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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,02%▼ -2,02%
3M▼ -0,58%▼ -0,58%
6M▲ +21,14%▲ +21,14%
YTD▲ +21,14%▲ +21,14%
1Y▲ +34,72%▲ +38,70%
3Y▲ +84,01%▲ +89,55%
5Y▲ +12,15%▲ +15,53%
Maxseit 12. Oktober 2006▲ +625,69%▲ +661,04%
Volatilität 1J25,86%
Volatilität 3J26,09%
Max. Drawdown 3J -27,51% 11. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,62
Sharpe 1J*1,28

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$105.7M
Quartalsende Jul 2026 +$99.5M
Letzte 12 Monate +$99.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 66 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Iovance Biotherapeutics Inc IOVA 4,88 ≈$14.0M 987.622 462260100 0.2045 EQUITY USD
10X Genomics Inc TXG 4,37 ≈$12.6M 141.802 88025U109 0.02936 EQUITY USD
Revolution Medicines Inc RVMD 3,89 ≈$11.2M 54.464 76155X100 0.01128 EQUITY USD
Guardant Health Inc GH 3,84 ≈$11.1M 63.393 40131M109 0.01312 EQUITY USD
Natera Inc NTRA 3,82 ≈$11.0M 26.940 632307104 0.005578 EQUITY USD
Twist Bioscience Corp TWST 3,72 ≈$10.7M 57.067 90184D100 0.01182 EQUITY USD
Roivant Sciences Ltd ROIV 3,68 ≈$10.6M 298.531 G76279101 0.06181 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 3,55 ≈$10.2M 40.336 88033G407 0.008351 EQUITY USD
Insmed Inc INSM 3,46 ≈$10.0M 91.963 457669307 0.01904 EQUITY USD
Medpace Holdings Inc MEDP 2,70 ≈$7.8M 13.023 58506Q109 0.002696 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 2,43 ≈$7.0M 26.306 452327109 0.005446 EQUITY USD
Hinge Health Inc HNGE 2,40 ≈$6.9M 70.557 433313103 0.01461 EQUITY USD
Exelixis Inc EXEL 2,34 ≈$6.7M 116.260 30161Q104 0.02407 EQUITY USD
Travere Therapeutics Inc TVTX 2,29 ≈$6.6M 116.008 89422G107 0.02402 EQUITY USD
Protagonist Therapeutics Inc PTGX 2,27 ≈$6.5M 47.094 74366E102 0.00975 EQUITY USD
Relay Therapeutics Inc RLAY 2,21 ≈$6.4M 344.038 75943R102 0.07123 EQUITY USD
Axogen Inc AXGN 2,19 ≈$6.3M 158.276 05463X106 0.03277 EQUITY USD
Halozyme Therapeutics Inc HALO 2,18 ≈$6.3M 58.695 40637H109 0.01215 EQUITY USD
CareDx Inc CDNA 2,09 ≈$6.0M 91.120 14167L103 0.01887 EQUITY USD
Charles River Laboratories International Inc CRL 2,00 ≈$5.8M 20.123 159864107 0.004166 EQUITY USD
Oscar Health Inc OSCR 1,95 ≈$5.6M 188.213 687793109 0.03897 EQUITY USD
MBX Biosciences Inc MBX 1,94 ≈$5.6M 99.086 55287L101 0.02051 EQUITY USD
Dianthus Therapeutics Inc DNTH 1,90 ≈$5.5M 62.115 252828108 0.01286 EQUITY USD
PACS Group Inc PACS 1,89 ≈$5.4M 132.733 69380Q107 0.02748 EQUITY USD
Kymera Therapeutics Inc KYMR 1,75 ≈$5.0M 45.819 501575104 0.009486 EQUITY USD
Corcept Therapeutics Inc CORT 1,58 ≈$4.6M 40.038 218352102 0.008289 EQUITY USD
CG oncology Inc CGON 1,57 ≈$4.5M 66.243 156944100 0.01371 EQUITY USD
Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH 1,44 ≈$4.1M 333.987 05356F105 0.06915 EQUITY USD
Nuvation Bio Inc NUVB 1,41 ≈$4.1M 730.564 67080N101 0.1513 EQUITY USD
Edgewise Therapeutics Inc EWTX 1,36 ≈$3.9M 96.973 28036F105 0.02008 EQUITY USD
NeoGenomics Inc NEO 1,36 ≈$3.9M 220.212 64049M209 0.04559 EQUITY USD
Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX 1,30 ≈$3.7M 186.574 03168L105 0.03863 EQUITY USD
LifeStance Health Group Inc LFST 1,27 ≈$3.7M 308.369 53228F101 0.06384 EQUITY USD
HeartFlow Inc HTFL 1,26 ≈$3.6M 74.149 42238D107 0.01535 EQUITY USD
Absci Corp ABSI 1,25 ≈$3.6M 334.953 00091E109 0.06935 EQUITY USD
Nurix Therapeutics Inc NRIX 1,24 ≈$3.6M 153.433 67080M103 0.03177 EQUITY USD
AtriCure Inc ATRC 1,21 ≈$3.5M 65.104 04963C209 0.01348 EQUITY USD
Palvella Therapeutics Inc PVLA 1,13 ≈$3.2M 24.487 697947109 0.00507 EQUITY USD
National HealthCare Corp NHC 1,08 ≈$3.1M 13.870 635906100 0.002872 EQUITY USD
uniQure NV QURE 1,06 ≈$3.1M 131.294 N90064101 0.02718 EQUITY USD
Pulse Biosciences Inc PLSE 1,06 ≈$3.1M 61.521 74587B101 0.01274 EQUITY USD
Inhibrx Biosciences Inc INBX 1,06 ≈$3.0M 31.096 45720N103 0.006438 EQUITY USD
Alto Neuroscience Inc ANRO 1,04 ≈$3.0M 118.475 02157Q109 0.02453 EQUITY USD
Pediatrix Medical Group Inc MD 1,04 ≈$3.0M 116.107 58502B106 0.02404 EQUITY USD
Eton Pharmaceuticals Inc ETON 1,03 ≈$3.0M 56.840 29772L108 0.01177 EQUITY USD
Xencor Inc XNCR 0,98 ≈$2.8M 114.101 98401F105 0.02362 EQUITY USD
Immunome Inc IMNM 0,89 ≈$2.6M 122.821 45257U108 0.02543 EQUITY USD
