Sektoraufschlüsselung

04
Technology 9,4%
Financials 4,6%
Communication Services 2,9%
Industrials 2,4%
Retail 2,3%
Healthcare 2,2%
Energy 1,4%
Utilities 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Materials 0,4%
Real Estate 0,4%
Consumer products 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 71,2%

Gesamtportfolio 636 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IVV iShares Trust $323.876.262 12,25% 432.475 $35.044.034 Ab ×1
EFA iShares Trust $119.653.113 4,53% 1.151.840 $11.540.517 Auf ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $93.039.344 3,52% 126.343 $20.303.132 Auf ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $82.636.212 3,13% 285.583 $13.601.491 Auf ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $79.136.838 2,99% 1.401.148 $1.438.539 Auf ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $72.086.698 2,73% 237.933 $19.733.491 Auf ×6
IWY iShares Trust $71.649.392 2,71% 246.540 $-1.028.690 Ab ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $63.164.124 2,39% 386.443 $9.083.928 Auf ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $48.215.889 1,82% 253.075 $13.476.434 Ab ×1
EFV iShares Trust $47.942.269 1,81% 626.287 $4.856.250 Auf ×6
SPY SPY $41.543.499 1,57% 55.631 $5.999.866 Auf ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $39.755.600 1,50% 584.555 $39.183.672 Auf ×3
ICSH iShares U.S. ETF Trust $38.546.340 1,46% 762.087 $-6.686.353 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37.383.123 1,41% 186.832 $8.768.742 Auf ×6
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $36.381.579 1,38% 995.937 $5.562.300 Auf ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $35.723.652 1,35% 677.611 $35.470.003 Auf ×1
AGG iShares Trust $35.123.126 1,33% 354.851 $-2.083.886 Ab ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $30.269.128 1,14% 375.687 $-2.567.217 Auf ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29.609.807 1,12% 82.855 $8.419.744 Auf ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28.617.818 1,08% 76.719 $2.344.394 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25.307.895 0,96% 106.184 $4.829.122 Auf ×6
IEMG iShares, Inc. $22.597.046 0,85% 272.779 $13.010.571 Auf ×6
MMAX iShares Trust $21.190.423 0,80% 783.235 Auf ×1
IVW iShares Trust $20.948.982 0,79% 152.323 $3.627.656 Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20.354.393 0,77% 53.883 $4.463.293 Auf ×3
IWS iShares Trust $20.322.029 0,77% 123.463 $3.838.005 Auf ×5
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20.005.592 0,76% 39.980 $1.346.023 Auf ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $19.585.747 0,74% 617.652 $-365.829 Ab ×5
QUAL iShares Trust $17.314.569 0,65% 78.907 $-33.528.045 Ab ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15.921.632 0,60% 299.448 $-393.602 Ab ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15.814.819 0,60% 44.759 $2.569.774 Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15.503.094 0,59% 47.362 $2.092.281 Auf ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $14.660.011 0,55% 96.333 $443.828 Ab ×6
IWP iShares Trust $13.736.925 0,52% 93.825 $3.394.038 Auf ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13.461.137 0,51% 11.223 $3.796.022 Auf ×4
IWF iShares Trust $13.414.947 0,51% 108.037 $3.542.962 Auf ×5
EFG iShares Trust $13.102.266 0,50% 105.307 $2.517.955 Auf ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $12.365.607 0,47% 115.426 $-1.114.500 Ab ×5
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $11.943.462 0,45% 75.277 $493.841 Ab ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11.676.758 0,44% 12.482 $-768.176 Ab ×1
IEFA iShares Trust $11.628.832 0,44% 120.406 $1.237.960 Auf ×6
XLY XLY $11.309.676 0,43% 96.433 $521.700 Ab ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $11.101.600 0,42% 207.081 $-128.775 Ab ×4
