITY USD
Federal Signal Corp FSS 2,23 ≈$6.0M 53.343 313855108 0.03213 EQUITY USD
Matson Inc MATX 2,20 ≈$5.9M 26.131 57686G105 0.01574 EQUITY USD
Gates Industrial Corp Ltd GTES 2,19 ≈$5.9M 221.213 G39104107 0.1333 EQUITY USD
Enpro Inc NPO 2,18 ≈$5.8M 18.500 29355X107 0.01114 EQUITY USD
Builders FirstSource Inc BLDR 2,01 ≈$5.4M 94.023 12008R107 0.05664 EQUITY USD
Everus Construction Group Inc ECG 1,99 ≈$5.3M 44.621 300426103 0.02688 EQUITY USD
Lyft Inc LYFT 1,88 ≈$5.0M 330.784 55087P104 0.1993 EQUITY USD
JBT Marel Corp JBTM 1,81 ≈$4.8M 45.332 477839104 0.02731 EQUITY USD
Powell Industries Inc POWL 1,79 ≈$4.8M 25.151 739128106 0.01515 EQUITY USD
Argan Inc AGX 1,74 ≈$4.6M 12.250 04010E109 0.00738 EQUITY USD
Mobility Global Inc MBGL 1,70 ≈$4.6M 257.627 60744M106 0.1552 EQUITY USD
Granite Construction Inc GVA 1,67 ≈$4.5M 38.244 387328107 0.02304 EQUITY USD
Casella Waste Systems Inc CWST 1,60 ≈$4.3M 54.748 147448104 0.03298 EQUITY USD
CSW Industrials Inc CSW 1,55 ≈$4.2M 14.237 126402106 0.008577 EQUITY USD
Mercury Systems Inc MRCY 1,53 ≈$4.1M 48.795 589378108 0.02939 EQUITY USD
MYR Group Inc MYRG 1,51 ≈$4.1M 13.607 55405W104 0.008197 EQUITY USD
VSE Corp VSEC 1,47 ≈$3.9M 24.524 918284100 0.01477 EQUITY USD
Construction Partners Inc ROAD 1,42 ≈$3.8M 42.124 21044C107 0.02538 EQUITY USD
Rush Enterprises Inc RUSHA 1,38 ≈$3.7M 80.144 781846209 0.04828 EQUITY USD
Primoris Services Corp PRIM 1,34 ≈$3.6M 47.041 74164F103 0.02834 EQUITY USD
AZZ Inc AZZ 1,33 ≈$3.6M 26.261 002474104 0.01582 EQUITY USD
Herc Holdings Inc HRI 1,32 ≈$3.5M 26.876 42704L104 0.01619 EQUITY USD
GEO Group Inc/The GEO 1,30 ≈$3.5M 112.869 36162J106 0.06799 EQUITY USD
Karman Holdings Inc KRMN 1,30 ≈$3.5M 108.865 485924104 0.06558 EQUITY USD
AAR Corp AIR 1,30 ≈$3.5M 34.740 000361105 0.02093 EQUITY USD
Franklin Electric Co Inc FELE 1,29 ≈$3.5M 35.930 353514102 0.02164 EQUITY USD
OPENLANE Inc OPLN 1,28 ≈$3.4M 98.138 48238T109 0.05912 EQUITY USD
Robert Half Inc RHI 1,24 ≈$3.3M 87.912 770323103 0.05296 EQUITY USD
SkyWest Inc SKYW 1,24 ≈$3.3M 33.931 830879102 0.02044 EQUITY USD
Tutor Perini Corp TPC 1,23 ≈$3.3M 39.506 901109108 0.0238 EQUITY USD
Korn Ferry KFY 1,22 ≈$3.3M 44.878 500643200 0.02703 EQUITY USD
UniFirst Corp/MA UNF 1,20 ≈$3.2M 12.699 904708104 0.007651 EQUITY USD
Brady Corp BRC 1,20 ≈$3.2M 38.080 104674106 0.02294 EQUITY USD
Atmus Filtration Technologies Inc ATMU 1,19 ≈$3.2M 71.301 04956D107 0.04295 EQUITY USD
Griffon Corp GFF 1,16 ≈$3.1M 33.248 398433102 0.02003 EQUITY USD
RXO Inc RXO 1,15 ≈$3.1M 144.120 74982T103 0.08682 EQUITY USD
Standex International Corp SXI 1,13 ≈$3.0M 10.592 854231107 0.006381 EQUITY USD
HNI Corp HNI 1,10 ≈$2.9M 63.076 404251100 0.038 EQUITY USD
Mueller Water Products Inc MWA 1,09 ≈$2.9M 136.429 624758108 0.08219 EQUITY USD
CoreCivic Inc CXW 1,05 ≈$2.8M 86.418 21871N101 0.05206 EQUITY USD
WillScot Holdings Corp WSC 1,02 ≈$2.7M 158.332 971378104 0.09538 EQUITY USD
Kadant Inc KAI 1,02 ≈$2.7M 10.320 48282T104 0.006217 EQUITY USD
ArcBest Corp ARCB 0,94 ≈$2.5M 19.533 03937C105 0.01177 EQUITY USD
ABM Industries Inc ABM 0,93 ≈$2.5M 51.191 000957100 0.03084 EQUITY USD
Amentum Holdings Inc AMTM 0,93 ≈$2.5M 134.605 023939101 0.08109 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 97,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,4%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
30. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2072 → 0.2144 (3,5%)
29. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2051 → 0.2072 (1,0%)
28. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war 0.000000005988 Einheiten/Aktie
28. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000005988 → 0.0000006024 (0,6%)
25. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.4096 → 0.2051 (-49,9%)
25. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — 0.000000005988 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000005952 → 0.0000005988 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.4052 → 0.4096 (1,1%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.001106 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.4041 → 0.4052 (0,3%)
22. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.001106 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert ABM — ABM Industries Inc 000957100 Einheiten/Aktie: 0.03223 → 0.03084 (-4,3%)
21. September 2026 Reduziert ACA — Arcosa Inc 039653100 Einheiten/Aktie: 0.02701 → 0.02585 (-4,3%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1655 → 0.4041 (144,2%)
21. September 2026 Reduziert AGX — Argan Inc 04010E109 Einheiten/Aktie: 0.00768 → 0.00738 (-3,9%)
21. September 2026 Reduziert AIN — Albany International Corp 012348108 Einheiten/Aktie: 0.01564 → 0.01495 (-4,4%)
21. September 2026 Reduziert AIR — AAR Corp 000361105 Einheiten/Aktie: 0.02157 → 0.02093 (-3,0%)
21. September 2026 Reduziert ALG — Alamo Group Inc 011311107 Einheiten/Aktie: 0.005976 → 0.005638 (-5,7%)
21. September 2026 Erhöht ALGT — Allegiant Travel Co 01748X102 Einheiten/Aktie: 0.01233 → 0.01301 (5,6%)
21. September 2026 Reduziert AMTM — Amentum Holdings Inc 023939101 Einheiten/Aktie: 0.08474 → 0.08109 (-4,3%)
21. September 2026 Reduziert APOG — Apogee Enterprises Inc 037598109 Einheiten/Aktie: 0.01167 → 0.01099 (-5,9%)
21. September 2026 Reduziert ARCB — ArcBest Corp 03937C105 Einheiten/Aktie: 0.01227 → 0.01177 (-4,1%)
21. September 2026 Reduziert ASTE — Astec Industries Inc 046224101 Einheiten/Aktie: 0.01267 → 0.01212 (-4,3%)
21. September 2026 Reduziert ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc 04956D107 Einheiten/Aktie: 0.04489 → 0.04295 (-4,3%)
21. September 2026 Reduziert AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102 Einheiten/Aktie: 0.02348 → 0.02225 (-5,2%)
21. September 2026 Reduziert AZZ — AZZ Inc 002474104 Einheiten/Aktie: 0.01643 → 0.01582 (-3,7%)
21. September 2026 Reduziert BCC — Boise Cascade Co 09739D100 Einheiten/Aktie: 0.01937 → 0.01837 (-5,2%)
21. September 2026 Neu BLDR — Builders FirstSource Inc 12008R107 Neue Position — 0.05664 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert BRC — Brady Corp 104674106 Einheiten/Aktie: 0.02401 → 0.02294 (-4,5%)
21. September 2026 Erhöht CNXC — Concentrix Corp 20602D101 Einheiten/Aktie: 0.02377 → 0.02666 (12,1%)
21. September 2026 Reduziert CSW — CSW Industrials Inc 126402106 Einheiten/Aktie: 0.009072 → 0.008577 (-5,5%)
21. September 2026 Reduziert CWST — Casella Waste Systems Inc 147448104 Einheiten/Aktie: 0.03444 → 0.03298 (-4,2%)
21. September 2026 Reduziert CXW — CoreCivic Inc 21871N101 Einheiten/Aktie: 0.05442 → 0.05206 (-4,3%)
21. September 2026 Reduziert DLX — Deluxe Corp 248019101 Einheiten/Aktie: 0.02519 → 0.02414 (-4,2%)
21. September 2026 Reduziert DNOW — DNOW Inc 67011P100 Einheiten/Aktie: 0.1005 → 0.09517 (-5,3%)