Clover Health Investments Corp CLOV 0,88 ≈$2.5M 601.135 18914F103 0.1245 EQUITY USD
Guardian Pharmacy Services Inc GRDN 0,87 ≈$2.5M 61.423 40145W101 0.01272 EQUITY USD
Neogen Corp NEOG 0,87 ≈$2.5M 204.436 640491106 0.04233 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 97,5%
Financials 2,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Reduziert ABSI — Absci Corp 00091E109 Einheiten/Aktie: 0.0742 → 0.06935 (-6,5%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen AGL 00857U206 Position ausgestiegen — war 0.01307 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen AGPXX 825252885 Position ausgestiegen — war 0.03689 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ALKS G01767105 Position ausgestiegen — war 0.01301 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen AMN 001744101 Position ausgestiegen — war 0.0141 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 Einheiten/Aktie: 0.03539 → 0.03863 (9,1%)
1. Oktober 2026 Neu ANRO — Alto Neuroscience Inc 02157Q109 Neue Position — 0.02453 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 Einheiten/Aktie: 0.03299 → 0.0000004141 (-100,0%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ARWR 04280A100 Position ausgestiegen — war 0.01381 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ASTH 03763A207 Position ausgestiegen — war 0.01184 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu ATRC — AtriCure Inc 04963C209 Neue Position — 0.01348 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu AVAH — Aveanna Healthcare Holdings Inc 05356F105 Neue Position — 0.06915 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht AXGN — Axogen Inc 05463X106 Einheiten/Aktie: 0.02833 → 0.03277 (15,7%)
1. Oktober 2026 Reduziert AXSM — Axsome Therapeutics Inc 05464T104 Einheiten/Aktie: 0.01096 → 0.0000234 (-99,8%)
1. Oktober 2026 Neu BBNX — Beta Bionics Inc 08659B102 Neue Position — 0.02467 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 Einheiten/Aktie: 0.03913 → 0.000007246 (-100,0%)
1. Oktober 2026 Neu CDNA — CareDx Inc 14167L103 Neue Position — 0.01887 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu CGEM — Cullinan Therapeutics Inc 230031106 Neue Position — 0.02829 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu CGON — CG oncology Inc 156944100 Neue Position — 0.01371 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht CLOV — Clover Health Investments Corp 18914F103 Einheiten/Aktie: 0.1009 → 0.1245 (23,4%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CNC 15135B101 Position ausgestiegen — war 0.01665 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 Einheiten/Aktie: 0.008685 → 0.008289 (-4,6%)
1. Oktober 2026 Neu CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 Neue Position — 0.004166 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CYTK 23282W605 Position ausgestiegen — war 0.01422 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen DNLI 24823R105 Position ausgestiegen — war 0.02453 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu DNTH — Dianthus Therapeutics Inc 252828108 Neue Position — 0.01286 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ELVN 29337E102 Position ausgestiegen — war 0.01797 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ERAS 29479A108 Position ausgestiegen — war 0.09394 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ESTA G31249108 Position ausgestiegen — war 0.00946 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu ETON — Eton Pharmaceuticals Inc 29772L108 Neue Position — 0.01177 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu EWTX — Edgewise Therapeutics Inc 28036F105 Neue Position — 0.02008 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 Einheiten/Aktie: 0.0144 → 0.02407 (67,2%)
1. Oktober 2026 Reduziert GH — Guardant Health Inc 40131M109 Einheiten/Aktie: 0.01784 → 0.01312 (-26,4%)
1. Oktober 2026 Erhöht GRDN — Guardian Pharmacy Services Inc 40145W101 Einheiten/Aktie: 0.01169 → 0.01272 (8,8%)