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $10.844.417 0,41% 341.234 Auf ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $10.773.300 0,41% 204.816 $1.340.223 Auf ×6
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $10.735.494 0,41% 222.821 $-58.408 Ab ×6
DGRO iShares Trust $10.555.681 0,40% 139.275 $634.755 Ab ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10.517.400 0,40% 59.538 $521.836 Ab ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10.466.902 0,40% 21.917 $3.806.245 Auf ×2
FMDE Fidelity Covington Trust $10.419.414 0,39% 256.762 $116.101 Ab ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10.374.601 0,39% 205.153 $-797.584 Ab ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $10.143.943 0,38% 142.371 $905.806 Ab ×3
V Visa Inc. $9.655.763 0,37% 28.144 $1.493.403 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8.916.622 0,34% 15.830 $826.692 Auf ×1
IWD iShares Trust $8.793.754 0,33% 36.273 $2.923.488 Auf ×5
AOA iShares Trust $8.357.447 0,32% 85.630 $1.050.397 Auf ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $8.255.691 0,31% 86.339 $179.019 Ab ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8.220.715 0,31% 60.128 $-1.991.259 Ab ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8.002.768 0,30% 148.117 $933.387 Ab ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8.000.208 0,30% 70.636 $-509.424 Auf ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7.964.601 0,30% 6.900 $6.404.456 Auf ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7.801.885 0,30% 66.422 $2.623.317 Ab ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7.621.786 0,29% 32.211 $677.481 Ab ×4
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $7.597.554 0,29% 774.470 $1.174.053 Auf ×6
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $7.444.823 0,28% 152.997 $33.533 Auf ×6
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $7.308.606 0,28% 22.052 $313.064 Ab ×1
EZU iShares, Inc. $7.236.238 0,27% 104.119 $776.965 Auf ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $7.227.206 0,27% 49.977 $1.506.372 Auf ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7.022.799 0,27% 27.908 $1.305.917 Auf ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $6.968.819 0,26% 37.623 $902.096 Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares $6.875.076 0,26% 18.663 $-725.567 Auf ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6.739.868 0,25% 19.110 $527.607 Auf ×1
IWM iShares Trust $6.704.929 0,25% 22.316 $1.305.322 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6.626.312 0,25% 23.564 $896.366 Ab ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $6.560.412 0,25% 144.217 $695.952 Auf ×6
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6.498.099 0,25% 127.414 $6.514 Auf ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6.495.945 0,25% 83.378 $359.993 Auf ×3
IWR iShares Trust $6.421.727 0,24% 58.210 $709.756 Ab ×2
COWZ Pacer Funds Trust $6.358.836 0,24% 102.232 $-177.872 Ab ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6.279.163 0,24% 77.263 $554.157 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6.206.374 0,23% 14.756 $1.627.901 Auf ×5
AOR iShares Trust $6.076.190 0,23% 87.427 $833.374 Auf ×6
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF $6.029.070 0,23% 223.222 Auf ×1
DGS WisdomTree Trust $6.007.787 0,23% 92.842 $-210.682 Ab ×6
IVE iShares Trust $5.848.723 0,22% 25.758 $1.197.500 Auf ×5
SOXX iShares Trust $5.777.252 0,22% 9.016 $2.628.207 Ab ×1
DES WisdomTree Trust $5.735.213 0,22% 140.984 $242.949 Ab ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5.701.671 0,22% 22.450 $683.688 Auf ×5
