QDTE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +3,00%▲ +4,79%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,85%▲ +4,02%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$73.8M
Quartalsende Jun 2026 +$41.8M
Letzte 12 Monate +$282.1M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Unbekanntes Wertpapier · $255.3M 27,24 92 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $247.2M 26,38 89 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $198.7M 21,20 71 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $160.7M 17,15 59 DE US
Roundhill Weekly T-Bill ETF 77926X676 $48.0M 5,12 479.558 EC US
First American Government Obli 31846V336 $27.9M 2,98 27.912.625 STIV US

Dividenden 131 Zahlungen

08
42,48%Rendite (TTM)
$12,56Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,1100
17. September 2026$0,1150
10. September 2026$0,1340
3. September 2026$0,1390
27. August 2026$0,1210
20. August 2026$0,2790
13. August 2026$0,2080
6. August 2026$0,1370
30. Juli 2026$0,1370
23. Juli 2026$0,2300
16. Juli 2026$0,2090
9. Juli 2026$0,2030
1. Juli 2026$0,2430
25. Juni 2026$0,2360
17. Juni 2026$0,1250
11. Juni 2026$0,1510
4. Juni 2026$0,2380
28. Mai 2026$0,2830
21. Mai 2026$0,1720
14. Mai 2026$0,2100
7. Mai 2026$0,1660
30. April 2026$0,1570
23. April 2026$0,1630
16. April 2026$0,0990
9. April 2026$0,1040
1. April 2026$0,1590
26. März 2026$0,1130
19. März 2026$0,1250
12. März 2026$0,1870
5. März 2026$0,1950
26. Februar 2026$0,2210
19. Februar 2026$0,2700
12. Februar 2026$0,1400
5. Februar 2026$0,0730
29. Januar 2026$0,0990
22. Januar 2026$0,1770
15. Januar 2026$0,1180
8. Januar 2026$0,1580
31. Dezember 2025$1,7210
24. Dezember 2025$1,9150
18. Dezember 2025$0,2020
11. Dezember 2025$0,2020
4. Dezember 2025$0,3850
26. November 2025$0,2340
20. November 2025$0,2250
13. November 2025$0,2230
6. November 2025$0,2050
30. Oktober 2025$0,2360
23. Oktober 2025$0,1980
16. Oktober 2025$0,2040

Institutionelle Eigentümer (13F) 48 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6.359.985 17,08% 204.304 Aktien 30. Juni 2026
Proficio Capital Partners LLC $6.128.407 16,46% 196.865 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3.705.825 9,95% 119.044 Aktien 30. Juni 2026
Quadrature Capital Ltd $3.266.066 8,77% 104.917 Aktien 30. Juni 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $3.212.896 8,63% 103.209 Aktien 30. Juni 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $2.656.579 7,14% 74.623 Aktien 30. September 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.443.753 3,88% 46.372 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.086.437 2,92% 34.900 Kaufoption 30. Juni 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $891.874 2,40% 28.650 Aktien 30. Juni 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $887.205 2,38% 28.500 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $790.702 2,12% 25.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $664.122 1,78% 21.832 Aktien 30. Juni 2026
HUB Investment Partners, LLC $642.478 1,73% 20.639 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $638.165 1,71% 20.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Ducere Wealth Management LLC $532.487 1,43% 17.105 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $519.871 1,40% 16.700 Kaufoption 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $505.520 1,36% 14.200 Verkaufsoption 30. September 2025
Cetera Investment Advisers $429.493 1,15% 13.797 Aktien 30. Juni 2026
McAdam, LLC $401.736 1,08% 12.905 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $395.692 1,06% 12.711 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $337.543 0,91% 10.843 Aktien 30. Juni 2026
GROUP ONE TRADING LLC $323.877 0,87% 10.404 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Wealth, LLC $275.501 0,74% 8.850 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $186.842 0,50% 6.002 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $175.510 0,47% 5.638 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $172.149 0,46% 5.530 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $157.581 0,42% 5.062 Aktien 30. Juni 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $123.916 0,33% 3.981 Aktien 30. Juni 2026
Noble Wealth Management PBC $116.840 0,31% 4.000 Aktien 30. September 2026
NFSG Corp $43.268 0,12% 1.390 Aktien 30. Juni 2026
Anfield Capital Management, LLC $37.757 0,10% 1.377 Aktien 31. März 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $35.997 0,10% 1.156 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $28.624 0,08% 920 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $21.230 0,06% 500 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $15.574 0,04% 500 Aktien 30. Juni 2026
Bullseye Investment Management, LLC $6.226 0,02% 200 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $5.632 0,02% 181 Aktien 30. Juni 2026
SWAN Capital LLC $3.702 0,01% 135 Aktien 31. März 2026
FMR LLC $1.961 0,01% 63 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $1.020 0,00% 33 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $800 0,00% 26 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $728 0,00% 23 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $462 0,00% 14.836 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $368 0,00% 11.808 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $249 0,00% 8 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $63 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $61 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
Avion Wealth $9 0,00% 300 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE … $942.0M
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FDMO Fidelity Momentum Factor ETF $903.7M
TAN Invesco Solar ETF $899.6M