1. Oktober 2026 Neu HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 Neue Position — 0.01215 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen HIMS 433000106 Position ausgestiegen — war 0.03289 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu HNGE — Hinge Health Inc 433313103 Neue Position — 0.01461 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu HTFL — HeartFlow Inc 42238D107 Neue Position — 0.01535 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen HUM 444859102 Position ausgestiegen — war 0.002829 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert ILMN — Illumina Inc 452327109 Einheiten/Aktie: 0.005879 → 0.005446 (-7,4%)
1. Oktober 2026 Neu IMNM — Immunome Inc 45257U108 Neue Position — 0.02543 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu INBX — Inhibrx Biosciences Inc 45720N103 Neue Position — 0.006438 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu INSM — Insmed Inc 457669307 Neue Position — 0.01904 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu IOVA — Iovance Biotherapeutics Inc 462260100 Neue Position — 0.2045 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen IRON 254604101 Position ausgestiegen — war 0.006717 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen JAZZ G50871105 Position ausgestiegen — war 0.004431 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen KRYS 501147102 Position ausgestiegen — war 0.001983 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu KYMR — Kymera Therapeutics Inc 501575104 Neue Position — 0.009486 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu LFST — LifeStance Health Group Inc 53228F101 Neue Position — 0.06384 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Einheiten/Aktie: 0.00352 → 0.00002547 (-99,3%)
1. Oktober 2026 Reduziert LQDA — Liquidia Corp 53635D202 Einheiten/Aktie: 0.02077 → 0.00002402 (-99,9%)
1. Oktober 2026 Erhöht MBX — MBX Biosciences Inc 55287L101 Einheiten/Aktie: 0.01347 → 0.02051 (52,3%)
1. Oktober 2026 Neu MD — Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 Neue Position — 0.02404 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 Neue Position — 0.002696 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert MRNA — Moderna Inc 60770K107 Einheiten/Aktie: 0.02006 → 0.00001118 (-99,9%)
1. Oktober 2026 Erhöht NEO — NeoGenomics Inc 64049M209 Einheiten/Aktie: 0.04088 → 0.04559 (11,5%)
1. Oktober 2026 Neu NEOG — Neogen Corp 640491106 Neue Position — 0.04233 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht NHC — National HealthCare Corp 635906100 Einheiten/Aktie: 0.002838 → 0.002872 (1,2%)
1. Oktober 2026 Neu NRIX — Nurix Therapeutics Inc 67080M103 Neue Position — 0.03177 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu NTRA — Natera Inc 632307104 Neue Position — 0.005578 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht NUVB — Nuvation Bio Inc 67080N101 Einheiten/Aktie: 0.0975 → 0.1513 (55,1%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen NVCR G6674U108 Position ausgestiegen — war 0.02409 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert ORKA — Oruka Therapeutics Inc 687604108 Einheiten/Aktie: 0.01643 → 0.00001491 (-99,9%)
1. Oktober 2026 Reduziert OSCR — Oscar Health Inc 687793109 Einheiten/Aktie: 0.03904 → 0.03897 (-0,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht PACS — PACS Group Inc 69380Q107 Einheiten/Aktie: 0.0168 → 0.02748 (63,5%)
1. Oktober 2026 Neu PLSE — Pulse Biosciences Inc 74587B101 Neue Position — 0.01274 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 Neue Position — 0.00975 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu PVLA — Palvella Therapeutics Inc 697947109 Neue Position — 0.00507 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht QURE — uniQure NV N90064101 Einheiten/Aktie: 0.02001 → 0.02718 (35,9%)
1. Oktober 2026 Reduziert REPL — Replimune Group Inc 76029N106 Einheiten/Aktie: 0.09989 → 0.000008075 (-100,0%)
1. Oktober 2026 Erhöht RLAY — Relay Therapeutics Inc 75943R102 Einheiten/Aktie: 0.06933 → 0.07123 (2,7%)
1. Oktober 2026 Reduziert ROIV — Roivant Sciences Ltd G76279101 Einheiten/Aktie: 0.08469 → 0.06181 (-27,0%)
1. Oktober 2026 Reduziert RVMD — Revolution Medicines Inc 76155X100 Einheiten/Aktie: 0.01527 → 0.01128 (-26,2%)
1. Oktober 2026 Reduziert SYRE — Spyre Therapeutics Inc 00773J202 Einheiten/Aktie: 0.01186 → 0.00001884 (-99,8%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen TGTX 88322Q108 Position ausgestiegen — war 0.01175 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 Neue Position — 0.008351 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert TNGX — Tango Therapeutics Inc 87583X109 Einheiten/Aktie: 0.0461 → 0.00000352 (-100,0%)