21. September 2026 Reduziert DXPE — DXP Enterprises Inc/TX 233377407 Einheiten/Aktie: 0.006914 → 0.00678 (-1,9%)
21. September 2026 Reduziert ECG — Everus Construction Group Inc 300426103 Einheiten/Aktie: 0.02807 → 0.02688 (-4,2%)
21. September 2026 Reduziert EPAC — Enerpac Tool Group Corp 292765104 Einheiten/Aktie: 0.02837 → 0.02692 (-5,1%)
21. September 2026 Reduziert ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 Einheiten/Aktie: 0.01423 → 0.01364 (-4,2%)
21. September 2026 Reduziert FA — First Advantage Corp 31846B108 Einheiten/Aktie: 0.0501 → 0.04973 (-0,7%)
21. September 2026 Erhöht FELE — Franklin Electric Co Inc 353514102 Einheiten/Aktie: 0.02088 → 0.02164 (3,6%)
21. September 2026 Reduziert FSS — Federal Signal Corp 313855108 Einheiten/Aktie: 0.03356 → 0.03213 (-4,3%)
21. September 2026 Reduziert GBX — Greenbrier Cos Inc/The 393657101 Einheiten/Aktie: 0.01702 → 0.01629 (-4,3%)
21. September 2026 Reduziert GEO — GEO Group Inc/The 36162J106 Einheiten/Aktie: 0.07209 → 0.06799 (-5,7%)
21. September 2026 Reduziert GFF — Griffon Corp 398433102 Einheiten/Aktie: 0.02122 → 0.02003 (-5,6%)
21. September 2026 Reduziert GTES — Gates Industrial Corp Ltd G39104107 Einheiten/Aktie: 0.1396 → 0.1333 (-4,6%)
21. September 2026 Reduziert GVA — Granite Construction Inc 387328107 Einheiten/Aktie: 0.02406 → 0.02304 (-4,2%)
21. September 2026 Erhöht HAYW — Hayward Holdings Inc 421298100 Einheiten/Aktie: 0.1099 → 0.1117 (1,6%)
21. September 2026 Reduziert HCSG — Healthcare Services Group Inc 421906108 Einheiten/Aktie: 0.03777 → 0.03613 (-4,3%)
21. September 2026 Reduziert HNI — HNI Corp 404251100 Einheiten/Aktie: 0.03845 → 0.038 (-1,2%)
21. September 2026 Neu HRI — Herc Holdings Inc 42704L104 Neue Position — 0.01619 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert HTLD — Heartland Express Inc 422347104 Einheiten/Aktie: 0.02508 → 0.02402 (-4,2%)
21. September 2026 Reduziert HUBG — Hub Group Inc 443320106 Einheiten/Aktie: 0.03335 → 0.03189 (-4,4%)
21. September 2026 Erhöht JBLU — JetBlue Airways Corp 477143101 Einheiten/Aktie: 0.1638 → 0.1667 (1,8%)
21. September 2026 Reduziert JBTM — JBT Marel Corp 477839104 Einheiten/Aktie: 0.02864 → 0.02731 (-4,6%)
21. September 2026 Reduziert KAI — Kadant Inc 48282T104 Einheiten/Aktie: 0.006504 → 0.006217 (-4,4%)
21. September 2026 Reduziert KFY — Korn Ferry 500643200 Einheiten/Aktie: 0.02852 → 0.02703 (-5,2%)
21. September 2026 Reduziert KMT — Kennametal Inc 489170100 Einheiten/Aktie: 0.04196 → 0.04012 (-4,4%)
21. September 2026 Erhöht KRMN — Karman Holdings Inc 485924104 Einheiten/Aktie: 0.0503 → 0.06558 (30,4%)
21. September 2026 Reduziert LNN — Lindsay Corp 535555106 Einheiten/Aktie: 0.005712 → 0.005353 (-6,3%)
21. September 2026 Reduziert LQDT — Liquidity Services Inc 53635B107 Einheiten/Aktie: 0.01301 → 0.01254 (-3,6%)
21. September 2026 Reduziert LYFT — Lyft Inc 55087P104 Einheiten/Aktie: 0.2088 → 0.1993 (-4,6%)
21. September 2026 Reduziert MAN — ManpowerGroup Inc 56418H100 Einheiten/Aktie: 0.02558 → 0.02448 (-4,3%)
21. September 2026 Reduziert MATX — Matson Inc 57686G105 Einheiten/Aktie: 0.01664 → 0.01574 (-5,4%)
21. September 2026 Reduziert MBC — Masterbrand Inc 57638P104 Einheiten/Aktie: 0.1117 → 0.1071 (-4,1%)
21. September 2026 Reduziert MBGL — Mobility Global Inc 60744M106 Einheiten/Aktie: 0.1667 → 0.1552 (-6,9%)