MUB iShares Trust $5.669.744 0,21% 52.683 $-852.643 Ab ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5.537.295 0,21% 18.577 $2.390.488 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5.498.894 0,21% 9.466 $3.893.424 Auf ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $5.385.359 0,20% 17.582 $743.609 Ab ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5.327.562 0,20% 28.830 $1.435.068 Ab ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $4.768.746 0,18% 54.851 $-538.955 Ab ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.690.897 0,18% 17.354 $-714.312 Ab ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $4.684.689 0,18% 11.642 $432.615 Ab ×6
XLU XLU $4.666.384 0,18% 102.920 $-80.210 Ab ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4.654.598 0,18% 81.688 $614.107 Ab ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4.409.508 0,17% 36.316 $1.009.930 Auf ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4.296.466 0,16% 16.497 $197.404 Ab ×6

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
EFA $119.653.113 4,53% um ×4
QQQ $93.039.344 3,52% um ×4
AAPL $82.636.212 3,13% um ×4
JEPI $79.136.838 2,99% um ×6
QQQM $72.086.698 2,73% um ×6
MGV $63.164.124 2,39% um ×3
EFV $47.942.269 1,81% um ×6
SPY $41.543.499 1,57% um ×4
DYNF $39.755.600 1,50% um ×3
NVDA $37.383.123 1,41% um ×6
BUFR $36.381.579 1,38% um ×6
VO $30.269.128 1,14% um ×4
GOOGL $29.609.807 1,12% um ×5
AMZN $25.307.895 0,96% um ×6
IEMG $22.597.046 0,85% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MMAX $21.190.423 783.235 0,80%
IDEF $10.844.417 341.234 0,41%
TENM $6.029.070 223.222 0,23%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 884903881) $1.936.967 23.717 0,07%
DELL $1.173.492 2.720 0,04%
YMM $782.727 96.395 0,03%
ARM $716.586 2.021 0,03%
AEE $613.355 5.426 0,02%
AXON $583.595 1.041 0,02%
FLJP $562.065 14.140 0,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $517.706 3.030 0,02%
PHM $504.933 3.680 0,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $502.656 2.245 0,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $496.325 2.245 0,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 81589A874) $491.444 19.524 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IVV Reduziert -10K +$35.0M
QUAL Reduziert -186K -$33.5M
QQQ Mehr gekauft +323 +$20.3M
QQQM Mehr gekauft +18K +$19.7M
AAPL Mehr gekauft +14K +$13.6M
XLK Reduziert -8K +$13.5M
IEMG Mehr gekauft +135K +$13.0M
EFA Mehr gekauft +39K +$11.5M
MGV Mehr gekauft +13K +$9.1M
NVDA Mehr gekauft +23K +$8.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ANGL 30. Juni 2025 111.459 $3.216.713 -3,9%
TRI 30. Juni 2026 27.357 $2.461.583 19,5%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 38.713 $2.294.907 -8,7%
NGG 30. September 2025 25.196 $1.874.834 4,7%
MET 31. März 2026 20.838 $1.644.986 33,5%
JNK 30. Juni 2025 15.650 $1.491.399 -3,8%
CALF 30. Juni 2025 38.026 $1.425.987
UTHR 31. Dezember 2025 2.926 $1.226.608 11,2%
SPEM 31. März 2026 25.435 $1.190.612
IVVB 30. September 2025 33.277 $1.031.920
HSY 30. Juni 2025 5.856 $1.001.633 -3,5%
HON 30. Juni 2026 4.137 $934.994 -4,4%
BBJP 31. März 2026 14.034 $924.981
IP 31. Dezember 2025 18.921 $877.949 -18,8%
FMC 31. Dezember 2025 20.382 $685.447 -39,1%
DELL 31. März 2026 4.432 $557.857 242,7%
MMM 30. September 2025 3.479 $529.605 4,3%
INDA 31. März 2026 9.605 $519.150
LYB 30. Juni 2025 7.205 $507.232 1,2%
JCI 30. September 2025 4.671 $493.351 42,1%
MLM 30. Juni 2026 821 $483.323 -16,4%
AVDX 31. Dezember 2025 46.860 $466.257 Nicht mehr verfolgt
BKR 30. Juni 2025 10.533 $462.925 46,1%
PBJ 31. Dezember 2025 10.056 $461.168 1,1%
IPG 31. Dezember 2025 16.503 $460.599 Nicht mehr verfolgt
SMCI 30. September 2025 8.764 $429.524 -8,9%
KKR 30. Juni 2025 3.640 $420.836 -32,1%
XHLF 31. Dezember 2025 7.761 $391.310
NG 30. Juni 2025 129.500 $378.140 Nicht mehr verfolgt
IRM 31. Dezember 2025 3.640 $371.062 36,7%
TIP 30. September 2025 3.353 $368.964
JHG 31. März 2026 7.619 $362.436 Nicht mehr verfolgt
HPQ 31. Dezember 2025 13.292 $361.941 44,2%
GPC 30. Juni 2025 2.890 $344.255 4,9%