1. Oktober 2026 Reduziert TRVI — Trevi Therapeutics Inc 89532M101 Einheiten/Aktie: 0.03721 → 0.000005176 (-100,0%)
1. Oktober 2026 Erhöht TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 Einheiten/Aktie: 0.02241 → 0.02402 (7,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht TWST — Twist Bioscience Corp 90184D100 Einheiten/Aktie: 0.01007 → 0.01182 (17,4%)
1. Oktober 2026 Erhöht TXG — 10X Genomics Inc 88025U109 Einheiten/Aktie: 0.02786 → 0.02936 (5,4%)
1. Oktober 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.2953 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen VCYT 92337F107 Position ausgestiegen — war 0.01362 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert VTRS — Viatris Inc 92556V106 Einheiten/Aktie: 0.06022 → 0.00001843 (-100,0%)
1. Oktober 2026 Neu XNCR — Xencor Inc 98401F105 Neue Position — 0.02362 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ZVRA 488445206 Position ausgestiegen — war 0.03929 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000001656 → 0.000000207 (25,1%)
30. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.03657 → 0.03689 (0,9%)
30. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000001645 → 0.0000001656 (0,7%)
29. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04594 → 0.03657 (-20,4%)
29. September 2026 Reduziert ARWR 04280A100 Einheiten/Aktie: 0.01383 → 0.01381 (-0,1%)
29. September 2026 Reduziert HUM 444859102 Einheiten/Aktie: 0.002837 → 0.002829 (-0,3%)
29. September 2026 Reduziert JAZZ G50871105 Einheiten/Aktie: 0.00444 → 0.004431 (-0,2%)
29. September 2026 Erhöht KRYS 501147102 Einheiten/Aktie: 0.001978 → 0.001983 (0,3%)
29. September 2026 Reduziert LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Einheiten/Aktie: 0.003527 → 0.00352 (-0,2%)
29. September 2026 Reduziert NHC — National HealthCare Corp 635906100 Einheiten/Aktie: 0.002849 → 0.002838 (-0,4%)
29. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000002066 → 0.0000001645 (-20,4%)
25. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04684 → 0.04594 (-1,9%)
25. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000002101 → 0.0000002066 (-1,7%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.0004203 Einheiten/Aktie
23. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05883 → 0.04684 (-20,4%)
23. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0004248 → -0.0004203 (-1,0%)
23. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000002114 → 0.0000002101 (-0,6%)
22. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05802 → 0.05883 (1,4%)
22. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.0004248 Einheiten/Aktie
18. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05814 → 0.05802 (-0,2%)
17. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05848 → 0.05814 (-0,6%)
17. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000002128 → 0.0000002114 (-0,6%)
16. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05181 → 0.05848 (12,9%)
16. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.00003164 Einheiten/Aktie
15. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06933 → 0.05181 (-25,3%)
15. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.002277 → -0.00003164 (-101,4%)
15. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000002141 → 0.0000002128 (-0,6%)
14. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — 0.002277 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert AGL 00857U206 Einheiten/Aktie: 0.01309 → 0.01307 (-0,1%)
8. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01954 → 0.06933 (254,7%)
8. September 2026 Reduziert ASTH 03763A207 Einheiten/Aktie: 0.01187 → 0.01184 (-0,3%)
8. September 2026 Reduziert AXSM — Axsome Therapeutics Inc 05464T104 Einheiten/Aktie: 0.01098 → 0.01096 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 Einheiten/Aktie: 0.03918 → 0.03913 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert CNC 15135B101 Einheiten/Aktie: 0.01668 → 0.01665 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 Einheiten/Aktie: 0.008696 → 0.008685 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert ELVN 29337E102 Einheiten/Aktie: 0.01799 → 0.01797 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert ERAS 29479A108 Einheiten/Aktie: 0.09407 → 0.09394 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert ESTA G31249108 Einheiten/Aktie: 0.009477 → 0.00946 (-0,2%)