21. September 2026 Reduziert MFP — Midera Food Processing Inc 59739R104 Einheiten/Aktie: 0.02291 → 0.0219 (-4,4%)
21. September 2026 Reduziert MLKN — MillerKnoll Inc 600544100 Einheiten/Aktie: 0.03762 → 0.03586 (-4,7%)
21. September 2026 Erhöht MRCY — Mercury Systems Inc 589378108 Einheiten/Aktie: 0.02905 → 0.02939 (1,2%)
21. September 2026 Reduziert MRTN — Marten Transport Ltd 573075108 Einheiten/Aktie: 0.03186 → 0.03052 (-4,2%)
21. September 2026 Reduziert MWA — Mueller Water Products Inc 624758108 Einheiten/Aktie: 0.08615 → 0.08219 (-4,6%)
21. September 2026 Reduziert MYRG — MYR Group Inc 55405W104 Einheiten/Aktie: 0.008577 → 0.008197 (-4,4%)
21. September 2026 Reduziert NPK — National Presto Industries Inc 637215104 Einheiten/Aktie: 0.002908 → 0.002705 (-7,0%)
21. September 2026 Reduziert NPO — Enpro Inc 29355X107 Einheiten/Aktie: 0.01162 → 0.01114 (-4,1%)
21. September 2026 Reduziert NSP — Insperity Inc 45778Q107 Einheiten/Aktie: 0.01995 → 0.0189 (-5,3%)
21. September 2026 Reduziert NX — Quanex Building Products Corp 747619104 Einheiten/Aktie: 0.02497 → 0.02394 (-4,1%)
21. September 2026 Reduziert OPLN — OPENLANE Inc 48238T109 Einheiten/Aktie: 0.06229 → 0.05912 (-5,1%)
21. September 2026 Reduziert PAYC — Paycom Software Inc 70432V102 Einheiten/Aktie: 0.02283 → 0.02028 (-11,1%)
21. September 2026 Erhöht PBI — Pitney Bowes Inc 724479100 Einheiten/Aktie: 0.06863 → 0.07217 (5,2%)
21. September 2026 Reduziert POWL — Powell Industries Inc 739128106 Einheiten/Aktie: 0.01563 → 0.01515 (-3,1%)
21. September 2026 Reduziert PRIM — Primoris Services Corp 74164F103 Einheiten/Aktie: 0.02983 → 0.02834 (-5,0%)
21. September 2026 Reduziert PRLB — Proto Labs Inc 743713109 Einheiten/Aktie: 0.0131 → 0.01259 (-3,8%)
21. September 2026 Reduziert REZI — Resideo Technologies Inc 76118Y104 Einheiten/Aktie: 0.07687 → 0.07034 (-8,5%)
21. September 2026 Reduziert RHI — Robert Half Inc 770323103 Einheiten/Aktie: 0.05537 → 0.05296 (-4,4%)
21. September 2026 Reduziert ROAD — Construction Partners Inc 21044C107 Einheiten/Aktie: 0.02639 → 0.02538 (-3,8%)
21. September 2026 Reduziert ROCK — Gibraltar Industries Inc 374689107 Einheiten/Aktie: 0.01633 → 0.01563 (-4,3%)
21. September 2026 Reduziert RUN — Sunrun Inc 86771W105 Einheiten/Aktie: 0.1313 → 0.1268 (-3,4%)
21. September 2026 Reduziert RUSHA — Rush Enterprises Inc 781846209 Einheiten/Aktie: 0.05031 → 0.04828 (-4,0%)
21. September 2026 Neu RUSHB — Rush Enterprises Inc 781846308 Neue Position — 0.006585 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert RXO — RXO Inc 74982T103 Einheiten/Aktie: 0.09064 → 0.08682 (-4,2%)
21. September 2026 Reduziert SKYW — SkyWest Inc 830879102 Einheiten/Aktie: 0.0218 → 0.02044 (-6,2%)
21. September 2026 Reduziert SNDR — Schneider National Inc 80689H102 Einheiten/Aktie: 0.02736 → 0.02623 (-4,1%)
21. September 2026 Reduziert SXI — Standex International Corp 854231107 Einheiten/Aktie: 0.006674 → 0.006381 (-4,4%)
21. September 2026 Reduziert TILE — Interface Inc 458665304 Einheiten/Aktie: 0.03195 → 0.03043 (-4,8%)
21. September 2026 Reduziert TNC — Tennant Co 880345103 Einheiten/Aktie: 0.00938 → 0.008975 (-4,3%)
21. September 2026 Reduziert TPC — Tutor Perini Corp 901109108 Einheiten/Aktie: 0.0243 → 0.0238 (-2,0%)
21. September 2026 Reduziert TRN — Trinity Industries Inc 896522109 Einheiten/Aktie: 0.0438 → 0.04194 (-4,2%)