YDEC 30. September 2025 13.584 $340.347
BUD 30. September 2025 4.917 $337.896 23,2%
DD 31. Dezember 2025 4.260 $331.882 223,3%
IJR 30. September 2025 2.959 $323.339 16,4%
XES 30. Juni 2025 4.486 $320.124
HRB 31. Dezember 2025 6.257 $316.414 -4,4%
SBGI 31. Dezember 2025 20.542 $310.178 -18,8%
DT 30. Juni 2026 8.160 $301.757 35,1%
ZTS 31. Dezember 2025 2.060 $301.375 -44,6%
GLPI 31. Dezember 2025 6.295 $293.410 -15,7%
PNR 31. März 2026 2.747 $286.073 -39,1%
SON 31. Dezember 2025 6.500 $280.085 11,7%
HAL 30. Juni 2026 6.870 $267.861 -6,2%
SLB 30. Juni 2025 6.245 $261.032 44,2%
SPSM 30. September 2025 6.092 $259.505
AYI 30. Juni 2025 985 $259.431 3,5%
EMN 30. Juni 2025 2.936 $258.691 -13,1%
HGER 30. Juni 2025 10.613 $255.243 46,6%
DOW 30. Juni 2025 7.278 $254.150 5,6%
ROP 31. Dezember 2025 506 $252.337 -20,4%
CMDT 30. Juni 2025 9.410 $251.906
BIV 30. Juni 2025 3.272 $250.556
APO 31. März 2026 1.716 $248.408 2,3%
RBIL 30. September 2025 4.934 $247.070
WEN 30. Juni 2025 16.856 $246.606 -46,4%
BITB 31. Dezember 2025 3.958 $246.267
EQNR 30. Juni 2026 5.830 $246.026 35,5%
SPTL 30. Juni 2025 8.954 $244.086
ELV 31. März 2026 696 $243.969 32,0%
ENR 30. Juni 2025 8.038 $240.497 9,7%
HYDB 30. Juni 2025 5.098 $240.073
ESGU 31. Dezember 2025 1.640 $238.735
CPRT 30. September 2025 4.855 $238.235 -39,5%
SLB 30. Juni 2026 4.602 $236.497 4,8%
NWE 30. September 2025 4.521 $231.927 18,2%
ETD 31. Dezember 2025 7.858 $231.497 -7,8%
FTNT 30. September 2025 2.177 $230.152 115,2%
EPR 31. März 2026 4.608 $229.939 13,0%
NKE 30. Juni 2026 4.351 $229.839 -17,5%
MINT 30. September 2025 2.280 $229.220
VCIT 31. März 2026 2.726 $228.303
SBUX 30. Juni 2025 2.324 $227.997 3,4%
MOAT 30. Juni 2025 2.581 $227.128
NVO 30. September 2025 3.283 $226.593 -32,7%
GBIL 30. September 2025 2.257 $226.039
BOND 30. Juni 2025 2.423 $224.055 -4,9%
CMG 31. Dezember 2025 5.715 $223.971 -12,5%
OXY 30. Juni 2025 4.503 $222.264 38,3%
BN 31. März 2026 4.799 $220.226 -8,8%
AMP 30. September 2025 409 $218.485 -0,1%
PDBC 30. Juni 2026 12.545 $217.279
OGE 31. Dezember 2025 4.687 $216.867 6,2%
BXSL 31. März 2026 8.207 $216.090 -0,3%
THRO 30. Juni 2026 5.954 $215.660
EPI 30. Juni 2026 5.267 $214.894
VGK 30. September 2025 2.758 $213.745
MTN 30. September 2025 1.358 $213.383 -5,6%
PSX 30. Juni 2025 1.728 $213.373 121,8%
CVS 30. Juni 2025 3.145 $213.074 25,3%
INTC 30. Juni 2025 9.304 $211.299 432,7%
AN 30. Juni 2026 1.076 $210.100 -12,6%
HUBS 31. März 2026 523 $209.880 -12,1%
FLR 31. Dezember 2025 4.980 $209.509 25,9%
BOH 30. Juni 2025 3.036 $209.393 2,6%
HTO 30. September 2025 4.003 $208.036 23,5%
NXPI 31. März 2026 958 $207.943 23,8%
DMAY 31. Dezember 2025 4.663 $206.667
CCI 30. September 2025 2.010 $206.487 -31,1%
TLH 30. Juni 2026 2.046 $206.073
WHR 30. Juni 2025 2.285 $205.955 -70,1%
TTD 31. Dezember 2025 4.200 $205.842 -68,5%
BR 31. März 2026 920 $205.316 -3,4%
HTGC 30. Juni 2025 10.668 $204.933 -8,4%
CODI 30. Juni 2025 10.961 $204.642 74,0%
MLPX 30. September 2025 3.261 $204.334 13,1%
VGK 31. März 2026 2.440 $204.008
DFEB 30. September 2025 4.542 $202.775
FNOV 30. September 2025 4.046 $202.745
GSLC 31. März 2026 1.530 $202.526
OC 31. Dezember 2025 1.430 $202.308 5,8%
OXY 30. Juni 2026 3.102 $201.624 19,6%
TOTL 30. Juni 2025 4.978 $200.564
USHY 31. März 2026 5.360 $200.437
AMP 30. Juni 2026 451 $200.424 7,0%
VEEV 31. Dezember 2025 672 $200.196 22,4%
HBAN 30. September 2025 11.171 $187.226 -11,2%
EBC 31. Dezember 2025 10.000 $181.500 16,5%
PSTL 31. Dezember 2025 11.156 $175.038 40,6%
MNRO 30. Juni 2025 10.045 $145.351 -4,9%
PBR 30. Juni 2025 10.000 $143.400 73,1%
EPM 31. März 2026 23.240 $82.269 Nicht mehr verfolgt
RGP 30. September 2025 11.897 $63.887 -23,0%
GGB 30. Juni 2025 14.400 $40.896 71,6%
BDTX 30. Juni 2026 11.355 $24.186 2,2%
ENLV 30. Juni 2026 17.647 $16.413 -29,6%
SCWO 31. Dezember 2025 12.500 $3.586 51,0%