8. September 2026 Erhöht HUM 444859102 Einheiten/Aktie: 0.00282 → 0.002837 (0,6%)
8. September 2026 Reduziert ILMN — Illumina Inc 452327109 Einheiten/Aktie: 0.005889 → 0.005879 (-0,2%)
8. September 2026 Erhöht JAZZ G50871105 Einheiten/Aktie: 0.004426 → 0.00444 (0,3%)
8. September 2026 Reduziert KRYS 501147102 Einheiten/Aktie: 0.001989 → 0.001978 (-0,6%)
8. September 2026 Erhöht LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Einheiten/Aktie: 0.003517 → 0.003527 (0,3%)
8. September 2026 Reduziert LQDA — Liquidia Corp 53635D202 Einheiten/Aktie: 0.0208 → 0.02077 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert MBX — MBX Biosciences Inc 55287L101 Einheiten/Aktie: 0.01349 → 0.01347 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert MRNA — Moderna Inc 60770K107 Einheiten/Aktie: 0.02008 → 0.02006 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert NHC — National HealthCare Corp 635906100 Einheiten/Aktie: 0.002875 → 0.002849 (-0,9%)
8. September 2026 Reduziert ORKA — Oruka Therapeutics Inc 687604108 Einheiten/Aktie: 0.01646 → 0.01643 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert REPL — Replimune Group Inc 76029N106 Einheiten/Aktie: 0.1 → 0.09989 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert RVMD — Revolution Medicines Inc 76155X100 Einheiten/Aktie: 0.01529 → 0.01527 (-0,1%)
8. September 2026 Reduziert SYRE — Spyre Therapeutics Inc 00773J202 Einheiten/Aktie: 0.01188 → 0.01186 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert TGTX 88322Q108 Einheiten/Aktie: 0.01177 → 0.01175 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert TWST — Twist Bioscience Corp 90184D100 Einheiten/Aktie: 0.01008 → 0.01007 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert TXG — 10X Genomics Inc 88025U109 Einheiten/Aktie: 0.0279 → 0.02786 (-0,1%)
8. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war 0.000000002141 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02226 → 0.01954 (-12,2%)
4. September 2026 Reduziert HUM 444859102 Einheiten/Aktie: 0.002824 → 0.00282 (-0,1%)
4. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — 0.000000002141 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000002232 → 0.0000002141 (-4,1%)
3. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02285 → 0.02226 (-2,6%)
3. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.000000004505 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert VCYT 92337F107 Einheiten/Aktie: 0.01364 → 0.01362 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000002257 → 0.0000002232 (-1,1%)
2. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02275 → 0.02285 (0,4%)
2. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.000000002252 → -0.000000004505 (-300,0%)

Dividenden 9 Zahlungen

08
2,53%Rendite (TTM)
$1,53Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. Dezember 2025$1,5260
24. Juni 2024$0,0250
20. Dezember 2013$0,0113
20. September 2013$0,0027
21. Juni 2013$0,0367
21. Dezember 2012$0,1090
15. Juni 2012$0,0083
18. Dezember 2009$0,0193
19. Juni 2009$0,0083

Institutionelle Eigentümer (13F) 69 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $8.160.151 16,35% 136.548 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6.619.171 13,26% 110.763 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $4.590.969 9,20% 76.823 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4.233.000 8,48% 70.834 Aktien 30. Juni 2026
SFI Advisors, LLC $3.363.472 6,74% 56.283 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.391.861 4,79% 40.024 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $2.293.046 4,60% 38.371 Aktien 30. Juni 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $2.208.491 4,43% 36.956 Aktien 30. Juni 2026
BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC $1.967.138 3,94% 32.917 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.550.583 3,11% 25.947 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.474.160 2,95% 24.668 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.409.141 2,82% 23.580 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $982.170 1,97% 16.435 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $639.432 1,28% 10.700 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $615.707 1,23% 10.303 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $567.225 1,14% 9.492 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $514.799 1,03% 8.614 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $421.368 0,84% 7.051 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $400.329 0,80% 6.699 Aktien 30. Juni 2026
Fortune Financial Group, Inc. $397.225 0,80% 6.647 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $388.440 0,78% 6.500 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $358.789 0,72% 6.004 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $352.741 0,71% 5.903 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $343.181 0,69% 5.905 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $331.190 0,66% 5.542 Aktien 30. Juni 2026
Atlas Legacy Advisors, LLC $326.599 0,65% 5.964 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $315.977 0,63% 5.287 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $264.259 0,53% 4.422 Aktien 30. Juni 2026
Concentrum Wealth Management $241.012 0,48% 4.033 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $226.192 0,45% 3.785 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $217.312 0,44% 3.636 Aktien 30. Juni 2026
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $211.849 0,42% 3.545 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $201.467 0,40% 3.371 Aktien 30. Juni 2026
Steigerwald, Gordon & Koch Inc. $116.891 0,23% 1.956 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $85.158 0,17% 1.425 Aktien 30. Juni 2026
Sankala Group LLC $84.414 0,17% 1.391 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $80.174 0,16% 1.342 Aktien 30. Juni 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $72.429 0,15% 1.212 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $71.712 0,14% 1.200 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $70.824 0,14% 1.425 Aktien 31. Dezember 2025
JPMORGAN CHASE & CO $68.757 0,14% 1.154 Aktien 30. Juni 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $57.370 0,11% 960 Aktien 30. Juni 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $53.784 0,11% 900 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $53.559 0,11% 900 Aktien 30. Juni 2026
Realta Investment Advisors $46.015 0,09% 770 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $44.820 0,09% 750 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $43.039 0,09% 720 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $39.659 0,08% 664 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $36.932 0,07% 618 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $36.753 0,07% 615 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $35.976 0,07% 602 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $25.921 0,05% 529 Aktien 31. März 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $24.382 0,05% 408 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $24.203 0,05% 405 Aktien 30. Juni 2026
Darwin Wealth Management, LLC $22.361 0,04% 374 Aktien 30. Juni 2026
Armor Investment Advisors, LLC $19.721 0,04% 330 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $17.928 0,04% 300 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $17.883 0,04% 299 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $13.526 0,03% 225 Aktien 30. Juni 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $11.653 0,02% 195 Aktien 30. Juni 2026
Westside Investment Management, Inc. $8.964 0,02% 150 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $8.247 0,02% 138 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $8.068 0,02% 135 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $7.171 0,01% 120 Aktien 30. Juni 2026
Quaker Wealth Management, LLC $6.813 0,01% 114 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4.482 0,01% 75 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3.000 0,01% 50.198 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $1.912 0,00% 32 Aktien 30. Juni 2026
Coston, McIsaac & Partners $23 0,00% 401 Aktien 30. Juni 2026

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