21. September 2026 Reduziert UNF — UniFirst Corp/MA 904708104 Einheiten/Aktie: 0.007991 → 0.007651 (-4,3%)
21. September 2026 Reduziert UPWK — Upwork Inc 91688F104 Einheiten/Aktie: 0.06789 → 0.06575 (-3,2%)
21. September 2026 Ausgestiegen VRRM 92511U102 Position ausgestiegen — war 0.08335 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert VSEC — VSE Corp 918284100 Einheiten/Aktie: 0.01543 → 0.01477 (-4,3%)
21. September 2026 Reduziert VSTS — Vestis Corp 29430C102 Einheiten/Aktie: 0.06178 → 0.05844 (-5,4%)
21. September 2026 Erhöht VVX — V2X Inc 92242T101 Einheiten/Aktie: 0.01122 → 0.0165 (47,0%)
21. September 2026 Reduziert WERN — Werner Enterprises Inc 950755108 Einheiten/Aktie: 0.03302 → 0.03157 (-4,4%)
21. September 2026 Reduziert WOR — Worthington Enterprises Inc 981811102 Einheiten/Aktie: 0.01708 → 0.01648 (-3,5%)
21. September 2026 Reduziert WSC — WillScot Holdings Corp 971378104 Einheiten/Aktie: 0.09952 → 0.09538 (-4,2%)
21. September 2026 Reduziert ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108 Einheiten/Aktie: 0.0817 → 0.07771 (-4,9%)
21. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000005848 → 0.0000005952 (1,8%)
18. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1649 → 0.1655 (0,4%)
17. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1603 → 0.1649 (2,9%)
17. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.000000005988 Einheiten/Aktie
17. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000005988 → 0.0000005848 (-2,3%)
16. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1311 → 0.1603 (22,3%)
16. September 2026 Erhöht ALG — Alamo Group Inc 011311107 Einheiten/Aktie: 0.005962 → 0.005976 (0,2%)
16. September 2026 Reduziert ALGT — Allegiant Travel Co 01748X102 Einheiten/Aktie: 0.01234 → 0.01233 (-0,1%)
16. September 2026 Erhöht APOG — Apogee Enterprises Inc 037598109 Einheiten/Aktie: 0.01166 → 0.01167 (0,1%)
16. September 2026 Erhöht ARCB — ArcBest Corp 03937C105 Einheiten/Aktie: 0.01226 → 0.01227 (0,1%)
16. September 2026 Erhöht ASTE — Astec Industries Inc 046224101 Einheiten/Aktie: 0.01266 → 0.01267 (0,1%)
16. September 2026 Erhöht CSW — CSW Industrials Inc 126402106 Einheiten/Aktie: 0.009056 → 0.009072 (0,2%)
16. September 2026 Reduziert ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 Einheiten/Aktie: 0.01425 → 0.01423 (-0,1%)
16. September 2026 Reduziert LNN — Lindsay Corp 535555106 Einheiten/Aktie: 0.005719 → 0.005712 (-0,1%)
16. September 2026 Erhöht MYRG — MYR Group Inc 55405W104 Einheiten/Aktie: 0.008563 → 0.008577 (0,2%)
16. September 2026 Erhöht SXI — Standex International Corp 854231107 Einheiten/Aktie: 0.006658 → 0.006674 (0,2%)
16. September 2026 Erhöht TNC — Tennant Co 880345103 Einheiten/Aktie: 0.009368 → 0.00938 (0,1%)
16. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.00005349 → -0.000000005988 (-100,0%)
16. September 2026 Reduziert VVX — V2X Inc 92242T101 Einheiten/Aktie: 0.01124 → 0.01122 (-0,1%)
16. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000009524 → 0.0000005988 (-37,1%)
15. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1347 → 0.1311 (-2,7%)
15. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.004901 → -0.00005349 (-101,1%)
14. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — 0.004901 Einheiten/Aktie
11. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.121 → 0.1347 (11,3%)
10. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1108 → 0.121 (9,2%)
9. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.108 → 0.1108 (2,5%)
8. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.09247 → 0.108 (16,8%)
4. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0834 → 0.09247 (10,9%)
3. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.07479 → 0.0834 (11,5%)
3. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.000000009524 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.07465 → 0.07479 (0,2%)
2. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.000000009524 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06838 → 0.07465 (9,2%)
1. September 2026 Erhöht RUSHA — Rush Enterprises Inc 781846209 Einheiten/Aktie: 0.03354 → 0.05031 (50,0%)
1. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000009346 → 0.0000009524 (1,9%)

Dividenden 64 Zahlungen

08
1,46%Rendite (TTM)
$2,39Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,2060
22. Juni 2026$0,1960
23. März 2026$0,2180
22. Dezember 2025$1,7660
22. September 2025$0,1920
23. Juni 2025$0,2040
24. März 2025$0,1870
23. Dezember 2024$0,2370
23. September 2024$0,3180
24. Juni 2024$0,1430
18. März 2024$0,1800
18. Dezember 2023$0,2990
18. September 2023$0,1700
20. Juni 2023$0,1930
20. März 2023$0,1690
19. Dezember 2022$0,2790
19. September 2022$0,2070
21. Juni 2022$0,1530
21. März 2022$0,1310
20. Dezember 2021$0,1850
20. September 2021$0,1740
21. Juni 2021$0,0850
22. März 2021$0,2370
21. Dezember 2020$0,1150
21. September 2020$0,1150
22. Juni 2020$0,1120
23. März 2020$0,1280
23. Dezember 2019$0,1440
23. September 2019$0,1120
24. Juni 2019$0,1030
18. März 2019$0,1010
24. Dezember 2018$0,1040
24. September 2018$0,0800
18. Juni 2018$0,1030
19. März 2018$0,0850
18. Dezember 2017$0,1530
18. September 2017$0,0660
16. Juni 2017$0,2390
16. Dezember 2016$0,2220
16. September 2016$0,0540
17. Juni 2016$0,0820
18. März 2016$0,0530
18. Dezember 2015$0,1510
18. September 2015$0,0810
19. Juni 2015$0,0720
20. März 2015$0,1370
19. Dezember 2014$0,1770
19. September 2014$0,0420
20. Juni 2014$0,1140
21. März 2014$0,0470

Institutionelle Eigentümer (13F) 59 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $28.180.089 32,20% 151.457 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $9.278.627 10,60% 49.869 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $8.782.139 10,04% 47.200 Aktien 30. Juni 2026
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $4.612.940 5,27% 24.793 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.000.641 4,57% 21.497 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $3.764.577 4,30% 20.233 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $3.596.253 4,11% 19.328 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.401.120 3,89% 18.279 Aktien 30. Juni 2026
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $1.993.079 2,28% 10.712 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.704.847 1,95% 9.163 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Advisors LLC $1.696.860 1,94% 9.120 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.629.889 1,86% 8.760 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.195.630 1,37% 6.426 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.156.365 1,32% 6.215 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.083.640 1,24% 5.824 Aktien 30. Juni 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $1.056.018 1,21% 11 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $1.019.937 1,17% 5.482 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Network Inc. $818.852 0,94% 4.401 Aktien 30. Juni 2026
LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA $744.242 0,85% 4.000 Aktien 30. Juni 2026
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. $595.393 0,68% 3.200 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $527.109 0,60% 2.833 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $521.330 0,60% 2.818 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $516.458 0,59% 2.776 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $511.480 0,58% 2.749 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $501.247 0,57% 2.694 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $418.598 0,48% 2.250 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $382.168 0,44% 2.054 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $372.121 0,43% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $361.846 0,41% 1.959 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $354.000 0,40% 1.905 Aktien 30. Juni 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $345.700 0,40% 1.858 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $333.978 0,38% 1.795 Aktien 30. Juni 2026
Novak & Powell Financial Services, Inc. $272.951 0,31% 1.467 Aktien 30. Juni 2026
TFG Advisers LLC $248.479 0,28% 1.853 Aktien 30. Juni 2025
Baird Financial Group, Inc. $232.203 0,27% 1.248 Aktien 30. Juni 2026
SONATA CAPITAL GROUP INC $216.975 0,25% 1.166 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisory Group LLC $203.922 0,23% 1.096 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $196.666 0,22% 1.057 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $180.851 0,21% 972 Aktien 30. Juni 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $163.734 0,19% 880 Aktien 30. Juni 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $104.670 0,12% 563 Aktien 30. Juni 2026
Copia Wealth Management $60.656 0,07% 326 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $40.072 0,05% 215 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $23.816 0,03% 128 Aktien 30. Juni 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $20.119 0,02% 108 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $19.722 0,02% 106 Aktien 30. Juni 2026
GAMMA Investing LLC $18.234 0,02% 98 Aktien 30. Juni 2026
Bullseye Investment Management, LLC $13.024 0,01% 70 Aktien 30. Juni 2026
PURSUIT WEALTH STRATEGIES, LLC $8.001 0,01% 43 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $6.939 0,01% 37 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $6.140 0,01% 33 Aktien 30. Juni 2026
Russell Investments Group, Ltd. $5.024 0,01% 27 Aktien 30. Juni 2026
Lummis Asset Management, LP $3.163 0,00% 17 Aktien 30. Juni 2026
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $2.945 0,00% 16 Aktien 30. Juni 2026
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $2.851 0,00% 24 Aktien 31. März 2025
Allspring Global Investments Holdings, LLC $1.988 0,00% 11 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $930 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $612 0,00% 3.290 Aktien 30. Juni 2026
CX Institutional $201 0,00% 1.261 Aktien 30. September 2026

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