Navis Wealth Advisors, LLC

CIK 1849055 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +34.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen44,34%

Gewichtung der Top-25-Positionen63,42%

Positionen über 1%22

Effektive Anzahl von Positionen33,7

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 19,58% Geschätzte Käufe $100.022.925 · Verkäufe $45.004.375

Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 69,2% noch gehalten

Neue Positionen35

Erhöht66

Abgenommen34

Geschlossen35

Portfolio-Wert $263.7M #5.627 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 60.3%

Positionen 175

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Industrials 12,3%

Technology 10,2%

Financials 3,6%

Real Estate 2,6%

Communication Services 1,7%

Retail 1,1%

Healthcare 0,6%

Consumer Discretionary 0,5%

Utilities 0,4%

Consumer Staples 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 66,8%

Gesamtportfolio 175 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock	$27.657.330	10,49%	615.291	$24.103.889	Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$16.454.460	6,24%	22.344	$3.455.139	Ab ×1
SPY SPY	$16.367.861	6,21%	21.918	$2.121.980	Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$11.483.360	4,35%	16.720	$1.492.660	Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$10.653.380	4,04%	35.310	$3.981.890	Auf ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$8.960.829	3,40%	161.253	$6.603.445	Auf ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$7.915.097	3,00%	133.453	$5.603.073	Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6.878.738	2,61%	34.378	$936.057	Auf ×3
PULS PGIM ETF Trust	$5.586.929	2,12%	112.753	$218.525	Auf ×2
RDTE Roundhill ETF Trust	$4.973.201	1,89%	168.184		Auf ×1
CLOZ Series Portfolios Trust	$4.740.699	1,80%	179.436
SEIX Virtus ETF Trust II	$4.717.734	1,79%	203.966		Auf ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock	$4.598.695	1,74%	372.968	$3.009.823	Auf ×3
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$3.785.676	1,44%	71.307	$3.394.524	Auf ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$3.480.404	1,32%	35.442	$140.350
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$3.397.938	1,29%	36.850	$998.658	Auf ×1
XDTE Roundhill ETF Trust	$3.339.112	1,27%	85.443		Auf ×1
QDTE Roundhill ETF Trust	$3.212.896	1,22%	103.209		Auf ×1
OMAH Tidal Trust III	$3.097.828	1,17%	167.995		Auf ×1
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$3.018.748	1,14%	213.038		Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2.847.638	1,08%	2.467	$1.742.226	Ab ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2.733.416	1,04%	19.875	$496.330	Auf ×3
IVV iShares Trust	$2.617.266	0,99%	3.495	$836.834	Auf ×2
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	$2.557.188	0,97%	59.304		Auf ×1
NOBL ProShares Trust	$2.177.945	0,83%	38.781	$129.587	Auf ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2.088.931	0,79%	2.065	$341.584
XLP XLP	$1.924.817	0,73%	23.171	$36.176	Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.861.368	0,71%	5.687	$61.140	Ab ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.839.527	0,70%	5.206	$366.434	Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.780.400	0,68%	7.470	$196.298	Ab ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1.727.463	0,65%	7.301	$161.240	Auf ×1
EFA iShares Trust	$1.661.339	0,63%	15.993	$123.821	Auf ×5
IDV iShares International Select Dividend ETF	$1.621.902	0,61%	39.148	$-519.206	Ab ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1.582.872	0,60%	5.055	$-256.798	Ab ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$1.568.034	0,59%	3.980	$171.193	Ab ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.566.323	0,59%	8.256	$1.017.249	Auf ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1.501.468	0,57%	24.430	$-324.030	Ab ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$1.493.293	0,57%	26.295		Auf ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF	$1.468.813	0,56%	11.519	$117.459	Auf ×6
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	$1.460.989	0,55%	8.138	$33.112	Auf ×6
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1.382.290	0,52%	91.000		Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock	$1.374.986	0,52%	4.065	$175.653	Auf ×4
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF	$1.332.492	0,51%	31.726		Auf ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.262.369	0,48%	23.547	$100.260	Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.232.220	0,47%	3.262	$226.932	Auf ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.221.149	0,46%	3.274	$3.556	Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.196.428	0,45%	2.124	$28.711	Auf ×5
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF	$1.125.442	0,43%	65.243		Auf ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$1.118.750	0,42%	66.991	$-800.924	Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.113.592	0,42%	3.960	$269.348	Auf ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1.097.860	0,42%	106.485		Auf ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$1.010.502	0,38%	12.250	$82.687
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$993.360	0,38%	8.000	$140.560	Auf ×1
VETZ Academy Veteran Bond ETF	$989.255	0,38%	50.000	$-9.245
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$984.205	0,37%	2.754	$254.417	Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$978.838	0,37%	816	$216.597	Ab ×1
VPU Vanguard Utilities ETF	$978.661	0,37%	5.000	$-12.050
SMLV SPDR SERIES TRUST	$976.557	0,37%	6.206	$130.872	Auf ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$965.205	0,37%	1.929	$88.314	Auf ×1
DON WisdomTree Trust	$917.869	0,35%	16.240	$23.961	Ab ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$907.078	0,34%	40.567	$49.086
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$889.672	0,34%	5.607	$71.074	Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$889.203	0,34%	3.073	$136.716	Auf ×1
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II	$871.869	0,33%	47.001	$-422.045	Ab ×2
CSM ProShares Trust	$843.802	0,32%	9.902	$70.014	Ab ×1
IQDY FlexShares Trust	$832.161	0,32%	19.476	$-374.484	Ab ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$823.775	0,31%	2.719	$165.742	Ab ×2
BBH VanEck Biotech ETF	$812.577	0,31%	3.998	$60.825
IBB iShares Trust	$800.613	0,30%	4.210	$89.930	Auf ×4
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc.	$790.645	0,30%	30.945		Auf ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$784.826	0,30%	1.819	$406.999	Ab ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$779.593	0,30%	13.803	$-999.245	Ab ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$742.279	0,28%	13.027	$107.212
INDE Matthews India Active ETF	$735.714	0,28%	24.868	$138.606	Auf ×5
OZ CUSIP: 080694102	$734.876	0,28%	16.226	$-128.347
DFIV Dimensional ETF Trust	$733.213	0,28%	13.573	$-1.433.300	Ab ×2
SDY SPDR SERIES TRUST	$725.795	0,28%	4.769	$-135.888	Ab ×1
ARKQ ARK ETF Trust	$718.229	0,27%	5.432	$107.392
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$715.533	0,27%	5.735	$81.957
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$714.991	0,27%	2.380	$280.632	Auf ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$710.207	0,27%	2.375	$63.706	Auf ×6
SMH SMH	$670.320	0,25%	1.022	$144.295	Ab ×2
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF	$669.642	0,25%	12.512		Auf ×1
QFLR Innovator ETFs Trust	$645.382	0,24%	17.691	$56.258
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$584.240	0,22%	4.000		Auf ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$569.415	0,22%	7.891	$3.973	Auf ×1
URA Global X Uranium ETF	$546.250	0,21%	12.500	$-59.125
HDV iShares Trust	$546.007	0,21%	19.920	$5.299	Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$540.085	0,20%	577	$-35.194
OCTT AIM ETF Products Trust	$530.364	0,20%	11.381	$48.712
MS Morgan Stanley Common Stock	$525.736	0,20%	2.515	$45.521	Ab ×3
XLU XLU	$523.586	0,20%	11.548	$-6.352
OKLO Oklo Inc. Class A common stock	$523.300	0,20%	10.000	$27.400
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$512.691	0,19%	11.047	$36.455
PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$510.486	0,19%	7.668	$66.460	Auf ×4
XLB XLB	$493.051	0,19%	9.700	$8.342
GLD SPDR Gold Shares	$486.998	0,18%	1.322	$-44.410	Auf ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$477.264	0,18%	25.756	$19.564	Auf ×2
ARKK ARK ETF Trust	$466.983	0,18%	5.778	$58.194	Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$454.957	0,17%	1.290	$42.198	Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
NVDA	$6.878.738	2,61%	um ×3
COMP	$4.598.695	1,74%	um ×3
SPYI	$3.785.676	1,44%	um ×3
IVW	$2.733.416	1,04%	um ×3
NOBL	$2.177.945	0,83%	um ×4
XLP	$1.924.817	0,73%	um ×6
EFA	$1.661.339	0,63%	um ×5
IYF	$1.468.813	0,56%	um ×6
IYM	$1.460.989	0,55%	um ×6
AXP	$1.374.986	0,52%	um ×4
AVGO	$1.232.220	0,47%	um ×4
META	$1.196.428	0,45%	um ×5
SMLV	$976.557	0,37%	um ×6
XLV	$889.672	0,34%	um ×6
IBB	$800.613	0,30%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
RDTE	$4.973.201	168.184	1,89%
CLOZ	$4.740.699	179.436	1,80%
SEIX	$4.717.734	203.966	1,79%
XDTE	$3.339.112	85.443	1,27%
QDTE	$3.212.896	103.209	1,22%
OMAH	$3.097.828	167.995	1,17%
NMAI	$3.018.748	213.038	1,14%
FEPI	$2.557.188	59.304	0,97%
QQQI	$1.493.293	26.295	0,57%
NFJ	$1.382.290	91.000	0,52%
IDVO	$1.332.492	31.726	0,51%
GIAX	$1.125.442	65.243	0,43%
AOD	$1.097.860	106.485	0,42%
ADX	$790.645	30.945	0,30%
IWMI	$669.642	12.512	0,25%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
GPIX	Mehr gekauft	+114K	+$6.6M
GPIQ	Mehr gekauft	+87K	+$5.6M
KLAC	Mehr gekauft	+31K	+$4.0M
QQQ	Reduziert	-178	+$3.5M
COMP	Mehr gekauft	+156K	+$3.0M
SPY	Mehr gekauft	+13	+$2.1M
MU	Reduziert	-805	+$1.7M
VOO	Mehr gekauft	+1	+$1.5M
DFIV	Reduziert	-27K	-$1.4M
RTX	Mehr gekauft	+5K	+$1.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
USOY	30. Juni 2026	846.565	$7.805.329
ZS	31. März 2026	22.184	$4.989.625	43,8%
CGDV	31. März 2026	78.577	$3.429.118
COMT	30. Juni 2026	74.620	$2.522.902
BGR	30. Juni 2026	138.762	$2.401.970	15,6%
MLPX	30. Juni 2026	30.600	$2.262.564	-3,7%
IEMG	31. März 2026	28.905	$1.943.016
CAR	30. Juni 2026	13.000	$1.896.050	-27,0%
KIE	30. September 2025	31.430	$1.877.616	0,4%
MGNR	30. Juni 2026	28.655	$1.478.025
TYG	30. Juni 2026	27.814	$1.386.528	-9,8%
PFFA	31. März 2026	61.763	$1.330.993
PYLD	30. Juni 2026	50.621	$1.326.270
GGN	30. Juni 2026	228.275	$1.214.423	Nicht mehr verfolgt
DXJ	31. März 2026	8.385	$1.208.782
PDO	30. Juni 2026	90.524	$1.170.475	-10,8%
GLDY	30. Juni 2026	73.309	$1.134.823	Nicht mehr verfolgt
VYM	31. März 2026	7.890	$1.132.373
PDX	30. Juni 2026	49.164	$1.084.558	-0,8%
MLPI	30. Juni 2026	18.525	$1.049.071
USOI	30. Juni 2026	18.053	$1.040.575
KYN	30. Juni 2026	72.413	$1.034.064	1,7%
JNK	31. März 2026	8.564	$832.506	-3,3%
JAAA	31. März 2026	16.459	$832.496
JSI	31. März 2026	15.933	$829.472
SJNK	31. März 2026	32.756	$829.382
DVYE	31. März 2026	25.525	$795.359
CHY	31. März 2026	69.327	$784.088	7,1%
PEO	30. Juni 2026	28.033	$779.317	13,6%
CCOI	30. Juni 2026	39.500	$744.180	-36,0%
BTI	31. März 2026	12.919	$731.474	-9,6%
FDL	30. Juni 2026	14.177	$720.192
MO	31. März 2026	12.127	$699.243	2,9%
WMT	31. März 2026	5.600	$623.896	-15,5%
IPKW	31. März 2026	10.602	$589.181
PIZ	31. März 2026	11.652	$570.748
HDEF	31. März 2026	17.800	$551.622
PFL	30. Juni 2026	68.651	$549.208	-13,1%
CLOZ	31. März 2026	19.259	$509.978
CTA	30. Juni 2026	16.447	$497.028
IHD	30. Juni 2026	74.404	$495.531	-0,6%
JBBB	30. Juni 2026	10.570	$492.615
GNT	30. Juni 2026	58.711	$490.237	4,7%
BCX	30. Juni 2026	40.683	$490.230	5,2%
DBMF	30. Juni 2026	16.244	$489.757
YYY	31. März 2026	42.052	$484.019
HYG	31. März 2026	5.966	$481.039
FALN	31. Dezember 2025	16.932	$470.369
UNH	31. März 2026	1.345	$443.998	39,9%
NNE	31. Dezember 2025	11.000	$424.160	-35,4%
JPIE	31. März 2026	8.620	$399.020
RDVY	31. Dezember 2025	5.460	$367.232
SMR	31. Dezember 2025	10.000	$360.000	-45,8%
NGG	31. März 2026	4.170	$322.550	-10,1%
AKRE	30. Juni 2026	5.995	$316.836
SHDG	30. Juni 2026	10.257	$315.027
ETG	31. März 2026	13.000	$300.300	14,3%
DIS	30. Juni 2025	2.999	$296.001	-16,5%
GCC	30. Juni 2026	11.792	$282.300
VIGI	30. September 2025	3.055	$275.317
IWN	31. März 2026	1.500	$271.815	12,5%
PLTR	30. Juni 2026	1.785	$261.110	62,3%
EXG	30. Juni 2026	30.015	$259.930	-4,8%
IDOG	30. Juni 2026	6.189	$257.784
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YOLO	30. Juni 2025	14.683	$26.004